Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	200	0	200	40	0	40	240	0	240	0	0	0
20202	69 089	18 862	87 951	361 643	282 509	644 152	352 152	295 165	647 317	78 580	6 206	84 786
20209	0	0	0	227 000	0	227 000	227 000	0	227 000	0	0	0
30102	43 083	0	43 083	2 690 066	0	2 690 066	2 695 309	0	2 695 309	37 840	0	37 840
30110	7 280	67 123	74 403	32 964	669 482	702 446	28 993	732 472	761 465	11 251	4 133	15 384
30202	9 864	0	9 864	0	0	0	198	0	198	9 666	0	9 666
30204	2 531	0	2 531	12 423	0	12 423	0	0	0	14 954	0	14 954
30221	0	0	0	85 000	302 787	387 787	85 000	302 787	387 787	0	0	0
30233	0	0	0	4 536	180	4 716	4 536	180	4 716	0	0	0
30413	1 263	0	1 263	1 390 679	0	1 390 679	1 391 249	0	1 391 249	693	0	693
30424	34 690	255 750	290 440	2 079 418	7 327	2 086 745	1 963 437	60 239	2 023 676	150 671	202 838	353 509
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	18	18	0	0	0	0	1	1	0	17	17
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
32202	0	0	0	281 205	0	281 205	250 975	0	250 975	30 230	0	30 230
32203	10 024	0	10 024	253 916	0	253 916	263 940	0	263 940	0	0	0
45201	3 014	0	3 014	998	0	998	2 155	0	2 155	1 857	0	1 857
45203	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45204	29 850	0	29 850	8 631	0	8 631	29 850	0	29 850	8 631	0	8 631
45205	83 277	0	83 277	30 300	0	30 300	700	0	700	112 877	0	112 877
45206	360 557	10 836	371 393	100 864	376	101 240	70 739	672	71 411	390 682	10 540	401 222
45207	42 963	0	42 963	0	0	0	1 384	0	1 384	41 579	0	41 579
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	417	0	417	24 583	0	24 583
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	725	0	725	102 409	0	102 409	142	0	142	102 992	0	102 992
45506	27 542	0	27 542	5 650	0	5 650	1 479	0	1 479	31 713	0	31 713
45507	97 726	0	97 726	2 700	0	2 700	1 091	0	1 091	99 335	0	99 335
45812	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
45815	1 729	0	1 729	24	0	24	56	0	56	1 697	0	1 697
45912	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47002	10 435	0	10 435	429 270	0	429 270	408 207	0	408 207	31 498	0	31 498
47404	0	172 048	172 048	2 922 804	811 845	3 734 649	2 922 804	977 342	3 900 146	0	6 551	6 551
47408	0	0	0	278 141 481	297 334 568	575 476 049	278 141 481	297 334 568	575 476 049	0	0	0
47423	91	0	91	296 985	0	296 985	296 967	0	296 967	109	0	109
47427	1	0	1	279	0	279	280	0	280	0	0	0
50104	0	0	0	470 654	0	470 654	470 654	0	470 654	0	0	0
50106	84 771	36 290	121 061	571 414	563	571 977	648 260	36 853	685 113	7 925	0	7 925
50107	41 205	0	41 205	378 676	0	378 676	419 770	0	419 770	111	0	111
50110	0	37 373	37 373	0	38 322	38 322	0	75 695	75 695	0	0	0
50118	18 599	0	18 599	1 040 246	76 639	1 116 885	893 690	40 087	933 777	165 155	36 552	201 707
50121	272	0	272	1 363	0	1 363	660	0	660	975	0	975
50207	0	0	0	27 385	0	27 385	27 385	0	27 385	0	0	0
50218	27 264	0	27 264	121	0	121	27 385	0	27 385	0	0	0
50605	0	0	0	9 061	0	9 061	9 061	0	9 061	0	0	0
50606	3 181	0	3 181	7 563	0	7 563	7 563	0	7 563	3 181	0	3 181
50618	3 781	0	3 781	7 563	0	7 563	7 563	0	7 563	3 781	0	3 781
50905	3	0	3	7	0	7	2	0	2	8	0	8
52601	29	0	29	189 919	0	189 919	189 948	0	189 948	0	0	0
60302	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60306	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60308	15	0	15	53	0	53	68	0	68	0	0	0
60310	7	0	7	210	0	210	212	0	212	5	0	5
60312	854	0	854	2 869	0	2 869	3 021	0	3 021	702	0	702
60314	0	76	76	0	0	0	0	76	76	0	0	0
60323	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60401	11 694	0	11 694	0	0	0	0	0	0	11 694	0	11 694
60701	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61002	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61008	57	0	57	156	0	156	50	0	50	163	0	163
61009	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	572 319	0	572 319	572 319	0	572 319	0	0	0
61403	5 360	0	5 360	32	0	32	391	0	391	5 001	0	5 001
61601	0	0	0	451 533	0	451 533	451 533	0	451 533	0	0	0
61702	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
70606	7 122 056	0	7 122 056	1 202 069	0	1 202 069	9	0	9	8 324 116	0	8 324 116
70607	4 345	0	4 345	3 210	0	3 210	3 688	0	3 688	3 867	0	3 867
70608	140 626	0	140 626	25 480	0	25 480	0	0	0	166 106	0	166 106
70611	11 832	0	11 832	2 309	0	2 309	0	0	0	14 141	0	14 141
70614	334 222	0	334 222	261 789	0	261 789	242 592	0	242 592	353 419	0	353 419
Итого по активу (баланс)	8 692 786	598 376	9 291 162	294 848 634	299 524 598	594 373 232	293 278 979	299 856 137	593 135 116	10 262 441	266 837	10 529 278
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10609	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
10701	11 398	0	11 398	0	0	0	0	0	0	11 398	0	11 398
10801	203 555	0	203 555	0	0	0	0	0	0	203 555	0	203 555
30232	0	0	0	564	450	1 014	564	450	1 014	0	0	0
30601	66 464	0	66 464	88 535	0	88 535	214 441	0	214 441	192 370	0	192 370
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	230 000	0	230 000	290 000	0	290 000	60 000	0	60 000
31303	150 000	0	150 000	390 000	49 249	439 249	240 000	49 249	289 249	0	0	0
31304	0	0	0	150 000	48 979	198 979	150 000	48 979	198 979	0	0	0
31305	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	47 083	177 083	0	47 083	47 083
31501	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
31502	0	0	0	261 268	0	261 268	292 766	0	292 766	31 498	0	31 498
31503	10 436	0	10 436	269 803	0	269 803	259 367	0	259 367	0	0	0
31504	0	0	0	28 429	0	28 429	56 653	0	56 653	28 224	0	28 224
32015	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
32901	0	0	0	689 858	0	689 858	834 877	0	834 877	145 019	0	145 019
40701	23 630	0	23 630	232 795	0	232 795	231 865	0	231 865	22 700	0	22 700
40702	205 822	14	205 836	1 442 560	34 574	1 477 134	1 395 145	38 058	1 433 203	158 407	3 498	161 905
40703	32	0	32	181	0	181	591	0	591	442	0	442
40802	1 563	0	1 563	1 903	0	1 903	2 135	0	2 135	1 795	0	1 795
40807	4 537	249 040	253 577	3	243 558	243 561	2 992	825	3 817	7 526	6 307	13 833
40905	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
40909	0	0	0	1 854	162	2 016	1 854	162	2 016	0	0	0
40910	0	0	0	4	17	21	4	17	21	0	0	0
40911	11	0	11	433	0	433	434	0	434	12	0	12
40912	0	0	0	207	164	371	207	164	371	0	0	0
40913	0	0	0	162	282	444	162	282	444	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	63 600	0	63 600	63 600	0	63 600
42005	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
43702	53 769	0	53 769	440 444	0	440 444	419 484	0	419 484	32 809	0	32 809
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	35 504	0	35 504	6 521	0	6 521	4 323	0	4 323	33 306	0	33 306
45415	525	0	525	0	0	0	1 975	0	1 975	2 500	0	2 500
45515	23 425	0	23 425	113 276	0	113 276	111 060	0	111 060	21 209	0	21 209
45818	1 692	0	1 692	20	0	20	67	0	67	1 739	0	1 739
45918	66	0	66	0	0	0	127	0	127	193	0	193
47008	512	0	512	18 915	0	18 915	19 972	0	19 972	1 569	0	1 569
47403	0	0	0	36 705	0	36 705	36 705	0	36 705	0	0	0
47405	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
47407	0	0	0	278 337 128	297 273 513	575 610 641	278 337 128	297 273 513	575 610 641	0	0	0
47416	236	0	236	432	0	432	362	0	362	166	0	166
47422	1	0	1	208 810	0	208 810	208 810	0	208 810	1	0	1
47425	4 052	0	4 052	2 838	0	2 838	2 172	0	2 172	3 386	0	3 386
47426	2 267	0	2 267	5 230	17	5 247	3 286	17	3 303	323	0	323
50120	2 175	0	2 175	1 971	0	1 971	1 864	0	1 864	2 068	0	2 068
50219	27	0	27	29	0	29	2	0	2	0	0	0
50220	200	0	200	240	0	240	40	0	40	0	0	0
50620	1 619	0	1 619	1 272	0	1 272	948	0	948	1 295	0	1 295
50908	12	0	12	699	0	699	885	0	885	198	0	198
52602	20	0	20	261 795	0	261 795	261 775	0	261 775	0	0	0
60301	0	0	0	2 949	0	2 949	3 158	0	3 158	209	0	209
60305	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
60309	166	0	166	191	0	191	56	0	56	31	0	31
60311	7	0	7	1 215	0	1 215	1 208	0	1 208	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60601	5 889	0	5 889	0	0	0	152	0	152	6 041	0	6 041
60903	74	0	74	0	0	0	2	0	2	76	0	76
61301	6	0	6	6	0	6	50	0	50	50	0	50
61304	351	0	351	64	0	64	53	0	53	340	0	340
70601	7 125 282	0	7 125 282	0	0	0	1 225 880	0	1 225 880	8 351 162	0	8 351 162
70602	173	0	173	1 106	0	1 106	1 761	0	1 761	828	0	828
70603	164 577	0	164 577	0	0	0	17 312	0	17 312	181 889	0	181 889
70613	395 764	0	395 764	242 495	0	242 495	189 918	0	189 918	343 187	0	343 187
70615	2 291	0	2 291	0	0	0	0	0	0	2 291	0	2 291
Итого по пассиву (баланс)	9 042 108	249 054	9 291 162	283 631 970	297 651 034	581 283 004	285 062 252	297 458 868	582 521 120	10 472 390	56 888	10 529 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 108	0	1 108	10	0	10	5	0	5	1 113	0	1 113
90902	21 671	0	21 671	16 176	0	16 176	6 825	0	6 825	31 022	0	31 022
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 627 509	0	2 627 509	0	0	0	41 925	0	41 925	2 585 584	0	2 585 584
91501	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
91604	516	0	516	80	0	80	114	0	114	482	0	482
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
99998	916 603	0	916 603	671 614	0	671 614	711 647	0	711 647	876 570	0	876 570
Итого по активу (баланс)	3 586 704	0	3 586 704	687 880	0	687 880	760 516	0	760 516	3 514 068	0	3 514 068
Пассив
91004	0	0	0	12 225	0	12 225	12 225	0	12 225	0	0	0
91312	450 897	0	450 897	25 189	0	25 189	51 687	0	51 687	477 395	0	477 395
91314	0	0	0	472 437	0	472 437	472 437	0	472 437	0	0	0
91315	101 557	0	101 557	1 246	0	1 246	0	0	0	100 311	0	100 311
91316	132 200	0	132 200	300	0	300	0	0	0	131 900	0	131 900
91317	180 506	1 414	181 920	200 162	88	200 250	133 970	49	134 019	114 314	1 375	115 689
91319	41 487	0	41 487	0	0	0	1 246	0	1 246	42 733	0	42 733
91507	8 542	0	8 542	0	0	0	0	0	0	8 542	0	8 542
99999	2 670 101	0	2 670 101	48 869	0	48 869	16 266	0	16 266	2 637 498	0	2 637 498
Итого по пассиву (баланс)	3 585 290	1 414	3 586 704	760 428	88	760 516	687 831	49	687 880	3 512 693	1 375	3 514 068
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	36 343	36 343	0	36 343	36 343	0	0	0
93302	0	0	0	6 507 702	5 427 765	11 935 467	6 507 702	5 427 765	11 935 467	0	0	0
93303	1 387 683	3 326	1 391 009	7 216 193	7 644 134	14 860 327	8 603 876	7 647 460	16 251 336	0	0	0
93304	0	0	0	18 215 330	16 814 705	35 030 035	17 145 895	16 814 705	33 960 600	1 069 435	0	1 069 435
93305	0	0	0	3 895 491	2 869 940	6 765 431	3 895 491	2 869 940	6 765 431	0	0	0
93306	0	8 520	8 520	0	21	21	0	8 541	8 541	0	0	0
93506	8 491	0	8 491	0	0	0	8 491	0	8 491	0	0	0
93901	8 080 856	10 379 884	18 460 740	149 754 191	161 508 700	311 262 891	157 585 029	171 868 406	329 453 435	250 018	20 178	270 196
99996	19 828 819	0	19 828 819	376 650 316	0	376 650 316	395 170 804	0	395 170 804	1 308 331	0	1 308 331
Итого по активу (баланс)	29 305 849	10 391 730	39 697 579	562 239 223	194 301 608	756 540 831	588 917 288	204 673 160	793 590 448	2 627 784	20 178	2 647 962
Пассив
96302	0	0	0	5 389 008	5 388 228	10 777 236	5 389 008	5 388 228	10 777 236	0	0	0
96303	3 355	311 833	315 188	7 649 276	7 481 897	15 131 173	7 645 921	7 170 064	14 815 985	0	0	0
96304	0	0	0	17 100 270	16 811 007	33 911 277	17 100 270	16 811 007	33 911 277	0	0	0
96305	0	0	0	2 935 400	2 751 939	5 687 339	2 935 400	2 751 939	5 687 339	0	0	0
96306	0	8 511	8 511	0	8 533	8 533	0	22	22	0	0	0
96501	0	0	0	0	36 285	36 285	0	36 285	36 285	0	0	0
96502	0	0	0	0	36 446	36 446	0	36 446	36 446	0	0	0
96506	8 491	0	8 491	8 491	0	8 491	0	0	0	0	0	0
96702	0	0	0	1 124 883	0	1 124 883	1 124 883	0	1 124 883	0	0	0
96703	1 073 196	0	1 073 196	1 117 630	0	1 117 630	44 434	0	44 434	0	0	0
96704	0	0	0	50 112	0	50 112	1 119 547	0	1 119 547	1 069 435	0	1 069 435
96705	0	0	0	1 081 699	0	1 081 699	1 081 699	0	1 081 699	0	0	0
96901	7 757 513	10 696 433	18 453 946	152 462 166	176 865 034	329 327 200	144 724 900	166 417 763	311 142 663	20 247	249 162	269 409
99997	19 838 247	0	19 838 247	395 294 487	0	395 294 487	376 765 358	0	376 765 358	1 309 118	0	1 309 118
Итого по пассиву (баланс)	28 680 802	11 016 777	39 697 579	584 213 422	209 379 369	793 592 791	557 931 420	198 611 754	756 543 174	2 398 800	249 162	2 647 962
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	698 701,0000	0	0	240 648,0000	0	0	359 370,0000	0	0	579 979,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	698 701,0000	0	0	240 648,0000	0	0	359 370,0000	0	0	579 979,0000
Пассив
98050	0	0	698 701,0000	0	0	359 370,0000	0	0	240 648,0000	0	0	579 979,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	698 701,0000	0	0	359 370,0000	0	0	240 648,0000	0	0	579 979,0000

Страница была полезной?