Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	164 872	145 320	310 192	355 611	127 314	482 925	265 310	151 951	417 261	255 173	120 683	375 856
20208	66 637	269	66 906	73 295	1 450	74 745	75 028	666	75 694	64 904	1 053	65 957
20209	0	0	0	84 965	25 081	110 046	84 965	25 081	110 046	0	0	0
30102	121 507	0	121 507	26 874 867	0	26 874 867	26 565 117	0	26 565 117	431 257	0	431 257
30110	166 236	49 513	215 749	1 191 686	186 496	1 378 182	1 265 852	157 214	1 423 066	92 070	78 795	170 865
30114	0	505 408	505 408	0	656 517	656 517	0	984 205	984 205	0	177 720	177 720
30202	63 837	0	63 837	617	0	617	0	0	0	64 454	0	64 454
30204	8 727	0	8 727	0	0	0	159	0	159	8 568	0	8 568
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30215	299	1 772	2 071	1	54	55	0	111	111	300	1 715	2 015
30221	0	0	0	89 017	268	89 285	87 079	268	87 347	1 938	0	1 938
30233	3 026	406	3 432	111 773	12 902	124 675	112 296	12 988	125 284	2 503	320	2 823
30302	182 692	23 525	206 217	186 684	209 460	396 144	18 400	209 225	227 625	350 976	23 760	374 736
30306	403 387	25 166	428 553	209 390	15 086	224 476	97 657	2 434	100 091	515 120	37 818	552 938
30413	78	0	78	1 439	0	1 439	1 443	0	1 443	74	0	74
30424	5 132	0	5 132	1 282 452	0	1 282 452	1 269 987	0	1 269 987	17 597	0	17 597
30425	0	2 779	2 779	0	84	84	0	173	173	0	2 690	2 690
30602	5 573	0	5 573	1 118 383	0	1 118 383	1 107 424	0	1 107 424	16 532	0	16 532
31902	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 380 000	0	3 380 000	3 380 000	0	3 380 000	0	0	0
32003	330 000	0	330 000	1 690 000	0	1 690 000	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0
32201	0	3 838	3 838	0	117	117	0	239	239	0	3 716	3 716
45201	106 938	0	106 938	436 021	0	436 021	408 432	0	408 432	134 527	0	134 527
45203	5 000	0	5 000	22 600	0	22 600	19 000	0	19 000	8 600	0	8 600
45204	476 022	0	476 022	243 627	0	243 627	331 172	0	331 172	388 477	0	388 477
45205	731 725	0	731 725	255 112	0	255 112	195 090	0	195 090	791 747	0	791 747
45206	1 835 981	0	1 835 981	532 700	0	532 700	60 882	0	60 882	2 307 799	0	2 307 799
45207	1 566 541	0	1 566 541	20 000	0	20 000	137 916	0	137 916	1 448 625	0	1 448 625
45208	136 410	0	136 410	0	0	0	2 670	0	2 670	133 740	0	133 740
45306	95 000	0	95 000	3 000	0	3 000	20 000	0	20 000	78 000	0	78 000
45307	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	2 770	0	2 770	480	0	480	541	0	541	2 709	0	2 709
45506	66 282	0	66 282	2 483	0	2 483	19 308	0	19 308	49 457	0	49 457
45507	80 571	0	80 571	4 110	0	4 110	1 693	0	1 693	82 988	0	82 988
45509	1 108	89	1 197	2 505	1 278	3 783	1 633	987	2 620	1 980	380	2 360
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	81 325	0	81 325	2 700	0	2 700	2 990	0	2 990	81 035	0	81 035
45815	766	92	858	80	3	83	51	5	56	795	90	885
45912	1 767	0	1 767	0	0	0	30	0	30	1 737	0	1 737
45915	32	0	32	23	0	23	9	0	9	46	0	46
47101	105	0	105	0	0	0	5	0	5	100	0	100
47105	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
47107	9 138	0	9 138	0	0	0	0	0	0	9 138	0	9 138
47404	0	0	0	3 026 856	3 047 311	6 074 167	3 026 856	3 047 311	6 074 167	0	0	0
47408	0	0	0	2 883 949	2 439 857	5 323 806	2 883 949	2 439 857	5 323 806	0	0	0
47423	819	0	819	396	38 162	38 558	350	38 162	38 512	865	0	865
47427	5 058	0	5 058	56 297	0	56 297	60 984	0	60 984	371	0	371
50104	46 682	0	46 682	235	0	235	340	0	340	46 577	0	46 577
50606	0	0	0	907 339	0	907 339	907 339	0	907 339	0	0	0
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51402	4 889	0	4 889	8 979	0	8 979	13 868	0	13 868	0	0	0
51403	9 833	0	9 833	216 633	0	216 633	226 466	0	226 466	0	0	0
51404	256 350	0	256 350	79 735	0	79 735	184 758	0	184 758	151 327	0	151 327
51405	311 879	0	311 879	28 744	0	28 744	139 417	0	139 417	201 206	0	201 206
51406	219 529	0	219 529	54 572	0	54 572	53 093	0	53 093	221 008	0	221 008
52503	18 217	0	18 217	0	0	0	343	0	343	17 874	0	17 874
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	21 459	0	21 459	0	0	0	0	0	0	21 459	0	21 459
60308	261	0	261	1 522	0	1 522	916	0	916	867	0	867
60310	0	0	0	2 121	0	2 121	2 121	0	2 121	0	0	0
60312	14 307	0	14 307	17 504	0	17 504	16 820	0	16 820	14 991	0	14 991
60314	222	229	451	0	808	808	222	316	538	0	721	721
60323	5 866	0	5 866	537	0	537	523	0	523	5 880	0	5 880
60401	113 542	0	113 542	88	0	88	0	0	0	113 630	0	113 630
60701	3 291	0	3 291	104	0	104	104	0	104	3 291	0	3 291
60901	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
61002	0	0	0	28	0	28	22	0	22	6	0	6
61008	23	0	23	365	0	365	368	0	368	20	0	20
61009	482	0	482	128	0	128	130	0	130	480	0	480
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	1 613 972	0	1 613 972	1 613 972	0	1 613 972	0	0	0
61403	50 072	0	50 072	516	0	516	1 111	0	1 111	49 477	0	49 477
70606	912 897	0	912 897	157 231	0	157 231	1 496	0	1 496	1 068 632	0	1 068 632
70607	1 571	0	1 571	0	0	0	329	0	329	1 242	0	1 242
70608	384 163	0	384 163	61 478	0	61 478	0	0	0	445 641	0	445 641
70611	8 850	0	8 850	1 777	0	1 777	0	0	0	10 627	0	10 627
Итого по активу (баланс)	9 146 236	758 406	9 904 642	48 973 230	6 762 248	55 735 478	48 344 539	7 071 193	55 415 732	9 774 927	449 461	10 224 388
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	155 793	0	155 793	0	0	0	0	0	0	155 793	0	155 793
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30222	0	0	0	0	282	282	0	282	282	0	0	0
30226	563	0	563	15	0	15	10	0	10	558	0	558
30232	717	457	1 174	52 258	28 368	80 626	53 253	28 397	81 650	1 712	486	2 198
30301	182 692	23 525	206 217	18 400	209 225	227 625	186 684	209 460	396 144	350 976	23 760	374 736
30305	403 387	25 166	428 553	97 658	2 433	100 091	209 391	15 085	224 476	515 120	37 818	552 938
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30607	55	0	55	1 975	0	1 975	2 085	0	2 085	165	0	165
31302	0	0	0	840 000	0	840 000	950 000	0	950 000	110 000	0	110 000
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
40602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	746	0	746	476 781	0	476 781	508 694	0	508 694	32 659	0	32 659
40702	1 980 494	350 683	2 331 177	19 717 425	698 575	20 416 000	19 434 391	722 427	20 156 818	1 697 460	374 535	2 071 995
40703	114 488	4 567	119 055	52 519	9 393	61 912	42 576	5 168	47 744	104 545	342	104 887
40802	2 784	76	2 860	6 249	973	7 222	7 029	1 197	8 226	3 564	300	3 864
40807	1 615	47	1 662	430	3	433	1 488	2	1 490	2 673	46	2 719
40817	49 283	24 407	73 690	383 051	32 628	415 679	400 191	30 112	430 303	66 423	21 891	88 314
40820	462	144	606	239	210	449	237	311	548	460	245	705
40821	0	0	0	5 496	0	5 496	6 244	0	6 244	748	0	748
40903	504	0	504	176	0	176	80	0	80	408	0	408
40905	0	0	0	14 368	0	14 368	14 368	0	14 368	0	0	0
40909	0	0	0	2 294	3 636	5 930	2 294	3 636	5 930	0	0	0
40910	0	0	0	3 782	2 798	6 580	3 782	2 798	6 580	0	0	0
40911	0	0	0	28 371	0	28 371	28 371	0	28 371	0	0	0
40912	0	0	0	3 438	5 124	8 562	3 438	5 124	8 562	0	0	0
40913	0	0	0	4 479	11 472	15 951	4 479	11 472	15 951	0	0	0
42003	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	277 000	0	277 000	277 000	0	277 000
42104	109 000	0	109 000	25 000	0	25 000	0	0	0	84 000	0	84 000
42105	262 000	0	262 000	200 000	0	200 000	0	0	0	62 000	0	62 000
42106	822 850	0	822 850	260 000	0	260 000	200 000	0	200 000	762 850	0	762 850
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42205	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000	0	0	0	130 000	0	130 000
42206	997 000	0	997 000	20 000	0	20 000	0	0	0	977 000	0	977 000
42304	1 070	3 363	4 433	660	3 416	4 076	960	53	1 013	1 370	0	1 370
42305	16 503	18 329	34 832	14 183	1 367	15 550	0	568	568	2 320	17 530	19 850
42306	962 245	306 049	1 268 294	270 864	37 068	307 932	316 518	42 665	359 183	1 007 899	311 646	1 319 545
42606	1 155	1	1 156	0	0	0	5	0	5	1 160	1	1 161
45215	86 962	0	86 962	17 266	0	17 266	14 382	0	14 382	84 078	0	84 078
45315	1 900	0	1 900	0	0	0	60	0	60	1 960	0	1 960
45515	7 788	0	7 788	426	0	426	297	0	297	7 659	0	7 659
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	14 813	0	14 813	306	0	306	1 628	0	1 628	16 135	0	16 135
45918	40	0	40	11	0	11	2	0	2	31	0	31
47108	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47405	0	0	0	47 149	47 244	94 393	47 149	47 244	94 393	0	0	0
47407	0	0	0	2 512 297	2 815 292	5 327 589	2 512 297	2 815 292	5 327 589	0	0	0
47411	26 782	1 123	27 905	32 084	1 095	33 179	8 686	1 204	9 890	3 384	1 232	4 616
47416	4 905	0	4 905	12 538	121 796	134 334	10 752	121 796	132 548	3 119	0	3 119
47422	2 481	52	2 533	321	335	656	329	334	663	2 489	51	2 540
47425	11 409	0	11 409	32 877	0	32 877	30 177	0	30 177	8 709	0	8 709
47426	77 987	0	77 987	36 489	0	36 489	22 688	0	22 688	64 186	0	64 186
50120	6 607	0	6 607	329	0	329	0	0	0	6 278	0	6 278
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51410	1 502	0	1 502	0	0	0	11	0	11	1 513	0	1 513
52301	7 620	0	7 620	2 805	0	2 805	10 253	0	10 253	15 068	0	15 068
52304	6 282	0	6 282	5 898	0	5 898	0	0	0	384	0	384
52305	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
52306	20 468	0	20 468	0	0	0	1 183	0	1 183	21 651	0	21 651
52307	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
52406	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
52501	2 273	0	2 273	38	0	38	177	0	177	2 412	0	2 412
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	205	0	205	13 437	0	13 437	13 254	0	13 254	22	0	22
60305	9 806	0	9 806	32 587	0	32 587	31 281	0	31 281	8 500	0	8 500
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	289	0	289	142	0	142	302	0	302	449	0	449
60311	45	0	45	1 282	0	1 282	1 238	0	1 238	1	0	1
60322	601	0	601	122	0	122	166	0	166	645	0	645
60324	5 393	0	5 393	197	0	197	100	0	100	5 296	0	5 296
60601	57 196	0	57 196	0	0	0	1 495	0	1 495	58 691	0	58 691
60706	931	0	931	0	0	0	12	0	12	943	0	943
60903	1 148	0	1 148	0	0	0	26	0	26	1 174	0	1 174
61301	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
61304	17 178	0	17 178	37 084	0	37 084	42 865	0	42 865	22 959	0	22 959
70601	832 030	0	832 030	54	0	54	180 940	0	180 940	1 012 916	0	1 012 916
70603	450 388	0	450 388	0	0	0	69 184	0	69 184	519 572	0	519 572
Итого по пассиву (баланс)	9 146 653	757 989	9 904 642	25 527 035	4 032 733	29 559 768	25 814 887	4 064 627	29 879 514	9 434 505	789 883	10 224 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	8 702	0	8 702	8 702	0	8 702	0	0	0
90803	7 455	0	7 455	0	0	0	1 864	0	1 864	5 591	0	5 591
90901	274 624	0	274 624	6 617	0	6 617	1 930	0	1 930	279 311	0	279 311
90902	232 435	0	232 435	7 016	0	7 016	5 653	0	5 653	233 798	0	233 798
91202	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
91203	30	0	30	1	0	1	0	0	0	31	0	31
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 268 437	0	5 268 437	191 060	0	191 060	918 913	0	918 913	4 540 584	0	4 540 584
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	10 994	165	11 159	1 901	5	1 906	1 968	11	1 979	10 927	159	11 086
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	4 026 949	0	4 026 949	4 079 873	0	4 079 873	4 120 016	0	4 120 016	3 986 806	0	3 986 806
Итого по активу (баланс)	9 846 758	165	9 846 923	4 295 171	5	4 295 176	5 059 047	11	5 059 058	9 082 882	159	9 083 041
Пассив
91003	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
91311	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
91312	2 063 499	0	2 063 499	192 892	0	192 892	105 992	0	105 992	1 976 599	0	1 976 599
91315	1 687 757	347	1 688 104	730 574	22	730 596	725 041	11	725 052	1 682 224	336	1 682 560
91316	83 570	0	83 570	395 570	0	395 570	411 000	0	411 000	99 000	0	99 000
91317	36 585	7 377	43 962	2 798 722	1 699	2 800 421	2 786 100	1 173	2 787 273	23 963	6 851	30 814
91507	80 944	0	80 944	0	0	0	49 989	0	49 989	130 933	0	130 933
91508	93	0	93	79	0	79	109	0	109	123	0	123
99999	5 819 974	0	5 819 974	939 032	0	939 032	215 293	0	215 293	5 096 235	0	5 096 235
Итого по пассиву (баланс)	9 839 199	7 724	9 846 923	5 057 327	1 721	5 059 048	4 293 982	1 184	4 295 166	9 075 854	7 187	9 083 041
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 167	1 167	3 485	2 429 863	2 433 348	3 485	2 090 218	2 093 703	0	340 812	340 812
99996	1 170	0	1 170	2 427 051	0	2 427 051	2 086 173	0	2 086 173	342 048	0	342 048
Итого по активу (баланс)	1 170	1 167	2 337	2 430 536	2 429 863	4 860 399	2 089 658	2 090 218	4 179 876	342 048	340 812	682 860
Пассив
96901	1 170	0	1 170	2 082 677	3 496	2 086 173	2 423 555	3 496	2 427 051	342 048	0	342 048
99997	1 167	0	1 167	2 093 703	0	2 093 703	2 433 348	0	2 433 348	340 812	0	340 812
Итого по пассиву (баланс)	2 337	0	2 337	4 176 380	3 496	4 179 876	4 856 903	3 496	4 860 399	682 860	0	682 860
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72,0000	0	0	61,0000	0	0	90,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	49 550,0000	0	0	6 767 500,0000	0	0	6 767 500,0000	0	0	49 550,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	124,0000	0	0	124,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 622,0000	0	0	6 767 685,0000	0	0	6 767 714,0000	0	0	49 593,0000
Пассив
98050	0	0	92,0000	0	0	6 767 579,0000	0	0	6 767 545,0000	0	0	58,0000
98070	0	0	49 530,0000	0	0	11,0000	0	0	16,0000	0	0	49 535,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 622,0000	0	0	6 767 590,0000	0	0	6 767 561,0000	0	0	49 593,0000

Страница была полезной?