Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 771	1 391	13 162	76 743	129	76 872	58 218	705	58 923	30 296	815	31 111
20209	0	0	0	5 020	0	5 020	5 020	0	5 020	0	0	0
30102	113 100	0	113 100	7 627 006	0	7 627 006	7 656 715	0	7 656 715	83 391	0	83 391
30110	0	427 804	427 804	0	97 813	97 813	0	85 775	85 775	0	439 842	439 842
30202	3 432	0	3 432	487	0	487	0	0	0	3 919	0	3 919
30204	9 929	0	9 929	0	0	0	2 093	0	2 093	7 836	0	7 836
32002	0	0	0	4 550 000	0	4 550 000	4 500 000	0	4 500 000	50 000	0	50 000
32003	295 000	0	295 000	1 230 000	0	1 230 000	1 525 000	0	1 525 000	0	0	0
45203	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45204	129 000	67 054	196 054	45 500	1 234	46 734	117 000	68 288	185 288	57 500	0	57 500
45205	170 397	0	170 397	0	0	0	67 697	0	67 697	102 700	0	102 700
45206	343 590	97 015	440 605	152 223	49 315	201 538	93 500	9 030	102 530	402 313	137 300	539 613
45207	414 330	25 813	440 143	63 000	854	63 854	2 000	1 612	3 612	475 330	25 055	500 385
45208	4 714	0	4 714	0	0	0	0	0	0	4 714	0	4 714
45504	5 328	0	5 328	0	0	0	5 017	0	5 017	311	0	311
45505	24 151	0	24 151	48 400	0	48 400	28 534	0	28 534	44 017	0	44 017
45506	142 206	0	142 206	16 175	0	16 175	2 092	0	2 092	156 289	0	156 289
45507	2 546	0	2 546	0	0	0	48	0	48	2 498	0	2 498
45812	41 725	0	41 725	0	0	0	0	0	0	41 725	0	41 725
45815	181 412	0	181 412	84	0	84	0	0	0	181 496	0	181 496
45912	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
45915	956	0	956	2	0	2	0	0	0	958	0	958
47408	0	0	0	0	83 251	83 251	0	83 251	83 251	0	0	0
47423	46	0	46	9	0	9	6	0	6	49	0	49
47427	1 903	0	1 903	15 252	1 009	16 261	17 155	1 009	18 164	0	0	0
60308	45	0	45	1 668	0	1 668	1 700	0	1 700	13	0	13
60310	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60312	3 024	0	3 024	2 141	0	2 141	2 158	0	2 158	3 007	0	3 007
60323	3 603	0	3 603	3	0	3	2	0	2	3 604	0	3 604
60401	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
61002	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	7	0	7	52	0	52	52	0	52	7	0	7
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	255	0	255	23	0	23	16	0	16	262	0	262
70606	152 952	0	152 952	33 913	0	33 913	0	0	0	186 865	0	186 865
70608	244 819	0	244 819	55 010	0	55 010	0	0	0	299 829	0	299 829
70611	6 637	0	6 637	1 327	0	1 327	0	0	0	7 964	0	7 964
Итого по активу (баланс)	2 309 236	619 077	2 928 313	14 044 302	233 605	14 277 907	14 084 287	249 670	14 333 957	2 269 251	603 012	2 872 263
Пассив
10208	758 300	0	758 300	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	12 649	0	12 649	0	0	0	0	0	0	12 649	0	12 649
10801	199 646	0	199 646	0	0	0	0	0	0	199 646	0	199 646
40702	534 854	466 619	1 001 473	2 389 583	253 983	2 643 566	2 177 292	196 372	2 373 664	322 563	409 008	731 571
40703	8 411	0	8 411	13 192	0	13 192	10 437	0	10 437	5 656	0	5 656
40802	7 425	923	8 348	24 787	339	25 126	28 328	313	28 641	10 966	897	11 863
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	45 416	0	45 416	45 416	0	45 416	0	0	0
40912	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
42103	0	0	0	28 000	0	28 000	90 000	0	90 000	62 000	0	62 000
42105	0	0	0	0	333	333	0	46 158	46 158	0	45 825	45 825
42106	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
42206	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45215	101 166	0	101 166	9 945	0	9 945	12 393	0	12 393	103 614	0	103 614
45515	27 575	0	27 575	2 820	0	2 820	11 909	0	11 909	36 664	0	36 664
45818	202 644	0	202 644	0	0	0	1 029	0	1 029	203 673	0	203 673
45918	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
47407	0	0	0	82 389	0	82 389	82 389	0	82 389	0	0	0
47416	16	0	16	3 874	0	3 874	3 858	0	3 858	0	0	0
47425	7 313	0	7 313	385	0	385	998	0	998	7 926	0	7 926
47426	0	0	0	127	21	148	445	21	466	318	0	318
52305	0	125 141	125 141	0	7 816	7 816	0	4 141	4 141	0	121 466	121 466
52501	0	1 388	1 388	0	86	86	0	795	795	0	2 097	2 097
60301	0	0	0	2 268	0	2 268	2 272	0	2 272	4	0	4
60305	0	0	0	2 528	0	2 528	2 528	0	2 528	0	0	0
60309	289	0	289	0	0	0	150	0	150	439	0	439
60311	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
60324	3 636	0	3 636	0	0	0	0	0	0	3 636	0	3 636
60601	1 264	0	1 264	0	0	0	6	0	6	1 270	0	1 270
70601	171 371	0	171 371	204	0	204	40 535	0	40 535	211 702	0	211 702
70603	245 766	0	245 766	0	0	0	54 261	0	54 261	300 027	0	300 027
Итого по пассиву (баланс)	2 334 242	594 071	2 928 313	2 609 313	262 595	2 871 908	2 568 041	247 817	2 815 858	2 292 970	579 293	2 872 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	197	0	197	179	0	179	19	0	19
90902	73 121	0	73 121	25 023	0	25 023	153	0	153	97 991	0	97 991
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 931 680	230 242	2 161 922	143 353	7 619	150 972	25 205	14 380	39 585	2 049 828	223 481	2 273 309
91604	73 777	0	73 777	4 417	121	4 538	566	0	566	77 628	121	77 749
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 200 504	0	2 200 504	226 098	0	226 098	11 570	0	11 570	2 415 032	0	2 415 032
Итого по активу (баланс)	4 279 177	230 242	4 509 419	399 088	7 740	406 828	37 673	14 380	52 053	4 640 592	223 602	4 864 194
Пассив
91311	14 700	105 491	120 191	0	6 589	6 589	0	3 491	3 491	14 700	102 393	117 093
91312	946 205	0	946 205	0	0	0	99 599	0	99 599	1 045 804	0	1 045 804
91315	965 302	0	965 302	3 582	0	3 582	121 609	0	121 609	1 083 329	0	1 083 329
91316	51 286	0	51 286	0	0	0	0	0	0	51 286	0	51 286
91317	5 000	0	5 000	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	5 000	0	5 000
91507	112 520	0	112 520	0	0	0	0	0	0	112 520	0	112 520
99999	2 308 915	0	2 308 915	40 480	0	40 480	180 727	0	180 727	2 449 162	0	2 449 162
Итого по пассиву (баланс)	4 403 928	105 491	4 509 419	45 462	6 589	52 051	403 335	3 491	406 826	4 761 801	102 393	4 864 194
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?