Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Современные Стандарты Бизнеса" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3397

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 807	0	2 807	0	0	0	1 886	0	1 886	921	0	921
20202	20 566	72 739	93 305	73 469	2 879	76 348	56 405	4 616	61 021	37 630	71 002	108 632
20209	0	0	0	35 025	0	35 025	35 025	0	35 025	0	0	0
30102	34 358	0	34 358	5 991 718	0	5 991 718	6 003 596	0	6 003 596	22 480	0	22 480
30110	56 328	266 528	322 856	985 174	587 605	1 572 779	1 040 001	684 624	1 724 625	1 501	169 509	171 010
30202	26 488	0	26 488	0	0	0	18 424	0	18 424	8 064	0	8 064
30204	2 044	0	2 044	679	0	679	0	0	0	2 723	0	2 723
30602	129	88	217	873 689	2	873 691	873 649	5	873 654	169	85	254
32002	0	0	0	233 000	0	233 000	198 000	0	198 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0
32201	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
44207	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45204	3 187	0	3 187	12 392	0	12 392	0	0	0	15 579	0	15 579
45205	25 726	0	25 726	1 080	0	1 080	0	0	0	26 806	0	26 806
45206	462 735	0	462 735	99 263	0	99 263	94 219	0	94 219	467 779	0	467 779
45207	94 536	0	94 536	28 155	0	28 155	1 322	0	1 322	121 369	0	121 369
45407	1 290	0	1 290	0	0	0	42	0	42	1 248	0	1 248
45408	0	0	0	2 100	0	2 100	620	0	620	1 480	0	1 480
45505	415	0	415	90	0	90	102	0	102	403	0	403
45506	39 194	0	39 194	3 010	0	3 010	3 356	0	3 356	38 848	0	38 848
45507	839	0	839	4 310	0	4 310	153	0	153	4 996	0	4 996
45812	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
45815	6 111	0	6 111	8	0	8	0	0	0	6 119	0	6 119
45915	61	0	61	4	0	4	5	0	5	60	0	60
47404	87	91 500	91 587	2 819 139	3 407 280	6 226 419	2 819 052	3 381 400	6 200 452	174	117 380	117 554
47408	0	0	0	74 882	16 305	91 187	74 882	16 305	91 187	0	0	0
47423	613	0	613	5 431	0	5 431	1 212	0	1 212	4 832	0	4 832
47427	1 154	0	1 154	5 413	69	5 482	5 460	69	5 529	1 107	0	1 107
47802	24 297	0	24 297	163	0	163	1 573	0	1 573	22 887	0	22 887
50105	76 221	0	76 221	5 479	0	5 479	1 128	0	1 128	80 572	0	80 572
50106	240 994	0	240 994	127 531	0	127 531	29 001	0	29 001	339 524	0	339 524
50107	92 445	0	92 445	19 360	0	19 360	10 066	0	10 066	101 739	0	101 739
50121	2 525	0	2 525	1 465	0	1 465	869	0	869	3 121	0	3 121
50211	212 709	18 208	230 917	1 385	311	1 696	75 152	16 746	91 898	138 942	1 773	140 715
50221	650	0	650	1 367	0	1 367	464	0	464	1 553	0	1 553
50606	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
50905	106	0	106	24	0	24	3	0	3	127	0	127
52503	15 048	1 391	16 439	140	43	183	751	147	898	14 437	1 287	15 724
60302	966	0	966	42	0	42	42	0	42	966	0	966
60308	10	0	10	20	0	20	18	0	18	12	0	12
60310	84	0	84	210	0	210	221	0	221	73	0	73
60312	2 110	0	2 110	2 219	0	2 219	2 327	0	2 327	2 002	0	2 002
60314	0	88	88	0	0	0	0	88	88	0	0	0
60323	329	0	329	5 475	0	5 475	0	0	0	5 804	0	5 804
60401	6 187	0	6 187	0	0	0	0	0	0	6 187	0	6 187
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	103	0	103	26	0	26	26	0	26	103	0	103
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61210	0	0	0	129 604	0	129 604	129 604	0	129 604	0	0	0
61212	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
61403	1 063	0	1 063	9	0	9	172	0	172	900	0	900
70606	567 275	0	567 275	104 450	0	104 450	0	0	0	671 725	0	671 725
70607	1 323	0	1 323	499	0	499	650	0	650	1 172	0	1 172
70608	118 796	0	118 796	30 792	0	30 792	0	0	0	149 588	0	149 588
70611	3 811	0	3 811	61	0	61	0	0	0	3 872	0	3 872
Итого по активу (баланс)	2 186 273	450 542	2 636 815	11 779 049	4 014 494	15 793 543	11 580 175	4 104 000	15 684 175	2 385 147	361 036	2 746 183
Пассив
10208	178 000	0	178 000	0	0	0	0	0	0	178 000	0	178 000
10603	650	0	650	464	0	464	1 367	0	1 367	1 553	0	1 553
10701	133 422	0	133 422	0	0	0	0	0	0	133 422	0	133 422
10801	164 110	0	164 110	0	0	0	0	0	0	164 110	0	164 110
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
30607	11	0	11	2 264	0	2 264	2 273	0	2 273	20	0	20
31302	0	0	0	725 000	0	725 000	775 000	0	775 000	50 000	0	50 000
31303	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40116	5	0	5	5 751	0	5 751	5 833	0	5 833	87	0	87
40701	70 872	23	70 895	161 978	2	161 980	161 784	1	161 785	70 678	22	70 700
40702	363 882	6 006	369 888	2 798 724	65 094	2 863 818	2 685 673	63 508	2 749 181	250 831	4 420	255 251
40703	3 479	0	3 479	1 286	0	1 286	9 808	0	9 808	12 001	0	12 001
40802	2 980	0	2 980	20 391	0	20 391	20 700	0	20 700	3 289	0	3 289
40807	1	176 542	176 543	0	10 998	10 998	0	5 387	5 387	1	170 931	170 932
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	505	31	536	6 234	411	6 645	6 334	410	6 744	605	30	635
40820	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40821	4 022	0	4 022	53 139	0	53 139	53 017	0	53 017	3 900	0	3 900
40911	0	0	0	5 918	0	5 918	5 918	0	5 918	0	0	0
40912	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
42005	248 000	0	248 000	0	0	0	0	0	0	248 000	0	248 000
42301	11	9	20	30	0	30	35	0	35	16	9	25
42304	0	52	52	0	4	4	0	2	2	0	50	50
42305	5 155	5 861	11 016	55	363	418	30	183	213	5 130	5 681	10 811
42306	1 001	0	1 001	0	0	0	25	0	25	1 026	0	1 026
42307	200	0	200	1	0	1	1	0	1	200	0	200
42309	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
42312	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42313	138	0	138	10	0	10	4	0	4	132	0	132
42314	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
44215	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
45215	201 362	0	201 362	30 920	0	30 920	45 713	0	45 713	216 155	0	216 155
45415	13	0	13	556	0	556	630	0	630	87	0	87
45515	7 214	0	7 214	1 200	0	1 200	1 681	0	1 681	7 695	0	7 695
45818	40 111	0	40 111	0	0	0	8	0	8	40 119	0	40 119
45918	59	0	59	2	0	2	3	0	3	60	0	60
47403	0	0	0	2 785 982	2 815 943	5 601 925	2 785 982	2 815 943	5 601 925	0	0	0
47407	0	0	0	74 882	16 305	91 187	74 882	16 305	91 187	0	0	0
47411	54	83	137	31	5	36	43	22	65	66	100	166
47416	41	0	41	5 486	0	5 486	5 445	0	5 445	0	0	0
47422	6	0	6	55	1	56	57	1	58	8	0	8
47425	9 096	0	9 096	31 644	0	31 644	32 505	0	32 505	9 957	0	9 957
47426	3 948	0	3 948	153	0	153	1 914	0	1 914	5 709	0	5 709
47804	8 654	0	8 654	400	0	400	236	0	236	8 490	0	8 490
50120	466	0	466	354	0	354	212	0	212	324	0	324
50220	2 807	0	2 807	1 886	0	1 886	0	0	0	921	0	921
50620	338	0	338	9	0	9	0	0	0	329	0	329
52302	0	0	0	4 000	0	4 000	54 000	0	54 000	50 000	0	50 000
52305	219 550	30 960	250 510	0	1 914	1 914	0	969	969	219 550	30 015	249 565
60301	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
60305	0	0	0	3 367	0	3 367	3 367	0	3 367	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	40	0	40	57	0	57	17	0	17	0	0	0
60311	42	0	42	100	0	100	103	0	103	45	0	45
60324	1 248	0	1 248	0	0	0	5 512	0	5 512	6 760	0	6 760
60601	4 671	0	4 671	0	0	0	46	0	46	4 717	0	4 717
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	192	0	192	34	0	34	24	0	24	182	0	182
70601	507 990	0	507 990	0	0	0	104 728	0	104 728	612 718	0	612 718
70602	5 240	0	5 240	898	0	898	1 493	0	1 493	5 835	0	5 835
70603	197 402	0	197 402	0	0	0	24 527	0	24 527	221 929	0	221 929
Итого по пассиву (баланс)	2 417 248	219 567	2 636 815	6 854 649	2 911 197	9 765 846	6 972 326	2 902 888	9 875 214	2 534 925	211 258	2 746 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	91 668	0	91 668	6	0	6	6 997	0	6 997	84 677	0	84 677
90902	61 597	0	61 597	33 996	0	33 996	12 669	0	12 669	82 924	0	82 924
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 120 148	0	1 120 148	136 510	0	136 510	69 920	0	69 920	1 186 738	0	1 186 738
91418	25 890	0	25 890	178	0	178	1 617	0	1 617	24 451	0	24 451
91604	11 672	0	11 672	4 351	0	4 351	3 647	0	3 647	12 376	0	12 376
99998	365 567	0	365 567	102 608	0	102 608	112 209	0	112 209	355 966	0	355 966
Итого по активу (баланс)	1 676 542	0	1 676 542	277 649	0	277 649	207 059	0	207 059	1 747 132	0	1 747 132
Пассив
91312	322 678	0	322 678	25 778	0	25 778	19 388	0	19 388	316 288	0	316 288
91315	3 480	0	3 480	540	0	540	0	0	0	2 940	0	2 940
91316	2 663	0	2 663	3 156	0	3 156	5 000	0	5 000	4 507	0	4 507
91317	25 351	0	25 351	82 735	0	82 735	78 220	0	78 220	20 836	0	20 836
91507	11 395	0	11 395	0	0	0	0	0	0	11 395	0	11 395
99999	1 310 975	0	1 310 975	87 850	0	87 850	168 041	0	168 041	1 391 166	0	1 391 166
Итого по пассиву (баланс)	1 676 542	0	1 676 542	200 059	0	200 059	270 649	0	270 649	1 747 132	0	1 747 132
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	244 328	14 747	259 075	2 732 924	47 208	2 780 132	2 818 651	53 548	2 872 199	158 601	8 407	167 008
93902	0	0	0	74 882	16 460	91 342	74 882	16 460	91 342	0	0	0
99996	269 739	0	269 739	2 878 598	0	2 878 598	2 971 406	0	2 971 406	176 931	0	176 931
Итого по активу (баланс)	514 067	14 747	528 814	5 686 404	63 668	5 750 072	5 864 939	70 008	5 934 947	335 532	8 407	343 939
Пассив
96901	14 762	244 578	259 340	53 533	2 826 307	2 879 840	47 239	2 739 793	2 787 032	8 468	158 064	166 532
97102	0	0	0	74 948	16 619	91 567	74 948	16 619	91 567	0	0	0
99997	269 474	0	269 474	2 963 541	0	2 963 541	2 871 474	0	2 871 474	177 407	0	177 407
Итого по пассиву (баланс)	284 236	244 578	528 814	3 092 022	2 842 926	5 934 948	2 993 661	2 756 412	5 750 073	185 875	158 064	343 939
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	354 767 171,0000	0	0	286 334,0000	0	0	177 560,0000	0	0	354 875 945,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	354 767 171,0000	0	0	286 334,0000	0	0	177 560,0000	0	0	354 875 945,0000
Пассив
98040	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
98050	0	0	354 617 171,0000	0	0	38 560,0000	0	0	147 334,0000	0	0	354 725 945,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	14 966,0000	0	0	14 966,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	354 767 171,0000	0	0	53 526,0000	0	0	162 300,0000	0	0	354 875 945,0000

Страница была полезной?