Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Компания Розничного Кредитования" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	117 984	64 484	182 468	912 659	194 933	1 107 592	921 185	221 947	1 143 132	109 458	37 470	146 928
20208	20 400	0	20 400	36 301	0	36 301	36 250	0	36 250	20 451	0	20 451
20209	24 610	4 559	29 169	440 855	99 149	540 004	446 965	102 665	549 630	18 500	1 043	19 543
30102	111 098	0	111 098	2 823 484	0	2 823 484	2 740 354	0	2 740 354	194 228	0	194 228
30110	2 947 243	155 880	3 103 123	178 276	36 518	214 794	372 079	82 605	454 684	2 753 440	109 793	2 863 233
30114	0	3 393	3 393	0	10 306	10 306	0	332	332	0	13 367	13 367
30202	260 973	0	260 973	0	0	0	11 648	0	11 648	249 325	0	249 325
30204	17 850	0	17 850	0	0	0	2 064	0	2 064	15 786	0	15 786
30221	0	0	0	0	32 874	32 874	0	32 874	32 874	0	0	0
30233	0	0	0	28 920	1	28 921	28 920	1	28 921	0	0	0
30602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
32003	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32005	1 385 000	0	1 385 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	1 385 000	0	1 385 000
32010	0	1 039	1 039	0	35	35	0	65	65	0	1 009	1 009
45106	917 000	0	917 000	0	0	0	0	0	0	917 000	0	917 000
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45206	2 362 052	0	2 362 052	5 000	0	5 000	51 000	0	51 000	2 316 052	0	2 316 052
45207	124 364	0	124 364	33 000	0	33 000	1 212	0	1 212	156 152	0	156 152
45410	7 750	0	7 750	0	0	0	0	0	0	7 750	0	7 750
45505	157 764	43 310	201 074	0	1 433	1 433	4 220	2 705	6 925	153 544	42 038	195 582
45506	199 003	85 890	284 893	0	2 976	2 976	743	5 327	6 070	198 260	83 539	281 799
45507	285 781	68 200	353 981	0	2 257	2 257	3 939	5 270	9 209	281 842	65 187	347 029
45812	7 438	0	7 438	14 937	0	14 937	7 438	0	7 438	14 937	0	14 937
45815	17 549	1 096	18 645	5 060	1 047	6 107	232	69	301	22 377	2 074	24 451
45912	228	0	228	0	0	0	228	0	228	0	0	0
45915	1 537	0	1 537	2 447	1 030	3 477	305	0	305	3 679	1 030	4 709
47104	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	47 000	0	47 000	7 213 343	7 234 469	14 447 812	7 213 718	7 234 469	14 448 187	46 625	0	46 625
47423	443	0	443	3	0	3	2	0	2	444	0	444
47427	34 333	0	34 333	74 677	1 445	76 122	90 982	1 445	92 427	18 028	0	18 028
51403	50 063	0	50 063	72	0	72	0	0	0	50 135	0	50 135
51404	30 037	0	30 037	59	0	59	0	0	0	30 096	0	30 096
51405	100 869	0	100 869	300	0	300	0	0	0	101 169	0	101 169
60302	2 022	0	2 022	316	0	316	487	0	487	1 851	0	1 851
60306	0	0	0	3 656	0	3 656	3 656	0	3 656	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60312	6 347	0	6 347	11 753	0	11 753	13 553	0	13 553	4 547	0	4 547
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	4 247	155	4 402	1	2	3	4 057	157	4 214	191	0	191
60401	60 426	0	60 426	0	0	0	560	0	560	59 866	0	59 866
61002	6	0	6	9	0	9	15	0	15	0	0	0
61008	164	0	164	114	0	114	73	0	73	205	0	205
61009	583	0	583	759	0	759	494	0	494	848	0	848
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
61403	37 534	0	37 534	3 154	0	3 154	5 203	0	5 203	35 485	0	35 485
70606	1 067 536	0	1 067 536	144 875	0	144 875	825	0	825	1 211 586	0	1 211 586
70607	17 767	0	17 767	0	0	0	0	0	0	17 767	0	17 767
70608	206 891	0	206 891	35 739	0	35 739	0	0	0	242 630	0	242 630
70611	10 861	0	10 861	2 172	0	2 172	0	0	0	13 033	0	13 033
70616	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
Итого по активу (баланс)	11 133 456	428 006	11 561 462	12 192 602	7 618 483	19 811 085	12 383 068	7 689 939	20 073 007	10 942 990	356 550	11 299 540
Пассив
10207	1 303 976	0	1 303 976	0	0	0	0	0	0	1 303 976	0	1 303 976
10701	30 584	0	30 584	0	0	0	1 621	0	1 621	32 205	0	32 205
10801	43 308	0	43 308	0	0	0	30 803	0	30 803	74 111	0	74 111
30109	255 691	7 992	263 683	105 464	665	106 129	1 442 159	7 448	1 449 607	1 592 386	14 775	1 607 161
30126	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	0	0	0	1 427	50	1 477	1 427	50	1 477	0	0	0
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32015	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
40701	1 357 237	0	1 357 237	1 484 127	0	1 484 127	177 075	0	177 075	50 185	0	50 185
40702	152 933	11 782	164 715	563 399	52 139	615 538	664 822	50 867	715 689	254 356	10 510	264 866
40703	122	0	122	2	0	2	0	0	0	120	0	120
40802	17	0	17	119	0	119	157	0	157	55	0	55
40807	0	566	566	0	36	36	0	19	19	0	549	549
40817	29 157	3 568	32 725	572 067	82 409	654 476	571 864	82 478	654 342	28 954	3 637	32 591
40820	83	0	83	2 947	1	2 948	2 950	1	2 951	86	0	86
42003	15 932	0	15 932	16 059	0	16 059	127	0	127	0	0	0
42005	46 600	0	46 600	0	0	0	0	0	0	46 600	0	46 600
42205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42206	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42304	40 655	769	41 424	9 980	667	10 647	358	27	385	31 033	129	31 162
42305	2 491 657	241 035	2 732 692	353 503	85 130	438 633	20 569	7 965	28 534	2 158 723	163 870	2 322 593
42306	3 407 980	85 289	3 493 269	191 008	14 487	205 495	37 993	3 076	41 069	3 254 965	73 878	3 328 843
42309	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	58	0	58	6	0	6	0	0	0	52	0	52
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42604	267	0	267	0	0	0	2	0	2	269	0	269
42605	8 633	656	9 289	2 545	41	2 586	59	24	83	6 147	639	6 786
42606	17 696	1 346	19 042	0	84	84	146	51	197	17 842	1 313	19 155
45115	73 170	0	73 170	0	0	0	0	0	0	73 170	0	73 170
45215	183 529	0	183 529	3 204	0	3 204	15 159	0	15 159	195 484	0	195 484
45415	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
45515	82 641	0	82 641	3 226	0	3 226	1 181	0	1 181	80 596	0	80 596
45818	2 185	0	2 185	3 835	0	3 835	5 627	0	5 627	3 977	0	3 977
45918	1 088	0	1 088	128	0	128	110	0	110	1 070	0	1 070
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	7 218 545	7 213 397	14 431 942	7 218 545	7 213 397	14 431 942	0	0	0
47411	1 492	34	1 526	52 652	1 187	53 839	52 787	1 189	53 976	1 627	36	1 663
47416	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
47422	0	0	0	222	21	243	222	21	243	0	0	0
47425	4 553	0	4 553	4 136	0	4 136	944	0	944	1 361	0	1 361
47426	1 038	0	1 038	9 022	0	9 022	12 833	0	12 833	4 849	0	4 849
51410	801	0	801	0	0	0	1	0	1	802	0	802
60301	161	0	161	7 257	0	7 257	7 942	0	7 942	846	0	846
60305	41	0	41	13 712	0	13 712	13 677	0	13 677	6	0	6
60309	460	0	460	776	0	776	316	0	316	0	0	0
60311	18	0	18	4 775	0	4 775	4 777	0	4 777	20	0	20
60322	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
60324	4 402	0	4 402	4 214	0	4 214	2	0	2	190	0	190
60601	19 270	0	19 270	365	0	365	858	0	858	19 763	0	19 763
61304	123	0	123	24	0	24	0	0	0	99	0	99
61701	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
70601	1 126 101	0	1 126 101	33	0	33	162 796	0	162 796	1 288 864	0	1 288 864
70603	203 449	0	203 449	0	0	0	33 074	0	33 074	236 523	0	236 523
70801	32 424	0	32 424	32 424	0	32 424	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 208 425	353 037	11 561 462	10 661 571	7 450 314	18 111 885	10 483 350	7 366 613	17 849 963	11 030 204	269 336	11 299 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	91 088	0	91 088	0	0	0	211	0	211	90 877	0	90 877
90902	33 632	0	33 632	7 843	0	7 843	119	0	119	41 356	0	41 356
90909	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 145 984	0	1 145 984	0	0	0	0	0	0	1 145 984	0	1 145 984
91604	2 062	633	2 695	1 560	1 356	2 916	835	739	1 574	2 787	1 250	4 037
91802	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
99998	1 301 150	0	1 301 150	0	0	0	5 000	0	5 000	1 296 150	0	1 296 150
Итого по активу (баланс)	2 574 853	633	2 575 486	9 403	1 356	10 759	6 165	739	6 904	2 578 091	1 250	2 579 341
Пассив
91312	933 724	0	933 724	0	0	0	0	0	0	933 724	0	933 724
91316	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91507	362 351	0	362 351	0	0	0	0	0	0	362 351	0	362 351
91508	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99999	1 274 336	0	1 274 336	234	0	234	9 089	0	9 089	1 283 191	0	1 283 191
Итого по пассиву (баланс)	2 575 486	0	2 575 486	5 234	0	5 234	9 089	0	9 089	2 579 341	0	2 579 341
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	7 203 275	7 230 918	14 434 193	7 203 275	7 230 918	14 434 193	0	0	0
99996	0	0	0	14 387 568	0	14 387 568	14 387 568	0	14 387 568	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 590 843	7 230 918	28 821 761	21 590 843	7 230 918	28 821 761	0	0	0
Пассив
96902	0	0	0	7 156 650	7 230 918	14 387 568	7 156 650	7 230 918	14 387 568	0	0	0
99997	0	0	0	14 434 193	0	14 434 193	14 434 193	0	14 434 193	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 590 843	7 230 918	28 821 761	21 590 843	7 230 918	28 821 761	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?