Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 299	2 649	28 948	25 883	13 800	39 683	31 117	13 478	44 595	21 065	2 971	24 036
30102	70 102	0	70 102	1 409 918	0	1 409 918	1 451 115	0	1 451 115	28 905	0	28 905
30110	138	79	217	100	19 312	19 412	156	983	1 139	82	18 408	18 490
30114	0	102 798	102 798	0	50 004	50 004	0	126 569	126 569	0	26 233	26 233
30202	5 483	0	5 483	2 564	0	2 564	0	0	0	8 047	0	8 047
30204	5 752	0	5 752	0	0	0	2 042	0	2 042	3 710	0	3 710
30424	0	0	0	282 746	0	282 746	281 101	0	281 101	1 645	0	1 645
32002	0	0	0	257 000	0	257 000	257 000	0	257 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	9 000	0	9 000	24 000	0	24 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	639	0	639	5 072	0	5 072	4 194	0	4 194	1 517	0	1 517
45203	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	20 297	0	20 297	4 220	0	4 220	1 529	0	1 529	22 988	0	22 988
45206	116 781	0	116 781	4 626	0	4 626	2 281	0	2 281	119 126	0	119 126
45207	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45505	136	0	136	60	0	60	19	0	19	177	0	177
45506	8 849	0	8 849	200	0	200	187	0	187	8 862	0	8 862
45507	48 749	0	48 749	7 305	0	7 305	2 345	0	2 345	53 709	0	53 709
45815	1 693	0	1 693	204	0	204	164	0	164	1 733	0	1 733
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47106	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
47107	11 060	0	11 060	0	0	0	0	0	0	11 060	0	11 060
47404	0	0	0	0	282 919	282 919	0	282 919	282 919	0	0	0
47408	0	0	0	283 099	229 666	512 765	283 099	229 666	512 765	0	0	0
47423	157	0	157	9	0	9	10	0	10	156	0	156
47427	9	0	9	6	0	6	9	0	9	6	0	6
51405	30 969	0	30 969	117	0	117	0	0	0	31 086	0	31 086
60302	3 359	0	3 359	25	0	25	43	0	43	3 341	0	3 341
60308	0	0	0	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0
60310	6	0	6	72	0	72	73	0	73	5	0	5
60312	2 356	0	2 356	4 548	0	4 548	1 602	0	1 602	5 302	0	5 302
60401	6 182	0	6 182	0	0	0	0	0	0	6 182	0	6 182
60701	221 719	0	221 719	0	0	0	0	0	0	221 719	0	221 719
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	2	0	2	91	0	91	92	0	92	1	0	1
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	935	0	935	0	0	0	37	0	37	898	0	898
70606	94 506	0	94 506	12 715	0	12 715	0	0	0	107 221	0	107 221
70608	59 006	0	59 006	7 436	0	7 436	0	0	0	66 442	0	66 442
Итого по активу (баланс)	937 821	105 526	1 043 347	2 319 056	595 701	2 914 757	2 345 255	653 615	2 998 870	911 622	47 612	959 234
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	125 967	0	125 967	0	0	0	0	0	0	125 967	0	125 967
30126	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
31501	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40701	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
40702	296 291	4 118	300 409	1 232 783	51 702	1 284 485	1 133 754	49 654	1 183 408	197 262	2 070	199 332
40703	1 400	0	1 400	2 263	0	2 263	2 108	0	2 108	1 245	0	1 245
40802	1 235	0	1 235	1 806	0	1 806	2 106	0	2 106	1 535	0	1 535
40911	0	0	0	4 720	0	4 720	4 720	0	4 720	0	0	0
42104	0	75 628	75 628	0	4 675	4 675	0	2 367	2 367	0	73 320	73 320
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42207	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
42312	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
42313	30	0	30	6	0	6	4	0	4	28	0	28
42314	50	0	50	2	0	2	4	0	4	52	0	52
42315	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	16 837	0	16 837	2 037	0	2 037	2 676	0	2 676	17 476	0	17 476
45515	14 013	0	14 013	2 181	0	2 181	2 427	0	2 427	14 259	0	14 259
45818	1 612	0	1 612	249	0	249	370	0	370	1 733	0	1 733
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47108	69 030	0	69 030	0	0	0	0	0	0	69 030	0	69 030
47407	0	0	0	229 296	283 829	513 125	229 296	283 829	513 125	0	0	0
47416	94	0	94	94	0	94	683	0	683	683	0	683
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	1 548	0	1 548	1 179	0	1 179	807	0	807	1 176	0	1 176
60301	31	0	31	713	0	713	744	0	744	62	0	62
60305	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60601	2 004	0	2 004	0	0	0	112	0	112	2 116	0	2 116
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	343	0	343	57	0	57	21	0	21	307	0	307
70601	85 448	0	85 448	0	0	0	10 469	0	10 469	95 917	0	95 917
70603	63 090	0	63 090	0	0	0	7 329	0	7 329	70 419	0	70 419
Итого по пассиву (баланс)	963 601	79 746	1 043 347	1 479 487	340 206	1 819 693	1 399 730	335 850	1 735 580	883 844	75 390	959 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	404 794	0	404 794	759	0	759	567	0	567	404 986	0	404 986
90902	185 732	0	185 732	99	0	99	1 856	0	1 856	183 975	0	183 975
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	183 912	0	183 912	0	0	0	1 950	0	1 950	181 962	0	181 962
91604	2 097	0	2 097	164	0	164	36	0	36	2 225	0	2 225
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	263 214	0	263 214	11 772	0	11 772	14 933	0	14 933	260 053	0	260 053
Итого по активу (баланс)	1 039 754	0	1 039 754	12 794	0	12 794	19 342	0	19 342	1 033 206	0	1 033 206
Пассив
91003	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
91312	242 842	0	242 842	0	0	0	3 055	0	3 055	245 897	0	245 897
91315	9 981	0	9 981	102	0	102	0	0	0	9 879	0	9 879
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	5 803	0	5 803	11 524	0	11 524	8 195	0	8 195	2 474	0	2 474
91507	4 094	0	4 094	2 785	0	2 785	0	0	0	1 309	0	1 309
99999	776 540	0	776 540	4 359	0	4 359	972	0	972	773 153	0	773 153
Итого по пассиву (баланс)	1 039 754	0	1 039 754	19 292	0	19 292	12 744	0	12 744	1 033 206	0	1 033 206
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 553	227 419	236 972	9 553	190 759	200 312	0	36 660	36 660
99996	0	0	0	236 338	0	236 338	199 526	0	199 526	36 812	0	36 812
Итого по активу (баланс)	0	0	0	245 891	227 419	473 310	209 079	190 759	399 838	36 812	36 660	73 472
Пассив
96901	0	0	0	189 962	9 565	199 527	226 774	9 565	236 339	36 812	0	36 812
99997	0	0	0	200 312	0	200 312	236 972	0	236 972	36 660	0	36 660
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	390 274	9 565	399 839	463 746	9 565	473 311	73 472	0	73 472
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?