Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	464	0	464	3	0	3	464	0	464
20202	46 336	10 883	57 219	608 325	168 733	777 058	621 675	162 440	784 115	32 986	17 176	50 162
20208	6 347	0	6 347	21 970	0	21 970	20 486	0	20 486	7 831	0	7 831
20209	3 700	0	3 700	418 856	82 738	501 594	419 306	81 561	500 867	3 250	1 177	4 427
30102	20 646	0	20 646	2 880 304	0	2 880 304	2 868 007	0	2 868 007	32 943	0	32 943
30110	3 938	7 575	11 513	164 590	92 312	256 902	164 858	95 995	260 853	3 670	3 892	7 562
30202	17 640	0	17 640	0	0	0	3 105	0	3 105	14 535	0	14 535
30204	954	0	954	0	0	0	15	0	15	939	0	939
30233	315	0	315	25 051	455	25 506	25 227	455	25 682	139	0	139
30413	14	0	14	200 733	0	200 733	200 597	0	200 597	150	0	150
30424	0	0	0	3 606 639	0	3 606 639	3 606 639	0	3 606 639	0	0	0
30602	6 753	0	6 753	291 926	87 786	379 712	292 706	313	293 019	5 973	87 473	93 446
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 045 000	0	1 045 000	725 000	0	725 000	320 000	0	320 000
32003	0	0	0	540 000	0	540 000	290 000	0	290 000	250 000	0	250 000
32008	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0
32201	0	448	448	0	257	257	0	37	37	0	668	668
32401	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
45203	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
45204	0	0	0	29 690	0	29 690	0	0	0	29 690	0	29 690
45205	48 006	0	48 006	163	0	163	9 075	0	9 075	39 094	0	39 094
45206	100 061	0	100 061	29 995	0	29 995	56 828	0	56 828	73 228	0	73 228
45207	387 824	0	387 824	13 683	0	13 683	9 812	0	9 812	391 695	0	391 695
45208	11 400	0	11 400	12 000	0	12 000	114	0	114	23 286	0	23 286
45306	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45407	1 616	0	1 616	0	0	0	605	0	605	1 011	0	1 011
45408	8 541	0	8 541	0	0	0	168	0	168	8 373	0	8 373
45505	45 403	0	45 403	430	0	430	476	0	476	45 357	0	45 357
45506	48 022	0	48 022	3 999	0	3 999	2 911	0	2 911	49 110	0	49 110
45507	449 538	0	449 538	5 877	0	5 877	72 092	0	72 092	383 323	0	383 323
45815	271	0	271	209	0	209	48	0	48	432	0	432
45915	82	0	82	47	0	47	33	0	33	96	0	96
47408	0	0	0	1 307	27 931	29 238	1 307	27 931	29 238	0	0	0
47423	1 224	0	1 224	1 465	9 797	11 262	487	9 797	10 284	2 202	0	2 202
47427	22 462	0	22 462	17 656	1	17 657	38 591	0	38 591	1 527	1	1 528
47801	30 113	0	30 113	8	0	8	242	0	242	29 879	0	29 879
47802	44 592	0	44 592	15	0	15	518	0	518	44 089	0	44 089
50104	209 762	0	209 762	1 670 825	0	1 670 825	1 790 318	0	1 790 318	90 269	0	90 269
50105	9 842	0	9 842	327 181	0	327 181	332 207	0	332 207	4 816	0	4 816
50106	115 354	0	115 354	1 608 031	0	1 608 031	1 682 388	0	1 682 388	40 997	0	40 997
50107	30 042	0	30 042	251 491	0	251 491	259 181	0	259 181	22 352	0	22 352
50110	0	70 332	70 332	0	2 568	2 568	0	4 421	4 421	0	68 479	68 479
50118	802 370	0	802 370	3 911 835	0	3 911 835	3 831 090	0	3 831 090	883 115	0	883 115
50121	565	0	565	559	0	559	264	0	264	860	0	860
50206	14 926	0	14 926	360 779	0	360 779	221 058	0	221 058	154 647	0	154 647
50207	30 337	0	30 337	122 179	0	122 179	82 173	0	82 173	70 343	0	70 343
50208	20 057	0	20 057	155	0	155	0	0	0	20 212	0	20 212
50218	5 040	0	5 040	292 455	0	292 455	231 865	0	231 865	65 630	0	65 630
50221	171	0	171	1 499	0	1 499	197	0	197	1 473	0	1 473
51401	0	0	0	0	13 778	13 778	0	13 778	13 778	0	0	0
52503	0	0	0	0	671	671	0	78	78	0	593	593
52601	0	0	0	1 339	0	1 339	1 307	0	1 307	32	0	32
60302	211	0	211	74	0	74	74	0	74	211	0	211
60306	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
60308	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60310	101	0	101	326	0	326	323	0	323	104	0	104
60312	4 171	0	4 171	6 508	0	6 508	6 042	0	6 042	4 637	0	4 637
60314	0	0	0	0	391	391	0	391	391	0	0	0
60401	10 202	0	10 202	60	0	60	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61002	56	0	56	59	0	59	59	0	59	56	0	56
61008	4	0	4	160	0	160	160	0	160	4	0	4
61009	194	0	194	363	0	363	339	0	339	218	0	218
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	58 406	0	58 406	58 406	0	58 406	0	0	0
61210	0	0	0	181 147	0	181 147	181 147	0	181 147	0	0	0
61212	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
61403	11 435	0	11 435	525	0	525	415	0	415	11 545	0	11 545
61601	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
70606	300 069	0	300 069	53 494	0	53 494	1 309	0	1 309	352 254	0	352 254
70607	34 155	0	34 155	6 485	0	6 485	22 282	0	22 282	18 358	0	18 358
70608	60 247	0	60 247	13 503	0	13 503	0	0	0	73 750	0	73 750
70611	10 759	0	10 759	2 275	0	2 275	0	0	0	13 034	0	13 034
70614	1 268	0	1 268	281	0	281	407	0	407	1 142	0	1 142
70616	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
Итого по активу (баланс)	3 458 953	89 238	3 548 191	19 118 286	487 418	19 605 704	18 889 832	397 197	19 287 029	3 687 407	179 459	3 866 866
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	171	0	171	197	0	197	1 499	0	1 499	1 473	0	1 473
10701	9 071	0	9 071	0	0	0	19 247	0	19 247	28 318	0	28 318
10801	13 172	0	13 172	0	0	0	0	0	0	13 172	0	13 172
30220	0	0	0	0	259	259	0	259	259	0	0	0
30232	1	0	1	25 517	455	25 972	25 516	555	26 071	0	100	100
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32901	710 000	0	710 000	3 434 050	0	3 434 050	3 574 050	0	3 574 050	850 000	0	850 000
40702	86 153	0	86 153	2 873 764	0	2 873 764	2 927 719	0	2 927 719	140 108	0	140 108
40703	3 937	0	3 937	55 247	0	55 247	54 360	0	54 360	3 050	0	3 050
40802	1 317	0	1 317	9 586	0	9 586	11 024	0	11 024	2 755	0	2 755
40817	45 225	1 220	46 445	251 191	93 529	344 720	250 777	93 719	344 496	44 811	1 410	46 221
40820	14	0	14	1 233	0	1 233	1 229	0	1 229	10	0	10
40901	112 536	0	112 536	93 461	0	93 461	15 629	0	15 629	34 704	0	34 704
40902	4 047	0	4 047	2 986	0	2 986	50	0	50	1 111	0	1 111
40911	15	0	15	62 081	0	62 081	62 234	0	62 234	168	0	168
42101	100 345	0	100 345	100 345	0	100 345	0	0	0	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	202 785	0	202 785	0	0	0	917	0	917	203 702	0	203 702
42106	42 299	0	42 299	165 000	0	165 000	188 302	0	188 302	65 601	0	65 601
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	0	0	0	0	0	0	2 852	0	2 852	2 852	0	2 852
42301	0	0	0	0	0	0	150	6	156	150	6	156
42303	4 071	81	4 152	3 777	6	3 783	1 448	130	1 578	1 742	205	1 947
42304	833	81	914	5	5	10	78	3	81	906	79	985
42305	552 522	71 902	624 424	33 843	4 520	38 363	167 824	2 857	170 681	686 503	70 239	756 742
42306	15 109	214	15 323	7 155	3 192	10 347	8 002	82 340	90 342	15 956	79 362	95 318
42605	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
45215	10 197	0	10 197	3 579	0	3 579	1 189	0	1 189	7 807	0	7 807
45315	0	0	0	4 540	0	4 540	5 040	0	5 040	500	0	500
45415	85	0	85	1	0	1	0	0	0	84	0	84
45515	16 136	0	16 136	503	0	503	9 210	0	9 210	24 843	0	24 843
45818	130	0	130	0	0	0	31	0	31	161	0	161
45918	19	0	19	4	0	4	3	0	3	18	0	18
47407	0	0	0	5 376	33 090	38 466	5 376	33 090	38 466	0	0	0
47411	0	0	0	51	229	280	51	229	280	0	0	0
47416	7	0	7	18 170	0	18 170	18 218	0	18 218	55	0	55
47422	233	0	233	3 440 403	0	3 440 403	3 440 406	0	3 440 406	236	0	236
47425	8 155	0	8 155	8 774	0	8 774	5 818	0	5 818	5 199	0	5 199
47426	487	0	487	6 713	0	6 713	7 106	0	7 106	880	0	880
47804	37 063	0	37 063	26	0	26	22	0	22	37 059	0	37 059
50120	36 344	0	36 344	21 722	0	21 722	6 221	0	6 221	20 843	0	20 843
50220	3	0	3	3	0	3	464	0	464	464	0	464
52306	0	0	0	0	798	798	0	14 707	14 707	0	13 909	13 909
52307	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
52602	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
60301	0	0	0	4 572	0	4 572	4 658	0	4 658	86	0	86
60305	0	0	0	5 304	0	5 304	5 304	0	5 304	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	68	0	68	89	0	89	28	0	28	7	0	7
60311	321	0	321	1 043	0	1 043	1 088	0	1 088	366	0	366
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	416	0	416	416	0	416
60601	1 230	0	1 230	0	0	0	203	0	203	1 433	0	1 433
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
70601	360 685	0	360 685	0	0	0	47 958	0	47 958	408 643	0	408 643
70603	66 078	0	66 078	0	0	0	13 117	0	13 117	79 195	0	79 195
70613	1 757	0	1 757	444	0	444	931	0	931	2 244	0	2 244
70801	19 247	0	19 247	19 247	0	19 247	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 474 693	73 498	3 548 191	10 735 746	136 083	10 871 829	10 962 609	227 895	11 190 504	3 701 556	165 310	3 866 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	0	0	0	66 242	0	66 242	0	0	0	66 242	0	66 242
90901	715	0	715	8 260	0	8 260	4 874	0	4 874	4 101	0	4 101
90902	1 671	0	1 671	20 403	0	20 403	116	0	116	21 958	0	21 958
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 569 924	0	2 569 924	244 571	0	244 571	181 256	0	181 256	2 633 239	0	2 633 239
91416	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
91418	74 705	0	74 705	0	0	0	736	0	736	73 969	0	73 969
91604	2 258	0	2 258	36	0	36	23	0	23	2 271	0	2 271
99998	2 392 893	0	2 392 893	653 773	0	653 773	761 165	0	761 165	2 285 501	0	2 285 501
Итого по активу (баланс)	5 042 175	0	5 042 175	4 293 285	0	4 293 285	4 248 171	0	4 248 171	5 087 289	0	5 087 289
Пассив
91311	152 960	0	152 960	132 987	0	132 987	48 358	0	48 358	68 331	0	68 331
91312	1 696 424	0	1 696 424	200 647	0	200 647	221 947	0	221 947	1 717 724	0	1 717 724
91315	140 465	0	140 465	0	0	0	0	0	0	140 465	0	140 465
91316	122 960	0	122 960	97 616	0	97 616	40 001	0	40 001	65 345	0	65 345
91317	263 507	0	263 507	329 916	0	329 916	338 411	0	338 411	272 002	0	272 002
91507	16 577	0	16 577	0	0	0	5 057	0	5 057	21 634	0	21 634
99999	2 649 282	0	2 649 282	3 486 987	0	3 486 987	3 639 493	0	3 639 493	2 801 788	0	2 801 788
Итого по пассиву (баланс)	5 042 175	0	5 042 175	4 248 153	0	4 248 153	4 293 267	0	4 293 267	5 087 289	0	5 087 289
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	18 521	0	18 521	18 521	0	18 521	0	0	0
93303	18 521	0	18 521	0	0	0	18 521	0	18 521	0	0	0
93304	0	0	0	15 876	0	15 876	0	0	0	15 876	0	15 876
93305	0	0	0	33 936	0	33 936	15 928	0	15 928	18 008	0	18 008
93502	0	0	0	0	33 683	33 683	0	0	0	0	33 683	33 683
93901	0	0	0	0	9 828	9 828	0	9 828	9 828	0	0	0
99996	18 741	0	18 741	77 884	0	77 884	29 312	0	29 312	67 313	0	67 313
Итого по активу (баланс)	37 262	0	37 262	146 217	43 511	189 728	82 282	9 828	92 110	101 197	33 683	134 880
Пассив
96302	0	0	0	18 494	0	18 494	18 494	33 652	52 146	0	33 652	33 652
96303	18 741	0	18 741	18 864	0	18 864	123	0	123	0	0	0
96304	0	0	0	623	0	623	16 397	0	16 397	15 774	0	15 774
96305	0	0	0	16 072	0	16 072	33 959	0	33 959	17 887	0	17 887
96901	0	0	0	4 650	5 166	9 816	4 650	5 166	9 816	0	0	0
99997	18 521	0	18 521	28 401	0	28 401	77 447	0	77 447	67 567	0	67 567
Итого по пассиву (баланс)	37 262	0	37 262	87 104	5 166	92 270	151 070	38 818	189 888	101 228	33 652	134 880
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	81,0000	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	94,0000
98010	0	0	451 650,0000	0	0	1 909 545,0000	0	0	1 931 454,0000	0	0	429 741,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	451 731,0000	0	0	1 909 559,0000	0	0	1 931 455,0000	0	0	429 835,0000
Пассив
98050	0	0	341 478,0000	0	0	1 821 204,0000	0	0	1 818 133,0000	0	0	338 407,0000
98070	0	0	110 253,0000	0	0	110 251,0000	0	0	91 426,0000	0	0	91 428,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	451 731,0000	0	0	1 931 455,0000	0	0	1 909 559,0000	0	0	429 835,0000

Страница была полезной?