Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	36 897	0	36 897	0	0	0	0	0	0	36 897	0	36 897
20202	363 758	343 056	706 814	5 849 363	627 707	6 477 070	5 754 533	691 595	6 446 128	458 588	279 168	737 756
20208	102 872	0	102 872	340 887	0	340 887	330 635	0	330 635	113 124	0	113 124
20209	24 457	0	24 457	4 246 100	272 643	4 518 743	4 226 946	272 643	4 499 589	43 611	0	43 611
30102	320 981	0	320 981	9 865 651	0	9 865 651	9 867 492	0	9 867 492	319 140	0	319 140
30110	1 448 104	900 386	2 348 490	2 902 398	1 176 272	4 078 670	2 946 449	1 128 072	4 074 521	1 404 053	948 586	2 352 639
30202	107 697	0	107 697	616	0	616	0	0	0	108 313	0	108 313
30204	18 946	0	18 946	0	0	0	123	0	123	18 823	0	18 823
30210	4 000	0	4 000	18 683	0	18 683	22 683	0	22 683	0	0	0
30215	2 000	11 983	13 983	0	365	365	0	746	746	2 000	11 602	13 602
30233	10 613	1 177	11 790	278 110	39 146	317 256	284 607	40 311	324 918	4 116	12	4 128
30413	0	0	0	11 034	0	11 034	11 034	0	11 034	0	0	0
30424	0	0	0	639 405	0	639 405	639 405	0	639 405	0	0	0
30602	0	0	0	10	0	10	7	0	7	3	0	3
32004	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000
32005	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	69 697	0	69 697	259 080	0	259 080	268 734	0	268 734	60 043	0	60 043
45204	43 502	0	43 502	25 596	0	25 596	25 754	0	25 754	43 344	0	43 344
45205	53 869	0	53 869	6 800	0	6 800	8 548	0	8 548	52 121	0	52 121
45206	8 227	0	8 227	35 650	0	35 650	1 598	0	1 598	42 279	0	42 279
45207	115 486	0	115 486	6 580	0	6 580	2 399	0	2 399	119 667	0	119 667
45208	17 916	0	17 916	0	0	0	406	0	406	17 510	0	17 510
45306	390	0	390	0	0	0	127	0	127	263	0	263
45401	21 306	0	21 306	85 761	0	85 761	88 019	0	88 019	19 048	0	19 048
45403	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45404	74	0	74	700	0	700	37	0	37	737	0	737
45405	5 337	0	5 337	1 550	0	1 550	2 345	0	2 345	4 542	0	4 542
45406	24 261	0	24 261	8 550	0	8 550	5 423	0	5 423	27 388	0	27 388
45407	114 032	0	114 032	7 481	0	7 481	8 465	0	8 465	113 048	0	113 048
45408	62 194	0	62 194	1 000	0	1 000	1 871	0	1 871	61 323	0	61 323
45503	5	0	5	12	0	12	5	0	5	12	0	12
45504	431	0	431	823	0	823	444	0	444	810	0	810
45505	50 333	0	50 333	13 265	0	13 265	7 628	0	7 628	55 970	0	55 970
45506	1 122 603	0	1 122 603	55 267	0	55 267	87 935	0	87 935	1 089 935	0	1 089 935
45507	2 299 453	0	2 299 453	140 913	0	140 913	108 896	0	108 896	2 331 470	0	2 331 470
45509	7 977	10	7 987	5 012	7	5 019	5 184	8	5 192	7 805	9	7 814
45708	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	44 917	0	44 917	2 474	0	2 474	2 159	0	2 159	45 232	0	45 232
45814	19 676	0	19 676	2 493	0	2 493	2 129	0	2 129	20 040	0	20 040
45815	255 705	0	255 705	39 073	0	39 073	21 781	0	21 781	272 997	0	272 997
45912	310	0	310	235	0	235	281	0	281	264	0	264
45914	1 223	0	1 223	302	0	302	261	0	261	1 264	0	1 264
45915	21 141	5	21 146	13 672	0	13 672	11 469	0	11 469	23 344	5	23 349
47404	0	0	0	639 371	0	639 371	639 371	0	639 371	0	0	0
47408	0	0	0	1 477 913	745 054	2 222 967	1 477 913	745 054	2 222 967	0	0	0
47423	15 260	0	15 260	10 390	72 338	82 728	9 944	72 338	82 282	15 706	0	15 706
47427	54 974	0	54 974	108 590	1	108 591	111 511	0	111 511	52 053	1	52 054
47802	205 736	0	205 736	10	0	10	3 347	0	3 347	202 399	0	202 399
50106	0	0	0	803 278	0	803 278	803 278	0	803 278	0	0	0
50118	199 929	0	199 929	805 120	0	805 120	803 278	0	803 278	201 771	0	201 771
50121	2 210	0	2 210	1 250	0	1 250	80	0	80	3 380	0	3 380
50605	107 637	0	107 637	1	0	1	0	0	0	107 638	0	107 638
50621	4 918	0	4 918	0	0	0	1 591	0	1 591	3 327	0	3 327
50706	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
50708	0	251 942	251 942	0	7 688	7 688	0	15 702	15 702	0	243 928	243 928
50709	15 002	0	15 002	0	0	0	0	0	0	15 002	0	15 002
50718	0	0	0	0	7	7	0	4	4	0	3	3
50721	114 443	0	114 443	13 063	0	13 063	6 603	0	6 603	120 903	0	120 903
50905	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
52601	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
60106	249 999	0	249 999	0	0	0	249 999	0	249 999	0	0	0
60302	3 762	0	3 762	1 550	0	1 550	3 439	0	3 439	1 873	0	1 873
60306	4	0	4	8 477	0	8 477	8 474	0	8 474	7	0	7
60308	3 218	0	3 218	2 168	0	2 168	2 180	0	2 180	3 206	0	3 206
60310	905	0	905	1 715	0	1 715	1 776	0	1 776	844	0	844
60312	51 927	0	51 927	40 479	0	40 479	30 406	0	30 406	62 000	0	62 000
60323	55 596	0	55 596	4 653	24	4 677	1 451	24	1 475	58 798	0	58 798
60401	530 462	0	530 462	511	0	511	1 736	0	1 736	529 237	0	529 237
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 097	0	17 097	0	0	0	0	0	0	17 097	0	17 097
60408	7 045	0	7 045	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
60701	7 463	0	7 463	489	0	489	511	0	511	7 441	0	7 441
61002	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61008	3 757	0	3 757	2 312	0	2 312	2 637	0	2 637	3 432	0	3 432
61009	6	0	6	491	0	491	497	0	497	0	0	0
61011	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61209	0	0	0	1 759	0	1 759	1 759	0	1 759	0	0	0
61210	0	0	0	249 999	0	249 999	249 999	0	249 999	0	0	0
61212	0	0	0	4 673	0	4 673	4 673	0	4 673	0	0	0
61403	5 723	0	5 723	77	0	77	507	0	507	5 293	0	5 293
61703	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
70606	1 495 519	0	1 495 519	333 797	0	333 797	331	0	331	1 828 985	0	1 828 985
70608	706 016	0	706 016	139 525	0	139 525	0	0	0	845 541	0	845 541
70611	20 891	0	20 891	4 121	0	4 121	0	0	0	25 012	0	25 012
70614	0	0	0	1 280	0	1 280	0	0	0	1 280	0	1 280
Итого по активу (баланс)	17 144 997	1 508 559	18 653 556	29 677 653	2 941 252	32 618 905	29 319 038	2 966 497	32 285 535	17 503 612	1 483 314	18 986 926
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	114 443	0	114 443	6 603	0	6 603	13 063	0	13 063	120 903	0	120 903
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	663 939	0	663 939	140 000	0	140 000	315 244	0	315 244	839 183	0	839 183
30223	0	0	0	36 889	0	36 889	37 125	0	37 125	236	0	236
30226	253	0	253	19	0	19	0	0	0	234	0	234
30232	18 318	5 532	23 850	1 025 565	200 289	1 225 854	1 020 793	197 451	1 218 244	13 546	2 694	16 240
30236	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
32901	151 276	0	151 276	627 477	0	627 477	639 372	0	639 372	163 171	0	163 171
40502	249	0	249	310	0	310	404	0	404	343	0	343
40602	23 487	0	23 487	65 391	0	65 391	57 698	0	57 698	15 794	0	15 794
40603	45	0	45	424	0	424	449	0	449	70	0	70
40701	488	0	488	4 812	0	4 812	4 414	0	4 414	90	0	90
40702	1 332 228	147 343	1 479 571	10 124 483	925 260	11 049 743	10 083 802	951 024	11 034 826	1 291 547	173 107	1 464 654
40703	56 011	0	56 011	103 595	641	104 236	107 425	641	108 066	59 841	0	59 841
40802	238 573	1 462	240 035	1 834 745	131	1 834 876	1 853 897	87	1 853 984	257 725	1 418	259 143
40807	129	0	129	157	0	157	104	0	104	76	0	76
40817	144 386	3 537	147 923	425 865	1 705	427 570	436 221	1 915	438 136	154 742	3 747	158 489
40820	4 367	106	4 473	7 995	8	8 003	8 587	77	8 664	4 959	175	5 134
40821	1 699	0	1 699	102 721	0	102 721	102 363	0	102 363	1 341	0	1 341
40905	5	0	5	62 792	0	62 792	62 793	0	62 793	6	0	6
40906	11 257	0	11 257	158 570	0	158 570	153 470	0	153 470	6 157	0	6 157
40907	174	0	174	4 688	0	4 688	4 625	0	4 625	111	0	111
40909	0	0	0	14 505	24 174	38 679	14 505	24 174	38 679	0	0	0
40910	0	0	0	5 312	9 916	15 228	5 312	9 916	15 228	0	0	0
40911	6 281	0	6 281	600 662	0	600 662	602 977	0	602 977	8 596	0	8 596
40912	0	0	0	33 094	37 032	70 126	33 094	37 032	70 126	0	0	0
40913	0	0	0	69 796	149 690	219 486	69 796	149 690	219 486	0	0	0
41802	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
41803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41804	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41905	5 521	0	5 521	5 521	0	5 521	0	0	0	0	0	0
42102	1 130	0	1 130	68 730	0	68 730	118 050	0	118 050	50 450	0	50 450
42103	15 310	0	15 310	12 610	7	12 617	13 600	999	14 599	16 300	992	17 292
42104	23 700	0	23 700	21 000	0	21 000	1 500	0	1 500	4 200	0	4 200
42105	77 815	148	77 963	5 000	9	5 009	29 000	5	29 005	101 815	144	101 959
42106	131 400	0	131 400	123 000	0	123 000	5 000	0	5 000	13 400	0	13 400
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42203	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42205	3 260	0	3 260	150	0	150	0	0	0	3 110	0	3 110
42207	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	340 920	31 294	372 214	2 221 522	153 654	2 375 176	2 235 258	161 877	2 397 135	354 656	39 517	394 173
42305	4 490	1 633	6 123	807	101	908	123	54	177	3 806	1 586	5 392
42306	8 971 260	1 276 914	10 248 174	1 013 459	165 833	1 179 292	1 107 915	113 413	1 221 328	9 065 716	1 224 494	10 290 210
42309	630	89	719	4	18	22	824	29	853	1 450	100	1 550
42601	1 675	1 997	3 672	51 596	22 084	73 680	51 432	21 099	72 531	1 511	1 012	2 523
42606	43 682	24 027	67 709	7 004	2 651	9 655	9 018	3 655	12 673	45 696	25 031	70 727
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
44002	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
45215	103 446	0	103 446	11 643	0	11 643	7 528	0	7 528	99 331	0	99 331
45315	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45415	15 143	0	15 143	1 840	0	1 840	1 081	0	1 081	14 384	0	14 384
45515	264 601	0	264 601	35 622	0	35 622	31 386	0	31 386	260 365	0	260 365
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	316 276	0	316 276	5 699	0	5 699	22 517	0	22 517	333 094	0	333 094
45918	13 219	0	13 219	607	0	607	1 917	0	1 917	14 529	0	14 529
47403	0	0	0	628 384	0	628 384	628 384	0	628 384	0	0	0
47405	0	0	0	0	571 810	571 810	0	571 810	571 810	0	0	0
47407	0	0	0	2 168 910	52 277	2 221 187	2 168 910	52 277	2 221 187	0	0	0
47411	67 449	7 821	75 270	35 005	3 846	38 851	36 126	3 277	39 403	68 570	7 252	75 822
47416	25 521	30	25 551	73 530	5 053	78 583	53 682	6 978	60 660	5 673	1 955	7 628
47422	972	0	972	33 771	14 506	48 277	34 187	14 506	48 693	1 388	0	1 388
47425	54 404	0	54 404	20 268	0	20 268	13 367	0	13 367	47 503	0	47 503
47426	17 580	5	17 585	14 347	0	14 347	2 044	1	2 045	5 277	6	5 283
47804	186 420	0	186 420	2 062	0	2 062	470	0	470	184 828	0	184 828
52602	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280
60105	73 482	0	73 482	73 482	0	73 482	0	0	0	0	0	0
60301	1 496	0	1 496	21 303	0	21 303	27 762	0	27 762	7 955	0	7 955
60305	0	0	0	46 582	0	46 582	46 582	0	46 582	0	0	0
60307	17	0	17	340	0	340	335	0	335	12	0	12
60309	4 074	0	4 074	7 029	0	7 029	3 168	0	3 168	213	0	213
60311	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
60320	2	0	2	140 025	0	140 025	140 025	0	140 025	2	0	2
60322	613	0	613	6 075	0	6 075	13 719	0	13 719	8 257	0	8 257
60324	77 101	0	77 101	2 022	0	2 022	7 461	0	7 461	82 540	0	82 540
60405	4 384	0	4 384	3	0	3	0	0	0	4 381	0	4 381
60601	201 122	0	201 122	578	0	578	3 721	0	3 721	204 265	0	204 265
60602	482	0	482	0	0	0	19	0	19	501	0	501
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	5 799	2	5 801	2 825	0	2 825	1 964	0	1 964	4 938	2	4 940
61501	1 312	0	1 312	0	0	0	8 000	0	8 000	9 312	0	9 312
61701	5 678	0	5 678	0	0	0	0	0	0	5 678	0	5 678
70601	1 579 471	0	1 579 471	53 880	0	53 880	441 036	0	441 036	1 966 627	0	1 966 627
70602	7 128	0	7 128	1 671	0	1 671	1 250	0	1 250	6 707	0	6 707
70603	703 947	0	703 947	0	0	0	139 246	0	139 246	843 193	0	843 193
70613	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
70615	31 510	0	31 510	0	0	0	0	0	0	31 510	0	31 510
70801	315 270	0	315 270	315 270	0	315 270	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 151 616	1 501 940	18 653 556	22 700 836	2 340 695	25 041 531	23 052 914	2 321 987	25 374 901	17 503 694	1 483 232	18 986 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 883	0	123 883	36 129	0	36 129	2 199	0	2 199	157 813	0	157 813
90902	2 014 073	0	2 014 073	112 688	0	112 688	114 090	0	114 090	2 012 671	0	2 012 671
90908	0	4 481	4 481	0	137	137	0	279	279	0	4 339	4 339
91202	6 880	0	6 880	15	0	15	13	0	13	6 882	0	6 882
91203	1	0	1	18	0	18	19	0	19	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	14 975 499	0	14 975 499	431 774	0	431 774	157 802	0	157 802	15 249 471	0	15 249 471
91418	222 213	0	222 213	3	0	3	3 450	0	3 450	218 766	0	218 766
91501	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
91604	148 713	12	148 725	21 094	0	21 094	13 771	1	13 772	156 036	11	156 047
91704	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91802	28 474	0	28 474	0	0	0	0	0	0	28 474	0	28 474
91803	3 821	0	3 821	785	0	785	0	0	0	4 606	0	4 606
99998	2 555 279	0	2 555 279	610 383	0	610 383	591 122	0	591 122	2 574 540	0	2 574 540
Итого по активу (баланс)	20 084 575	4 493	20 089 068	1 212 889	137	1 213 026	882 466	280	882 746	20 414 998	4 350	20 419 348
Пассив
91003	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
91311	292 010	0	292 010	3 910	0	3 910	0	0	0	288 100	0	288 100
91312	1 441 602	0	1 441 602	22 051	0	22 051	31 356	0	31 356	1 450 907	0	1 450 907
91315	233 522	0	233 522	18 687	0	18 687	14 944	0	14 944	229 779	0	229 779
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	322 003	0	322 003	541 747	0	541 747	556 490	0	556 490	336 746	0	336 746
91319	148 984	0	148 984	22 864	0	22 864	24 501	0	24 501	150 621	0	150 621
91507	116 747	0	116 747	1 058	0	1 058	1 802	0	1 802	117 491	0	117 491
91508	397	0	397	251	0	251	736	0	736	882	0	882
99999	17 533 789	0	17 533 789	252 421	0	252 421	563 440	0	563 440	17 844 808	0	17 844 808
Итого по пассиву (баланс)	20 089 068	0	20 089 068	863 482	0	863 482	1 193 762	0	1 193 762	20 419 348	0	20 419 348
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	68 031	68 031	0	554	554	0	67 477	67 477
93303	0	0	0	0	68 779	68 779	0	68 779	68 779	0	0	0
94101	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
99996	0	0	0	70 747	0	70 747	1 991	0	1 991	68 756	0	68 756
Итого по активу (баланс)	0	0	0	70 749	136 810	207 559	1 993	69 333	71 326	68 756	67 477	136 233
Пассив
96502	0	0	0	0	556	556	0	69 312	69 312	0	68 756	68 756
96503	0	0	0	0	68 838	68 838	0	68 838	68 838	0	0	0
96901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
99997	0	0	0	1 303	0	1 303	68 780	0	68 780	67 477	0	67 477
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 305	69 394	70 699	68 782	138 150	206 932	67 477	68 756	136 233
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	149,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	148,0000
98010	0	0	182 993 853,0000	0	0	2 342 365,0000	0	0	3 344 364,0000	0	0	181 991 854,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	182 994 002,0000	0	0	2 342 365,0000	0	0	3 344 365,0000	0	0	181 992 002,0000
Пассив
98040	0	0	181 403 962,0000	0	0	869 538,0000	0	0	0,0000	0	0	180 534 424,0000
98050	0	0	1 590 040,0000	0	0	2 474 827,0000	0	0	2 342 365,0000	0	0	1 457 578,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	182 994 002,0000	0	0	3 344 365,0000	0	0	2 342 365,0000	0	0	181 992 002,0000

Страница была полезной?