Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер

3202

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29	0	29	26	0	26	26	0	26	29	0	29
20202	21 410	16 284	37 694	190 898	12 319	203 217	175 884	6 105	181 989	36 424	22 498	58 922
20208	31 616	0	31 616	66 199	0	66 199	70 566	0	70 566	27 249	0	27 249
20209	0	0	0	23 896	1 588	25 484	23 896	1 588	25 484	0	0	0
20302	0	49	49	0	3	3	0	2	2	0	50	50
30102	19 536	0	19 536	2 843 739	0	2 843 739	2 854 251	0	2 854 251	9 024	0	9 024
30110	4 244	95 281	99 525	70 380	45 828	116 208	71 021	46 330	117 351	3 603	94 779	98 382
30202	6 907	0	6 907	0	0	0	188	0	188	6 719	0	6 719
30204	156	0	156	0	0	0	57	0	57	99	0	99
30221	0	0	0	201	6 781	6 982	201	6 781	6 982	0	0	0
30233	3 889	437	4 326	65 675	583	66 258	67 306	597	67 903	2 258	423	2 681
30602	4	0	4	5 376	0	5 376	5 379	0	5 379	1	0	1
32002	0	0	0	1 416 000	0	1 416 000	1 336 000	0	1 336 000	80 000	0	80 000
32003	145 000	0	145 000	863 000	0	863 000	948 000	0	948 000	60 000	0	60 000
32004	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000
45107	3 946	0	3 946	0	0	0	260	0	260	3 686	0	3 686
45108	307	0	307	0	0	0	40	0	40	267	0	267
45201	3 908	0	3 908	9 402	0	9 402	11 134	0	11 134	2 176	0	2 176
45203	1 017	0	1 017	1 834	0	1 834	1 672	0	1 672	1 179	0	1 179
45204	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45205	1 180	0	1 180	150	0	150	0	0	0	1 330	0	1 330
45206	16 178	0	16 178	6	0	6	5 830	0	5 830	10 354	0	10 354
45207	415 948	0	415 948	14 276	0	14 276	3 610	0	3 610	426 614	0	426 614
45208	720 611	0	720 611	15 884	0	15 884	28 868	0	28 868	707 627	0	707 627
45403	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45404	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45405	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
45407	3 912	0	3 912	255	0	255	2 415	0	2 415	1 752	0	1 752
45408	33 713	0	33 713	0	0	0	622	0	622	33 091	0	33 091
45505	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45506	35 451	0	35 451	11 150	0	11 150	1 171	0	1 171	45 430	0	45 430
45507	662 396	0	662 396	24 200	0	24 200	17 761	0	17 761	668 835	0	668 835
45509	22 343	1 016	23 359	7 596	279	7 875	8 362	166	8 528	21 577	1 129	22 706
45812	30 012	0	30 012	2 216	0	2 216	874	0	874	31 354	0	31 354
45814	178 946	0	178 946	2 252	0	2 252	0	0	0	181 198	0	181 198
45815	18 383	0	18 383	887	0	887	642	0	642	18 628	0	18 628
45912	1 133	0	1 133	63	0	63	53	0	53	1 143	0	1 143
45914	6 817	0	6 817	198	0	198	62	0	62	6 953	0	6 953
45915	1 117	0	1 117	734	0	734	635	0	635	1 216	0	1 216
47408	0	0	0	14 318	0	14 318	14 318	0	14 318	0	0	0
47415	49 974	0	49 974	0	0	0	5	0	5	49 969	0	49 969
47423	931	0	931	633	0	633	25	0	25	1 539	0	1 539
47427	6 794	19	6 813	19 297	14	19 311	18 704	19	18 723	7 387	14	7 401
50206	3 143	0	3 143	22	0	22	69	0	69	3 096	0	3 096
50207	37 546	0	37 546	273	0	273	171	0	171	37 648	0	37 648
50208	5 124	0	5 124	44	0	44	5 168	0	5 168	0	0	0
50221	66	0	66	18	0	18	25	0	25	59	0	59
60302	6 980	0	6 980	0	0	0	504	0	504	6 476	0	6 476
60308	36	0	36	348	0	348	296	0	296	88	0	88
60310	12 057	0	12 057	266	0	266	270	0	270	12 053	0	12 053
60312	28 384	0	28 384	2 743	0	2 743	2 105	0	2 105	29 022	0	29 022
60323	823	0	823	0	0	0	2	0	2	821	0	821
60401	41 997	0	41 997	572	0	572	0	0	0	42 569	0	42 569
60404	5 966	0	5 966	0	0	0	0	0	0	5 966	0	5 966
60701	70 071	0	70 071	572	0	572	572	0	572	70 071	0	70 071
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	23	0	23	378	0	378	381	0	381	20	0	20
61009	164	0	164	154	0	154	154	0	154	164	0	164
61011	20 153	0	20 153	0	0	0	0	0	0	20 153	0	20 153
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	5 149	0	5 149	5 149	0	5 149	0	0	0
61403	597	0	597	42	0	42	82	0	82	557	0	557
61702	4 993	0	4 993	0	0	0	0	0	0	4 993	0	4 993
70606	377 611	0	377 611	85 927	0	85 927	14	0	14	463 524	0	463 524
70608	24 973	0	24 973	8 160	0	8 160	0	0	0	33 133	0	33 133
70609	19	0	19	3	0	3	0	0	0	22	0	22
70611	6 423	0	6 423	508	0	508	0	0	0	6 931	0	6 931
Итого по активу (баланс)	3 295 197	113 086	3 408 283	6 027 844	67 395	6 095 239	5 935 114	61 588	5 996 702	3 387 927	118 893	3 506 820
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
10602	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10603	66	0	66	25	0	25	18	0	18	59	0	59
10609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	11 564	0	11 564	0	0	0	0	0	0	11 564	0	11 564
10801	1 434 494	0	1 434 494	0	0	0	130 552	0	130 552	1 565 046	0	1 565 046
30126	225	0	225	48	0	48	42	0	42	219	0	219
30226	57	0	57	17	0	17	0	0	0	40	0	40
30232	229	0	229	67 712	136	67 848	67 637	146	67 783	154	10	164
31302	0	0	0	63 000	0	63 000	69 000	0	69 000	6 000	0	6 000
31303	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
32015	50	0	50	1 400	0	1 400	1 350	0	1 350	0	0	0
40502	2 686	0	2 686	11 963	0	11 963	11 176	0	11 176	1 899	0	1 899
40701	9 779	2 451	12 230	15 964	36 488	52 452	6 525	60 002	66 527	340	25 965	26 305
40702	138 623	38	138 661	666 767	2 897	669 664	641 085	3 085	644 170	112 941	226	113 167
40703	7 261	2	7 263	12 811	0	12 811	12 998	0	12 998	7 448	2	7 450
40802	33 493	0	33 493	118 469	0	118 469	120 371	0	120 371	35 395	0	35 395
40817	46 104	677	46 781	127 649	404	128 053	123 746	375	124 121	42 201	648	42 849
40820	0	78	78	0	5	5	0	3	3	0	76	76
40821	144	0	144	6 748	0	6 748	6 754	0	6 754	150	0	150
40901	1 000	0	1 000	4 827	0	4 827	5 627	0	5 627	1 800	0	1 800
40905	29	0	29	283	0	283	283	0	283	29	0	29
40909	0	174	174	102	2 087	2 189	102	1 913	2 015	0	0	0
40910	0	0	0	35	240	275	35	240	275	0	0	0
40911	0	0	0	3 841	0	3 841	3 841	0	3 841	0	0	0
40912	0	0	0	378	260	638	378	260	638	0	0	0
40913	0	0	0	280	58	338	280	58	338	0	0	0
42301	97	0	97	515	0	515	515	0	515	97	0	97
42304	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
42305	62 192	0	62 192	5 771	0	5 771	6 378	0	6 378	62 799	0	62 799
42306	0	1 891	1 891	0	117	117	0	66	66	0	1 840	1 840
42307	239 903	0	239 903	1 369	0	1 369	2 523	0	2 523	241 057	0	241 057
42309	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45115	893	0	893	63	0	63	0	0	0	830	0	830
45215	235 548	0	235 548	7 207	0	7 207	54 178	0	54 178	282 519	0	282 519
45415	4 272	0	4 272	2 158	0	2 158	1 580	0	1 580	3 694	0	3 694
45515	43 042	0	43 042	4 195	0	4 195	6 119	0	6 119	44 966	0	44 966
45818	226 014	0	226 014	562	0	562	3 099	0	3 099	228 551	0	228 551
45918	8 172	0	8 172	43	0	43	131	0	131	8 260	0	8 260
47407	0	0	0	14	14 318	14 332	14	14 318	14 332	0	0	0
47411	236	0	236	2 418	8	2 426	2 414	8	2 422	232	0	232
47416	14	0	14	19 366	0	19 366	19 716	0	19 716	364	0	364
47422	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
47425	20 155	0	20 155	4 631	0	4 631	9 303	0	9 303	24 827	0	24 827
47426	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
50220	29	0	29	26	0	26	26	0	26	29	0	29
60301	1 218	0	1 218	1 827	0	1 827	2 830	0	2 830	2 221	0	2 221
60305	2 096	0	2 096	3 559	0	3 559	3 407	0	3 407	1 944	0	1 944
60309	871	0	871	896	0	896	40	0	40	15	0	15
60311	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
60322	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
60324	14 001	0	14 001	17	0	17	222	0	222	14 206	0	14 206
60405	2 744	0	2 744	17	0	17	0	0	0	2 727	0	2 727
60601	23 815	0	23 815	0	0	0	255	0	255	24 070	0	24 070
60706	23 494	0	23 494	0	0	0	0	0	0	23 494	0	23 494
61012	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61304	58	0	58	10	0	10	8	0	8	56	0	56
70601	401 438	0	401 438	140	0	140	42 847	0	42 847	444 145	0	444 145
70603	22 958	0	22 958	0	0	0	5 348	0	5 348	28 306	0	28 306
70604	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
70615	4 978	0	4 978	0	0	0	0	0	0	4 978	0	4 978
70801	130 552	0	130 552	130 552	0	130 552	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 402 972	5 311	3 408 283	1 306 746	57 018	1 363 764	1 381 827	80 474	1 462 301	3 478 053	28 767	3 506 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	82 211	0	82 211	1 326	0	1 326	3	0	3	83 534	0	83 534
90902	791 407	0	791 407	62 731	0	62 731	37 814	0	37 814	816 324	0	816 324
90907	1 000	0	1 000	8 327	0	8 327	4 827	0	4 827	4 500	0	4 500
91203	23	0	23	0	0	0	2	0	2	21	0	21
91414	2 275 495	0	2 275 495	1 241	0	1 241	6 498	0	6 498	2 270 238	0	2 270 238
91604	23 675	0	23 675	4 849	0	4 849	643	0	643	27 881	0	27 881
91704	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91802	888	0	888	0	0	0	4	0	4	884	0	884
91803	4 653	0	4 653	0	0	0	0	0	0	4 653	0	4 653
99998	4 825 538	0	4 825 538	128 004	0	128 004	93 153	0	93 153	4 860 389	0	4 860 389
Итого по активу (баланс)	8 005 087	0	8 005 087	206 478	0	206 478	142 944	0	142 944	8 068 621	0	8 068 621
Пассив
91312	4 630 778	0	4 630 778	20 662	0	20 662	49 179	0	49 179	4 659 295	0	4 659 295
91315	0	0	0	0	0	0	6 162	0	6 162	6 162	0	6 162
91316	81 325	0	81 325	20 630	0	20 630	42 000	0	42 000	102 695	0	102 695
91317	107 146	6 267	113 413	51 236	624	51 860	30 375	287	30 662	86 285	5 930	92 215
91507	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	3 179 549	0	3 179 549	49 272	0	49 272	77 955	0	77 955	3 208 232	0	3 208 232
Итого по пассиву (баланс)	7 998 820	6 267	8 005 087	141 800	624	142 424	205 671	287	205 958	8 062 691	5 930	8 068 621
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 318	0	14 318	14 318	0	14 318	0	0	0
99996	0	0	0	14 289	0	14 289	14 289	0	14 289	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 607	0	28 607	28 607	0	28 607	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	14 289	14 289	0	14 289	14 289	0	0	0
99997	0	0	0	14 318	0	14 318	14 318	0	14 318	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 318	14 289	28 607	14 318	14 289	28 607	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	51 975,0000	0	0	0,0000	0	0	4 817,0000	0	0	47 158,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51 975,0000	0	0	0,0000	0	0	4 817,0000	0	0	47 158,0000
Пассив
98050	0	0	51 975,0000	0	0	4 817,0000	0	0	0,0000	0	0	47 158,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51 975,0000	0	0	4 817,0000	0	0	0,0000	0	0	47 158,0000

Страница была полезной?