Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 576	103 738	185 314	392 063	85 800	477 863	409 269	102 703	511 972	64 370	86 835	151 205
20209	0	0	0	155 400	32 290	187 690	155 400	32 290	187 690	0	0	0
30102	206 236	0	206 236	15 144 071	0	15 144 071	15 306 422	0	15 306 422	43 885	0	43 885
30110	27 927	177 151	205 078	2 056 610	968 546	3 025 156	2 057 149	912 240	2 969 389	27 388	233 457	260 845
30202	41 649	0	41 649	0	0	0	1 420	0	1 420	40 229	0	40 229
30204	6 681	0	6 681	0	0	0	142	0	142	6 539	0	6 539
30233	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30602	48 088	0	48 088	0	0	0	0	0	0	48 088	0	48 088
31902	0	0	0	1 275 000	0	1 275 000	1 275 000	0	1 275 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 240 000	0	5 240 000	4 840 000	0	4 840 000	400 000	0	400 000
32003	1 150 000	0	1 150 000	2 640 000	0	2 640 000	3 490 000	0	3 490 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	800 000	0	800 000	300 000	0	300 000
45106	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45201	7 746	0	7 746	24 880	0	24 880	21 851	0	21 851	10 775	0	10 775
45203	4 938	0	4 938	21 796	0	21 796	14 958	0	14 958	11 776	0	11 776
45204	0	0	0	1 795	0	1 795	0	0	0	1 795	0	1 795
45205	56 640	0	56 640	0	0	0	2 172	0	2 172	54 468	0	54 468
45206	289 666	39 946	329 612	0	1 218	1 218	1 350	41 164	42 514	288 316	0	288 316
45207	2 355 792	69 470	2 425 262	230 000	2 119	232 119	166 450	4 328	170 778	2 419 342	67 261	2 486 603
45208	47 891	0	47 891	0	0	0	1 301	0	1 301	46 590	0	46 590
45502	0	0	0	3 700	0	3 700	600	0	600	3 100	0	3 100
45503	7 320	0	7 320	1 060	0	1 060	6 099	0	6 099	2 281	0	2 281
45504	14 100	0	14 100	3 070	0	3 070	1 300	0	1 300	15 870	0	15 870
45505	14 695	0	14 695	5 600	0	5 600	674	0	674	19 621	0	19 621
45506	10 302	1 831	12 133	0	56	56	1 902	114	2 016	8 400	1 773	10 173
45507	3 168	0	3 168	0	0	0	39	0	39	3 129	0	3 129
45815	1 723	5 017	6 740	0	153	153	0	312	312	1 723	4 858	6 581
45915	4	0	4	44	0	44	4	0	4	44	0	44
47408	0	342	342	6 277	456 768	463 045	6 277	457 110	463 387	0	0	0
47417	0	0	0	0	135	135	0	0	0	0	135	135
47423	34	0	34	3 218	45 728	48 946	3 215	45 728	48 943	37	0	37
47427	602	3	605	34 764	571	35 335	34 040	571	34 611	1 326	3	1 329
60302	432	0	432	76	0	76	131	0	131	377	0	377
60308	2 591	0	2 591	5 139	0	5 139	5 404	0	5 404	2 326	0	2 326
60310	60	0	60	192	0	192	192	0	192	60	0	60
60312	751	0	751	3 930	0	3 930	4 008	0	4 008	673	0	673
60323	78	2 981	3 059	1	91	92	0	186	186	79	2 886	2 965
60401	88 820	0	88 820	513	0	513	0	0	0	89 333	0	89 333
60701	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	95	0	95	59	0	59	41	0	41	113	0	113
61008	13	0	13	235	0	235	236	0	236	12	0	12
61009	227	0	227	109	0	109	128	0	128	208	0	208
61403	4 911	0	4 911	3	0	3	181	0	181	4 733	0	4 733
70606	1 028 616	0	1 028 616	139 409	0	139 409	523	0	523	1 167 502	0	1 167 502
70608	215 305	0	215 305	36 789	0	36 789	0	0	0	252 094	0	252 094
70611	9 658	0	9 658	1 932	0	1 932	0	0	0	11 590	0	11 590
70616	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
Итого по активу (баланс)	5 845 539	400 479	6 246 018	28 728 247	1 593 475	30 321 722	28 808 390	1 596 746	30 405 136	5 765 396	397 208	6 162 604
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	319 363	0	319 363	0	0	0	0	0	0	319 363	0	319 363
30126	26 573	0	26 573	0	0	0	0	0	0	26 573	0	26 573
30220	0	0	0	0	0	0	0	99	99	0	99	99
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
40701	124 729	0	124 729	495 983	0	495 983	391 627	0	391 627	20 373	0	20 373
40702	1 821 934	95 979	1 917 913	12 386 105	406 694	12 792 799	12 233 938	425 721	12 659 659	1 669 767	115 006	1 784 773
40703	32 320	13 907	46 227	13 374	866	14 240	5 190	424	5 614	24 136	13 465	37 601
40802	48 120	570	48 690	134 189	305	134 494	136 173	12	136 185	50 104	277	50 381
40807	1 246	2 638	3 884	280	189	469	0	82	82	966	2 531	3 497
40817	27 237	3 292	30 529	243 275	29 714	272 989	241 889	29 420	271 309	25 851	2 998	28 849
40820	84	183	267	206	11	217	220	6	226	98	178	276
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	0	0	0	8 673	0	8 673	8 673	0	8 673	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	56 000	0	56 000	1 781 000	0	1 781 000	1 800 000	0	1 800 000	75 000	0	75 000
42105	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42106	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42301	6 446	4 213	10 659	4 340	641	4 981	3 541	419	3 960	5 647	3 991	9 638
42303	12 015	0	12 015	3 008	0	3 008	2 757	0	2 757	11 764	0	11 764
42304	83 098	21 037	104 135	29 464	1 861	31 325	14 203	815	15 018	67 837	19 991	87 828
42305	101 470	16 772	118 242	26 688	2 119	28 807	33 955	1 667	35 622	108 737	16 320	125 057
42306	899 822	139 186	1 039 008	66 548	10 121	76 669	54 342	6 295	60 637	887 616	135 360	1 022 976
42307	216 810	54 372	271 182	11 005	4 638	15 643	7 869	3 178	11 047	213 674	52 912	266 586
42601	47	27	74	199	2	201	203	8	211	51	33	84
42604	0	0	0	0	0	0	199	0	199	199	0	199
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42606	1 023	2 868	3 891	400	178	578	10	97	107	633	2 787	3 420
45115	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45215	361 804	0	361 804	43 995	0	43 995	88 776	0	88 776	406 585	0	406 585
45515	20 239	0	20 239	6 289	0	6 289	11 415	0	11 415	25 365	0	25 365
45818	6 740	0	6 740	159	0	159	0	0	0	6 581	0	6 581
45918	1	0	1	1	0	1	10	0	10	10	0	10
47407	0	0	0	438 178	23 448	461 626	438 178	23 448	461 626	0	0	0
47411	13 768	954	14 722	11 524	765	12 289	11 029	726	11 755	13 273	915	14 188
47416	6 679	0	6 679	18 241	0	18 241	12 822	0	12 822	1 260	0	1 260
47422	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47425	5 059	0	5 059	2 881	0	2 881	2 604	0	2 604	4 782	0	4 782
47426	12	0	12	1 898	0	1 898	1 886	0	1 886	0	0	0
60301	70	0	70	6 173	0	6 173	6 663	0	6 663	560	0	560
60305	2 602	0	2 602	14 432	0	14 432	14 212	0	14 212	2 382	0	2 382
60309	115	0	115	212	0	212	97	0	97	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60324	3 059	0	3 059	94	0	94	0	0	0	2 965	0	2 965
60601	20 799	0	20 799	0	0	0	254	0	254	21 053	0	21 053
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61304	459	0	459	239	0	239	113	0	113	333	0	333
61701	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
70601	1 104 614	0	1 104 614	0	0	0	96 057	0	96 057	1 200 671	0	1 200 671
70603	216 180	0	216 180	0	0	0	35 861	0	35 861	252 041	0	252 041
Итого по пассиву (баланс)	5 890 020	355 998	6 246 018	15 749 070	481 552	16 230 622	15 654 791	492 417	16 147 208	5 795 741	366 863	6 162 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	449 057	0	449 057	10 418	0	10 418	6 059	0	6 059	453 416	0	453 416
90902	125 562	0	125 562	3 540	0	3 540	7 151	0	7 151	121 951	0	121 951
91414	252 427	0	252 427	4 800	0	4 800	0	0	0	257 227	0	257 227
91604	788	5 930	6 718	1 096	257	1 353	1 044	369	1 413	840	5 818	6 658
91704	27 115	0	27 115	0	0	0	0	0	0	27 115	0	27 115
91802	21 789	0	21 789	0	0	0	0	0	0	21 789	0	21 789
91803	12 414	0	12 414	0	0	0	0	0	0	12 414	0	12 414
99998	218 881	0	218 881	44 780	0	44 780	53 905	0	53 905	209 756	0	209 756
Итого по активу (баланс)	1 108 033	5 930	1 113 963	64 634	257	64 891	68 159	369	68 528	1 104 508	5 818	1 110 326
Пассив
91312	37 022	111	37 133	5 426	7	5 433	7 795	4	7 799	39 391	108	39 499
91315	8 326	0	8 326	0	0	0	0	0	0	8 326	0	8 326
91317	160 996	0	160 996	48 472	0	48 472	36 981	0	36 981	149 505	0	149 505
91507	12 426	0	12 426	0	0	0	0	0	0	12 426	0	12 426
99999	895 082	0	895 082	14 623	0	14 623	20 111	0	20 111	900 570	0	900 570
Итого по пассиву (баланс)	1 113 852	111	1 113 963	68 521	7	68 528	64 887	4	64 891	1 110 218	108	1 110 326
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 277	7 027	13 304	6 277	7 027	13 304	0	0	0
99996	0	0	0	13 303	0	13 303	13 303	0	13 303	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 580	7 027	26 607	19 580	7 027	26 607	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 978	6 325	13 303	6 978	6 325	13 303	0	0	0
99997	0	0	0	13 304	0	13 304	13 304	0	13 304	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 282	6 325	26 607	20 282	6 325	26 607	0	0	0

Страница была полезной?