Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 626	0	6 626	0	0	0	436	0	436	6 190	0	6 190
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	26 594	27 127	53 721	889 945	669 394	1 559 339	868 473	652 479	1 520 952	48 066	44 042	92 108
20208	500	0	500	0	0	0	18	0	18	482	0	482
20209	0	0	0	312 597	125 494	438 091	312 597	125 494	438 091	0	0	0
30102	25 209	0	25 209	3 240 517	0	3 240 517	3 250 963	0	3 250 963	14 763	0	14 763
30110	2 664	26 439	29 103	266 689	320 380	587 069	262 242	325 047	587 289	7 111	21 772	28 883
30202	5 907	0	5 907	342	0	342	0	0	0	6 249	0	6 249
30204	2 021	0	2 021	76	0	76	0	0	0	2 097	0	2 097
30215	5 690	7 033	12 723	0	233	233	0	439	439	5 690	6 827	12 517
30221	0	1 524	1 524	705	35 212	35 917	705	36 736	37 441	0	0	0
30233	1 231	0	1 231	12 665	1 802	14 467	12 757	1 802	14 559	1 139	0	1 139
30424	5 864	0	5 864	521 027	0	521 027	519 485	0	519 485	7 406	0	7 406
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31903	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45201	3 744	0	3 744	29 705	0	29 705	20 911	0	20 911	12 538	0	12 538
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	61 300	0	61 300	20 500	0	20 500	34 400	0	34 400	47 400	0	47 400
45205	211 875	0	211 875	55 801	0	55 801	57 301	0	57 301	210 375	0	210 375
45206	413 417	17 324	430 741	4 800	573	5 373	168	1 082	1 250	418 049	16 815	434 864
45207	56 432	0	56 432	0	0	0	570	0	570	55 862	0	55 862
45208	44 765	19 230	63 995	570	636	1 206	0	1 201	1 201	45 335	18 665	64 000
45307	167 646	0	167 646	1 000	0	1 000	0	0	0	168 646	0	168 646
45308	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	3 125	0	3 125	15	0	15	3 111	0	3 111	29	0	29
45505	1 254	0	1 254	4 200	0	4 200	1 029	0	1 029	4 425	0	4 425
45506	25 313	0	25 313	18 715	0	18 715	206	0	206	43 822	0	43 822
45507	77 274	0	77 274	0	0	0	174	0	174	77 100	0	77 100
45509	246	0	246	737	69	806	593	69	662	390	0	390
45812	47 242	15 419	62 661	0	510	510	18	963	981	47 224	14 966	62 190
47404	0	76 776	76 776	0	334 476	334 476	0	411 252	411 252	0	0	0
47408	0	0	0	901 173	848 744	1 749 917	901 173	848 744	1 749 917	0	0	0
47423	150	0	150	116	0	116	132	0	132	134	0	134
47427	92	0	92	9 920	111	10 031	9 906	111	10 017	106	0	106
50205	65 616	0	65 616	329	0	329	0	0	0	65 945	0	65 945
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	14	0	14	14	0	14	7	0	7	21	0	21
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60308	115	0	115	215	0	215	230	0	230	100	0	100
60310	37	0	37	261	0	261	287	0	287	11	0	11
60312	883	0	883	4 457	0	4 457	4 126	0	4 126	1 214	0	1 214
60323	2 160	0	2 160	113	0	113	112	0	112	2 161	0	2 161
60401	43 832	0	43 832	390	0	390	1 294	0	1 294	42 928	0	42 928
60409	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
60701	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	209	0	209	0	0	0	11	0	11	198	0	198
61008	25	0	25	114	0	114	115	0	115	24	0	24
61009	74	0	74	43	0	43	43	0	43	74	0	74
61209	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
61403	1 182	0	1 182	13	0	13	310	0	310	885	0	885
61702	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
70606	209 343	0	209 343	38 530	0	38 530	10	0	10	247 863	0	247 863
70607	400	0	400	69	0	69	120	0	120	349	0	349
70608	72 961	0	72 961	15 512	0	15 512	0	0	0	88 473	0	88 473
70611	3 182	0	3 182	689	0	689	0	0	0	3 871	0	3 871
Итого по активу (баланс)	1 756 717	190 872	1 947 589	6 464 353	2 337 634	8 801 987	6 425 817	2 405 419	8 831 236	1 795 253	123 087	1 918 340
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	54 812	0	54 812	0	0	0	0	0	0	54 812	0	54 812
30126	168	0	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0
30232	1 696	2 574	4 270	34 657	51 881	86 538	33 658	53 813	87 471	697	4 506	5 203
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31501	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40502	0	0	0	1	0	1	18 200	0	18 200	18 199	0	18 199
40702	399 278	16 952	416 230	4 844 573	219 483	5 064 056	4 730 705	210 468	4 941 173	285 410	7 937	293 347
40703	1 660	0	1 660	4 860	0	4 860	4 370	0	4 370	1 170	0	1 170
40802	8 290	0	8 290	18 599	0	18 599	22 529	1	22 530	12 220	1	12 221
40807	0	1	1	0	37 219	37 219	0	37 221	37 221	0	3	3
40817	9 815	2 063	11 878	62 456	2 212	64 668	63 098	2 204	65 302	10 457	2 055	12 512
40820	16	0	16	45	227	272	29	481	510	0	254	254
40905	0	0	0	3 054	0	3 054	3 054	0	3 054	0	0	0
40909	0	0	0	4 638	688	5 326	4 638	688	5 326	0	0	0
40910	0	0	0	825	867	1 692	825	867	1 692	0	0	0
40911	0	0	0	8 377	0	8 377	8 377	0	8 377	0	0	0
40912	0	0	0	3 395	13 820	17 215	3 395	13 820	17 215	0	0	0
40913	0	0	0	8 336	38 501	46 837	8 336	38 501	46 837	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	5 834	340	6 174	55 299	1 927	57 226	64 472	1 919	66 391	15 007	332	15 339
42305	34 917	5 407	40 324	3 619	337	3 956	3 735	202	3 937	35 033	5 272	40 305
42306	220 456	146 537	366 993	52 589	11 436	64 025	62 428	14 686	77 114	230 295	149 787	380 082
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42606	0	724	724	0	45	45	0	27	27	0	706	706
45215	101 980	0	101 980	7 617	0	7 617	7 120	0	7 120	101 483	0	101 483
45315	108 805	0	108 805	0	0	0	550	0	550	109 355	0	109 355
45515	14 573	0	14 573	907	0	907	1 040	0	1 040	14 706	0	14 706
45818	62 661	0	62 661	471	0	471	0	0	0	62 190	0	62 190
47407	0	0	0	847 190	903 188	1 750 378	847 190	903 188	1 750 378	0	0	0
47411	970	0	970	56	0	56	142	0	142	1 056	0	1 056
47416	614	0	614	4 172	0	4 172	3 998	0	3 998	440	0	440
47422	251	0	251	149	0	149	144	0	144	246	0	246
47425	4 103	0	4 103	8 097	0	8 097	7 470	0	7 470	3 476	0	3 476
47426	368	0	368	524	0	524	173	0	173	17	0	17
50220	5 686	0	5 686	154	0	154	0	0	0	5 532	0	5 532
50620	2 225	0	2 225	127	0	127	72	0	72	2 170	0	2 170
50720	2 290	0	2 290	282	0	282	0	0	0	2 008	0	2 008
52301	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	484	0	484	0	0	0	29	0	29	513	0	513
60301	516	0	516	4 136	0	4 136	4 708	0	4 708	1 088	0	1 088
60305	54	0	54	6 852	0	6 852	6 839	0	6 839	41	0	41
60309	147	0	147	213	0	213	213	0	213	147	0	147
60311	1 395	0	1 395	992	0	992	815	0	815	1 218	0	1 218
60320	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
60322	291	0	291	25	0	25	13	0	13	279	0	279
60324	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60405	4 618	0	4 618	47	0	47	0	0	0	4 571	0	4 571
60601	42 228	0	42 228	1 294	0	1 294	44	0	44	40 978	0	40 978
60603	34 708	0	34 708	0	0	0	470	0	470	35 178	0	35 178
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	43	0	43	15	0	15	66	0	66	94	0	94
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
70601	226 707	0	226 707	0	0	0	43 826	0	43 826	270 533	0	270 533
70602	150	0	150	11	0	11	22	0	22	161	0	161
70603	75 065	0	75 065	0	0	0	16 525	0	16 525	91 590	0	91 590
70615	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
Итого по пассиву (баланс)	1 772 986	174 603	1 947 589	5 998 836	1 281 831	7 280 667	5 973 332	1 278 086	7 251 418	1 747 482	170 858	1 918 340
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	421	0	421	16	0	16	0	0	0	437	0	437
80601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
80801	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
80901	18	0	18	1	0	1	19	0	19	0	0	0
81001	61	0	61	0	0	0	41	0	41	20	0	20
Итого по активу (баланс)	544	0	544	17	0	17	60	0	60	501	0	501
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	43	0	43	59	0	59	16	0	16	0	0	0
85501	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	544	0	544	119	0	119	76	0	76	501	0	501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
90901	33 796	0	33 796	1 667	0	1 667	1 534	0	1 534	33 929	0	33 929
90902	38 273	0	38 273	4 641	0	4 641	1 959	0	1 959	40 955	0	40 955
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 147 548	0	1 147 548	11 700	0	11 700	15 158	0	15 158	1 144 090	0	1 144 090
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	8 923	6 203	15 126	929	327	1 256	1 573	387	1 960	8 279	6 143	14 422
91704	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	65 611	0	65 611	0	0	0	0	0	0	65 611	0	65 611
99998	1 435 444	0	1 435 444	129 112	0	129 112	144 133	0	144 133	1 420 423	0	1 420 423
Итого по активу (баланс)	2 858 912	6 203	2 865 115	148 049	327	148 376	164 357	387	164 744	2 842 604	6 143	2 848 747
Пассив
91003	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
91004	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91311	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
91312	1 048 960	27 812	1 076 772	20 925	1 829	22 754	700	2 635	3 335	1 028 735	28 618	1 057 353
91315	218 744	0	218 744	2 886	0	2 886	0	0	0	215 858	0	215 858
91316	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
91317	56 030	2 201	58 231	117 344	666	118 010	120 954	2 407	123 361	59 640	3 942	63 582
91507	26 283	0	26 283	0	0	0	1 903	0	1 903	28 186	0	28 186
91508	1 849	0	1 849	0	0	0	95	0	95	1 944	0	1 944
99999	1 429 671	0	1 429 671	20 548	0	20 548	19 201	0	19 201	1 428 324	0	1 428 324
Итого по пассиву (баланс)	2 835 102	30 013	2 865 115	162 186	2 495	164 681	143 271	5 042	148 313	2 816 187	32 560	2 848 747
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	692 677	692 677	0	628 188	628 188	0	64 489	64 489
99996	0	0	0	690 748	0	690 748	626 020	0	626 020	64 728	0	64 728
Итого по активу (баланс)	0	0	0	690 748	692 677	1 383 425	626 020	628 188	1 254 208	64 728	64 489	129 217
Пассив
96901	0	0	0	626 020	0	626 020	690 748	0	690 748	64 728	0	64 728
99997	0	0	0	628 188	0	628 188	692 677	0	692 677	64 489	0	64 489
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 254 208	0	1 254 208	1 383 425	0	1 383 425	129 217	0	129 217
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000

Страница была полезной?