Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 868	0	16 868	0	0	0	0	0	0	16 868	0	16 868
10901	7 292	0	7 292	0	0	0	7 292	0	7 292	0	0	0
20202	10 478	4 251	14 729	26 117	162	26 279	22 417	620	23 037	14 178	3 793	17 971
20209	0	0	0	3 365	0	3 365	3 365	0	3 365	0	0	0
30102	15 294	0	15 294	125 858	0	125 858	137 256	0	137 256	3 896	0	3 896
30110	6	1 130	1 136	0	199	199	0	74	74	6	1 255	1 261
30202	3 433	0	3 433	0	0	0	155	0	155	3 278	0	3 278
30204	374	0	374	0	0	0	82	0	82	292	0	292
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	233	0	233	2	0	2	0	0	0	235	0	235
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	26 318	0	26 318	0	0	0	0	0	0	26 318	0	26 318
45207	21 503	0	21 503	0	0	0	2 973	0	2 973	18 530	0	18 530
45208	150 161	0	150 161	0	0	0	1 001	0	1 001	149 160	0	149 160
45407	9 667	0	9 667	0	0	0	334	0	334	9 333	0	9 333
45506	884	0	884	700	0	700	383	0	383	1 201	0	1 201
45507	17 352	0	17 352	0	0	0	501	0	501	16 851	0	16 851
45812	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
45815	3 397	0	3 397	7	0	7	12	0	12	3 392	0	3 392
45912	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45915	103	0	103	8	0	8	9	0	9	102	0	102
47408	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
47423	78	0	78	4	0	4	25	0	25	57	0	57
47427	16	0	16	2 874	0	2 874	2 875	0	2 875	15	0	15
50104	3 427	0	3 427	19	0	19	2	0	2	3 444	0	3 444
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	71	0	71	603	0	603	631	0	631	43	0	43
60306	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
60308	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60310	50	0	50	27	0	27	77	0	77	0	0	0
60312	318	0	318	740	0	740	370	0	370	688	0	688
60323	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60401	98 130	0	98 130	0	0	0	0	0	0	98 130	0	98 130
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	6	0	6	4	0	4	2	0	2	8	0	8
61008	33	0	33	87	0	87	78	0	78	42	0	42
61009	4	0	4	18	0	18	7	0	7	15	0	15
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	404	0	404	0	0	0	45	0	45	359	0	359
70606	46 193	0	46 193	6 320	0	6 320	0	0	0	52 513	0	52 513
70607	318	0	318	0	0	0	30	0	30	288	0	288
70608	3 516	0	3 516	536	0	536	0	0	0	4 052	0	4 052
70611	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70616	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
Итого по активу (баланс)	470 191	5 381	475 572	168 107	524	168 631	180 740	857	181 597	457 558	5 048	462 606
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10701	0	0	0	0	0	0	273	0	273	273	0	273
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40502	1 458	0	1 458	3 233	0	3 233	1 942	0	1 942	167	0	167
40702	24 256	0	24 256	244 960	0	244 960	235 597	0	235 597	14 893	0	14 893
40703	2 564	0	2 564	6 078	0	6 078	5 872	0	5 872	2 358	0	2 358
40802	2 805	0	2 805	18 079	0	18 079	18 090	0	18 090	2 816	0	2 816
40817	8	0	8	35	0	35	34	0	34	7	0	7
40911	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	5 000	101	5 101	12 187	7	12 194	12 375	3	12 378	5 188	97	5 285
42303	0	47	47	0	3	3	0	2	2	0	46	46
42304	0	295	295	0	18	18	0	9	9	0	286	286
42305	2 176	6 282	8 458	647	390	1 037	47	194	241	1 576	6 086	7 662
42306	57 810	0	57 810	8 161	0	8 161	7 061	0	7 061	56 710	0	56 710
42307	4 070	0	4 070	2 649	0	2 649	1 495	0	1 495	2 916	0	2 916
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	16 854	0	16 854	184	0	184	2 095	0	2 095	18 765	0	18 765
45515	218	0	218	6	0	6	0	0	0	212	0	212
45818	6 878	0	6 878	6	0	6	1	0	1	6 873	0	6 873
45918	226	0	226	2	0	2	2	0	2	226	0	226
47407	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
47411	1 685	143	1 828	584	9	593	395	34	429	1 496	168	1 664
47416	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
47422	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
47425	282	0	282	23	0	23	3	0	3	262	0	262
47426	207	0	207	0	0	0	41	0	41	248	0	248
50120	742	0	742	30	0	30	0	0	0	712	0	712
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	0	0	0	0	0	0	760	0	760	760	0	760
60305	0	0	0	1 974	0	1 974	2 551	0	2 551	577	0	577
60309	2	0	2	10	0	10	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
60324	112	0	112	23	0	23	197	0	197	286	0	286
60601	28 437	0	28 437	0	0	0	223	0	223	28 660	0	28 660
61301	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61701	17 657	0	17 657	0	0	0	0	0	0	17 657	0	17 657
70601	40 929	0	40 929	21	0	21	3 946	0	3 946	44 854	0	44 854
70603	2 595	0	2 595	0	0	0	587	0	587	3 182	0	3 182
70801	7 565	0	7 565	7 565	0	7 565	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	468 703	6 869	475 572	309 112	427	309 539	296 331	242	296 573	455 922	6 684	462 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	79 271	0	79 271	1 060	0	1 060	189	0	189	80 142	0	80 142
90902	37 614	0	37 614	5 285	0	5 285	3 913	0	3 913	38 986	0	38 986
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	196 704	0	196 704	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	196 704	0	196 704
91604	475	0	475	25	0	25	12	0	12	488	0	488
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	19	0	19	0	0	0	36	0	36
99998	519 394	0	519 394	0	0	0	3 022	0	3 022	516 372	0	516 372
Итого по активу (баланс)	835 013	0	835 013	7 692	0	7 692	8 439	0	8 439	834 266	0	834 266
Пассив
91312	495 374	0	495 374	3 022	0	3 022	0	0	0	492 352	0	492 352
91315	20 609	0	20 609	0	0	0	0	0	0	20 609	0	20 609
91317	3 411	0	3 411	0	0	0	0	0	0	3 411	0	3 411
99999	315 619	0	315 619	5 242	0	5 242	7 517	0	7 517	317 894	0	317 894
Итого по пассиву (баланс)	835 013	0	835 013	8 264	0	8 264	7 517	0	7 517	834 266	0	834 266
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?