Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	487 342	49 566	536 908	1 056 035	97 605	1 153 640	925 954	102 266	1 028 220	617 423	44 905	662 328
20208	49 714	7	49 721	330 313	225	330 538	334 906	89	334 995	45 121	143	45 264
20209	6 680	0	6 680	286 419	8 371	294 790	293 099	8 371	301 470	0	0	0
30102	153 153	0	153 153	12 077 466	0	12 077 466	11 268 035	0	11 268 035	962 584	0	962 584
30110	33 436	121 077	154 513	133 337	186 587	319 924	140 756	179 216	319 972	26 017	128 448	154 465
30202	118 575	0	118 575	0	0	0	1 491	0	1 491	117 084	0	117 084
30204	7 334	0	7 334	103	0	103	0	0	0	7 437	0	7 437
30210	0	0	0	110 740	0	110 740	110 740	0	110 740	0	0	0
30215	727	1 389	2 116	0	42	42	0	86	86	727	1 345	2 072
30221	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
30233	44 072	3	44 075	414 251	14 041	428 292	415 925	14 041	429 966	42 398	3	42 401
30302	652 954	8 719	661 673	608 747	11 523	620 270	526 399	11 488	537 887	735 302	8 754	744 056
30306	218 223	66 239	284 462	175 177	4 883	180 060	175 767	6 970	182 737	217 633	64 152	281 785
32002	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	970 000	0	970 000	995 000	0	995 000	0	0	0
32010	0	1 042	1 042	0	32	32	0	65	65	0	1 009	1 009
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	0	0	0	6 345	0	6 345	0	0	0	6 345	0	6 345
45206	89 879	0	89 879	21 538	0	21 538	29 370	0	29 370	82 047	0	82 047
45502	0	0	0	8 250	0	8 250	2 500	0	2 500	5 750	0	5 750
45503	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45504	14 777	0	14 777	3 180	0	3 180	6 017	0	6 017	11 940	0	11 940
45505	198 708	0	198 708	22 268	0	22 268	23 807	0	23 807	197 169	0	197 169
45506	445 557	0	445 557	14 109	0	14 109	69 036	0	69 036	390 630	0	390 630
45507	1 379 804	0	1 379 804	309 056	0	309 056	393 519	0	393 519	1 295 341	0	1 295 341
45509	316 319	92	316 411	52 091	3	52 094	29 758	5	29 763	338 652	90	338 742
45815	136 373	0	136 373	17 261	0	17 261	34 651	0	34 651	118 983	0	118 983
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	61 375	0	61 375	13 778	0	13 778	10 720	0	10 720	64 433	0	64 433
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	3 287	0	3 287	52 752	52 772	105 524	52 794	52 772	105 566	3 245	0	3 245
47408	0	0	0	175 750	8 261 185	8 436 935	175 750	8 261 185	8 436 935	0	0	0
47417	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47423	23 168	0	23 168	747 726	1 440	749 166	764 217	1 440	765 657	6 677	0	6 677
47427	24 862	5	24 867	52 621	28	52 649	58 040	27	58 067	19 443	6	19 449
47801	56 640	0	56 640	3 769	0	3 769	105	0	105	60 304	0	60 304
47802	174 442	0	174 442	0	0	0	7 530	0	7 530	166 912	0	166 912
51403	753 320	0	753 320	2 052	0	2 052	755 372	0	755 372	0	0	0
60302	6 296	0	6 296	291	0	291	907	0	907	5 680	0	5 680
60306	0	0	0	3 648	0	3 648	3 648	0	3 648	0	0	0
60308	236	0	236	772	0	772	728	0	728	280	0	280
60310	140	0	140	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	140	0	140
60312	35 260	0	35 260	17 155	0	17 155	28 551	0	28 551	23 864	0	23 864
60314	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
60323	9 187	0	9 187	1 619	0	1 619	1 362	0	1 362	9 444	0	9 444
60401	46 182	0	46 182	252	0	252	96	0	96	46 338	0	46 338
60701	1 268	0	1 268	472	0	472	325	0	325	1 415	0	1 415
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	3	0	3	502	0	502	492	0	492	13	0	13
61009	112	0	112	364	0	364	364	0	364	112	0	112
61209	0	0	0	429 449	0	429 449	429 449	0	429 449	0	0	0
61210	0	0	0	758 919	0	758 919	758 919	0	758 919	0	0	0
61212	0	0	0	7 649	0	7 649	7 649	0	7 649	0	0	0
61403	16 604	0	16 604	2 843	0	2 843	1 981	0	1 981	17 466	0	17 466
61702	9 496	0	9 496	0	0	0	0	0	0	9 496	0	9 496
70606	931 082	0	931 082	180 844	0	180 844	1 077	0	1 077	1 110 849	0	1 110 849
70608	116 265	0	116 265	32 005	0	32 005	2	0	2	148 268	0	148 268
70611	18 808	0	18 808	3 759	0	3 759	0	0	0	22 567	0	22 567
Итого по активу (баланс)	6 699 351	248 139	6 947 490	20 219 324	8 638 772	28 858 096	19 982 755	8 638 056	28 620 811	6 935 920	248 855	7 184 775
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	39 905	0	39 905	0	0	0	4 822	0	4 822	44 727	0	44 727
30109	5 624	400	6 024	220 859	3 149	224 008	257 403	3 130	260 533	42 168	381	42 549
30126	288	0	288	498	0	498	423	0	423	213	0	213
30222	0	0	0	6 000	249	6 249	6 000	249	6 249	0	0	0
30226	3 217	0	3 217	306	0	306	263	0	263	3 174	0	3 174
30232	793	997	1 790	52 044	19 921	71 965	52 318	20 315	72 633	1 067	1 391	2 458
30301	652 955	8 718	661 673	526 400	11 487	537 887	608 747	11 523	620 270	735 302	8 754	744 056
30305	218 223	66 239	284 462	175 767	6 970	182 737	175 177	4 883	180 060	217 633	64 152	281 785
31302	0	0	0	1 772 000	0	1 772 000	1 772 000	0	1 772 000	0	0	0
31303	55 000	0	55 000	778 000	0	778 000	723 000	0	723 000	0	0	0
32015	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40602	0	0	0	4 092	0	4 092	4 092	0	4 092	0	0	0
40701	24 061	0	24 061	40 991	0	40 991	40 393	0	40 393	23 463	0	23 463
40702	1 070 532	1 551	1 072 083	7 440 946	110 282	7 551 228	7 439 608	138 186	7 577 794	1 069 194	29 455	1 098 649
40703	4 329	0	4 329	3 695	206	3 901	3 707	206	3 913	4 341	0	4 341
40802	20 238	178	20 416	122 131	11	122 142	117 229	6	117 235	15 336	173	15 509
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	324 727	21 657	346 384	1 488 336	26 460	1 514 796	1 470 119	12 299	1 482 418	306 510	7 496	314 006
40820	5 710	438	6 148	17 194	27	17 221	18 488	14	18 502	7 004	425	7 429
40821	44	0	44	3 252	0	3 252	3 241	0	3 241	33	0	33
40901	108 948	0	108 948	224 643	0	224 643	206 473	0	206 473	90 778	0	90 778
40903	2 046	0	2 046	1 242	0	1 242	1 282	0	1 282	2 086	0	2 086
40905	709	0	709	11 508	0	11 508	11 309	0	11 309	510	0	510
40909	0	1 157	1 157	1 049	4 582	5 631	1 049	3 430	4 479	0	5	5
40910	0	0	0	183	1 186	1 369	183	1 186	1 369	0	0	0
40911	40	0	40	121 268	0	121 268	121 241	0	121 241	13	0	13
40912	0	0	0	2 460	6 664	9 124	2 460	6 664	9 124	0	0	0
40913	0	0	0	1 306	9 867	11 173	1 306	9 867	11 173	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	649	18	667	710	1	711	600	0	600	539	17	556
42303	28 213	2 384	30 597	13 416	491	13 907	10 160	175	10 335	24 957	2 068	27 025
42304	18 552	3 572	22 124	4 244	222	4 466	2 505	115	2 620	16 813	3 465	20 278
42305	600 264	27 575	627 839	79 587	4 146	83 733	51 503	2 101	53 604	572 180	25 530	597 710
42306	1 582 486	112 315	1 694 801	48 729	8 913	57 642	88 013	5 558	93 571	1 621 770	108 960	1 730 730
42309	502	0	502	88	0	88	54	0	54	468	0	468
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42603	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42604	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42605	6 007	0	6 007	1 437	0	1 437	56	0	56	4 626	0	4 626
42606	3 563	0	3 563	102	0	102	749	0	749	4 210	0	4 210
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43707	12 827	0	12 827	253	0	253	0	0	0	12 574	0	12 574
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
45215	5 338	0	5 338	1 237	0	1 237	1 482	0	1 482	5 583	0	5 583
45515	191 013	0	191 013	45 088	0	45 088	56 271	0	56 271	202 196	0	202 196
45818	90 329	0	90 329	20 364	0	20 364	22 954	0	22 954	92 919	0	92 919
45918	38 460	0	38 460	5 552	0	5 552	8 387	0	8 387	41 295	0	41 295
47407	0	0	0	119 792	8 244 004	8 363 796	119 792	8 244 004	8 363 796	0	0	0
47411	27 402	860	28 262	39 136	1 197	40 333	20 993	608	21 601	9 259	271	9 530
47416	24	0	24	6 209	0	6 209	8 478	0	8 478	2 293	0	2 293
47422	9 076	1	9 077	96 517	0	96 517	96 134	0	96 134	8 693	1	8 694
47425	13 199	0	13 199	7 367	0	7 367	7 001	0	7 001	12 833	0	12 833
47426	13	0	13	1 393	0	1 393	1 407	0	1 407	27	0	27
47804	8 325	0	8 325	2 195	0	2 195	1 206	0	1 206	7 336	0	7 336
60301	3 414	0	3 414	9 355	0	9 355	10 012	0	10 012	4 071	0	4 071
60305	0	0	0	11 274	0	11 274	11 274	0	11 274	0	0	0
60307	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60311	1 334	0	1 334	27 299	0	27 299	27 321	0	27 321	1 356	0	1 356
60322	143	0	143	303	0	303	269	0	269	109	0	109
60324	5 712	0	5 712	305	0	305	285	0	285	5 692	0	5 692
60601	20 307	0	20 307	64	0	64	584	0	584	20 827	0	20 827
60903	155	0	155	0	0	0	3	0	3	158	0	158
61304	767	0	767	143	0	143	89	0	89	713	0	713
70601	939 117	0	939 117	4 839	0	4 839	182 086	0	182 086	1 116 364	0	1 116 364
70603	116 162	0	116 162	1	0	1	31 794	0	31 794	147 955	0	147 955
70615	9 496	0	9 496	0	0	0	0	0	0	9 496	0	9 496
70801	4 822	0	4 822	4 822	0	4 822	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 699 430	248 060	6 947 490	13 571 634	8 460 035	22 031 669	13 804 435	8 464 519	22 268 954	6 932 231	252 544	7 184 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	43 439	0	43 439	20 731	0	20 731	23 604	0	23 604	40 566	0	40 566
90902	307 469	0	307 469	87 697	0	87 697	120 326	0	120 326	274 840	0	274 840
90907	108 948	0	108 948	206 473	0	206 473	224 643	0	224 643	90 778	0	90 778
91202	32	0	32	765 001	0	765 001	765 001	0	765 001	32	0	32
91203	2	0	2	53	0	53	0	0	0	55	0	55
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	721 920	0	721 920	0	0	0	695 315	0	695 315	26 605	0	26 605
91414	1 886 246	0	1 886 246	153 570	0	153 570	498 894	0	498 894	1 540 922	0	1 540 922
91418	221 305	0	221 305	3 705	0	3 705	7 229	0	7 229	217 781	0	217 781
91604	95 142	0	95 142	21 592	0	21 592	10 739	0	10 739	105 995	0	105 995
91703	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
91802	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
91803	260	0	260	29	0	29	0	0	0	289	0	289
99998	4 432 189	0	4 432 189	703 709	0	703 709	1 060 931	0	1 060 931	4 074 967	0	4 074 967
Итого по активу (баланс)	7 816 953	0	7 816 953	1 962 670	0	1 962 670	3 406 682	0	3 406 682	6 372 941	0	6 372 941
Пассив
91311	2 177 378	0	2 177 378	577 749	0	577 749	526 324	0	526 324	2 125 953	0	2 125 953
91312	1 946 029	0	1 946 029	346 802	0	346 802	90 067	0	90 067	1 689 294	0	1 689 294
91315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91317	196 524	238	196 762	125 365	15	125 380	87 310	8	87 318	158 469	231	158 700
91507	108 280	0	108 280	11 000	0	11 000	0	0	0	97 280	0	97 280
91508	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
99999	3 384 764	0	3 384 764	2 317 115	0	2 317 115	1 230 325	0	1 230 325	2 297 974	0	2 297 974
Итого по пассиву (баланс)	7 816 715	238	7 816 953	3 378 031	15	3 378 046	1 934 026	8	1 934 034	6 372 710	231	6 372 941
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 994 181	3 994 181	0	3 994 181	3 994 181	0	0	0
99996	0	0	0	3 989 552	0	3 989 552	3 989 552	0	3 989 552	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 989 552	3 994 181	7 983 733	3 989 552	3 994 181	7 983 733	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	49 031	3 940 520	3 989 551	49 031	3 940 520	3 989 551	0	0	0
99997	0	0	0	3 994 181	0	3 994 181	3 994 181	0	3 994 181	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 043 212	3 940 520	7 983 732	4 043 212	3 940 520	7 983 732	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	640,0000	0	0	253,0000	0	0	341,0000	0	0	552,0000
98020	0	0	60,0000	0	0	40,0000	0	0	45,0000	0	0	55,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	700,0000	0	0	293,0000	0	0	386,0000	0	0	607,0000
Пассив
98050	0	0	586,0000	0	0	303,0000	0	0	289,0000	0	0	572,0000
98070	0	0	114,0000	0	0	79,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	700,0000	0	0	382,0000	0	0	289,0000	0	0	607,0000

Страница была полезной?