Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 719	0	13 719	51 204	0	51 204	26 026	0	26 026	38 897	0	38 897
20209	0	0	0	6 010	0	6 010	6 010	0	6 010	0	0	0
30102	201 828	0	201 828	19 826 487	0	19 826 487	19 646 247	0	19 646 247	382 068	0	382 068
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	39 255	0	39 255	4 001	0	4 001	0	0	0	43 256	0	43 256
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	4 705 000	0	4 705 000	4 515 000	0	4 515 000	190 000	0	190 000
32003	480 000	0	480 000	1 500 000	0	1 500 000	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0
45106	96 788	0	96 788	9 300	0	9 300	10 283	0	10 283	95 805	0	95 805
45107	64 956	0	64 956	0	0	0	4 272	0	4 272	60 684	0	60 684
45204	140 800	0	140 800	60 980	0	60 980	140 500	0	140 500	61 280	0	61 280
45205	501 640	0	501 640	354 700	0	354 700	196 120	0	196 120	660 220	0	660 220
45206	764 981	0	764 981	407 950	0	407 950	355 520	0	355 520	817 411	0	817 411
45207	239 444	0	239 444	80 000	0	80 000	111	0	111	319 333	0	319 333
45208	85 998	0	85 998	0	0	0	85 998	0	85 998	0	0	0
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	20 550	0	20 550	0	0	0	20 500	0	20 500	50	0	50
45505	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45506	16 154	0	16 154	20 500	0	20 500	5 183	0	5 183	31 471	0	31 471
45507	4 000	0	4 000	0	0	0	70	0	70	3 930	0	3 930
45812	15 333	0	15 333	112	0	112	0	0	0	15 445	0	15 445
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47105	1 227	0	1 227	127	0	127	127	0	127	1 227	0	1 227
47423	50 196	0	50 196	83	0	83	103	0	103	50 176	0	50 176
47427	6 106	0	6 106	20 849	0	20 849	20 956	0	20 956	5 999	0	5 999
52503	2 502	0	2 502	0	0	0	284	0	284	2 218	0	2 218
60306	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
60308	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60310	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60312	3 896	0	3 896	4 385	0	4 385	4 306	0	4 306	3 975	0	3 975
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	7 247	0	7 247	0	0	0	0	0	0	7 247	0	7 247
61008	1	0	1	98	0	98	98	0	98	1	0	1
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61403	304	0	304	15	0	15	0	0	0	319	0	319
70606	1 252 623	0	1 252 623	322 822	0	322 822	66	0	66	1 575 379	0	1 575 379
70611	4 112	0	4 112	822	0	822	0	0	0	4 934	0	4 934
Итого по активу (баланс)	4 053 768	0	4 053 768	27 396 849	0	27 396 849	27 039 191	0	27 039 191	4 411 426	0	4 411 426
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	23 672	0	23 672	0	0	0	0	0	0	23 672	0	23 672
30109	56 487	0	56 487	3 000	0	3 000	365	0	365	53 852	0	53 852
31302	0	0	0	1 128 000	0	1 128 000	1 276 000	0	1 276 000	148 000	0	148 000
31303	0	0	0	292 000	0	292 000	292 000	0	292 000	0	0	0
31305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40701	160 620	0	160 620	2 258 373	0	2 258 373	2 331 367	0	2 331 367	233 614	0	233 614
40702	1 261 181	0	1 261 181	10 194 834	0	10 194 834	9 997 321	0	9 997 321	1 063 668	0	1 063 668
40703	3 485	0	3 485	10 754	0	10 754	9 709	0	9 709	2 440	0	2 440
40802	70	0	70	1 183	0	1 183	1 120	0	1 120	7	0	7
40821	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	0	0	0	8 748	0	8 748	8 748	0	8 748	0	0	0
42105	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
42106	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	27 718	0	27 718	2 260	0	2 260	931	0	931	26 389	0	26 389
45215	533 279	0	533 279	262 662	0	262 662	303 191	0	303 191	573 808	0	573 808
45415	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
45515	30 810	0	30 810	4 158	0	4 158	0	0	0	26 652	0	26 652
45818	12 300	0	12 300	0	0	0	3 145	0	3 145	15 445	0	15 445
45918	77	0	77	0	0	0	18	0	18	95	0	95
47416	588	0	588	24 560	0	24 560	27 788	0	27 788	3 816	0	3 816
47425	58 113	0	58 113	1 909	0	1 909	3 491	0	3 491	59 695	0	59 695
47426	0	0	0	2 167	0	2 167	2 167	0	2 167	0	0	0
52301	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
52303	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
52304	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
52305	62 200	0	62 200	0	0	0	0	0	0	62 200	0	62 200
52501	289	0	289	166	0	166	162	0	162	285	0	285
60301	9	0	9	1 805	0	1 805	1 807	0	1 807	11	0	11
60305	27	0	27	2 529	0	2 529	2 529	0	2 529	27	0	27
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	576	0	576	691	0	691	724	0	724	609	0	609
60601	2 014	0	2 014	0	0	0	158	0	158	2 172	0	2 172
61304	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	1 298 718	0	1 298 718	19	0	19	302 535	0	302 535	1 601 234	0	1 601 234
Итого по пассиву (баланс)	4 053 768	0	4 053 768	14 209 970	0	14 209 970	14 567 628	0	14 567 628	4 411 426	0	4 411 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74	0	74	155	0	155	101	0	101	128	0	128
90902	2 433	0	2 433	741	0	741	20	0	20	3 154	0	3 154
91414	996 931	0	996 931	17 249	0	17 249	431 723	0	431 723	582 457	0	582 457
91604	6 423	0	6 423	3 062	0	3 062	7 894	0	7 894	1 591	0	1 591
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	378 813	0	378 813	483 146	0	483 146	483 487	0	483 487	378 472	0	378 472
Итого по активу (баланс)	1 412 279	0	1 412 279	504 353	0	504 353	923 225	0	923 225	993 407	0	993 407
Пассив
91003	0	0	0	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	0	0	0
91312	136 299	0	136 299	0	0	0	2 801	0	2 801	139 100	0	139 100
91315	157 958	0	157 958	14 539	0	14 539	0	0	0	143 419	0	143 419
91316	0	0	0	448 844	0	448 844	448 844	0	448 844	0	0	0
91317	2 155	0	2 155	15 386	0	15 386	25 263	0	25 263	12 032	0	12 032
91318	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	32 177	0	32 177	717	0	717	2 237	0	2 237	33 697	0	33 697
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	1 033 466	0	1 033 466	439 732	0	439 732	21 201	0	21 201	614 935	0	614 935
Итого по пассиву (баланс)	1 412 279	0	1 412 279	923 219	0	923 219	504 347	0	504 347	993 407	0	993 407

Страница была полезной?