Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 251	5 506	17 757	46 984	4 141	51 125	40 900	1 684	42 584	18 335	7 963	26 298
20209	0	0	0	28 088	0	28 088	28 088	0	28 088	0	0	0
30102	127 381	0	127 381	7 895 345	0	7 895 345	7 902 930	0	7 902 930	119 796	0	119 796
30110	554	195 982	196 536	285 047	527 297	812 344	285 310	518 495	803 805	291	204 784	205 075
30202	33 167	0	33 167	0	0	0	2 087	0	2 087	31 080	0	31 080
30204	24 408	0	24 408	0	0	0	565	0	565	23 843	0	23 843
30221	0	0	0	0	1 431	1 431	0	1 431	1 431	0	0	0
30235	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
30306	25 650	0	25 650	0	0	0	0	0	0	25 650	0	25 650
30413	402	0	402	4 199 496	0	4 199 496	4 199 407	0	4 199 407	491	0	491
30424	45 621	0	45 621	3 318 457	0	3 318 457	3 319 715	0	3 319 715	44 363	0	44 363
30425	0	2 779	2 779	0	85	85	0	173	173	0	2 691	2 691
32002	0	0	0	129 000	0	129 000	123 000	0	123 000	6 000	0	6 000
32003	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
45201	57 998	0	57 998	80 795	0	80 795	86 983	0	86 983	51 810	0	51 810
45203	28 222	0	28 222	57 174	0	57 174	28 222	0	28 222	57 174	0	57 174
45204	182 800	0	182 800	114 322	0	114 322	113 822	0	113 822	183 300	0	183 300
45205	110 680	0	110 680	0	0	0	35 680	0	35 680	75 000	0	75 000
45206	1 411 170	212 705	1 623 875	400 000	6 657	406 657	433 000	13 149	446 149	1 378 170	206 213	1 584 383
45207	3 368 343	69 470	3 437 813	417 180	2 119	419 299	148 480	4 328	152 808	3 637 043	67 261	3 704 304
45208	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
45506	16 416	0	16 416	0	0	0	751	0	751	15 665	0	15 665
45507	4 111	0	4 111	0	0	0	96	0	96	4 015	0	4 015
45604	178 850	0	178 850	0	0	0	98 295	0	98 295	80 555	0	80 555
45605	0	34 735	34 735	0	1 059	1 059	0	6 973	6 973	0	28 821	28 821
45812	136 360	2 173	138 533	0	66	66	73 800	134	73 934	62 560	2 105	64 665
45815	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
45912	3 407	0	3 407	2 992	0	2 992	3 092	0	3 092	3 307	0	3 307
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47404	0	0	0	21 893 845	16 476 267	38 370 112	21 893 845	16 476 267	38 370 112	0	0	0
47408	0	0	0	21 425 995	16 055 772	37 481 767	21 425 995	16 055 772	37 481 767	0	0	0
47423	1 099	0	1 099	713	0	713	233	0	233	1 579	0	1 579
47427	154	0	154	56 107	2 846	58 953	53 893	2 846	56 739	2 368	0	2 368
47431	48 500	0	48 500	0	0	0	48 500	0	48 500	0	0	0
50104	50 686	0	50 686	410 230	0	410 230	409 131	0	409 131	51 785	0	51 785
50105	0	0	0	288 338	0	288 338	288 338	0	288 338	0	0	0
50106	103 178	0	103 178	3 123 015	0	3 123 015	3 148 475	0	3 148 475	77 718	0	77 718
50107	51 567	0	51 567	349 846	0	349 846	349 494	0	349 494	51 919	0	51 919
50118	322 593	0	322 593	1 542 072	0	1 542 072	1 547 143	0	1 547 143	317 522	0	317 522
50121	1 204	0	1 204	1 059	0	1 059	1 352	0	1 352	911	0	911
51403	0	0	0	98 118	0	98 118	98 118	0	98 118	0	0	0
52503	0	9 328	9 328	0	285	285	0	1 209	1 209	0	8 404	8 404
60302	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
60306	0	0	0	2 558	0	2 558	2 558	0	2 558	0	0	0
60308	67	0	67	138	0	138	205	0	205	0	0	0
60310	42	0	42	446	0	446	462	0	462	26	0	26
60312	1 849	0	1 849	4 626	0	4 626	5 467	0	5 467	1 008	0	1 008
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
60401	17 171	0	17 171	0	0	0	0	0	0	17 171	0	17 171
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	324	0	324	223	0	223	225	0	225	322	0	322
61009	3	0	3	266	0	266	266	0	266	3	0	3
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	2 757 576	0	2 757 576	2 757 576	0	2 757 576	0	0	0
61403	1 817	0	1 817	82	0	82	547	0	547	1 352	0	1 352
61702	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
70606	1 904 950	0	1 904 950	463 985	0	463 985	117	0	117	2 368 818	0	2 368 818
70607	6 320	0	6 320	2 005	0	2 005	4 946	0	4 946	3 379	0	3 379
70608	527 992	0	527 992	77 248	0	77 248	0	0	0	605 240	0	605 240
70611	16 143	0	16 143	3 273	0	3 273	0	0	0	19 416	0	19 416
70616	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
Итого по активу (баланс)	8 922 743	532 678	9 455 421	69 496 441	33 078 033	102 574 474	68 980 906	33 082 469	102 063 375	9 438 278	528 242	9 966 520
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	131 190	0	131 190	0	0	0	0	0	0	131 190	0	131 190
10801	223 760	0	223 760	0	0	0	0	0	0	223 760	0	223 760
30109	103 135	627 753	730 888	50 000	139 942	189 942	100 217	110 309	210 526	153 352	598 120	751 472
30126	949	0	949	10 802	0	10 802	10 776	0	10 776	923	0	923
30305	25 650	0	25 650	0	0	0	0	0	0	25 650	0	25 650
30601	744	0	744	1 432 760	0	1 432 760	1 432 604	0	1 432 604	588	0	588
31302	0	0	0	305 000	0	305 000	355 000	0	355 000	50 000	0	50 000
31303	150 000	0	150 000	330 000	0	330 000	280 000	0	280 000	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31305	490 000	62 523	552 523	45 000	67 362	112 362	95 000	92 869	187 869	540 000	88 030	628 030
31306	130 000	28 361	158 361	80 000	28 894	108 894	0	533	533	50 000	0	50 000
31307	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32901	267 383	0	267 383	1 290 987	0	1 290 987	1 293 080	0	1 293 080	269 476	0	269 476
40602	921	0	921	229	0	229	356	0	356	1 048	0	1 048
40701	15 702	0	15 702	192 360	0	192 360	177 340	0	177 340	682	0	682
40702	228 604	4 901	233 505	8 011 777	57 077	8 068 854	8 007 731	54 858	8 062 589	224 558	2 682	227 240
40703	3 043	2	3 045	2 177	0	2 177	1 862	0	1 862	2 728	2	2 730
40802	29 727	0	29 727	2 953	5 944	8 897	12 023	5 944	17 967	38 797	0	38 797
40807	13 649	3 366	17 015	60 002	102 684	162 686	55 122	102 605	157 727	8 769	3 287	12 056
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40817	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
40901	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	0	25 148	25 148	0	11 690	11 690	1 657	11 025	12 682	1 657	24 483	26 140
42106	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42309	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
42311	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42312	42	0	42	0	0	0	9	0	9	51	0	51
42313	68	0	68	8	0	8	0	0	0	60	0	60
42314	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
42315	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
42505	0	2 363	2 363	0	146	146	0	74	74	0	2 291	2 291
42506	107 000	0	107 000	52 000	0	52 000	60 000	0	60 000	115 000	0	115 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42612	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42613	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 858 686	0	1 858 686	215 979	0	215 979	346 797	0	346 797	1 989 504	0	1 989 504
45515	6 069	0	6 069	240	0	240	0	0	0	5 829	0	5 829
45615	99 846	0	99 846	50 922	0	50 922	0	0	0	48 924	0	48 924
45818	81 378	0	81 378	15 566	0	15 566	0	0	0	65 812	0	65 812
45918	1 382	0	1 382	1 051	0	1 051	1 496	0	1 496	1 827	0	1 827
47405	0	0	0	45 790	45 872	91 662	45 790	45 872	91 662	0	0	0
47407	0	0	0	21 513 709	15 981 410	37 495 119	21 513 709	15 981 410	37 495 119	0	0	0
47416	5	0	5	46	0	46	41	0	41	0	0	0
47422	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
47425	43 792	0	43 792	35 647	0	35 647	13 146	0	13 146	21 291	0	21 291
47426	29 164	1 243	30 407	7 259	1 329	8 588	9 643	682	10 325	31 548	596	32 144
50120	11 889	0	11 889	5 169	0	5 169	2 084	0	2 084	8 804	0	8 804
52301	0	33 377	33 377	0	95 172	95 172	0	94 111	94 111	0	32 316	32 316
52305	0	376 751	376 751	0	23 472	23 472	0	11 491	11 491	0	364 770	364 770
52306	610 000	198 133	808 133	0	105 284	105 284	0	108 610	108 610	610 000	201 459	811 459
52501	17 472	11 763	29 235	0	10 394	10 394	1 807	1 967	3 774	19 279	3 336	22 615
60301	243	0	243	6 596	0	6 596	6 496	0	6 496	143	0	143
60305	1 054	0	1 054	11 231	0	11 231	10 186	0	10 186	9	0	9
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	289	0	289	235	0	235	132	0	132	186	0	186
60324	1 117	0	1 117	40	0	40	0	0	0	1 077	0	1 077
60601	11 765	0	11 765	0	0	0	172	0	172	11 937	0	11 937
61304	554	0	554	229	0	229	74	0	74	399	0	399
61701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
70601	1 937 168	0	1 937 168	2	0	2	439 353	0	439 353	2 376 519	0	2 376 519
70602	2 861	0	2 861	1 431	0	1 431	1 282	0	1 282	2 712	0	2 712
70603	527 699	0	527 699	0	0	0	101 131	0	101 131	628 830	0	628 830
70615	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
Итого по пассиву (баланс)	8 079 737	1 375 684	9 455 421	33 976 875	16 676 672	50 653 547	34 542 286	16 622 360	51 164 646	8 645 148	1 321 372	9 966 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	3 954	3 954	0	92 787	92 787	0	96 741	96 741	0	0	0
90901	74 464	0	74 464	1 707	0	1 707	1 392	0	1 392	74 779	0	74 779
90902	930 253	0	930 253	8 328	0	8 328	30 482	0	30 482	908 099	0	908 099
90907	48 500	0	48 500	0	0	0	48 500	0	48 500	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 685 694	45 881	1 731 575	90 362	1 399	91 761	67 715	2 858	70 573	1 708 341	44 422	1 752 763
91604	51 539	2 626	54 165	2 957	81	3 038	313	164	477	54 183	2 543	56 726
91704	0	2 080	2 080	0	63	63	0	130	130	0	2 013	2 013
91802	0	2 640	2 640	0	80	80	0	164	164	0	2 556	2 556
99998	837 206	0	837 206	172 088	0	172 088	144 906	0	144 906	864 388	0	864 388
Итого по активу (баланс)	3 627 657	57 181	3 684 838	275 442	94 410	369 852	293 308	100 057	393 365	3 609 791	51 534	3 661 325
Пассив
91311	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91312	206 401	25 298	231 699	0	1 576	1 576	0	771	771	206 401	24 493	230 894
91315	528 664	0	528 664	62 535	0	62 535	68 186	0	68 186	534 315	0	534 315
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	3 924	0	3 924	80 795	0	80 795	102 640	0	102 640	25 769	0	25 769
91319	33	0	33	0	0	0	491	0	491	524	0	524
91507	32 686	0	32 686	0	0	0	0	0	0	32 686	0	32 686
99999	2 847 632	0	2 847 632	247 352	0	247 352	196 657	0	196 657	2 796 937	0	2 796 937
Итого по пассиву (баланс)	3 659 540	25 298	3 684 838	390 682	1 576	392 258	367 974	771	368 745	3 636 832	24 493	3 661 325
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 694	929 949	964 643	0	15 958 811	15 958 811	34 694	16 068 326	16 103 020	0	820 434	820 434
94101	0	0	0	71 764	0	71 764	71 764	0	71 764	0	0	0
99996	963 677	0	963 677	15 955 488	0	15 955 488	16 095 795	0	16 095 795	823 370	0	823 370
Итого по активу (баланс)	998 371	929 949	1 928 320	16 027 252	15 958 811	31 986 063	16 202 253	16 068 326	32 270 579	823 370	820 434	1 643 804
Пассив
96901	928 942	34 735	963 677	16 060 735	35 060	16 095 795	15 955 163	325	15 955 488	823 370	0	823 370
99997	964 643	0	964 643	16 174 784	0	16 174 784	16 030 575	0	16 030 575	820 434	0	820 434
Итого по пассиву (баланс)	1 893 585	34 735	1 928 320	32 235 519	35 060	32 270 579	31 985 738	325	31 986 063	1 643 804	0	1 643 804
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	286 130,0000	0	0	1 022 909,0000	0	0	1 048 035,0000	0	0	261 004,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	286 134,0000	0	0	1 022 919,0000	0	0	1 048 045,0000	0	0	261 008,0000
Пассив
98040	0	0	85 883,0000	0	0	476 506,0000	0	0	476 506,0000	0	0	85 883,0000
98050	0	0	6 257,0000	0	0	551 539,0000	0	0	546 413,0000	0	0	1 131,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	476 506,0000	0	0	476 506,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	193 994,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	173 994,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	286 134,0000	0	0	1 524 551,0000	0	0	1 499 425,0000	0	0	261 008,0000

Страница была полезной?