Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	149 615	0	149 615	5 415 573	0	5 415 573	5 427 675	0	5 427 675	137 513	0	137 513
30110	3 383	1 356	4 739	138 352	75 979	214 331	141 291	75 686	216 977	444	1 649	2 093
30202	3 566	0	3 566	1 743	0	1 743	0	0	0	5 309	0	5 309
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000	1 265 000	0	1 265 000	100 000	0	100 000
32003	100 000	0	100 000	340 000	0	340 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	4 669	0	4 669	9 413	0	9 413	10 145	0	10 145	3 937	0	3 937
45206	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
45207	141 117	0	141 117	105 000	0	105 000	300	0	300	245 817	0	245 817
45812	88 454	0	88 454	0	0	0	31 500	0	31 500	56 954	0	56 954
45912	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
47408	0	0	0	2 649 942	2 661 791	5 311 733	2 649 942	2 661 791	5 311 733	0	0	0
47427	36	0	36	2 748	0	2 748	2 784	0	2 784	0	0	0
60302	2 282	0	2 282	35	0	35	137	0	137	2 180	0	2 180
60306	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60310	190	0	190	106	0	106	122	0	122	174	0	174
60312	996	0	996	1 955	0	1 955	2 050	0	2 050	901	0	901
60323	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
60401	13 447	0	13 447	371	0	371	0	0	0	13 818	0	13 818
60701	552	0	552	300	0	300	372	0	372	480	0	480
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	7	0	7	23	0	23	30	0	30	0	0	0
61009	171	0	171	25	0	25	25	0	25	171	0	171
61209	0	0	0	37 879	0	37 879	37 879	0	37 879	0	0	0
61403	2 057	0	2 057	0	0	0	26	0	26	2 031	0	2 031
61702	646	0	646	0	0	0	394	0	394	252	0	252
61703	0	0	0	394	0	394	0	0	0	394	0	394
70606	116 427	0	116 427	56 679	0	56 679	0	0	0	173 106	0	173 106
70608	10 098	0	10 098	198	0	198	0	0	0	10 296	0	10 296
70611	506	0	506	102	0	102	0	0	0	608	0	608
70802	27 382	0	27 382	0	0	0	27 382	0	27 382	0	0	0
Итого по активу (баланс)	742 803	1 356	744 159	10 128 203	2 737 770	12 865 973	10 039 419	2 737 477	12 776 896	831 587	1 649	833 236
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	75 968	0	75 968	25 238	0	25 238	0	0	0	50 730	0	50 730
10801	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0
30111	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
30126	47	0	47	1 286	0	1 286	1 260	0	1 260	21	0	21
30220	0	0	0	0	6 616	6 616	0	6 616	6 616	0	0	0
32015	1 000	0	1 000	17 050	0	17 050	17 050	0	17 050	1 000	0	1 000
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	210 443	11	210 454	3 631 235	23 072	3 654 307	3 689 741	23 071	3 712 812	268 949	10	268 959
40703	148	0	148	79	0	79	45	0	45	114	0	114
40802	74	16	90	0	1	1	0	1	1	74	16	90
40807	22	16	38	0	1	1	0	1	1	22	16	38
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	17 459	0	17 459	3 196	0	3 196	16 115	0	16 115	30 378	0	30 378
45818	73 019	0	73 019	16 065	0	16 065	0	0	0	56 954	0	56 954
47407	0	0	0	2 659 326	2 658 299	5 317 625	2 659 326	2 658 299	5 317 625	0	0	0
47416	0	0	0	11 260	0	11 260	12 299	0	12 299	1 039	0	1 039
47425	769	0	769	2 930	0	2 930	3 809	0	3 809	1 648	0	1 648
60301	0	0	0	523	0	523	1 407	0	1 407	884	0	884
60305	281	0	281	909	0	909	1 274	0	1 274	646	0	646
60309	334	0	334	739	0	739	405	0	405	0	0	0
60311	12	0	12	174	0	174	162	0	162	0	0	0
60324	4	0	4	37	0	37	395	0	395	362	0	362
60601	7 838	0	7 838	0	0	0	81	0	81	7 919	0	7 919
60903	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
70601	117 263	0	117 263	0	0	0	57 341	0	57 341	174 604	0	174 604
70603	11 607	0	11 607	0	0	0	559	0	559	12 166	0	12 166
70615	646	0	646	394	0	394	394	0	394	646	0	646
Итого по пассиву (баланс)	744 115	44	744 159	6 372 587	2 687 989	9 060 576	6 461 665	2 687 988	9 149 653	833 193	43	833 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	214 961	0	214 961	117	0	117	25 545	0	25 545	189 533	0	189 533
90902	35 884	0	35 884	100	0	100	401	0	401	35 583	0	35 583
91414	137 919	0	137 919	0	0	0	33 350	0	33 350	104 569	0	104 569
91604	8 894	0	8 894	0	0	0	1 284	0	1 284	7 610	0	7 610
99998	60 644	0	60 644	11 887	0	11 887	42 224	0	42 224	30 307	0	30 307
Итого по активу (баланс)	458 302	0	458 302	12 104	0	12 104	102 804	0	102 804	367 602	0	367 602
Пассив
91003	0	0	0	1 743	0	1 743	1 743	0	1 743	0	0	0
91312	52 703	0	52 703	31 068	0	31 068	0	0	0	21 635	0	21 635
91317	2 564	0	2 564	9 413	0	9 413	10 144	0	10 144	3 295	0	3 295
91507	5 377	0	5 377	0	0	0	0	0	0	5 377	0	5 377
99999	397 658	0	397 658	60 580	0	60 580	217	0	217	337 295	0	337 295
Итого по пассиву (баланс)	458 302	0	458 302	102 804	0	102 804	12 104	0	12 104	367 602	0	367 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 449 071	1 353 156	2 802 227	1 449 071	1 353 156	2 802 227	0	0	0
99996	0	0	0	2 807 898	0	2 807 898	2 807 898	0	2 807 898	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 256 969	1 353 156	5 610 125	4 256 969	1 353 156	5 610 125	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 349 800	1 458 099	2 807 899	1 349 800	1 458 099	2 807 899	0	0	0
99997	0	0	0	2 802 227	0	2 802 227	2 802 227	0	2 802 227	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 152 027	1 458 099	5 610 126	4 152 027	1 458 099	5 610 126	0	0	0

Страница была полезной?