Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 373	12 993	88 366	100 151	7 700	107 851	105 926	8 808	114 734	69 598	11 885	81 483
30102	196 781	0	196 781	4 455 025	0	4 455 025	4 540 738	0	4 540 738	111 068	0	111 068
30110	9 070	0	9 070	0	0	0	774	0	774	8 296	0	8 296
30114	0	38 889	38 889	0	122 813	122 813	0	113 832	113 832	0	47 870	47 870
30202	13 707	0	13 707	0	0	0	1 089	0	1 089	12 618	0	12 618
30204	2 663	0	2 663	0	0	0	296	0	296	2 367	0	2 367
30233	250	0	250	773	0	773	773	0	773	250	0	250
30424	9 986	0	9 986	104 823	0	104 823	104 822	0	104 822	9 987	0	9 987
32002	0	0	0	2 280 000	0	2 280 000	2 080 000	0	2 080 000	200 000	0	200 000
32003	80 000	0	80 000	700 000	0	700 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32201	0	0	0	0	406	406	0	24	24	0	382	382
45203	780	0	780	0	0	0	780	0	780	0	0	0
45204	18 428	0	18 428	7 717	0	7 717	16 818	0	16 818	9 327	0	9 327
45205	146 000	0	146 000	2 000	0	2 000	142 000	0	142 000	6 000	0	6 000
45206	172 463	0	172 463	52 968	0	52 968	60 875	0	60 875	164 556	0	164 556
45207	617	0	617	0	0	0	100	0	100	517	0	517
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	3 948	0	3 948	0	0	0	0	0	0	3 948	0	3 948
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	187 299	0	187 299	29 425	0	29 425	30 540	0	30 540	186 184	0	186 184
45506	65 043	0	65 043	500	0	500	890	0	890	64 653	0	64 653
45507	4 957	0	4 957	0	0	0	2	0	2	4 955	0	4 955
45509	39	0	39	185	0	185	128	0	128	96	0	96
45812	54 805	0	54 805	70 000	0	70 000	0	0	0	124 805	0	124 805
45815	35 843	0	35 843	0	0	0	14	0	14	35 829	0	35 829
45912	731	0	731	171	0	171	88	0	88	814	0	814
45915	5 984	0	5 984	950	0	950	493	0	493	6 441	0	6 441
47404	0	0	0	0	103 355	103 355	0	103 355	103 355	0	0	0
47408	0	0	0	100 665	106 256	206 921	100 665	106 256	206 921	0	0	0
47423	190	0	190	21	0	21	9	0	9	202	0	202
47427	15	0	15	1 151	0	1 151	1 166	0	1 166	0	0	0
60306	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60312	1 048	0	1 048	1 706	0	1 706	1 747	0	1 747	1 007	0	1 007
60314	0	239	239	0	0	0	0	239	239	0	0	0
60323	72	0	72	553	0	553	598	0	598	27	0	27
60401	6 090	0	6 090	0	0	0	0	0	0	6 090	0	6 090
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	4	0	4	52	0	52	52	0	52	4	0	4
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	974	0	974	4	0	4	146	0	146	832	0	832
61702	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
70606	111 881	0	111 881	41 801	0	41 801	4	0	4	153 678	0	153 678
70608	32 387	0	32 387	5 923	0	5 923	0	0	0	38 310	0	38 310
70611	4 332	0	4 332	866	0	866	0	0	0	5 198	0	5 198
Итого по активу (баланс)	1 244 770	52 121	1 296 891	7 958 403	340 530	8 298 933	7 972 506	332 514	8 305 020	1 230 667	60 137	1 290 804
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	305 603	0	305 603	0	0	0	0	0	0	305 603	0	305 603
32015	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	52	0	52	417	0	417	367	0	367	2	0	2
40702	454 323	1 760	456 083	1 866 795	109 046	1 975 841	1 806 267	118 215	1 924 482	393 795	10 929	404 724
40703	27 266	1	27 267	18 186	2 398	20 584	18 313	2 399	20 712	27 393	2	27 395
40802	7 066	3 085	10 151	45 513	12 871	58 384	50 012	11 612	61 624	11 565	1 826	13 391
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	27	1 416	1 443	1	105	106	0	43	43	26	1 354	1 380
40817	32 721	53 464	86 185	124 564	7 238	131 802	113 090	6 195	119 285	21 247	52 421	73 668
40820	5	75	80	0	5	5	0	2	2	5	72	77
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	20	213	233	0	13	13	0	6	6	20	206	226
42601	0	143	143	0	8	8	0	4	4	0	139	139
45215	34 008	0	34 008	35 337	0	35 337	8 178	0	8 178	6 849	0	6 849
45415	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45515	13 811	0	13 811	267	0	267	8 450	0	8 450	21 994	0	21 994
45818	60 536	0	60 536	3	0	3	27 426	0	27 426	87 959	0	87 959
45918	2 189	0	2 189	124	0	124	1 778	0	1 778	3 843	0	3 843
47403	0	0	0	0	2 236	2 236	0	2 236	2 236	0	0	0
47407	0	0	0	105 946	100 679	206 625	105 946	100 679	206 625	0	0	0
47416	40	0	40	13 284	0	13 284	13 617	0	13 617	373	0	373
47422	414	1	415	5	0	5	14	0	14	423	1	424
47425	211	0	211	11	0	11	23	0	23	223	0	223
47426	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60301	0	0	0	1 136	0	1 136	1 198	0	1 198	62	0	62
60305	0	0	0	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0
60309	35	0	35	54	0	54	19	0	19	0	0	0
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60313	0	16	16	0	8	8	0	7	7	0	15	15
60601	5 166	0	5 166	0	0	0	39	0	39	5 205	0	5 205
70601	121 745	0	121 745	0	0	0	37 863	0	37 863	159 608	0	159 608
70603	34 523	0	34 523	0	0	0	6 165	0	6 165	40 688	0	40 688
70615	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
Итого по пассиву (баланс)	1 236 717	60 174	1 296 891	2 224 986	234 607	2 459 593	2 212 108	241 398	2 453 506	1 223 839	66 965	1 290 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	63 815	0	63 815	2 789	0	2 789	14 724	0	14 724	51 880	0	51 880
90902	736 759	0	736 759	19 228	0	19 228	17 734	0	17 734	738 253	0	738 253
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 424	0	16 424	406	0	406	429	0	429	16 401	0	16 401
91604	7 914	0	7 914	525	0	525	0	0	0	8 439	0	8 439
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	4 202	0	4 202	0	0	0	0	0	0	4 202	0	4 202
99998	714 907	0	714 907	26 208	0	26 208	31 978	0	31 978	709 137	0	709 137
Итого по активу (баланс)	1 546 536	0	1 546 536	49 156	0	49 156	64 865	0	64 865	1 530 827	0	1 530 827
Пассив
91312	572 293	0	572 293	25 650	0	25 650	25 255	0	25 255	571 898	0	571 898
91315	54 886	0	54 886	4 243	0	4 243	0	0	0	50 643	0	50 643
91317	2 616	804	3 420	2 035	50	2 085	928	25	953	1 509	779	2 288
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	831 629	0	831 629	32 887	0	32 887	22 948	0	22 948	821 690	0	821 690
Итого по пассиву (баланс)	1 545 732	804	1 546 536	64 815	50	64 865	49 131	25	49 156	1 530 048	779	1 530 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	709	709	491	957	1 448	491	1 666	2 157	0	0	0
99996	710	0	710	1 439	0	1 439	2 149	0	2 149	0	0	0
Итого по активу (баланс)	710	709	1 419	1 930	957	2 887	2 640	1 666	4 306	0	0	0
Пассив
96901	710	0	710	1 657	492	2 149	947	492	1 439	0	0	0
99997	709	0	709	2 157	0	2 157	1 448	0	1 448	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 419	0	1 419	3 814	492	4 306	2 395	492	2 887	0	0	0

Страница была полезной?