Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 328	0	43 328	0	0	0	0	0	0	43 328	0	43 328
20202	22 112	13 117	35 229	238 152	37 364	275 516	215 609	44 523	260 132	44 655	5 958	50 613
20208	150	0	150	10 181	0	10 181	7 682	0	7 682	2 649	0	2 649
20209	0	0	0	69 600	17 369	86 969	69 600	17 369	86 969	0	0	0
30102	60 971	0	60 971	4 088 445	0	4 088 445	4 037 865	0	4 037 865	111 551	0	111 551
30110	1 741	5 736	7 477	4 033	52 635	56 668	4 232	47 001	51 233	1 542	11 370	12 912
30114	0	278	278	0	103 277	103 277	0	95 175	95 175	0	8 380	8 380
30202	13 421	0	13 421	472	0	472	0	0	0	13 893	0	13 893
30204	3 645	0	3 645	139	0	139	0	0	0	3 784	0	3 784
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	172	0	172	11 143	85	11 228	11 177	46	11 223	138	39	177
30424	2 959	0	2 959	28 671	28 762	57 433	28 700	28 762	57 462	2 930	0	2 930
30602	134	0	134	35 299	7 338	42 637	35 246	7 318	42 564	187	20	207
32002	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	1 530 000	0	1 530 000	30 000	0	30 000
32003	100 000	0	100 000	550 000	0	550 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32201	0	1 910	1 910	0	59	59	0	119	119	0	1 850	1 850
45105	69 635	0	69 635	0	0	0	0	0	0	69 635	0	69 635
45106	66 903	0	66 903	9 189	0	9 189	1 798	0	1 798	74 294	0	74 294
45107	416 389	0	416 389	11 728	0	11 728	23 707	0	23 707	404 410	0	404 410
45108	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	32 426	0	32 426	37 582	0	37 582	39 546	0	39 546	30 462	0	30 462
45204	114 710	0	114 710	63 360	3 318	66 678	38 675	110	38 785	139 395	3 208	142 603
45205	8 250	68 727	76 977	4 940	2 151	7 091	5 750	4 248	9 998	7 440	66 630	74 070
45206	264 000	47 268	311 268	20 625	1 479	22 104	43 000	2 922	45 922	241 625	45 825	287 450
45207	434 667	0	434 667	0	0	0	6 031	0	6 031	428 636	0	428 636
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45407	65 314	0	65 314	0	0	0	1 925	0	1 925	63 389	0	63 389
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	8 000	79 891	87 891	3 000	2 436	5 436	8 000	4 977	12 977	3 000	77 350	80 350
45506	31 480	53 750	85 230	10 999	1 225	12 224	144	22 662	22 806	42 335	32 313	74 648
45507	76 422	0	76 422	0	0	0	1 103	0	1 103	75 319	0	75 319
47001	0	0	0	89 530	0	89 530	89 530	0	89 530	0	0	0
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	19 211	46 312	65 523	19 211	46 312	65 523	0	0	0
47415	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
47423	168	0	168	133	0	133	139	0	139	162	0	162
47427	12 754	0	12 754	23 877	1 715	25 592	24 717	1 715	26 432	11 914	0	11 914
50104	32 354	0	32 354	215	0	215	20 350	0	20 350	12 219	0	12 219
50106	65 344	0	65 344	5 867	0	5 867	0	0	0	71 211	0	71 211
50110	0	0	0	0	7 343	7 343	0	285	285	0	7 058	7 058
50121	0	0	0	258	0	258	0	0	0	258	0	258
50311	0	7 164	7 164	0	264	264	0	457	457	0	6 971	6 971
51402	0	0	0	89 698	0	89 698	0	0	0	89 698	0	89 698
51403	147 022	34 535	181 557	1 297	1 182	2 479	0	2 151	2 151	148 319	33 566	181 885
51404	49 326	0	49 326	368	0	368	0	0	0	49 694	0	49 694
52601	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60302	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60306	0	0	0	2 555	0	2 555	2 555	0	2 555	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	3	0	3	486	0	486	483	0	483	6	0	6
60312	6 704	0	6 704	5 422	0	5 422	3 745	0	3 745	8 381	0	8 381
60401	342 686	0	342 686	558	0	558	68	0	68	343 176	0	343 176
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	4	0	4	271	0	271	268	0	268	7	0	7
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61210	0	0	0	20 350	0	20 350	20 350	0	20 350	0	0	0
61403	3 242	0	3 242	349	0	349	115	0	115	3 476	0	3 476
61703	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
70606	399 063	0	399 063	64 495	0	64 495	3	0	3	463 555	0	463 555
70607	380	0	380	25	0	25	335	0	335	70	0	70
70608	141 649	0	141 649	28 377	0	28 377	0	0	0	170 026	0	170 026
70611	4 481	0	4 481	549	0	549	0	0	0	5 030	0	5 030
Итого по активу (баланс)	3 149 775	312 376	3 462 151	7 162 387	314 314	7 476 701	6 942 597	326 152	7 268 749	3 369 565	300 538	3 670 103
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	47 863	0	47 863	0	0	0	0	0	0	47 863	0	47 863
10801	75 591	0	75 591	0	0	0	0	0	0	75 591	0	75 591
30126	3	0	3	804	0	804	885	0	885	84	0	84
30222	0	0	0	30 426	0	30 426	30 426	0	30 426	0	0	0
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	90	134	224	4 827	7 894	12 721	4 967	8 326	13 293	230	566	796
32015	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
40502	31 712	0	31 712	64 889	0	64 889	66 406	0	66 406	33 229	0	33 229
40701	67 831	0	67 831	237 630	0	237 630	234 825	0	234 825	65 026	0	65 026
40702	201 717	2 063	203 780	1 872 897	185 415	2 058 312	2 037 587	191 582	2 229 169	366 407	8 230	374 637
40703	3 181	24	3 205	13 373	54	13 427	12 665	53	12 718	2 473	23	2 496
40802	18 512	0	18 512	28 183	0	28 183	31 930	0	31 930	22 259	0	22 259
40807	278	0	278	69	0	69	0	0	0	209	0	209
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	69 542	38 686	108 228	202 378	38 748	241 126	170 631	32 918	203 549	37 795	32 856	70 651
40820	167	39	206	39	2	41	50	2	52	178	39	217
40911	205	0	205	20 022	0	20 022	21 071	0	21 071	1 254	0	1 254
41506	150 000	0	150 000	0	0	0	29 000	0	29 000	179 000	0	179 000
42006	232 820	0	232 820	26 560	0	26 560	10 450	0	10 450	216 710	0	216 710
42103	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42104	6 000	0	6 000	4 460	0	4 460	0	0	0	1 540	0	1 540
42105	850	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0
42106	62 627	0	62 627	4 965	0	4 965	1 050	0	1 050	58 712	0	58 712
42206	415	0	415	25	0	25	100	0	100	490	0	490
42301	93	33	126	36 888	75	36 963	63 961	74	64 035	27 166	32	27 198
42304	4 630	0	4 630	370	0	370	1 880	0	1 880	6 140	0	6 140
42305	309 596	97 260	406 856	63 888	35 839	99 727	2 379	33 005	35 384	248 087	94 426	342 513
42306	204 057	83 412	287 469	0	5 195	5 195	6 670	2 621	9 291	210 727	80 838	291 565
42309	304	0	304	135	0	135	111	0	111	280	0	280
42601	0	262	262	0	16	16	0	8	8	0	254	254
42606	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	6 134	0	6 134	237	0	237	865	0	865	6 762	0	6 762
45215	57 312	0	57 312	15 375	0	15 375	22 113	0	22 113	64 050	0	64 050
45415	3 266	0	3 266	97	0	97	0	0	0	3 169	0	3 169
45515	10 043	0	10 043	7 618	0	7 618	1 680	0	1 680	4 105	0	4 105
47405	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47407	0	0	0	30 584	34 766	65 350	30 584	34 766	65 350	0	0	0
47411	8 140	1 898	10 038	4 257	777	5 034	3 755	579	4 334	7 638	1 700	9 338
47416	7	0	7	4 555	146	4 701	4 553	146	4 699	5	0	5
47422	908	0	908	555	0	555	655	0	655	1 008	0	1 008
47425	3 097	0	3 097	9 513	0	9 513	12 798	0	12 798	6 382	0	6 382
47426	85	0	85	3 369	0	3 369	3 284	0	3 284	0	0	0
50120	570	0	570	459	0	459	81	0	81	192	0	192
52205	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	100	0	100	3 100	0	3 100
52304	4 100	11 344	15 444	0	701	701	0	355	355	4 100	10 998	15 098
52305	200	75 628	75 828	100	4 675	4 775	210	2 367	2 577	310	73 320	73 630
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	607	0	607	0	0	0	131	0	131	738	0	738
60301	1 966	0	1 966	3 739	0	3 739	5 699	0	5 699	3 926	0	3 926
60305	4 767	0	4 767	9 008	0	9 008	8 317	0	8 317	4 076	0	4 076
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	453	0	453	542	0	542	89	0	89	0	0	0
60311	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60324	0	0	0	4	0	4	36	0	36	32	0	32
60348	8 339	0	8 339	1 068	0	1 068	2 111	0	2 111	9 382	0	9 382
60601	88 061	0	88 061	68	0	68	938	0	938	88 931	0	88 931
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	364	0	364	66	0	66	31	0	31	329	0	329
61701	43 416	0	43 416	0	0	0	0	0	0	43 416	0	43 416
70601	422 098	0	422 098	3	0	3	66 166	0	66 166	488 261	0	488 261
70602	628	0	628	77	0	77	359	0	359	910	0	910
70603	140 373	0	140 373	0	0	0	28 781	0	28 781	169 154	0	169 154
70613	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
70615	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
Итого по пассиву (баланс)	3 151 368	310 783	3 462 151	2 706 273	314 311	3 020 584	2 921 726	306 810	3 228 536	3 366 821	303 282	3 670 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	59 776	0	59 776	4 263	0	4 263	4 145	0	4 145	59 894	0	59 894
90902	56 463	0	56 463	7 918	0	7 918	5 973	0	5 973	58 408	0	58 408
90909	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5 238	0	5 238	51	0	51	1	0	1	5 288	0	5 288
91219	0	0	0	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481	0	0	0
91220	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
91411	172 547	0	172 547	69	0	69	172 616	0	172 616	0	0	0
91414	4 504 158	175 937	4 680 095	408 368	12 215	420 583	7 757	11 146	18 903	4 904 769	177 006	5 081 775
91417	64 587	521	65 108	236 928	16	236 944	112 666	33	112 699	188 849	504	189 353
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	216	0	216	373	0	373	432	0	432	157	0	157
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
99998	2 861 039	0	2 861 039	246 401	0	246 401	182 851	0	182 851	2 924 589	0	2 924 589
Итого по активу (баланс)	7 732 689	176 458	7 909 147	908 093	12 231	920 324	490 163	11 179	501 342	8 150 619	177 510	8 328 129
Пассив
91003	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
91004	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91311	89 293	86 973	176 266	0	5 377	5 377	0	2 722	2 722	89 293	84 318	173 611
91312	2 389 122	0	2 389 122	4 521	0	4 521	72 274	0	72 274	2 456 875	0	2 456 875
91315	119 505	0	119 505	670	0	670	570	0	570	119 405	0	119 405
91316	88 379	0	88 379	64 494	0	64 494	62 000	0	62 000	85 885	0	85 885
91317	70 415	2 431	72 846	107 027	151	107 178	108 150	74	108 224	71 538	2 354	73 892
91507	14 476	0	14 476	0	0	0	0	0	0	14 476	0	14 476
91508	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
99999	5 048 108	0	5 048 108	312 065	0	312 065	667 497	0	667 497	5 403 540	0	5 403 540
Итого по пассиву (баланс)	7 819 743	89 404	7 909 147	489 388	5 528	494 916	911 102	2 796	913 898	8 241 457	86 672	8 328 129
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	0	7 299	7 299	0	7 299	7 299	0	0	0
99996	0	0	0	7 298	0	7 298	7 298	0	7 298	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 298	7 299	14 597	7 298	7 299	14 597	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	0	7 298	7 298	0	7 298	7 298	0	0	0
99997	0	0	0	7 299	0	7 299	7 299	0	7 299	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 299	7 298	14 597	7 299	7 298	14 597	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	78,0000
98010	0	0	96 400,0000	0	0	25 333,0000	0	0	40 000,0000	0	0	81 733,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 470,0000	0	0	25 341,0000	0	0	40 000,0000	0	0	81 811,0000
Пассив
98050	0	0	12 411,0000	0	0	20 000,0000	0	0	25 340,0000	0	0	17 751,0000
98070	0	0	84 059,0000	0	0	84 000,0000	0	0	64 001,0000	0	0	64 060,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 470,0000	0	0	104 000,0000	0	0	89 341,0000	0	0	81 811,0000

Страница была полезной?