Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
20202	6 181	25 126	31 307	68 763	16 596	85 359	62 433	17 834	80 267	12 511	23 888	36 399
20208	1 305	0	1 305	12 000	0	12 000	12 740	0	12 740	565	0	565
20209	0	0	0	7 150	0	7 150	7 150	0	7 150	0	0	0
30102	34 494	0	34 494	874 652	0	874 652	881 673	0	881 673	27 473	0	27 473
30110	675	165 622	166 297	1 600	91 592	93 192	1 024	171 345	172 369	1 251	85 869	87 120
30202	3 988	0	3 988	0	0	0	155	0	155	3 833	0	3 833
30204	4 310	0	4 310	265	0	265	0	0	0	4 575	0	4 575
30233	17	0	17	17 278	3 511	20 789	17 281	3 511	20 792	14	0	14
30602	37	0	37	70 280	0	70 280	70 206	0	70 206	111	0	111
32002	0	0	0	80 000	67 261	147 261	80 000	0	80 000	0	67 261	67 261
32003	55 000	0	55 000	60 000	67 501	127 501	115 000	240	115 240	0	67 261	67 261
32005	0	58 902	58 902	0	1 751	1 751	0	60 653	60 653	0	0	0
45201	6 485	0	6 485	113 476	0	113 476	110 152	0	110 152	9 809	0	9 809
45205	18 741	0	18 741	4 929	0	4 929	3 041	0	3 041	20 629	0	20 629
45206	95 567	0	95 567	901	0	901	49 895	0	49 895	46 573	0	46 573
45207	298 649	0	298 649	0	0	0	22 870	0	22 870	275 779	0	275 779
45208	36 660	0	36 660	0	0	0	0	0	0	36 660	0	36 660
45504	5 800	0	5 800	50	0	50	5 810	0	5 810	40	0	40
45505	25 471	0	25 471	435	0	435	50	0	50	25 856	0	25 856
45506	51 318	0	51 318	0	0	0	35 389	0	35 389	15 929	0	15 929
45507	1 569	0	1 569	0	0	0	215	0	215	1 354	0	1 354
45509	992	4 409	5 401	0	96	96	515	2 980	3 495	477	1 525	2 002
45815	0	0	0	87	40	127	87	40	127	0	0	0
45915	0	0	0	3	1	4	3	1	4	0	0	0
47404	28	36 866	36 894	602 726	526 235	1 128 961	602 711	378 889	981 600	43	184 212	184 255
47408	0	0	0	2 198 537	2 258 249	4 456 786	2 198 537	2 258 249	4 456 786	0	0	0
47423	3 491	7 825	11 316	3 284	10 528	13 812	4 481	10 873	15 354	2 294	7 480	9 774
47427	8 131	301	8 432	5 248	87	5 335	11 006	260	11 266	2 373	128	2 501
50106	69 799	0	69 799	42 799	0	42 799	0	0	0	112 598	0	112 598
50107	32 071	0	32 071	273	0	273	21 588	0	21 588	10 756	0	10 756
50109	0	34 787	34 787	0	2 429	2 429	0	3 199	3 199	0	34 017	34 017
50110	0	36 979	36 979	0	1 566	1 566	0	2 321	2 321	0	36 224	36 224
50121	923	0	923	1 046	0	1 046	0	0	0	1 969	0	1 969
50207	9 915	0	9 915	75	0	75	0	0	0	9 990	0	9 990
60302	1 783	0	1 783	47	0	47	47	0	47	1 783	0	1 783
60306	13	0	13	24	0	24	13	0	13	24	0	24
60308	0	0	0	22	0	22	20	0	20	2	0	2
60310	9	0	9	71	0	71	73	0	73	7	0	7
60312	991	0	991	1 471	0	1 471	1 467	0	1 467	995	0	995
60314	0	0	0	206	206	412	206	206	412	0	0	0
60323	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60401	6 166	0	6 166	0	0	0	0	0	0	6 166	0	6 166
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	51	0	51	35	0	35	43	0	43	43	0	43
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	20 039	0	20 039	20 039	0	20 039	0	0	0
61403	569	0	569	271	0	271	171	0	171	669	0	669
70606	94 169	0	94 169	36 650	0	36 650	34	0	34	130 785	0	130 785
70607	5 012	0	5 012	0	0	0	2 241	0	2 241	2 771	0	2 771
70608	191 786	0	191 786	42 396	0	42 396	0	0	0	234 182	0	234 182
70611	1 145	0	1 145	229	0	229	0	0	0	1 374	0	1 374
70616	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
Итого по активу (баланс)	1 074 172	370 817	1 444 989	4 267 325	3 047 650	7 314 975	4 338 373	2 910 602	7 248 975	1 003 124	507 865	1 510 989
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10609	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	67 471	0	67 471	0	0	0	0	0	0	67 471	0	67 471
30226	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30232	0	0	0	5 607	10	5 617	5 607	10	5 617	0	0	0
32015	0	0	0	124	0	124	13 576	0	13 576	13 452	0	13 452
40502	88	0	88	0	0	0	421	0	421	509	0	509
40701	234	0	234	5 480	0	5 480	5 251	0	5 251	5	0	5
40702	283 371	9 442	292 813	1 095 684	21 992	1 117 676	1 043 318	124 323	1 167 641	231 005	111 773	342 778
40703	1 305	0	1 305	345	0	345	309	0	309	1 269	0	1 269
40802	1 459	0	1 459	1 741	0	1 741	1 435	0	1 435	1 153	0	1 153
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	462	2 365	2 827	5 082	4 624	9 706	5 183	5 324	10 507	563	3 065	3 628
40814	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	17 130	62 708	79 838	45 792	28 926	74 718	49 661	14 288	63 949	20 999	48 070	69 069
40820	461	1 398	1 859	46	357	403	223	279	502	638	1 320	1 958
40911	0	0	0	534	0	534	654	0	654	120	0	120
42103	42 390	0	42 390	43 790	0	43 790	1 400	0	1 400	0	0	0
42104	5 650	0	5 650	7 000	0	7 000	1 350	0	1 350	0	0	0
42301	2 896	1 365	4 261	55 520	5 544	61 064	55 183	5 536	60 719	2 559	1 357	3 916
42302	0	0	0	1 150	1 102	2 252	1 150	1 102	2 252	0	0	0
42304	250	4 158	4 408	0	260	260	0	138	138	250	4 036	4 286
42305	26 423	71 861	98 284	800	8 217	9 017	5 479	6 492	11 971	31 102	70 136	101 238
42306	8 359	102 815	111 174	0	6 444	6 444	832	3 435	4 267	9 191	99 806	108 997
42307	18 436	42 231	60 667	5 494	2 665	8 159	813	2 192	3 005	13 755	41 758	55 513
42601	73	467	540	0	63	63	0	16	16	73	420	493
45215	20 717	0	20 717	12 045	0	12 045	7 169	0	7 169	15 841	0	15 841
45515	5 350	0	5 350	2 773	0	2 773	2 133	0	2 133	4 710	0	4 710
45818	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	2 255 510	2 196 963	4 452 473	2 255 510	2 196 963	4 452 473	0	0	0
47411	2 382	4 444	6 826	1 004	663	1 667	376	1 055	1 431	1 754	4 836	6 590
47416	0	0	0	461	0	461	465	0	465	4	0	4
47422	1	1	2	0	1	1	0	3	3	1	3	4
47425	1 323	0	1 323	2 071	0	2 071	1 672	0	1 672	924	0	924
47426	404	0	404	559	0	559	479	0	479	324	0	324
50120	2 359	0	2 359	1 450	0	1 450	8	0	8	917	0	917
50220	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52303	0	54 224	54 224	0	3 387	3 387	0	1 795	1 795	0	52 632	52 632
52306	0	11 370	11 370	0	710	710	0	376	376	0	11 036	11 036
52501	0	364	364	0	28	28	0	162	162	0	498	498
60301	80	0	80	1 411	0	1 411	1 448	0	1 448	117	0	117
60305	0	0	0	1 279	0	1 279	2 868	0	2 868	1 589	0	1 589
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	12	0	12	18	0	18	98	0	98	92	0	92
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	744	0	744	0	0	0	1	0	1	745	0	745
60601	5 635	0	5 635	0	0	0	23	0	23	5 658	0	5 658
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	322	0	322	37	0	37	24	0	24	309	0	309
61701	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
70601	114 046	0	114 046	1 072	0	1 072	35 190	0	35 190	148 164	0	148 164
70602	389	0	389	8	0	8	255	0	255	636	0	636
70603	190 393	0	190 393	53	0	53	38 833	0	38 833	229 173	0	229 173
Итого по пассиву (баланс)	1 075 776	369 213	1 444 989	3 554 009	2 281 956	5 835 965	3 538 476	2 363 489	5 901 965	1 060 243	450 746	1 510 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	35 870	0	35 870	4 409	0	4 409	5 334	0	5 334	34 945	0	34 945
90902	42 571	0	42 571	9 062	0	9 062	14 685	0	14 685	36 948	0	36 948
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	480 250	0	480 250	0	0	0	151 993	0	151 993	328 257	0	328 257
91604	101	301	402	80	10	90	83	19	102	98	292	390
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	66	7	73	0	0	0	0	0	0	66	7	73
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	1 138 911	0	1 138 911	47 431	0	47 431	243 736	0	243 736	942 606	0	942 606
Итого по активу (баланс)	1 697 913	308	1 698 221	60 982	10	60 992	415 831	19	415 850	1 343 064	299	1 343 363
Пассив
91004	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91311	68 701	0	68 701	68 701	0	68 701	0	0	0	0	0	0
91312	921 866	0	921 866	60 000	0	60 000	0	0	0	861 866	0	861 866
91315	123 056	0	123 056	67 225	0	67 225	0	0	0	55 831	0	55 831
91316	1 695	0	1 695	3 626	0	3 626	3 000	0	3 000	1 069	0	1 069
91317	18 276	0	18 276	41 267	2 807	44 074	41 514	2 807	44 321	18 523	0	18 523
91507	5 317	0	5 317	0	0	0	0	0	0	5 317	0	5 317
99999	559 310	0	559 310	169 453	0	169 453	10 900	0	10 900	400 757	0	400 757
Итого по пассиву (баланс)	1 698 221	0	1 698 221	410 382	2 807	413 189	55 524	2 807	58 331	1 343 363	0	1 343 363
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 690	0	1 690	2 164 269	22 344	2 186 613	2 108 117	21 549	2 129 666	57 842	795	58 637
99996	1 684	0	1 684	2 161 305	0	2 161 305	2 104 544	0	2 104 544	58 445	0	58 445
Итого по активу (баланс)	3 374	0	3 374	4 325 574	22 344	4 347 918	4 212 661	21 549	4 234 210	116 287	795	117 082
Пассив
96901	0	1 684	1 684	21 451	2 083 092	2 104 543	22 253	2 139 051	2 161 304	802	57 643	58 445
99997	1 690	0	1 690	2 129 666	0	2 129 666	2 186 613	0	2 186 613	58 637	0	58 637
Итого по пассиву (баланс)	1 690	1 684	3 374	2 151 117	2 083 092	4 234 209	2 208 866	2 139 051	4 347 917	59 439	57 643	117 082
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	112 765,0000	0	0	42 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	134 765,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	112 765,0000	0	0	42 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	134 765,0000
Пассив
98050	0	0	63 865,0000	0	0	20 000,0000	0	0	42 000,0000	0	0	85 865,0000
98070	0	0	48 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	112 765,0000	0	0	20 000,0000	0	0	42 000,0000	0	0	134 765,0000

Страница была полезной?