Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 110	0	25 110	914	0	914	1 525	0	1 525	24 499	0	24 499
10610	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
20202	23 743	43 863	67 606	162 252	29 241	191 493	157 186	38 320	195 506	28 809	34 784	63 593
20208	6 021	0	6 021	40 400	0	40 400	32 547	0	32 547	13 874	0	13 874
20209	0	0	0	65 000	27 726	92 726	65 000	27 726	92 726	0	0	0
30102	30 212	0	30 212	3 218 895	0	3 218 895	3 211 339	0	3 211 339	37 768	0	37 768
30110	44 979	239 374	284 353	26 006	217 478	243 484	60 197	239 698	299 895	10 788	217 154	227 942
30202	10 542	0	10 542	0	0	0	545	0	545	9 997	0	9 997
30204	3 681	0	3 681	0	0	0	106	0	106	3 575	0	3 575
30233	0	0	0	6 112	901	7 013	6 112	901	7 013	0	0	0
30413	0	0	0	4 004	0	4 004	4 004	0	4 004	0	0	0
30424	37	0	37	10 024	0	10 024	7 303	0	7 303	2 758	0	2 758
30602	255	0	255	32	0	32	78	0	78	209	0	209
32002	0	0	0	1 305 000	0	1 305 000	1 295 000	0	1 295 000	10 000	0	10 000
32003	145 000	0	145 000	320 000	0	320 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32010	0	1 042	1 042	0	32	32	0	65	65	0	1 009	1 009
45107	63 873	0	63 873	0	0	0	0	0	0	63 873	0	63 873
45203	0	0	0	21 300	0	21 300	965	0	965	20 335	0	20 335
45204	36 531	0	36 531	0	0	0	6 536	0	6 536	29 995	0	29 995
45205	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45206	511 630	0	511 630	58 300	0	58 300	132 000	0	132 000	437 930	0	437 930
45207	42 793	0	42 793	1 000	0	1 000	621	0	621	43 172	0	43 172
45208	13 121	0	13 121	0	0	0	0	0	0	13 121	0	13 121
45505	1 660	0	1 660	369	0	369	75	0	75	1 954	0	1 954
45506	49 032	0	49 032	300	0	300	2 419	0	2 419	46 913	0	46 913
45507	8 918	0	8 918	0	0	0	143	0	143	8 775	0	8 775
45812	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
47408	0	0	0	256 933	132 967	389 900	256 933	132 967	389 900	0	0	0
47423	4 054	0	4 054	10	27 725	27 735	183	27 725	27 908	3 881	0	3 881
47427	82	0	82	9 893	74	9 967	9 936	74	10 010	39	0	39
50104	44 989	0	44 989	210	0	210	110	0	110	45 089	0	45 089
50605	2 722	0	2 722	2 722	0	2 722	2 722	0	2 722	2 722	0	2 722
50606	31 314	0	31 314	2 943	0	2 943	0	0	0	34 257	0	34 257
50618	0	0	0	2 722	0	2 722	2 722	0	2 722	0	0	0
50705	5 491	0	5 491	0	0	0	5 491	0	5 491	0	0	0
50706	86 170	0	86 170	0	0	0	0	0	0	86 170	0	86 170
50721	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	49 626	0	49 626	79 074	0	79 074	49 626	0	49 626	79 074	0	79 074
51404	112 591	0	112 591	10 407	0	10 407	9 851	0	9 851	113 147	0	113 147
51405	134 369	0	134 369	1 051	0	1 051	19 662	0	19 662	115 758	0	115 758
51406	10 640	0	10 640	75	0	75	0	0	0	10 715	0	10 715
51407	91 312	0	91 312	638	0	638	0	0	0	91 950	0	91 950
51508	5 953	0	5 953	0	0	0	5 953	0	5 953	0	0	0
52601	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60302	4 285	0	4 285	4	0	4	23	0	23	4 266	0	4 266
60308	10	0	10	79	0	79	89	0	89	0	0	0
60310	149	0	149	646	0	646	622	0	622	173	0	173
60312	1 224	0	1 224	3 334	0	3 334	4 059	0	4 059	499	0	499
60347	0	0	0	1 032	0	1 032	964	0	964	68	0	68
60401	74 489	0	74 489	231	0	231	0	0	0	74 720	0	74 720
60701	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61008	58	0	58	486	0	486	400	0	400	144	0	144
61009	0	0	0	103	0	103	65	0	65	38	0	38
61011	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
61210	0	0	0	86 143	0	86 143	86 143	0	86 143	0	0	0
61403	2 472	0	2 472	555	0	555	409	0	409	2 618	0	2 618
61601	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
70606	192 443	0	192 443	60 035	0	60 035	0	0	0	252 478	0	252 478
70607	3 482	0	3 482	545	0	545	1 331	0	1 331	2 696	0	2 696
70608	116 827	0	116 827	26 104	0	26 104	0	0	0	142 931	0	142 931
70611	255	0	255	51	0	51	0	0	0	306	0	306
70614	379	0	379	90	0	90	0	0	0	469	0	469
70616	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
Итого по активу (баланс)	2 039 072	284 279	2 323 351	5 837 300	436 144	6 273 444	5 957 271	467 476	6 424 747	1 919 101	252 947	2 172 048
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	119 602	0	119 602	0	0	0	0	0	0	119 602	0	119 602
30126	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
30232	0	0	0	50 740	340	51 080	50 740	340	51 080	0	0	0
30410	0	0	0	31	0	31	59	0	59	28	0	28
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	3 150	0	3 150	32 550	0	32 550	31 500	0	31 500	2 100	0	2 100
40502	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	562	0	562	880	0	880	878	0	878	560	0	560
40702	567 660	14 129	581 789	1 876 067	107 048	1 983 115	1 710 531	102 486	1 813 017	402 124	9 567	411 691
40703	6 383	0	6 383	11 896	0	11 896	12 824	0	12 824	7 311	0	7 311
40802	2 131	0	2 131	4 457	0	4 457	4 338	0	4 338	2 012	0	2 012
40807	171	0	171	170	0	170	0	0	0	1	0	1
40817	28 047	20 068	48 115	107 192	45 070	152 262	104 016	33 349	137 365	24 871	8 347	33 218
40905	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
40909	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
40913	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	86 000	0	86 000	31 000	0	31 000	0	0	0	55 000	0	55 000
42105	38 938	65 552	104 490	25 099	4 084	29 183	49 000	1 999	50 999	62 839	63 467	126 306
42301	195	106	301	0	6	6	0	3	3	195	103	298
42304	479	785	1 264	75	49	124	2	24	26	406	760	1 166
42305	5 392	11 376	16 768	0	709	709	65	347	412	5 457	11 014	16 471
42306	354 935	164 943	519 878	22 381	13 510	35 891	23 622	9 676	33 298	356 176	161 109	517 285
42309	4 684	0	4 684	87	0	87	51	0	51	4 648	0	4 648
42609	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
43702	0	0	0	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334	0	0	0
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
45215	27 715	0	27 715	6 787	0	6 787	3 784	0	3 784	24 712	0	24 712
45515	366	0	366	20	0	20	0	0	0	346	0	346
45818	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
47407	0	0	0	231 722	158 271	389 993	231 722	158 271	389 993	0	0	0
47411	6 541	2 023	8 564	3 914	1 158	5 072	2 706	685	3 391	5 333	1 550	6 883
47416	0	0	0	2 872	0	2 872	2 887	0	2 887	15	0	15
47422	63	0	63	104	0	104	104	0	104	63	0	63
47425	7 071	0	7 071	3 135	0	3 135	6 138	0	6 138	10 074	0	10 074
47426	1 662	601	2 263	1 023	37	1 060	611	201	812	1 250	765	2 015
50120	5 257	0	5 257	830	0	830	0	0	0	4 427	0	4 427
50408	165	0	165	165	0	165	0	0	0	0	0	0
50620	18 077	0	18 077	1 204	0	1 204	970	0	970	17 843	0	17 843
50719	9 725	0	9 725	293	0	293	278	0	278	9 710	0	9 710
50720	26 822	0	26 822	1 526	0	1 526	915	0	915	26 211	0	26 211
51510	5 788	0	5 788	5 788	0	5 788	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60301	107	0	107	1 791	0	1 791	1 876	0	1 876	192	0	192
60305	0	0	0	2 749	0	2 749	4 367	0	4 367	1 618	0	1 618
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	3 114	0	3 114	3 342	0	3 342	3 386	0	3 386	3 158	0	3 158
60320	13 125	0	13 125	13 125	0	13 125	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60601	14 337	0	14 337	0	0	0	274	0	274	14 611	0	14 611
61304	244	0	244	70	0	70	62	0	62	236	0	236
61701	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
70601	201 151	0	201 151	1	0	1	60 678	0	60 678	261 828	0	261 828
70602	1 187	0	1 187	694	0	694	973	0	973	1 466	0	1 466
70603	115 532	0	115 532	0	0	0	25 969	0	25 969	141 501	0	141 501
70613	331	0	331	0	0	0	44	0	44	375	0	375
Итого по пассиву (баланс)	2 043 766	279 585	2 323 351	2 502 720	330 287	2 833 007	2 374 318	307 386	2 681 704	1 915 364	256 684	2 172 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	91 548	0	91 548	30 022	0	30 022	10 927	0	10 927	110 643	0	110 643
90902	33 919	0	33 919	1 235	0	1 235	10 780	0	10 780	24 374	0	24 374
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 456 128	0	1 456 128	19 538	0	19 538	0	0	0	1 475 666	0	1 475 666
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	543	0	543	5	0	5	5	0	5	543	0	543
91704	12 165	0	12 165	653	0	653	0	0	0	12 818	0	12 818
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	125 713	0	125 713	5 300	0	5 300	0	0	0	131 013	0	131 013
91803	4 393	0	4 393	172	0	172	9	0	9	4 556	0	4 556
99998	2 031 458	0	2 031 458	182 601	0	182 601	112 954	0	112 954	2 101 105	0	2 101 105
Итого по активу (баланс)	3 885 940	0	3 885 940	239 526	0	239 526	134 675	0	134 675	3 990 791	0	3 990 791
Пассив
91312	1 803 256	0	1 803 256	20 354	0	20 354	20 742	0	20 742	1 803 644	0	1 803 644
91315	95 691	0	95 691	0	0	0	6 344	0	6 344	102 035	0	102 035
91316	74 905	0	74 905	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	77 905	0	77 905
91317	56 959	0	56 959	91 600	0	91 600	151 515	0	151 515	116 874	0	116 874
91507	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	1 854 482	0	1 854 482	11 013	0	11 013	46 217	0	46 217	1 889 686	0	1 889 686
Итого по пассиву (баланс)	3 885 940	0	3 885 940	123 967	0	123 967	228 818	0	228 818	3 990 791	0	3 990 791
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
93303	626	0	626	555	0	555	1 181	0	1 181	0	0	0
93304	0	0	0	553	0	553	197	0	197	356	0	356
93305	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
93702	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
93703	1 048	0	1 048	355	0	355	1 403	0	1 403	0	0	0
93704	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
93901	0	0	0	19 591	116 365	135 956	19 591	116 365	135 956	0	0	0
94101	0	0	0	3 104	0	3 104	2 968	0	2 968	136	0	136
99996	1 675	0	1 675	140 109	0	140 109	141 292	0	141 292	492	0	492
Итого по активу (баланс)	3 349	0	3 349	166 145	116 365	282 510	168 510	116 365	284 875	984	0	984
Пассив
96302	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
96303	1 048	0	1 048	1 401	0	1 401	353	0	353	0	0	0
96304	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
96702	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
96703	626	0	626	1 191	0	1 191	565	0	565	0	0	0
96704	0	0	0	212	0	212	568	0	568	356	0	356
96705	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
96901	0	0	0	104 581	28 011	132 592	104 717	28 011	132 728	136	0	136
97101	0	0	0	5 703	0	5 703	5 703	0	5 703	0	0	0
99997	1 675	0	1 675	141 896	0	141 896	140 713	0	140 713	492	0	492
Итого по пассиву (баланс)	3 349	0	3 349	256 864	28 011	284 875	254 499	28 011	282 510	984	0	984
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	14,0000	0	0	9,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	1 776 690 522,0000	0	0	41 206,0000	0	0	110 549 724,0000	0	0	1 666 182 004,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 776 690 576,0000	0	0	41 224,0000	0	0	110 549 740,0000	0	0	1 666 182 060,0000
Пассив
98040	0	0	5 865 887,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 865 887,0000
98050	0	0	1 770 718 889,0000	0	0	110 549 740,0000	0	0	41 224,0000	0	0	1 660 210 373,0000
98070	0	0	105 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 776 690 576,0000	0	0	110 549 740,0000	0	0	41 224,0000	0	0	1 666 182 060,0000

Страница была полезной?