Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	20 497	0	20 497	0	0	0	0	0	0	20 497	0	20 497
20202	201 700	124 682	326 382	1 579 323	1 054 372	2 633 695	1 564 928	1 052 926	2 617 854	216 095	126 128	342 223
20208	43 203	541	43 744	14 358	544	14 902	21 281	51	21 332	36 280	1 034	37 314
20209	1 000	0	1 000	673 860	241 254	915 114	674 860	241 254	916 114	0	0	0
20302	0	17 179	17 179	0	1 136	1 136	0	870	870	0	17 445	17 445
20303	0	2 631	2 631	0	366	366	0	182	182	0	2 815	2 815
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	602 148	0	602 148	8 528 000	0	8 528 000	8 444 888	0	8 444 888	685 260	0	685 260
30110	55 948	16 132	72 080	454 499	348 851	803 350	462 100	352 431	814 531	48 347	12 552	60 899
30114	0	133 743	133 743	0	1 697 084	1 697 084	0	1 708 557	1 708 557	0	122 270	122 270
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	84 442	0	84 442	0	0	0	2 158	0	2 158	82 284	0	82 284
30204	42 334	0	42 334	129	0	129	0	0	0	42 463	0	42 463
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30210	0	0	0	5 200	0	5 200	4 200	0	4 200	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	223	0	223	145 698	18 864	164 562	145 700	18 864	164 564	221	0	221
30302	6 927	3 097	10 024	1 083	752	1 835	6 363	218	6 581	1 647	3 631	5 278
30306	41 287	0	41 287	662 246	0	662 246	670 537	0	670 537	32 996	0	32 996
30413	559	0	559	593 383	0	593 383	592 588	0	592 588	1 354	0	1 354
30424	32 671	0	32 671	2 980 149	0	2 980 149	2 981 356	0	2 981 356	31 464	0	31 464
30425	5 000	2 779	7 779	0	84	84	0	173	173	5 000	2 690	7 690
30602	5 838	1 782	7 620	585	160	745	712	122	834	5 711	1 820	7 531
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31903	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32003	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	348	348	0	10	10	0	22	22	0	336	336
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	18 817	0	18 817	93 296	0	93 296	87 923	0	87 923	24 190	0	24 190
45203	3 470	0	3 470	25 500	0	25 500	3 470	0	3 470	25 500	0	25 500
45204	19 151	0	19 151	43 432	0	43 432	30 931	0	30 931	31 652	0	31 652
45205	298 496	31 261	329 757	16 946	954	17 900	80 113	1 948	82 061	235 329	30 267	265 596
45206	2 058 532	196 809	2 255 341	59 545	5 978	65 523	342 635	13 517	356 152	1 775 442	189 270	1 964 712
45207	2 466 230	453 883	2 920 113	396 878	14 539	411 417	137 451	48 340	185 791	2 725 657	420 082	3 145 739
45208	558 834	4 824	563 658	6 200	147	6 347	4 886	300	5 186	560 148	4 671	564 819
45304	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0
45305	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050
45306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45404	1 917	0	1 917	439	0	439	1 579	0	1 579	777	0	777
45405	1 165	0	1 165	1 396	0	1 396	682	0	682	1 879	0	1 879
45406	6 053	0	6 053	0	0	0	1 949	0	1 949	4 104	0	4 104
45407	2 864	0	2 864	0	0	0	84	0	84	2 780	0	2 780
45502	0	14 180	14 180	0	14 792	14 792	0	28 972	28 972	0	0	0
45503	0	660	660	200	5	205	0	665	665	200	0	200
45504	183	39 778	39 961	4 350	1 034	5 384	15	12 125	12 140	4 518	28 687	33 205
45505	84 565	82 742	167 307	0	14 304	14 304	20 470	8 243	28 713	64 095	88 803	152 898
45506	201 074	188 952	390 026	17 035	5 903	22 938	29 917	15 188	45 105	188 192	179 667	367 859
45507	41 588	20 928	62 516	0	639	639	362	3 406	3 768	41 226	18 161	59 387
45509	2 099	2 098	4 197	3 511	2 367	5 878	1 999	1 762	3 761	3 611	2 703	6 314
45603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	0	11 636	11 636	0	120	120	0	10 579	10 579	0	1 177	1 177
45605	0	0	0	0	10 738	10 738	0	649	649	0	10 089	10 089
45812	280 899	5 990	286 889	5 546	183	5 729	2 958	373	3 331	283 487	5 800	289 287
45815	23 742	15 943	39 685	27 583	572	28 155	103	4 055	4 158	51 222	12 460	63 682
45912	12 352	0	12 352	1 621	0	1 621	1 492	0	1 492	12 481	0	12 481
45915	1 793	243	2 036	757	242	999	454	24	478	2 096	461	2 557
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	24 210	24 210	3 972 338	2 577 097	6 549 435	3 972 338	2 565 112	6 537 450	0	36 195	36 195
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	171 674	173 676	345 350	4 196 564	4 726 588	8 923 152	4 368 238	4 900 264	9 268 502	0	0	0
47415	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
47417	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47423	91 258	707	91 965	328 273	380 221	708 494	407 245	380 240	787 485	12 286	688	12 974
47427	68 516	4 037	72 553	63 030	12 034	75 064	101 224	14 445	115 669	30 322	1 626	31 948
50104	45 724	0	45 724	253 501	0	253 501	254 465	0	254 465	44 760	0	44 760
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	84 882	0	84 882	253 796	0	253 796	254 496	0	254 496	84 182	0	84 182
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	505 614	0	505 614	0	0	0	0	0	0	505 614	0	505 614
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	39 920	0	39 920	39 920	0	39 920	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	40 523	30	40 553	2 980	708	3 688	4 808	15	4 823	38 695	723	39 418
52601	35 406	0	35 406	15 171	0	15 171	26 687	0	26 687	23 890	0	23 890
60302	7 097	0	7 097	17	0	17	0	0	0	7 114	0	7 114
60306	16 247	0	16 247	17 284	0	17 284	33 531	0	33 531	0	0	0
60308	416	0	416	961	0	961	1 158	0	1 158	219	0	219
60310	1 965	0	1 965	1 281	0	1 281	3 246	0	3 246	0	0	0
60312	131 653	0	131 653	9 840	0	9 840	10 079	0	10 079	131 414	0	131 414
60314	0	747	747	35	58	93	35	669	704	0	136	136
60315	1 796	0	1 796	0	0	0	0	0	0	1 796	0	1 796
60323	2 644	17	2 661	1 166	0	1 166	1 165	1	1 166	2 645	16	2 661
60401	318 357	0	318 357	371	0	371	0	0	0	318 728	0	318 728
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	667	0	667	371	0	371	371	0	371	667	0	667
60901	15 204	0	15 204	0	0	0	0	0	0	15 204	0	15 204
61002	1 129	0	1 129	341	0	341	13	0	13	1 457	0	1 457
61008	594	0	594	459	0	459	255	0	255	798	0	798
61009	2 718	0	2 718	262	0	262	2	0	2	2 978	0	2 978
61010	1 415	0	1 415	7	0	7	0	0	0	1 422	0	1 422
61011	149 369	0	149 369	0	0	0	0	0	0	149 369	0	149 369
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	13 249	330	13 579	644	10	654	902	111	1 013	12 991	229	13 220
61601	0	0	0	1 293	104	1 397	1 293	104	1 397	0	0	0
70606	962 520	0	962 520	226 185	0	226 185	3 124	0	3 124	1 185 581	0	1 185 581
70607	3 577	0	3 577	351	0	351	162	0	162	3 766	0	3 766
70608	843 500	0	843 500	197 898	0	197 898	8 747	0	8 747	1 032 651	0	1 032 651
70609	8 771	0	8 771	1 053	0	1 053	0	0	0	9 824	0	9 824
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	7 594	0	7 594	162	0	162	0	0	0	7 756	0	7 756
70614	28 200	0	28 200	6 048	0	6 048	207	0	207	34 041	0	34 041
70616	1 440	0	1 440	18 690	0	18 690	20 130	0	20 130	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 896 007	1 576 595	12 472 602	27 189 090	11 132 814	38 321 904	26 971 040	11 386 777	38 357 817	11 114 057	1 322 632	12 436 689
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	102 487	0	102 487	0	0	0	0	0	0	102 487	0	102 487
10602	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	230 178	0	230 178	0	0	0	18 549	0	18 549	248 727	0	248 727
10801	103 778	0	103 778	0	0	0	0	0	0	103 778	0	103 778
20309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	0	1 118	1 118	0	107 204	107 204	0	107 063	107 063	0	977	977
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	3	0	3	1 219	523	1 742	1 223	523	1 746	7	0	7
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	6 927	3 097	10 024	6 363	218	6 581	1 083	752	1 835	1 647	3 631	5 278
30305	41 287	0	41 287	670 537	0	670 537	662 246	0	662 246	32 996	0	32 996
30601	1 013	0	1 013	405 608	0	405 608	407 353	0	407 353	2 758	0	2 758
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	440 000	0	440 000	470 000	0	470 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	31 000	0	31 000	3 700	0	3 700	0	0	0	27 300	0	27 300
31309	49 949	0	49 949	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	49 949	0	49 949
31409	0	104 206	104 206	0	6 492	6 492	0	3 178	3 178	0	100 892	100 892
31501	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	81 816	0	81 816	244 964	0	244 964	244 162	0	244 162	81 014	0	81 014
40502	33 063	0	33 063	42 605	0	42 605	62 383	0	62 383	52 841	0	52 841
40602	97 525	0	97 525	37 586	0	37 586	40 705	0	40 705	100 644	0	100 644
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	115	0	115	1 191	0	1 191	1 192	0	1 192	116	0	116
40702	1 872 541	175 912	2 048 453	7 037 858	473 438	7 511 296	6 729 884	784 941	7 514 825	1 564 567	487 415	2 051 982
40703	151 724	16 298	168 022	139 781	1 661	141 442	97 425	1 068	98 493	109 368	15 705	125 073
40802	16 421	0	16 421	54 954	285	55 239	61 651	285	61 936	23 118	0	23 118
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	7 272	2 760	10 032	25 143	24 101	49 244	24 124	25 595	49 719	6 253	4 254	10 507
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	292 716	155 978	448 694	672 003	297 671	969 674	675 882	323 403	999 285	296 595	181 710	478 305
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	1 623	21 993	23 616	26 107	73 604	99 711	27 599	52 352	79 951	3 115	741	3 856
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	35 241	0	35 241	35 245	0	35 245	4	0	4
40912	0	0	0	10	120	130	10	120	130	0	0	0
41506	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	79 501	0	79 501	0	0	0	0	0	0	79 501	0	79 501
42105	40 050	22 162	62 212	1 500	1 381	2 881	2 000	693	2 693	40 550	21 474	62 024
42106	15 200	24 926	40 126	0	1 541	1 541	0	781	781	15 200	24 166	39 366
42107	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	455 097	9 995	465 092	32 000	623	32 623	43 500	305	43 805	466 597	9 677	476 274
42206	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	10 855	7 177	18 032	9 685	15 138	24 823	9 614	12 855	22 469	10 784	4 894	15 678
42303	57 869	152 115	209 984	42 596	76 283	118 879	3 099	24 365	27 464	18 372	100 197	118 569
42304	162 929	376 566	539 495	31 096	186 059	217 155	31 500	81 491	112 991	163 333	271 998	435 331
42305	252 733	295 037	547 770	17 362	91 764	109 126	17 642	51 346	68 988	253 013	254 619	507 632
42306	1 205 391	737 735	1 943 126	49 786	61 464	111 250	52 979	71 586	124 565	1 208 584	747 857	1 956 441
42309	2 223	0	2 223	232	0	232	579	0	579	2 570	0	2 570
42601	0	4 911	4 911	15	809	824	15	690	705	0	4 792	4 792
42603	0	6 959	6 959	0	434	434	0	224	224	0	6 749	6 749
42604	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42605	0	24 523	24 523	0	1 516	1 516	0	768	768	0	23 775	23 775
42606	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42609	35	0	35	0	0	0	4	0	4	39	0	39
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	149 769	0	149 769	28 102	0	28 102	26 052	0	26 052	147 719	0	147 719
45315	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
45515	9 219	0	9 219	746	0	746	2 409	0	2 409	10 882	0	10 882
45615	116	0	116	5 864	0	5 864	5 748	0	5 748	0	0	0
45818	149 857	0	149 857	46 727	0	46 727	27 693	0	27 693	130 823	0	130 823
45918	3 451	0	3 451	3 872	0	3 872	2 692	0	2 692	2 271	0	2 271
47403	0	0	0	4 662 402	0	4 662 402	4 662 402	0	4 662 402	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	171 714	173 676	345 390	4 952 635	4 312 026	9 264 661	4 780 921	4 138 350	8 919 271	0	0	0
47411	36 659	10 576	47 235	9 645	6 439	16 084	13 081	4 585	17 666	40 095	8 722	48 817
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	2 146	0	2 146	163 622	0	163 622	165 931	0	165 931	4 455	0	4 455
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	86	0	86	1	0	1	0	0	0	85	0	85
47425	56 418	0	56 418	13 583	0	13 583	10 496	0	10 496	53 331	0	53 331
47426	29 304	2 420	31 724	9 428	1 716	11 144	10 160	831	10 991	30 036	1 535	31 571
50120	4 779	0	4 779	162	0	162	351	0	351	4 968	0	4 968
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50719	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52205	214 000	0	214 000	0	0	0	0	0	0	214 000	0	214 000
52301	199	0	199	23 158	0	23 158	23 468	0	23 468	509	0	509
52302	15 422	0	15 422	30 843	0	30 843	15 421	0	15 421	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	7 113	0	7 113	129 207	823	130 030	151 359	114 255	265 614	29 265	113 432	142 697
52305	43 856	1 141	44 997	17 189	70	17 259	0	36	36	26 667	1 107	27 774
52306	18 554	0	18 554	0	0	0	0	0	0	18 554	0	18 554
52307	152 008	0	152 008	0	0	0	0	0	0	152 008	0	152 008
52407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	23 676	0	23 676	0	0	0	4 529	0	4 529	28 205	0	28 205
52602	2 262	0	2 262	8 610	0	8 610	6 348	0	6 348	0	0	0
60301	214	0	214	16 615	0	16 615	21 985	0	21 985	5 584	0	5 584
60305	2 254	0	2 254	56 178	0	56 178	66 738	0	66 738	12 814	0	12 814
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	799	0	799	1 153	0	1 153	354	0	354	0	0	0
60311	14	0	14	123	0	123	125	0	125	16	0	16
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
60322	12	0	12	101	0	101	102	0	102	13	0	13
60324	3 383	0	3 383	0	0	0	0	0	0	3 383	0	3 383
60405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	33 362	0	33 362	0	0	0	1 069	0	1 069	34 431	0	34 431
60602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	10 507	0	10 507	0	0	0	145	0	145	10 652	0	10 652
61012	16 898	0	16 898	0	0	0	0	0	0	16 898	0	16 898
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	273	41	314	0	3	3	157	17	174	430	55	485
61701	21 937	0	21 937	20 130	0	20 130	8 459	0	8 459	10 266	0	10 266
70601	913 046	0	913 046	2 716	0	2 716	208 660	0	208 660	1 118 990	0	1 118 990
70602	9 444	0	9 444	0	0	0	0	0	0	9 444	0	9 444
70603	845 619	0	845 619	9 550	0	9 550	213 386	0	213 386	1 049 455	0	1 049 455
70604	10 118	0	10 118	0	0	0	1 502	0	1 502	11 620	0	11 620
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	50 049	0	50 049	19 928	0	19 928	17 383	0	17 383	47 504	0	47 504
70615	0	0	0	0	0	0	10 231	0	10 231	10 231	0	10 231
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	33 549	0	33 549	33 549	0	33 549	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 141 280	2 331 322	12 472 602	20 448 697	5 743 406	26 192 103	20 353 732	5 802 458	26 156 190	10 046 315	2 390 374	12 436 689
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	192 144	0	192 144	181 250	0	181 250	1 560	0	1 560	371 834	0	371 834
90901	562 226	0	562 226	14 577	0	14 577	5 742	0	5 742	571 061	0	571 061
90902	821 393	0	821 393	32 632	0	32 632	33 660	0	33 660	820 365	0	820 365
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	52 479	35	52 514	2 366	0	2 366	52 477	2	52 479	2 368	33	2 401
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	80 949	0	80 949	0	0	0	0	0	0	80 949	0	80 949
91414	5 116 472	3 300 533	8 417 005	363 153	100 888	464 041	189 978	281 726	471 704	5 289 647	3 119 695	8 409 342
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
91502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	20 281	5 711	25 992	2 938	225	3 163	1 256	734	1 990	21 963	5 202	27 165
91704	4 854	6 425	11 279	0	174	174	0	356	356	4 854	6 243	11 097
91802	37 742	57 166	94 908	0	252	252	0	515	515	37 742	56 903	94 645
91803	278	1 609	1 887	0	51	51	0	100	100	278	1 560	1 838
99998	8 168 710	0	8 168 710	563 055	0	563 055	848 307	0	848 307	7 883 458	0	7 883 458
Итого по активу (баланс)	15 359 371	3 371 479	18 730 850	1 159 972	101 590	1 261 562	1 132 981	283 433	1 416 414	15 386 362	3 189 636	18 575 998
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	59 860	0	59 860	48 400	486	48 886	43 800	113 216	157 016	55 260	112 730	167 990
91312	4 977 821	2 457	4 980 278	371 567	153	371 720	17 218	74	17 292	4 623 472	2 378	4 625 850
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	2 700 265	0	2 700 265	101 044	0	101 044	234 128	0	234 128	2 833 349	0	2 833 349
91316	50 813	10 585	61 398	28 995	656	29 651	12 924	330	13 254	34 742	10 259	45 001
91317	122 771	159 944	282 715	127 693	152 301	279 994	118 674	5 691	124 365	113 752	13 334	127 086
91319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	82 757	0	82 757	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	82 757	0	82 757
91508	1 437	0	1 437	12	0	12	0	0	0	1 425	0	1 425
99999	10 562 140	0	10 562 140	568 023	0	568 023	698 423	0	698 423	10 692 540	0	10 692 540
Итого по пассиву (баланс)	18 557 864	172 986	18 730 850	1 262 734	153 596	1 416 330	1 142 167	119 311	1 261 478	18 437 297	138 701	18 575 998
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	7 082	0	7 082	7 082	0	7 082	0	0	0
93303	7 082	0	7 082	0	0	0	7 082	0	7 082	0	0	0
93304	0	0	0	14 602	0	14 602	93	0	93	14 509	0	14 509
93305	0	299 441	299 441	7 113	9 133	16 246	7 113	18 655	25 768	0	289 919	289 919
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	18 725	0	18 725	0	0	0	18 725	0	18 725
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	29 872	0	29 872	29 872	0	29 872	0	0	0
93603	29 872	0	29 872	0	0	0	29 872	0	29 872	0	0	0
93604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	1 390	490 548	491 938	1 033 934	3 735 466	4 769 400	955 528	3 340 342	4 295 870	79 796	885 672	965 468
99996	864 874	0	864 874	4 797 706	0	4 797 706	4 361 477	0	4 361 477	1 301 103	0	1 301 103
Итого по активу (баланс)	903 218	789 989	1 693 207	5 909 034	3 744 599	9 653 633	5 398 119	3 358 997	8 757 116	1 414 133	1 175 591	2 589 724
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	107	4 267	4 374	107	4 267	4 374	0	0	0
96303	107	4 272	4 379	107	4 322	4 429	0	50	50	0	0	0
96304	0	0	0	0	161	161	18 821	4 298	23 119	18 821	4 137	22 958
96305	300 000	0	300 000	0	4 252	4 252	0	4 252	4 252	300 000	0	300 000
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	2 670	2 670	0	2 670	2 670	0	0	0
96403	0	2 662	2 662	0	2 707	2 707	0	45	45	0	0	0
96404	0	0	0	0	98	98	0	2 914	2 914	0	2 816	2 816
96405	0	0	0	0	2 742	2 742	0	2 742	2 742	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	265	0	265	7 367	0	7 367	7 102	0	7 102
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	66 344	0	66 344	66 344	0	66 344	0	0	0
96603	66 344	0	66 344	66 344	0	66 344	0	0	0	0	0	0
96604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	490 100	1 389	491 489	3 322 636	964 813	4 287 449	3 721 731	1 042 456	4 764 187	889 195	79 032	968 227
99997	828 333	0	828 333	4 351 572	0	4 351 572	4 811 860	0	4 811 860	1 288 621	0	1 288 621
Итого по пассиву (баланс)	1 684 884	8 323	1 693 207	7 807 375	986 032	8 793 407	8 626 230	1 063 694	9 689 924	2 503 739	85 985	2 589 724
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	5 890 944,0000	0	0	340 650,0000	0	0	340 825,0000	0	0	5 890 769,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 890 975,0000	0	0	340 659,0000	0	0	340 835,0000	0	0	5 890 799,0000
Пассив
98040	0	0	220 786,0000	0	0	260 825,0000	0	0	260 825,0000	0	0	220 786,0000
98050	0	0	324,0000	0	0	80 002,0000	0	0	79 827,0000	0	0	149,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	392 295,0000	0	0	392 295,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	5 627 834,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 627 834,0000
98070	0	0	42 031,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	42 030,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 890 975,0000	0	0	733 130,0000	0	0	732 954,0000	0	0	5 890 799,0000

Страница была полезной?