Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	69 173	0	69 173	0	0	0	0	0	0	69 173	0	69 173
20202	179 569	138 842	318 411	1 227 050	493 355	1 720 405	1 222 215	553 032	1 775 247	184 404	79 165	263 569
20208	4 319	0	4 319	15 700	0	15 700	11 167	0	11 167	8 852	0	8 852
20209	0	0	0	894 485	188 875	1 083 360	894 485	188 875	1 083 360	0	0	0
30102	102 285	0	102 285	3 327 429	0	3 327 429	3 214 897	0	3 214 897	214 817	0	214 817
30110	23 147	27 262	50 409	811 585	478 134	1 289 719	818 451	487 757	1 306 208	16 281	17 639	33 920
30114	0	18 243	18 243	0	95 622	95 622	0	91 948	91 948	0	21 917	21 917
30202	32 494	0	32 494	0	0	0	243	0	243	32 251	0	32 251
30204	14 980	0	14 980	0	0	0	425	0	425	14 555	0	14 555
30215	990	1 771	2 761	0	1 417	1 417	0	161	161	990	3 027	4 017
30233	1 383	95	1 478	39 720	6 405	46 125	40 512	6 499	47 011	591	1	592
30413	1 832	0	1 832	517 701	0	517 701	518 478	0	518 478	1 055	0	1 055
30424	1 481	0	1 481	3 675 914	0	3 675 914	3 676 331	0	3 676 331	1 064	0	1 064
30425	5 000	2 779	7 779	0	85	85	0	173	173	5 000	2 691	7 691
32308	0	4 509	4 509	0	137	137	0	281	281	0	4 365	4 365
45106	80 000	0	80 000	15 000	0	15 000	0	0	0	95 000	0	95 000
45201	89 377	0	89 377	54 908	0	54 908	106 931	0	106 931	37 354	0	37 354
45204	23 585	0	23 585	37 050	0	37 050	23 585	0	23 585	37 050	0	37 050
45206	914 875	65 997	980 872	9 000	2 013	11 013	0	4 112	4 112	923 875	63 898	987 773
45207	994 523	48 629	1 043 152	31 539	1 483	33 022	9 500	3 029	12 529	1 016 562	47 083	1 063 645
45208	157 550	0	157 550	0	0	0	0	0	0	157 550	0	157 550
45305	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45306	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45307	2 500	0	2 500	0	0	0	80	0	80	2 420	0	2 420
45504	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45505	279 083	9 453	288 536	7 850	296	8 146	5 851	584	6 435	281 082	9 165	290 247
45506	535 677	135 273	670 950	56 274	4 200	60 474	1 960	8 383	10 343	589 991	131 090	721 081
45507	364 952	89 169	454 121	25	2 745	2 770	8 350	39 484	47 834	356 627	52 430	409 057
45812	11 800	0	11 800	1 979	0	1 979	704	0	704	13 075	0	13 075
45815	321	0	321	307	0	307	321	0	321	307	0	307
45912	141	0	141	0	0	0	141	0	141	0	0	0
45915	88	21	109	376	1	377	88	1	89	376	21	397
47106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47107	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47404	0	40 858	40 858	0	417 405	417 405	0	420 974	420 974	0	37 289	37 289
47408	0	0	0	11 061 088	11 377 165	22 438 253	11 061 088	11 377 165	22 438 253	0	0	0
47415	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47423	145	0	145	3 414	19 243	22 657	3 559	19 243	22 802	0	0	0
47427	44	0	44	45 656	3 549	49 205	45 654	3 549	49 203	46	0	46
47803	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50104	50 379	0	50 379	113 941	0	113 941	141 099	0	141 099	23 221	0	23 221
50106	66 958	0	66 958	3 110 422	0	3 110 422	3 095 567	0	3 095 567	81 813	0	81 813
50107	0	0	0	61 746	0	61 746	61 746	0	61 746	0	0	0
50118	635 518	0	635 518	3 216 039	0	3 216 039	3 286 869	0	3 286 869	564 688	0	564 688
50121	672	0	672	25	0	25	171	0	171	526	0	526
50305	21 887	0	21 887	216 630	0	216 630	232 662	0	232 662	5 855	0	5 855
50318	49 546	0	49 546	232 920	0	232 920	216 523	0	216 523	65 943	0	65 943
50606	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
50621	124	0	124	197	0	197	86	0	86	235	0	235
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52503	7 685	2 745	10 430	478	82	560	411	290	701	7 752	2 537	10 289
60302	110	0	110	23	0	23	13	0	13	120	0	120
60308	0	0	0	250	0	250	210	0	210	40	0	40
60310	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
60312	12 891	0	12 891	11 080	0	11 080	13 577	0	13 577	10 394	0	10 394
60314	0	516	516	0	14	14	0	115	115	0	415	415
60401	477 575	0	477 575	2 728	0	2 728	1 093	0	1 093	479 210	0	479 210
60701	0	0	0	2 728	0	2 728	2 728	0	2 728	0	0	0
61002	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61008	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61009	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
61210	0	0	0	84 164	0	84 164	84 164	0	84 164	0	0	0
61403	3 383	1 300	4 683	1 203	39	1 242	501	80	581	4 085	1 259	5 344
70606	473 597	0	473 597	112 038	0	112 038	582	0	582	585 053	0	585 053
70607	7 988	0	7 988	624	0	624	2 560	0	2 560	6 052	0	6 052
70608	457 841	0	457 841	69 171	0	69 171	0	0	0	527 012	0	527 012
70610	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
70611	2 717	0	2 717	539	0	539	0	0	0	3 256	0	3 256
Итого по активу (баланс)	6 363 272	587 462	6 950 734	29 074 858	13 092 265	42 167 123	28 808 808	13 205 735	42 014 543	6 629 322	473 992	7 103 314
Пассив
10208	302 000	0	302 000	0	0	0	30 000	0	30 000	332 000	0	332 000
10601	345 867	0	345 867	0	0	0	0	0	0	345 867	0	345 867
10701	30 385	0	30 385	0	0	0	0	0	0	30 385	0	30 385
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30232	2 996	1 694	4 690	84 545	71 733	156 278	82 112	70 138	152 250	563	99	662
30601	540	0	540	36	0	36	422	0	422	926	0	926
31302	0	0	0	640 000	0	640 000	650 000	0	650 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
31501	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
32901	560 587	0	560 587	2 945 903	0	2 945 903	2 932 101	0	2 932 101	546 785	0	546 785
40502	737	0	737	763	0	763	26	0	26	0	0	0
40701	42	0	42	42 240	0	42 240	42 549	0	42 549	351	0	351
40702	240 975	123	241 098	1 780 315	44 872	1 825 187	1 939 838	44 904	1 984 742	400 498	155	400 653
40703	33 742	30 112	63 854	78 363	75 001	153 364	73 485	45 832	119 317	28 864	943	29 807
40802	9 151	6	9 157	36 728	1	36 729	35 514	0	35 514	7 937	5	7 942
40807	0	0	0	0	312	312	0	312	312	0	0	0
40817	45 105	67 959	113 064	515 288	218 633	733 921	531 469	174 955	706 424	61 286	24 281	85 567
40820	223	2 039	2 262	17 572	23 437	41 009	17 516	23 419	40 935	167	2 021	2 188
40901	106 850	0	106 850	118 500	0	118 500	133 432	0	133 432	121 782	0	121 782
40905	0	0	0	9 234	0	9 234	9 235	0	9 235	1	0	1
40909	0	0	0	3 342	7 265	10 607	3 342	7 265	10 607	0	0	0
40910	0	0	0	952	2 485	3 437	952	2 485	3 437	0	0	0
40911	1 380	0	1 380	27 502	0	27 502	26 256	0	26 256	134	0	134
40912	0	0	0	8 231	25 334	33 565	8 231	25 334	33 565	0	0	0
40913	0	0	0	18 801	64 051	82 852	18 801	64 051	82 852	0	0	0
42102	96 000	0	96 000	108 750	0	108 750	12 750	0	12 750	0	0	0
42103	30 405	0	30 405	30 405	0	30 405	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	20 000	0	20 000	0	258	258	30 000	4 649	34 649	50 000	4 391	54 391
42105	69 500	0	69 500	18 000	0	18 000	1 500	0	1 500	53 000	0	53 000
42107	0	11 946	11 946	0	11 946	11 946	0	0	0	0	0	0
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	35 344	23 113	58 457	89 836	32 826	122 662	87 737	30 861	118 598	33 245	21 148	54 393
42303	6 726	3 129	9 855	3 383	471	3 854	3 984	98	4 082	7 327	2 756	10 083
42304	16 813	311	17 124	3 572	221	3 793	10 359	1 329	11 688	23 600	1 419	25 019
42305	415 401	63 321	478 722	41 035	13 703	54 738	125 452	7 669	133 121	499 818	57 287	557 105
42306	1 858 893	742 677	2 601 570	218 421	285 581	504 002	256 083	86 727	342 810	1 896 555	543 823	2 440 378
42307	36 645	68 656	105 301	11 564	6 189	17 753	22 400	37 900	60 300	47 481	100 367	147 848
42309	385	0	385	175	0	175	190	0	190	400	0	400
42601	326	52	378	324	8	332	443	8	451	445	52	497
42604	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
42605	14 038	0	14 038	421	0	421	1 181	0	1 181	14 798	0	14 798
42606	11 321	182 017	193 338	194 516	204 768	399 284	194 918	201 739	396 657	11 723	178 988	190 711
42607	0	4 168	4 168	0	259	259	0	127	127	0	4 036	4 036
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	10 405	0	10 405	1 171	0	1 171	452	0	452	9 686	0	9 686
45315	1 510	0	1 510	8	0	8	7	0	7	1 509	0	1 509
45515	11 686	0	11 686	191	0	191	680	0	680	12 175	0	12 175
45818	3 193	0	3 193	166	0	166	1 520	0	1 520	4 547	0	4 547
45918	29	0	29	8	0	8	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	11 463 975	10 989 289	22 453 264	11 463 975	10 989 289	22 453 264	0	0	0
47411	37 320	8 808	46 128	19 619	4 053	23 672	21 851	3 972	25 823	39 552	8 727	48 279
47416	9 145	0	9 145	14 808	0	14 808	6 071	0	6 071	408	0	408
47422	0	285	285	3 784	19 349	23 133	3 792	19 648	23 440	8	584	592
47425	529	0	529	436	0	436	535	0	535	628	0	628
47426	781	16	797	4 699	16	4 715	5 106	0	5 106	1 188	0	1 188
47804	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50120	8 174	0	8 174	2 551	0	2 551	553	0	553	6 176	0	6 176
50620	187	0	187	30	0	30	0	0	0	157	0	157
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52304	0	13 012	13 012	0	810	810	0	396	396	0	12 598	12 598
52306	111 357	58 386	169 743	0	3 638	3 638	2 778	1 781	4 559	114 135	56 529	170 664
52307	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	226	0	226	5 280	0	5 280	10 063	0	10 063	5 009	0	5 009
60305	0	0	0	14 575	0	14 575	14 575	0	14 575	0	0	0
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60311	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60322	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	124 953	0	124 953	1 093	0	1 093	916	0	916	124 776	0	124 776
61304	437	0	437	87	0	87	91	0	91	441	0	441
61701	39 644	0	39 644	0	0	0	21 441	0	21 441	61 085	0	61 085
70601	498 281	0	498 281	56	0	56	94 113	0	94 113	592 338	0	592 338
70602	848	0	848	1 243	0	1 243	1 301	0	1 301	906	0	906
70603	450 091	0	450 091	0	0	0	84 541	0	84 541	534 632	0	534 632
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70615	29 530	0	29 530	21 442	0	21 442	0	0	0	8 088	0	8 088
Итого по пассиву (баланс)	5 668 904	1 281 830	6 950 734	18 829 942	12 106 509	30 936 451	19 244 143	11 844 888	31 089 031	6 083 105	1 020 209	7 103 314
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	13 938	0	13 938	962	0	962	648	0	648	14 252	0	14 252
90902	78 407	0	78 407	1 507	0	1 507	3 192	0	3 192	76 722	0	76 722
90907	106 850	0	106 850	133 432	0	133 432	118 500	0	118 500	121 782	0	121 782
90909	138	0	138	86	0	86	0	0	0	224	0	224
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 894 653	492 129	2 386 782	44 118	15 009	59 127	60 506	141 605	202 111	1 878 265	365 533	2 243 798
91418	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91604	1 172	123	1 295	2 737	404	3 141	2 631	383	3 014	1 278	144	1 422
99998	5 869 537	0	5 869 537	641 602	0	641 602	328 681	0	328 681	6 182 458	0	6 182 458
Итого по активу (баланс)	7 964 939	492 252	8 457 191	824 446	15 413	839 859	514 160	141 988	656 148	8 275 225	365 677	8 640 902
Пассив
91311	622 480	71 398	693 878	0	4 449	4 449	2 779	2 178	4 957	625 259	69 127	694 386
91312	4 830 664	0	4 830 664	131 163	0	131 163	415 296	0	415 296	5 114 797	0	5 114 797
91315	162 461	0	162 461	10 218	0	10 218	409	0	409	152 652	0	152 652
91316	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
91317	55 358	34 735	90 093	112 889	69 964	182 853	185 713	35 229	220 942	128 182	0	128 182
91318	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
91507	90 359	0	90 359	0	0	0	0	0	0	90 359	0	90 359
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	2 587 654	0	2 587 654	327 166	0	327 166	197 956	0	197 956	2 458 444	0	2 458 444
Итого по пассиву (баланс)	8 351 058	106 133	8 457 191	581 436	74 413	655 849	802 153	37 407	839 560	8 571 775	69 127	8 640 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	742 490	742 490	239 370	11 178 214	11 417 584	239 370	11 326 738	11 566 108	0	593 966	593 966
99996	741 725	0	741 725	11 388 201	0	11 388 201	11 533 823	0	11 533 823	596 103	0	596 103
Итого по активу (баланс)	741 725	742 490	1 484 215	11 627 571	11 178 214	22 805 785	11 773 193	11 326 738	23 099 931	596 103	593 966	1 190 069
Пассив
96901	741 725	0	741 725	11 293 341	240 482	11 533 823	11 147 719	240 482	11 388 201	596 103	0	596 103
99997	742 490	0	742 490	11 566 108	0	11 566 108	11 417 584	0	11 417 584	593 966	0	593 966
Итого по пассиву (баланс)	1 484 215	0	1 484 215	22 859 449	240 482	23 099 931	22 565 303	240 482	22 805 785	1 190 069	0	1 190 069
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	19 294 794,0000	0	0	3 453 590,0000	0	0	3 526 854,0000	0	0	19 221 530,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 294 813,0000	0	0	3 453 591,0000	0	0	3 526 854,0000	0	0	19 221 550,0000
Пассив
98040	0	0	19 135 511,0000	0	0	31 449,0000	0	0	0,0000	0	0	19 104 062,0000
98050	0	0	74 178,0000	0	0	3 519 965,0000	0	0	3 511 200,0000	0	0	65 413,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	85 124,0000	0	0	57 610,0000	0	0	24 561,0000	0	0	52 075,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 294 813,0000	0	0	3 609 024,0000	0	0	3 535 761,0000	0	0	19 221 550,0000

Страница была полезной?