Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820
20202	83 515	64 191	147 706	429 323	154 175	583 498	427 518	167 677	595 195	85 320	50 689	136 009
20208	2 822	0	2 822	9 430	0	9 430	7 923	0	7 923	4 329	0	4 329
20209	0	0	0	197 922	15 259	213 181	197 922	15 259	213 181	0	0	0
30102	102 535	0	102 535	8 389 431	0	8 389 431	8 193 066	0	8 193 066	298 900	0	298 900
30110	48 151	8 449	56 600	370 278	82 389	452 667	369 211	81 256	450 467	49 218	9 582	58 800
30114	0	78 246	78 246	0	152 934	152 934	0	143 643	143 643	0	87 537	87 537
30202	11 545	0	11 545	0	0	0	374	0	374	11 171	0	11 171
30204	2 406	0	2 406	0	0	0	353	0	353	2 053	0	2 053
30215	1 753	903	2 656	0	28	28	0	57	57	1 753	874	2 627
30233	1 981	116	2 097	16 634	3 261	19 895	18 116	3 377	21 493	499	0	499
30235	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30413	93	0	93	1 141 187	0	1 141 187	1 133 843	0	1 133 843	7 437	0	7 437
30424	17 698	0	17 698	1 432 520	0	1 432 520	1 443 719	0	1 443 719	6 499	0	6 499
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32202	0	0	0	2 499 598	0	2 499 598	2 209 599	0	2 209 599	289 999	0	289 999
32203	201 914	0	201 914	696 641	0	696 641	898 555	0	898 555	0	0	0
32207	0	1 737	1 737	0	53	53	0	108	108	0	1 682	1 682
32208	1 500	1 737	3 237	0	53	53	0	108	108	1 500	1 682	3 182
40908	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
45201	51 363	0	51 363	74 276	0	74 276	96 773	0	96 773	28 866	0	28 866
45206	118 703	0	118 703	0	0	0	4 272	0	4 272	114 431	0	114 431
45207	138 226	0	138 226	7 700	0	7 700	7 633	0	7 633	138 293	0	138 293
45208	128 183	0	128 183	0	0	0	16 466	0	16 466	111 717	0	111 717
45401	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
45408	1 375	0	1 375	0	0	0	28	0	28	1 347	0	1 347
45503	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45505	2 052	0	2 052	150	0	150	701	0	701	1 501	0	1 501
45506	48 412	2 718	51 130	730	82	812	2 854	330	3 184	46 288	2 470	48 758
45507	239 578	0	239 578	6 096	0	6 096	12 106	0	12 106	233 568	0	233 568
45509	6 101	1 663	7 764	4 763	1 389	6 152	3 747	1 893	5 640	7 117	1 159	8 276
45704	106	0	106	0	0	0	15	0	15	91	0	91
45706	1 866	0	1 866	0	0	0	37	0	37	1 829	0	1 829
45708	0	755	755	0	677	677	0	793	793	0	639	639
45812	13 370	0	13 370	16	0	16	0	0	0	13 386	0	13 386
45815	10 107	0	10 107	573	46	619	516	0	516	10 164	46	10 210
45912	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45915	182	0	182	38	12	50	20	0	20	200	12	212
47404	0	347	347	5 917	125 715	131 632	5 917	125 726	131 643	0	336	336
47408	0	0	0	101 250	145 261	246 511	101 250	145 261	246 511	0	0	0
47423	185	0	185	65	19 520	19 585	43	19 520	19 563	207	0	207
47427	4 047	38	4 085	9 327	46	9 373	10 642	75	10 717	2 732	9	2 741
50104	0	0	0	335 667	0	335 667	334 657	0	334 657	1 010	0	1 010
50105	20 603	0	20 603	59 791	0	59 791	55 126	0	55 126	25 268	0	25 268
50106	21 577	0	21 577	424 665	0	424 665	424 532	0	424 532	21 710	0	21 710
50107	62 137	0	62 137	221 712	0	221 712	207 188	0	207 188	76 661	0	76 661
50118	134 149	0	134 149	672 251	0	672 251	668 787	0	668 787	137 613	0	137 613
50121	27	0	27	274	0	274	180	0	180	121	0	121
50305	52 705	0	52 705	2 135 999	0	2 135 999	2 185 678	0	2 185 678	3 026	0	3 026
50307	0	0	0	1 596 246	0	1 596 246	1 596 246	0	1 596 246	0	0	0
50318	697 143	0	697 143	3 786 701	0	3 786 701	3 731 972	0	3 731 972	751 872	0	751 872
50605	0	0	0	2 698	0	2 698	2 698	0	2 698	0	0	0
50606	2 440	0	2 440	6 719	0	6 719	7 832	0	7 832	1 327	0	1 327
50618	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
50621	57	0	57	147	0	147	154	0	154	50	0	50
60302	3 075	0	3 075	85	0	85	388	0	388	2 772	0	2 772
60306	0	0	0	3 533	0	3 533	3 533	0	3 533	0	0	0
60308	0	0	0	157	0	157	120	0	120	37	0	37
60310	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60312	26 496	0	26 496	4 470	0	4 470	3 597	0	3 597	27 369	0	27 369
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	191 207	0	191 207	0	0	0	0	0	0	191 207	0	191 207
61002	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
61008	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61009	118	0	118	128	0	128	128	0	128	118	0	118
61011	23 078	0	23 078	14 500	0	14 500	0	0	0	37 578	0	37 578
61210	0	0	0	358 853	0	358 853	358 853	0	358 853	0	0	0
61403	1 961	0	1 961	25	0	25	142	0	142	1 844	0	1 844
61702	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70606	160 399	0	160 399	28 509	0	28 509	7	0	7	188 901	0	188 901
70607	3 417	0	3 417	1 025	0	1 025	947	0	947	3 495	0	3 495
70608	88 982	0	88 982	14 810	0	14 810	1	0	1	103 791	0	103 791
70611	2 027	0	2 027	304	0	304	0	0	0	2 331	0	2 331
Итого по активу (баланс)	2 762 389	160 900	2 923 289	25 080 739	700 900	25 781 639	24 763 740	705 083	25 468 823	3 079 388	156 717	3 236 105
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	107 276	0	107 276	0	0	0	0	0	0	107 276	0	107 276
30111	306	45	351	712	4	716	599	3	602	193	44	237
30126	35 963	0	35 963	242	0	242	234	0	234	35 955	0	35 955
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	130	739	869	10 881	14 648	25 529	10 878	14 112	24 990	127	203	330
30236	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
30601	737	0	737	1 453 558	0	1 453 558	1 452 910	0	1 452 910	89	0	89
31303	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
31502	0	0	0	982 381	0	982 381	982 381	0	982 381	0	0	0
31503	40 052	0	40 052	259 969	0	259 969	219 917	0	219 917	0	0	0
32211	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
32901	697 826	0	697 826	2 706 764	0	2 706 764	2 839 336	0	2 839 336	830 398	0	830 398
40702	726 074	1 814	727 888	8 307 854	82 179	8 390 033	8 481 481	81 367	8 562 848	899 701	1 002	900 703
40703	2 780	87	2 867	4 900	5	4 905	3 773	3	3 776	1 653	85	1 738
40802	18 909	0	18 909	62 310	3 589	65 899	67 954	3 589	71 543	24 553	0	24 553
40807	10 894	23 287	34 181	29 049	15 597	44 646	25 685	8 071	33 756	7 530	15 761	23 291
40817	49 682	17 225	66 907	85 202	28 289	113 491	84 071	26 368	110 439	48 551	15 304	63 855
40820	2 050	10 788	12 838	5 053	4 016	9 069	5 100	4 071	9 171	2 097	10 843	12 940
40821	42	0	42	592	0	592	790	0	790	240	0	240
40905	0	0	0	7 278	0	7 278	7 278	0	7 278	0	0	0
40907	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
40909	0	0	0	1 005	2 638	3 643	1 005	2 638	3 643	0	0	0
40910	0	0	0	619	1 676	2 295	619	1 676	2 295	0	0	0
40911	3	0	3	8 153	0	8 153	8 150	0	8 150	0	0	0
40912	0	0	0	982	7 392	8 374	982	7 392	8 374	0	0	0
40913	0	0	0	2 029	29 992	32 021	2 029	29 992	32 021	0	0	0
42301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42304	86	420	506	30	26	56	410	14	424	466	408	874
42305	2 437	7 005	9 442	400	1 718	2 118	13	199	212	2 050	5 486	7 536
42306	80 890	59 038	139 928	1 796	3 970	5 766	1 347	10 584	11 931	80 441	65 652	146 093
42307	0	1 447	1 447	0	90	90	0	209	209	0	1 566	1 566
42606	0	37 168	37 168	0	2 315	2 315	0	1 143	1 143	0	35 996	35 996
45215	8 909	0	8 909	2 117	0	2 117	1 105	0	1 105	7 897	0	7 897
45415	113	0	113	267	0	267	264	0	264	110	0	110
45515	2 983	0	2 983	789	0	789	890	0	890	3 084	0	3 084
45715	8	0	8	8	0	8	6	0	6	6	0	6
45818	21 841	0	21 841	8	0	8	43	0	43	21 876	0	21 876
45918	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
47403	0	0	0	9 314 894	0	9 314 894	9 314 894	0	9 314 894	0	0	0
47407	0	0	0	142 149	103 958	246 107	142 149	103 958	246 107	0	0	0
47411	1 562	631	2 193	414	313	727	554	356	910	1 702	674	2 376
47416	978	0	978	14 826	0	14 826	17 913	0	17 913	4 065	0	4 065
47422	801	0	801	540	0	540	801	0	801	1 062	0	1 062
47425	3 890	0	3 890	2 658	0	2 658	3 297	0	3 297	4 529	0	4 529
47426	440	0	440	4 282	0	4 282	4 698	0	4 698	856	0	856
50120	2 980	0	2 980	772	0	772	885	0	885	3 093	0	3 093
50620	32	0	32	93	0	93	61	0	61	0	0	0
52305	230 086	0	230 086	0	0	0	0	0	0	230 086	0	230 086
52306	93 500	0	93 500	0	0	0	0	0	0	93 500	0	93 500
52501	6 143	0	6 143	0	0	0	1 496	0	1 496	7 639	0	7 639
60301	242	0	242	2 600	0	2 600	3 064	0	3 064	706	0	706
60305	0	0	0	4 743	0	4 743	7 526	0	7 526	2 783	0	2 783
60309	1 477	0	1 477	0	0	0	224	0	224	1 701	0	1 701
60311	313	0	313	284	0	284	277	0	277	306	0	306
60313	0	16	16	0	8	8	0	7	7	0	15	15
60324	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60601	69 058	0	69 058	0	0	0	702	0	702	69 760	0	69 760
61304	631	0	631	173	0	173	207	0	207	665	0	665
61701	18 354	0	18 354	0	0	0	0	0	0	18 354	0	18 354
70601	162 398	0	162 398	99	0	99	30 046	0	30 046	192 345	0	192 345
70602	1 034	0	1 034	338	0	338	422	0	422	1 118	0	1 118
70603	89 603	0	89 603	0	0	0	14 835	0	14 835	104 438	0	104 438
70615	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
Итого по пассиву (баланс)	2 763 579	159 710	2 923 289	23 438 550	302 423	23 740 973	23 758 037	295 752	24 053 789	3 083 066	153 039	3 236 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	106	0	106	861	0	861	904	0	904	63	0	63
90902	346 850	0	346 850	16 491	0	16 491	8 615	0	8 615	354 726	0	354 726
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	915 762	1 042	916 804	7 100	32	7 132	10 631	65	10 696	912 231	1 009	913 240
91417	0	521	521	0	16	16	0	33	33	0	504	504
91501	2 860	0	2 860	0	0	0	0	0	0	2 860	0	2 860
91502	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	1 608	0	1 608	422	0	422	374	0	374	1 656	0	1 656
91704	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
91802	11 415	0	11 415	0	0	0	0	0	0	11 415	0	11 415
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 925 045	0	1 925 045	3 974 461	0	3 974 461	3 876 885	0	3 876 885	2 022 621	0	2 022 621
Итого по активу (баланс)	3 204 372	1 563	3 205 935	3 999 335	48	3 999 383	3 897 409	98	3 897 507	3 306 298	1 513	3 307 811
Пассив
91311	207 084	0	207 084	0	0	0	0	0	0	207 084	0	207 084
91312	1 248 759	0	1 248 759	22 728	0	22 728	17 270	0	17 270	1 243 301	0	1 243 301
91314	261 672	0	261 672	3 749 069	0	3 749 069	3 842 252	0	3 842 252	354 855	0	354 855
91315	66 734	1 736	68 470	6 311	107	6 418	0	53	53	60 423	1 682	62 105
91316	5 339	0	5 339	2 000	0	2 000	0	0	0	3 339	0	3 339
91317	90 644	6 442	97 086	93 379	3 291	96 670	111 451	3 326	114 777	108 716	6 477	115 193
91507	36 596	0	36 596	0	0	0	109	0	109	36 705	0	36 705
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	1 280 890	0	1 280 890	20 550	0	20 550	24 850	0	24 850	1 285 190	0	1 285 190
Итого по пассиву (баланс)	3 197 757	8 178	3 205 935	3 894 037	3 398	3 897 435	3 995 932	3 379	3 999 311	3 299 652	8 159	3 307 811
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 754	0	1 754	8 849	0	8 849	9 584	0	9 584	1 019	0	1 019
94101	2 320	0	2 320	6 065	0	6 065	8 385	0	8 385	0	0	0
99996	4 074	0	4 074	14 915	0	14 915	17 970	0	17 970	1 019	0	1 019
Итого по активу (баланс)	8 148	0	8 148	29 829	0	29 829	35 939	0	35 939	2 038	0	2 038
Пассив
96901	2 320	0	2 320	8 385	0	8 385	6 065	0	6 065	0	0	0
97101	1 754	0	1 754	9 584	0	9 584	8 849	0	8 849	1 019	0	1 019
99997	4 074	0	4 074	17 970	0	17 970	14 915	0	14 915	1 019	0	1 019
Итого по пассиву (баланс)	8 148	0	8 148	35 939	0	35 939	29 829	0	29 829	2 038	0	2 038
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	2 567 178 018,0000	0	0	7 073 884 127,0000	0	0	9 639 967 470,0000	0	0	1 094 675,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 567 178 024,0000	0	0	7 073 884 127,0000	0	0	9 639 967 470,0000	0	0	1 094 681,0000
Пассив
98050	0	0	20 163 498,0000	0	0	135 011 827,0000	0	0	114 987 516,0000	0	0	139 187,0000
98070	0	0	2 547 014 526,0000	0	0	9 504 955 643,0000	0	0	6 958 896 611,0000	0	0	955 494,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 567 178 024,0000	0	0	9 639 967 470,0000	0	0	7 073 884 127,0000	0	0	1 094 681,0000

Страница была полезной?