Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 432	0	20 432	8 216	0	8 216	13 449	0	13 449	15 199	0	15 199
20202	81 304	35 836	117 140	434 238	93 705	527 943	440 208	86 845	527 053	75 334	42 696	118 030
20203	0	271	271	0	9	9	0	17	17	0	263	263
20208	12 568	0	12 568	30 761	0	30 761	29 731	0	29 731	13 598	0	13 598
20209	0	0	0	260 042	8 402	268 444	260 042	8 402	268 444	0	0	0
20302	0	223	223	0	16	16	0	11	11	0	228	228
20303	0	178	178	0	25	25	0	15	15	0	188	188
20308	0	43 027	43 027	0	4 990	4 990	0	3 702	3 702	0	44 315	44 315
30102	105 143	0	105 143	3 496 335	0	3 496 335	3 538 315	0	3 538 315	63 163	0	63 163
30110	4 815	327 974	332 789	457 990	1 593 973	2 051 963	457 988	1 409 053	1 867 041	4 817	512 894	517 711
30114	0	342 586	342 586	0	586 755	586 755	0	535 460	535 460	0	393 881	393 881
30118	0	3 353	3 353	0	231	231	0	171	171	0	3 413	3 413
30202	13 399	0	13 399	0	0	0	1 425	0	1 425	11 974	0	11 974
30204	18 724	0	18 724	0	0	0	281	0	281	18 443	0	18 443
30215	500	832	1 332	0	28	28	0	53	53	500	807	1 307
30233	9 798	304	10 102	143 388	1 755	145 143	145 544	1 745	147 289	7 642	314	7 956
30413	141	0	141	343 508	0	343 508	343 466	0	343 466	183	0	183
30417	0	0	0	2 507 412	0	2 507 412	2 507 412	0	2 507 412	0	0	0
30424	497	0	497	813 932	0	813 932	813 972	0	813 972	457	0	457
30425	0	2 772	2 772	0	92	92	0	174	174	0	2 690	2 690
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	300	4 681	4 981	285	156	441	147	292	439	438	4 545	4 983
45106	1 041	0	1 041	0	0	0	203	0	203	838	0	838
45107	171 775	0	171 775	18 967	0	18 967	7 572	0	7 572	183 170	0	183 170
45108	390 573	0	390 573	0	0	0	7 899	0	7 899	382 674	0	382 674
45201	42 722	0	42 722	72 354	0	72 354	67 849	0	67 849	47 227	0	47 227
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	128 628	231 167	359 795	33 500	24 551	58 051	6 410	78 253	84 663	155 718	177 465	333 183
45207	951 318	556 694	1 508 012	7 055	24 116	31 171	183 069	42 741	225 810	775 304	538 069	1 313 373
45208	316 067	6 930	322 997	0	229	229	258	433	691	315 809	6 726	322 535
45407	289 267	0	289 267	0	0	0	7 000	0	7 000	282 267	0	282 267
45408	81 120	0	81 120	0	0	0	0	0	0	81 120	0	81 120
45505	77 357	67 079	144 436	8 440	2 220	10 660	6 452	4 806	11 258	79 345	64 493	143 838
45506	247 224	119 253	366 477	30 700	3 954	34 654	4 212	10 967	15 179	273 712	112 240	385 952
45507	45 562	0	45 562	900	0	900	11 052	0	11 052	35 410	0	35 410
45509	6 810	3 300	10 110	6 820	533	7 353	6 523	1 801	8 324	7 107	2 032	9 139
45708	20	0	20	40	0	40	40	0	40	20	0	20
45812	2 326	21 340	23 666	2 473	6 626	9 099	0	1 937	1 937	4 799	26 029	30 828
45815	18 085	1 104	19 189	406	453	859	37	673	710	18 454	884	19 338
45912	121	0	121	610	651	1 261	0	0	0	731	651	1 382
45915	614	292	906	141	26	167	0	295	295	755	23	778
47404	0	10 794	10 794	3 828 359	3 518 152	7 346 511	3 828 359	3 521 146	7 349 505	0	7 800	7 800
47406	0	0	0	134 635	190 557	325 192	134 635	190 557	325 192	0	0	0
47408	0	0	0	0	186 366	186 366	0	186 366	186 366	0	0	0
47415	15 772	0	15 772	8 239	0	8 239	8 247	0	8 247	15 764	0	15 764
47423	597	772	1 369	12 812	11 309	24 121	12 952	12 081	25 033	457	0	457
47427	14 238	14 215	28 453	28 823	10 435	39 258	36 247	13 107	49 354	6 814	11 543	18 357
47802	59 038	0	59 038	0	0	0	2 940	0	2 940	56 098	0	56 098
50207	141 445	0	141 445	3 302 149	0	3 302 149	2 984 033	0	2 984 033	459 561	0	459 561
50208	150 627	0	150 627	369 809	0	369 809	438 768	0	438 768	81 668	0	81 668
50218	1 140 919	0	1 140 919	3 422 721	0	3 422 721	3 668 266	0	3 668 266	895 374	0	895 374
50221	105	0	105	1 206	0	1 206	521	0	521	790	0	790
52503	9 679	970	10 649	0	32	32	635	263	898	9 044	739	9 783
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	1 262	0	1 262	233	0	233	1 072	0	1 072	423	0	423
60306	4 930	0	4 930	5 041	0	5 041	4 930	0	4 930	5 041	0	5 041
60308	2 586	0	2 586	821	0	821	584	0	584	2 823	0	2 823
60310	460	0	460	1 772	0	1 772	1 765	0	1 765	467	0	467
60312	12 829	0	12 829	10 064	0	10 064	13 631	0	13 631	9 262	0	9 262
60314	0	247	247	0	8	8	0	255	255	0	0	0
60347	0	0	0	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750	0	0	0
60401	34 413	0	34 413	94	0	94	2 077	0	2 077	32 430	0	32 430
60701	608	0	608	73	0	73	73	0	73	608	0	608
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	382	0	382	163	0	163	127	0	127	418	0	418
61009	1 170	0	1 170	117	0	117	84	0	84	1 203	0	1 203
61209	0	0	0	13 049	0	13 049	13 049	0	13 049	0	0	0
61212	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61213	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	5 498	0	5 498	415	0	415	480	0	480	5 433	0	5 433
61702	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
70606	636 422	0	636 422	100 201	0	100 201	15 592	0	15 592	721 031	0	721 031
70608	960 927	0	960 927	191 383	0	191 383	0	0	0	1 152 310	0	1 152 310
70609	3 243	0	3 243	443	0	443	0	0	0	3 686	0	3 686
70611	4 822	0	4 822	965	0	965	0	0	0	5 787	0	5 787
Итого по активу (баланс)	6 544 431	1 796 194	8 340 625	20 123 796	6 270 355	26 394 151	20 041 319	6 111 621	26 152 940	6 626 908	1 954 928	8 581 836
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	105	0	105	521	0	521	1 206	0	1 206	790	0	790
10701	204 471	0	204 471	0	0	0	28 000	0	28 000	232 471	0	232 471
10801	0	0	0	15 588	0	15 588	33 594	0	33 594	18 006	0	18 006
20309	0	3 582	3 582	0	182	182	0	247	247	0	3 647	3 647
30109	581 022	0	581 022	308 781	0	308 781	308 931	0	308 931	581 172	0	581 172
30223	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
30226	4	0	4	25	0	25	26	0	26	5	0	5
30232	13 937	244	14 181	386 940	6 805	393 745	394 204	6 753	400 957	21 201	192	21 393
30601	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	230 000	0	230 000	30 000	0	30 000
31303	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31308	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31501	364	0	364	364	0	364	0	0	0	0	0	0
32211	22	0	22	0	0	0	11	0	11	33	0	33
32901	983 434	0	983 434	3 228 976	0	3 228 976	3 055 650	0	3 055 650	810 108	0	810 108
40701	28 124	391	28 515	114 208	21 043	135 251	115 250	21 099	136 349	29 166	447	29 613
40702	417 177	54 238	471 415	2 475 140	549 261	3 024 401	2 453 807	532 448	2 986 255	395 844	37 425	433 269
40703	33 411	1	33 412	698	0	698	266	0	266	32 979	1	32 980
40802	37 414	4	37 418	84 074	68	84 142	63 968	72	64 040	17 308	8	17 316
40807	753	253	1 006	154	192 826	192 980	11	226 947	226 958	610	34 374	34 984
40813	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	36 149	87 054	123 203	790 616	807 471	1 598 087	955 195	808 304	1 763 499	200 728	87 887	288 615
40820	1 847	1 338	3 185	1 433	9 658	11 091	2 010	10 635	12 645	2 424	2 315	4 739
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	2 386	0	2 386	2 386	0	2 386	0	0	0
40909	0	0	0	1 098	1 304	2 402	1 098	1 304	2 402	0	0	0
40910	0	0	0	274	425	699	274	425	699	0	0	0
40911	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
40912	0	0	0	1 138	1 272	2 410	1 138	1 272	2 410	0	0	0
40913	0	0	0	520	1 060	1 580	520	1 060	1 580	0	0	0
42002	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42005	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
42102	0	0	0	134 206	0	134 206	146 496	0	146 496	12 290	0	12 290
42104	17 100	0	17 100	17 100	0	17 100	300	0	300	300	0	300
42105	44 900	57 162	102 062	0	19 016	19 016	0	11 082	11 082	44 900	49 228	94 128
42107	459 675	6 384	466 059	0	396	396	1 737	221	1 958	461 412	6 209	467 621
42205	0	5 197	5 197	0	325	325	0	173	173	0	5 045	5 045
42301	0	87	87	0	6	6	0	3	3	0	84	84
42303	682	489	1 171	0	31	31	52	17	69	734	475	1 209
42304	9 926	109 060	118 986	964	9 444	10 408	2 763	12 865	15 628	11 725	112 481	124 206
42305	290 643	843 345	1 133 988	123 608	257 668	381 276	101 205	363 378	464 583	268 240	949 055	1 217 295
42306	168 838	146 776	315 614	46	9 268	9 314	2 164	8 646	10 810	170 956	146 154	317 110
42309	35	0	35	8	0	8	12	0	12	39	0	39
42313	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42506	0	34 648	34 648	0	2 164	2 164	0	1 147	1 147	0	33 631	33 631
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	500	29 136	29 636	0	7 301	7 301	0	4 811	4 811	500	26 646	27 146
42606	600	768	1 368	0	48	48	0	26	26	600	746	1 346
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43706	77 700	0	77 700	77 700	0	77 700	0	0	0	0	0	0
44007	0	243 072	243 072	0	15 096	15 096	0	8 347	8 347	0	236 323	236 323
45115	11 424	0	11 424	157	0	157	190	0	190	11 457	0	11 457
45215	159 131	0	159 131	17 117	0	17 117	16 938	0	16 938	158 952	0	158 952
45415	15 364	0	15 364	70	0	70	0	0	0	15 294	0	15 294
45515	20 507	0	20 507	1 610	0	1 610	6 557	0	6 557	25 454	0	25 454
45818	8 445	0	8 445	279	0	279	165	0	165	8 331	0	8 331
45918	138	0	138	6	0	6	41	0	41	173	0	173
47403	0	0	0	3 024 120	3 466 549	6 490 669	3 024 120	3 466 549	6 490 669	0	0	0
47405	0	0	0	188 813	136 782	325 595	188 813	136 782	325 595	0	0	0
47407	0	0	0	8	186 478	186 486	8	186 478	186 486	0	0	0
47411	16 575	14 547	31 122	5 423	6 576	11 999	3 920	5 689	9 609	15 072	13 660	28 732
47416	175	42	217	2 572	163	2 735	2 437	523	2 960	40	402	442
47422	0	0	0	7 466	22 622	30 088	7 466	22 622	30 088	0	0	0
47425	6 683	0	6 683	2 720	0	2 720	4 148	0	4 148	8 111	0	8 111
47426	6 519	21 867	28 386	13 171	1 739	14 910	12 940	2 606	15 546	6 288	22 734	29 022
47804	590	0	590	29	0	29	0	0	0	561	0	561
50220	20 432	0	20 432	13 449	0	13 449	8 216	0	8 216	15 199	0	15 199
52305	56 363	38 852	95 215	0	2 427	2 427	0	1 287	1 287	56 363	37 712	94 075
52306	2 535	0	2 535	0	0	0	0	0	0	2 535	0	2 535
52307	17 211	0	17 211	0	0	0	0	0	0	17 211	0	17 211
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	155	0	155	6 280	0	6 280	6 437	0	6 437	312	0	312
60305	0	0	0	12 421	0	12 421	12 421	0	12 421	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	131	3	134	131	3	134	0	0	0
60311	272	0	272	642	0	642	643	0	643	273	0	273
60322	9	0	9	18	0	18	18	0	18	9	0	9
60324	25	0	25	24	0	24	0	0	0	1	0	1
60601	24 796	0	24 796	2 056	0	2 056	225	0	225	22 965	0	22 965
60903	31	0	31	0	0	0	2	0	2	33	0	33
61304	84	0	84	21	0	21	10	0	10	73	0	73
70601	655 848	0	655 848	1	0	1	99 192	0	99 192	755 039	0	755 039
70603	955 661	0	955 661	0	0	0	191 867	0	191 867	1 147 528	0	1 147 528
70604	3 363	0	3 363	0	0	0	452	0	452	3 815	0	3 815
70615	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
70801	61 594	0	61 594	61 594	0	61 594	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 642 086	1 698 539	8 340 625	11 411 428	5 735 477	17 146 905	11 544 295	5 843 821	17 388 116	6 774 953	1 806 883	8 581 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 994	0	16 994	5 999	0	5 999	4 747	0	4 747	18 246	0	18 246
90902	384 153	0	384 153	8 118	0	8 118	1 005	0	1 005	391 266	0	391 266
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	358 959	0	358 959	3 361	0	3 361	903	0	903	361 417	0	361 417
91414	1 611 597	1 130 292	2 741 889	80 862	185 609	266 471	237 000	72 808	309 808	1 455 459	1 243 093	2 698 552
91418	59 038	0	59 038	0	0	0	2 940	0	2 940	56 098	0	56 098
91501	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
91502	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
91604	1 621	0	1 621	997	229	1 226	36	117	153	2 582	112	2 694
91704	190	1 832	2 022	0	61	61	0	115	115	190	1 778	1 968
91802	8 631	10 394	19 025	0	344	344	0	649	649	8 631	10 089	18 720
99998	3 806 124	0	3 806 124	179 975	0	179 975	232 108	0	232 108	3 753 991	0	3 753 991
Итого по активу (баланс)	6 249 665	1 142 518	7 392 183	279 312	186 243	465 555	478 739	73 689	552 428	6 050 238	1 255 072	7 305 310
Пассив
91311	72 060	20 377	92 437	0	1 273	1 273	0	674	674	72 060	19 778	91 838
91312	3 406 841	0	3 406 841	133 865	0	133 865	51 300	0	51 300	3 324 276	0	3 324 276
91315	134 271	83 883	218 154	2 312	5 239	7 551	15 851	2 776	18 627	147 810	81 420	229 230
91316	200	10 395	10 595	55	8 222	8 277	0	27 839	27 839	145	30 012	30 157
91317	31 740	20 442	52 182	81 378	2 076	83 454	77 445	2 665	80 110	27 807	21 031	48 838
91319	6 329	0	6 329	15 850	0	15 850	19 587	0	19 587	10 066	0	10 066
91507	19 555	0	19 555	0	0	0	0	0	0	19 555	0	19 555
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	3 586 059	0	3 586 059	320 145	0	320 145	285 405	0	285 405	3 551 319	0	3 551 319
Итого по пассиву (баланс)	7 257 086	135 097	7 392 183	553 605	16 810	570 415	449 588	33 954	483 542	7 153 069	152 241	7 305 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	191 044	138 592	329 636	5 545 062	896 901	6 441 963	5 494 920	900 971	6 395 891	241 186	134 522	375 708
99996	328 887	0	328 887	6 764 362	0	6 764 362	6 718 273	0	6 718 273	374 976	0	374 976
Итого по активу (баланс)	519 931	138 592	658 523	12 309 424	896 901	13 206 325	12 213 193	900 971	13 114 164	616 162	134 522	750 684
Пассив
96901	138 323	190 564	328 887	710 673	2 696 015	3 406 688	707 330	2 745 447	3 452 777	134 980	239 996	374 976
97101	0	0	0	3 311 584	0	3 311 584	3 311 584	0	3 311 584	0	0	0
99997	329 636	0	329 636	6 395 891	0	6 395 891	6 441 963	0	6 441 963	375 708	0	375 708
Итого по пассиву (баланс)	467 959	190 564	658 523	10 418 148	2 696 015	13 114 163	10 460 877	2 745 447	13 206 324	510 688	239 996	750 684
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	283 257,0000	0	0	3 600 010,0000	0	0	3 353 202,0000	0	0	530 065,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	283 270,0000	0	0	3 600 010,0000	0	0	3 353 202,0000	0	0	530 078,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
98050	0	0	223 257,0000	0	0	3 353 202,0000	0	0	3 600 000,0000	0	0	470 055,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	60 013,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 013,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	283 270,0000	0	0	3 353 212,0000	0	0	3 600 020,0000	0	0	530 078,0000

Страница была полезной?