Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 964	0	23 964	0	0	0	894	0	894	23 070	0	23 070
10610	520 763	0	520 763	0	0	0	0	0	0	520 763	0	520 763
10901	656 797	0	656 797	0	0	0	0	0	0	656 797	0	656 797
20202	1 146 735	586 710	1 733 445	10 962 567	3 781 523	14 744 090	10 245 198	3 505 079	13 750 277	1 864 104	863 154	2 727 258
20208	439 541	8 145	447 686	2 029 351	23 867	2 053 218	1 983 505	25 343	2 008 848	485 387	6 669	492 056
20209	128 425	33 940	162 365	6 831 921	1 628 741	8 460 662	6 876 047	1 660 640	8 536 687	84 299	2 041	86 340
20308	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
30102	1 279 176	0	1 279 176	33 936 972	0	33 936 972	34 038 528	0	34 038 528	1 177 620	0	1 177 620
30110	117 805	14 310	132 115	922 506	23 408	945 914	947 905	21 646	969 551	92 406	16 072	108 478
30114	0	1 806 383	1 806 383	0	3 055 018	3 055 018	0	2 916 727	2 916 727	0	1 944 674	1 944 674
30202	342 171	0	342 171	0	0	0	248	0	248	341 923	0	341 923
30204	143 169	0	143 169	0	0	0	1 520	0	1 520	141 649	0	141 649
30210	29 000	0	29 000	204 006	0	204 006	230 006	0	230 006	3 000	0	3 000
30215	0	521	521	0	532	532	0	44	44	0	1 009	1 009
30221	0	0	0	2 369 000	241 664	2 610 664	2 369 000	241 664	2 610 664	0	0	0
30233	32 569	41 920	74 489	943 163	15 611	958 774	930 223	19 553	949 776	45 509	37 978	83 487
30302	10 936 640	7 180 977	18 117 617	4 931 516	1 369 772	6 301 288	1 620 457	748 925	2 369 382	14 247 699	7 801 824	22 049 523
30306	27 547 032	1 276 394	28 823 426	3 443 958	543 263	3 987 221	61 898	140 012	201 910	30 929 092	1 679 645	32 608 737
30424	39 999	0	39 999	1 215 385	0	1 215 385	1 215 384	0	1 215 384	40 000	0	40 000
30425	0	2 779	2 779	0	85	85	0	173	173	0	2 691	2 691
32002	0	0	0	6 675 000	0	6 675 000	5 900 000	0	5 900 000	775 000	0	775 000
32003	875 000	0	875 000	4 200 000	0	4 200 000	5 075 000	0	5 075 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000	100 000	0	100 000
32102	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32103	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 050 000	0	1 050 000	300 000	0	300 000
32104	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
32107	0	9 025	9 025	0	275	275	0	562	562	0	8 738	8 738
32108	0	1 424 516	1 424 516	0	44 580	44 580	0	88 064	88 064	0	1 381 032	1 381 032
32109	0	3 473	3 473	0	106	106	0	216	216	0	3 363	3 363
32201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
32307	0	3 473	3 473	0	106	106	0	216	216	0	3 363	3 363
32309	0	61 448	61 448	0	1 923	1 923	0	3 799	3 799	0	59 572	59 572
45106	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45201	19 220	0	19 220	35 870	0	35 870	29 869	0	29 869	25 221	0	25 221
45204	89 851	0	89 851	32 335	0	32 335	89 541	0	89 541	32 645	0	32 645
45205	465 230	0	465 230	99 012	0	99 012	224 920	0	224 920	339 322	0	339 322
45206	2 159 379	76 418	2 235 797	359 310	2 272	361 582	308 117	21 518	329 635	2 210 572	57 172	2 267 744
45207	3 891 705	68 784	3 960 489	83 945	2 102	86 047	128 130	4 425	132 555	3 847 520	66 461	3 913 981
45208	11 183 731	3 757 607	14 941 338	405 032	114 639	519 671	634 546	257 412	891 958	10 954 217	3 614 834	14 569 051
45306	41 682	0	41 682	0	0	0	0	0	0	41 682	0	41 682
45308	31 713	0	31 713	0	0	0	329	0	329	31 384	0	31 384
45405	41 533	0	41 533	13 623	0	13 623	9 678	0	9 678	45 478	0	45 478
45406	299 322	0	299 322	38 384	0	38 384	18 107	0	18 107	319 599	0	319 599
45407	854 382	10 421	864 803	22 140	318	22 458	79 151	650	79 801	797 371	10 089	807 460
45408	4 069 230	223 797	4 293 027	138 263	6 825	145 088	148 249	14 284	162 533	4 059 244	216 338	4 275 582
45504	17 601	0	17 601	0	0	0	43	0	43	17 558	0	17 558
45505	284 444	24 315	308 759	26 593	742	27 335	38 522	1 515	40 037	272 515	23 542	296 057
45506	1 982 829	125 408	2 108 237	59 628	3 823	63 451	153 695	9 988	163 683	1 888 762	119 243	2 008 005
45507	7 589 355	554 055	8 143 410	86 741	16 940	103 681	264 376	44 966	309 342	7 411 720	526 029	7 937 749
45508	2 310	22	2 332	14 632	125	14 757	15 562	44	15 606	1 380	103	1 483
45509	3 246 095	47 615	3 293 710	298 078	17 461	315 539	320 875	18 343	339 218	3 223 298	46 733	3 270 031
45604	0	21 231	21 231	0	293	293	0	21 524	21 524	0	0	0
45605	0	284 772	284 772	0	3 937	3 937	0	288 709	288 709	0	0	0
45606	0	0	0	0	308 205	308 205	0	14 953	14 953	0	293 252	293 252
45705	46	0	46	0	0	0	3	0	3	43	0	43
45706	15 603	7 024	22 627	0	214	214	195	592	787	15 408	6 646	22 054
45707	330	1	331	22	1	23	21	1	22	331	1	332
45708	1 075	1 058	2 133	77	374	451	92	294	386	1 060	1 138	2 198
45811	27 548	0	27 548	0	0	0	0	0	0	27 548	0	27 548
45812	2 265 264	437 008	2 702 272	95 536	17 522	113 058	35 040	30 008	65 048	2 325 760	424 522	2 750 282
45813	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45814	436 006	0	436 006	22 559	0	22 559	23 697	0	23 697	434 868	0	434 868
45815	4 017 641	427 682	4 445 323	153 977	18 290	172 267	69 872	26 954	96 826	4 101 746	419 018	4 520 764
45817	8 185	33 462	41 647	82	1 022	1 104	37	2 085	2 122	8 230	32 399	40 629
45911	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
45912	524 780	21 559	546 339	28 360	1 403	29 763	18 081	1 340	19 421	535 059	21 622	556 681
45913	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
45914	87 271	0	87 271	10 258	0	10 258	3 863	0	3 863	93 666	0	93 666
45915	501 055	28 876	529 931	55 097	1 109	56 206	32 037	1 861	33 898	524 115	28 124	552 239
45917	957	1 570	2 527	149	48	197	76	98	174	1 030	1 520	2 550
47301	0	237 665	237 665	0	7 284	7 284	0	14 808	14 808	0	230 141	230 141
47404	0	82 003	82 003	0	1 236 275	1 236 275	0	1 238 822	1 238 822	0	79 456	79 456
47408	0	0	0	1 137 975	1 705 180	2 843 155	1 137 975	1 705 180	2 843 155	0	0	0
47415	222	0	222	0	0	0	8	0	8	214	0	214
47417	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
47423	762 447	4 846	767 293	571 025	1 009 926	1 580 951	572 457	1 010 075	1 582 532	761 015	4 697	765 712
47427	704 521	347 941	1 052 462	458 085	55 453	513 538	720 893	56 406	777 299	441 713	346 988	788 701
47801	55 640	999 031	1 054 671	0	30 106	30 106	186	90 979	91 165	55 454	938 158	993 612
47802	200	1 308	1 508	0	40	40	0	104	104	200	1 244	1 444
50306	95 311	0	95 311	517	0	517	0	0	0	95 828	0	95 828
50505	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50706	51 218	0	51 218	0	0	0	0	0	0	51 218	0	51 218
50721	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
52503	4 660	0	4 660	1 280	0	1 280	1 249	0	1 249	4 691	0	4 691
52601	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60302	165 985	0	165 985	2 766	0	2 766	538	0	538	168 213	0	168 213
60306	216	0	216	35 433	0	35 433	35 450	0	35 450	199	0	199
60308	9 917	9 965	19 882	1 198	342	1 540	624	655	1 279	10 491	9 652	20 143
60310	24 822	0	24 822	5 743	0	5 743	5 069	0	5 069	25 496	0	25 496
60312	766 703	0	766 703	158 431	0	158 431	90 381	0	90 381	834 753	0	834 753
60314	23 936	254 814	278 750	3 527	9 412	12 939	1 044	15 822	16 866	26 419	248 404	274 823
60315	10 228	0	10 228	0	0	0	0	0	0	10 228	0	10 228
60323	238 978	17 880	256 858	14 086	545	14 631	13 958	1 114	15 072	239 106	17 311	256 417
60401	4 776 226	0	4 776 226	15 413	0	15 413	103	0	103	4 791 536	0	4 791 536
60404	8 122	0	8 122	0	0	0	0	0	0	8 122	0	8 122
60411	40 438	0	40 438	0	0	0	0	0	0	40 438	0	40 438
60701	143 866	0	143 866	13 442	0	13 442	15 309	0	15 309	141 999	0	141 999
60705	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
60901	91 598	0	91 598	0	0	0	0	0	0	91 598	0	91 598
61002	8 898	0	8 898	19	0	19	0	0	0	8 917	0	8 917
61008	19 233	0	19 233	4 686	0	4 686	62	0	62	23 857	0	23 857
61009	18 693	0	18 693	266	0	266	717	0	717	18 242	0	18 242
61010	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61011	1 708 760	0	1 708 760	38 230	0	38 230	0	0	0	1 746 990	0	1 746 990
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61212	0	0	0	180	29 548	29 728	180	29 548	29 728	0	0	0
61403	244 403	554	244 957	39 852	17	39 869	2 056	34	2 090	282 199	537	282 736
61702	295 021	0	295 021	0	0	0	0	0	0	295 021	0	295 021
61703	42 615	0	42 615	0	0	0	0	0	0	42 615	0	42 615
70606	5 221 249	0	5 221 249	1 269 735	0	1 269 735	3 765	0	3 765	6 487 219	0	6 487 219
70608	8 509 333	0	8 509 333	1 945 005	0	1 945 005	1 035	0	1 035	10 453 303	0	10 453 303
70610	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
70611	311	0	311	80	0	80	0	0	0	391	0	391
70614	96	0	96	3	0	3	0	0	0	99	0	99
Итого по активу (баланс)	112 792 332	20 562 725	133 355 057	90 162 640	15 332 267	105 494 907	79 296 015	14 297 774	93 593 789	123 658 957	21 597 218	145 256 175
Пассив
10208	5 099 865	0	5 099 865	0	0	0	0	0	0	5 099 865	0	5 099 865
10601	2 603 816	0	2 603 816	0	0	0	0	0	0	2 603 816	0	2 603 816
10603	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
30109	26 048	68 633	94 681	2 967 358	1 300 937	4 268 295	3 016 570	1 302 103	4 318 673	75 260	69 799	145 059
30111	43 572	151	43 723	407 632	18 619	426 251	390 585	20 089	410 674	26 525	1 621	28 146
30220	0	139	139	3	110 324	110 327	3	110 826	110 829	0	641	641
30222	0	0	0	0	889	889	0	889	889	0	0	0
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	5 920	7 179	13 099	1 332 901	165 323	1 498 224	1 336 630	170 017	1 506 647	9 649	11 873	21 522
30236	228	0	228	20 013	0	20 013	20 892	0	20 892	1 107	0	1 107
30301	10 936 639	7 180 978	18 117 617	1 620 456	748 926	2 369 382	4 931 515	1 369 773	6 301 288	14 247 698	7 801 825	22 049 523
30305	27 547 032	1 276 394	28 823 426	61 901	140 009	201 910	3 443 960	543 261	3 987 221	30 929 091	1 679 646	32 608 737
30601	171	0	171	2	0	2	0	0	0	169	0	169
31309	2 539 043	0	2 539 043	0	0	0	0	0	0	2 539 043	0	2 539 043
31408	3 680 000	1 389 408	5 069 408	0	86 560	86 560	0	42 376	42 376	3 680 000	1 345 224	5 025 224
31409	2 500 000	3 609 404	6 109 404	0	224 581	224 581	0	110 557	110 557	2 500 000	3 495 380	5 995 380
40502	272	0	272	12	0	12	67	0	67	327	0	327
40503	0	774	774	0	48	48	0	24	24	0	750	750
40601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40602	908	0	908	4 565	0	4 565	5 831	0	5 831	2 174	0	2 174
40603	474	0	474	470	0	470	29	0	29	33	0	33
40701	5 455	722	6 177	24 581	45	24 626	26 068	22	26 090	6 942	699	7 641
40702	3 341 258	137 705	3 478 963	20 538 470	992 433	21 530 903	20 567 806	988 166	21 555 972	3 370 594	133 438	3 504 032
40703	63 001	2 561	65 562	171 149	2 549	173 698	185 302	208	185 510	77 154	220	77 374
40802	481 455	7 234	488 689	2 664 455	37 651	2 702 106	2 705 498	32 747	2 738 245	522 498	2 330	524 828
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	44 289	33 630	77 919	117 698	78 385	196 083	98 296	83 969	182 265	24 887	39 214	64 101
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	1 706 429	256 105	1 962 534	7 869 520	1 155 162	9 024 682	7 894 260	1 275 079	9 169 339	1 731 169	376 022	2 107 191
40820	35 188	22 375	57 563	56 499	76 378	132 877	54 362	78 659	133 021	33 051	24 656	57 707
40821	24 851	0	24 851	473 228	0	473 228	455 217	0	455 217	6 840	0	6 840
40901	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
40902	0	746	746	0	47	47	0	23	23	0	722	722
40905	13 042	346	13 388	477 753	29	477 782	477 787	184	477 971	13 076	501	13 577
40906	530	189	719	1 773 503	503 053	2 276 556	1 811 883	513 310	2 325 193	38 910	10 446	49 356
40907	7	0	7	1 032	0	1 032	1 038	0	1 038	13	0	13
40909	943	2 912	3 855	50 047	80 900	130 947	50 047	80 804	130 851	943	2 816	3 759
40910	120	167	287	13 303	24 126	37 429	13 264	24 120	37 384	81	161	242
40911	3 100	4	3 104	653 399	0	653 399	655 072	0	655 072	4 773	4	4 777
40912	799	1 902	2 701	258 226	208 286	466 512	258 213	208 191	466 404	786	1 807	2 593
40913	242	1 178	1 420	398 378	512 660	911 038	398 361	512 622	910 983	225	1 140	1 365
41805	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0
41806	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710
41906	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
42103	10 100	10 421	20 521	8 100	10 739	18 839	14 362	318	14 680	16 362	0	16 362
42104	27 732	66 842	94 574	0	4 164	4 164	9 719	2 039	11 758	37 451	64 717	102 168
42105	399 495	141 803	541 298	800	8 766	9 566	18 800	4 438	23 238	417 495	137 475	554 970
42106	212 422	0	212 422	148 286	1 655	149 941	177 107	93 837	270 944	241 243	92 182	333 425
42107	2 800	44 804	47 604	0	2 791	2 791	0	1 366	1 366	2 800	43 379	46 179
42201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42203	300	0	300	1	0	1	1	0	1	300	0	300
42204	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	107 050	0	107 050	0	0	0	0	0	0	107 050	0	107 050
42301	92 767	41 152	133 919	2 119	3 993	6 112	1 476	2 115	3 591	92 124	39 274	131 398
42304	970 742	167 371	1 138 113	148 410	24 679	173 089	283 529	80 125	363 654	1 105 861	222 817	1 328 678
42305	5 484 335	2 764 359	8 248 694	1 395 014	471 539	1 866 553	2 278 423	493 359	2 771 782	6 367 744	2 786 179	9 153 923
42306	16 370 096	1 525 678	17 895 774	1 141 100	348 045	1 489 145	547 929	186 146	734 075	15 776 925	1 363 779	17 140 704
42307	848 670	528 565	1 377 235	40 862	48 395	89 257	126 047	105 100	231 147	933 855	585 270	1 519 125
42309	10 631	1 918	12 549	653	120	773	497	59	556	10 475	1 857	12 332
42501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42506	85	4 797	4 882	0	296	296	0	150	150	85	4 651	4 736
42601	1 903	2 302	4 205	39	145	184	39	128	167	1 903	2 285	4 188
42604	5 487	2 301	7 788	169	155	324	1 016	175	1 191	6 334	2 321	8 655
42605	45 244	43 651	88 895	5 152	14 284	19 436	12 532	5 761	18 293	52 624	35 128	87 752
42606	105 350	56 492	161 842	10 468	6 040	16 508	5 555	4 170	9 725	100 437	54 622	155 059
42607	7 568	5 257	12 825	554	383	937	1 213	322	1 535	8 227	5 196	13 423
42609	432	1	433	27	0	27	18	0	18	423	1	424
43801	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	156 308	156 308	0	9 738	9 738	0	4 768	4 768	0	151 338	151 338
45215	1 075 018	0	1 075 018	207 428	0	207 428	259 273	0	259 273	1 126 863	0	1 126 863
45315	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
45415	102 589	0	102 589	18 313	0	18 313	11 330	0	11 330	95 606	0	95 606
45515	1 352 017	0	1 352 017	87 187	0	87 187	256 485	0	256 485	1 521 315	0	1 521 315
45715	7 147	0	7 147	56	0	56	28	0	28	7 119	0	7 119
45818	5 544 369	0	5 544 369	68 631	0	68 631	137 123	0	137 123	5 612 861	0	5 612 861
45918	516 420	0	516 420	17 483	0	17 483	29 784	0	29 784	528 721	0	528 721
47407	0	0	0	1 685 318	1 153 549	2 838 867	1 685 318	1 153 549	2 838 867	0	0	0
47411	1 963 421	51 007	2 014 428	113 640	22 279	135 919	209 995	18 430	228 425	2 059 776	47 158	2 106 934
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	32 798	1 431	34 229	266 298	49 328	315 626	254 705	51 534	306 239	21 205	3 637	24 842
47422	9 050	64	9 114	23 229	32 005	55 234	24 036	35 365	59 401	9 857	3 424	13 281
47425	796 023	0	796 023	118 206	0	118 206	27 682	0	27 682	705 499	0	705 499
47426	73 868	88 344	162 212	115 511	10 560	126 071	82 304	14 497	96 801	40 661	92 281	132 942
47601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47603	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
47804	5 355	0	5 355	50	0	50	476	0	476	5 781	0	5 781
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50720	23 964	0	23 964	894	0	894	0	0	0	23 070	0	23 070
52303	108 865	0	108 865	0	0	0	0	0	0	108 865	0	108 865
52304	18 420	0	18 420	0	0	0	0	0	0	18 420	0	18 420
52305	31 939	0	31 939	0	0	0	17 280	0	17 280	49 219	0	49 219
52306	16 240	0	16 240	16 240	0	16 240	0	0	0	0	0	0
52406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60301	39 568	0	39 568	47 044	0	47 044	49 889	0	49 889	42 413	0	42 413
60305	57 649	0	57 649	121 205	0	121 205	118 173	0	118 173	54 617	0	54 617
60307	14	0	14	425	0	425	425	0	425	14	0	14
60309	7 959	0	7 959	6 565	0	6 565	2 565	0	2 565	3 959	0	3 959
60311	132 275	0	132 275	38 382	0	38 382	56 987	0	56 987	150 880	0	150 880
60313	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60322	8 541	5	8 546	16 152	2	16 154	18 145	7	18 152	10 534	10	10 544
60324	277 553	0	277 553	12 055	0	12 055	11 379	0	11 379	276 877	0	276 877
60601	1 739 008	0	1 739 008	67	0	67	15 526	0	15 526	1 754 467	0	1 754 467
60903	5 351	0	5 351	0	0	0	356	0	356	5 707	0	5 707
61012	126 015	0	126 015	0	0	0	0	0	0	126 015	0	126 015
61301	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
61304	4 178	0	4 178	1 633	0	1 633	1 716	0	1 716	4 261	0	4 261
61501	315	0	315	363	0	363	75	0	75	27	0	27
70601	4 719 041	0	4 719 041	1 820	0	1 820	1 174 266	0	1 174 266	5 891 487	0	5 891 487
70603	8 563 886	0	8 563 886	1 068	0	1 068	1 918 216	0	1 918 216	10 481 034	0	10 481 034
70605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70615	858 398	0	858 398	0	0	0	0	0	0	858 398	0	858 398
Итого по пассиву (баланс)	113 649 348	19 705 709	133 355 057	47 845 637	8 691 570	56 537 207	58 712 547	9 725 778	68 438 325	124 516 258	20 739 917	145 256 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	16 240	0	16 240	0	0	0	16 240	0	16 240	0	0	0
90901	8 293 269	0	8 293 269	324 049	0	324 049	495 658	0	495 658	8 121 660	0	8 121 660
90902	8 284 740	44 304	8 329 044	517 909	1 385	519 294	389 412	2 741	392 153	8 413 237	42 948	8 456 185
91104	0	14	14	0	207	207	0	207	207	0	14	14
91202	159 540	0	159 540	17 325	0	17 325	57	0	57	176 808	0	176 808
91203	110	0	110	76	0	76	70	0	70	116	0	116
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91412	2 857 956	0	2 857 956	0	0	0	0	0	0	2 857 956	0	2 857 956
91414	319 313 512	37 143 028	356 456 540	3 592 810	1 776 110	5 368 920	1 746 625	2 338 705	4 085 330	321 159 697	36 580 433	357 740 130
91418	55 462	1 000 339	1 055 801	0	30 146	30 146	180	91 083	91 263	55 282	939 402	994 684
91501	493 866	0	493 866	132 028	0	132 028	125 334	0	125 334	500 560	0	500 560
91502	37 239	0	37 239	64	0	64	415	0	415	36 888	0	36 888
91604	1 534 001	208 165	1 742 166	62 124	9 632	71 756	21 113	13 466	34 579	1 575 012	204 331	1 779 343
91704	77 849	1 116	78 965	0	34	34	69	70	139	77 780	1 080	78 860
91802	224 880	20 941	245 821	1 678	639	2 317	570	1 305	1 875	225 988	20 275	246 263
91803	45 433	763	46 196	0	23	23	0	47	47	45 433	739	46 172
99998	69 085 493	0	69 085 493	2 345 572	0	2 345 572	2 757 552	0	2 757 552	68 673 513	0	68 673 513
Итого по активу (баланс)	410 479 606	38 418 670	448 898 276	6 993 635	1 818 176	8 811 811	5 553 295	2 447 624	8 000 919	411 919 946	37 789 222	449 709 168
Пассив
91311	2 503 544	173 722	2 677 266	30 522	10 823	41 345	16 000	5 299	21 299	2 489 022	168 198	2 657 220
91312	56 930 062	2 525 895	59 455 957	721 170	157 965	879 135	285 637	77 039	362 676	56 494 529	2 444 969	58 939 498
91315	85 871	33 817	119 688	23 344	2 103	25 447	23 382	1 037	24 419	85 909	32 751	118 660
91316	778 481	216 018	994 499	345 992	13 458	359 450	393 896	6 589	400 485	826 385	209 149	1 035 534
91317	3 953 814	1 112 226	5 066 040	1 007 252	107 509	1 114 761	998 452	66 372	1 064 824	3 945 014	1 071 089	5 016 103
91318	200 941	0	200 941	55 111	0	55 111	0	0	0	145 830	0	145 830
91319	29 130	0	29 130	0	0	0	0	0	0	29 130	0	29 130
91507	533 448	0	533 448	282 305	0	282 305	471 860	0	471 860	723 003	0	723 003
91508	8 524	0	8 524	14	0	14	25	0	25	8 535	0	8 535
99999	379 812 783	0	379 812 783	5 072 400	0	5 072 400	6 295 272	0	6 295 272	381 035 655	0	381 035 655
Итого по пассиву (баланс)	444 836 598	4 061 678	448 898 276	7 538 110	291 858	7 829 968	8 484 524	156 336	8 640 860	445 783 012	3 926 156	449 709 168
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	110 980	0	110 980	110 980	0	110 980	0	0	0
93302	110 980	0	110 980	0	0	0	110 980	0	110 980	0	0	0
93901	21 680	12 440	34 120	50 238	251 815	302 053	71 884	245 015	316 899	34	19 240	19 274
93902	0	0	0	8 187	0	8 187	8 187	0	8 187	0	0	0
99996	145 104	0	145 104	309 819	0	309 819	324 441	0	324 441	130 482	0	130 482
Итого по активу (баланс)	277 764	12 440	290 204	479 224	251 815	731 039	626 472	245 015	871 487	130 516	19 240	149 756
Пассив
96601	0	0	0	110 980	0	110 980	110 980	0	110 980	0	0	0
96602	110 981	0	110 981	110 981	0	110 981	0	0	0	0	0	0
96901	12 448	21 675	34 123	244 049	72 143	316 192	251 068	50 502	301 570	19 467	34	19 501
96902	0	0	0	0	8 249	8 249	0	8 249	8 249	0	0	0
99997	145 100	0	145 100	325 085	0	325 085	310 240	0	310 240	130 255	0	130 255
Итого по пассиву (баланс)	268 529	21 675	290 204	791 095	80 392	871 487	672 288	58 751	731 039	149 722	34	149 756
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 180,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	1 171,0000
98010	0	0	12 342 449,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 342 449,0000
98020	0	0	61,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	65,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 343 690,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000	0	0	12 343 685,0000
Пассив
98040	0	0	11 804 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 804 001,0000
98050	0	0	539 689,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	539 684,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 343 690,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	12 343 685,0000

Страница была полезной?