Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ОПМ-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2734

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 464	0	2 464	3 947	0	3 947	2 986	0	2 986	3 425	0	3 425
10610	24 742	0	24 742	0	0	0	0	0	0	24 742	0	24 742
20202	169 794	98 245	268 039	1 507 402	1 314 230	2 821 632	1 488 159	1 279 137	2 767 296	189 037	133 338	322 375
20208	9 917	0	9 917	20 238	0	20 238	20 332	0	20 332	9 823	0	9 823
20209	0	0	0	397 368	210 308	607 676	397 368	210 308	607 676	0	0	0
30102	211 808	0	211 808	8 341 667	0	8 341 667	8 390 308	0	8 390 308	163 167	0	163 167
30110	19 802	4 556	24 358	41 785	94 700	136 485	42 944	92 207	135 151	18 643	7 049	25 692
30114	0	359 721	359 721	0	1 000 430	1 000 430	0	1 250 765	1 250 765	0	109 386	109 386
30202	57 334	0	57 334	323	0	323	0	0	0	57 657	0	57 657
30204	21 751	0	21 751	1 491	0	1 491	0	0	0	23 242	0	23 242
30210	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30215	440	0	440	3 879	0	3 879	4 069	0	4 069	250	0	250
30221	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30233	5 330	1 173	6 503	66 750	29 231	95 981	67 268	30 356	97 624	4 812	48	4 860
30302	0	0	0	156 054	21 663	177 717	156 054	21 663	177 717	0	0	0
30306	1 422 366	327 481	1 749 847	717 067	102 036	819 103	1 261 798	75 038	1 336 836	877 635	354 479	1 232 114
30413	11	0	11	17 769	0	17 769	17 736	0	17 736	44	0	44
30424	418	0	418	2 432 038	0	2 432 038	2 429 080	0	2 429 080	3 376	0	3 376
30425	0	2 779	2 779	0	85	85	0	174	174	0	2 690	2 690
32201	7 718	381	8 099	5 600	2 296	7 896	5 963	2 109	8 072	7 355	568	7 923
32401	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
45101	0	0	0	73 753	0	73 753	73 753	0	73 753	0	0	0
45106	9 942	0	9 942	0	0	0	0	0	0	9 942	0	9 942
45107	131 120	173 092	304 212	0	5 417	5 417	3 500	10 700	14 200	127 620	167 809	295 429
45201	93 714	0	93 714	242 553	0	242 553	256 731	0	256 731	79 536	0	79 536
45203	18 400	0	18 400	7 500	0	7 500	25 900	0	25 900	0	0	0
45204	11 250	0	11 250	18 986	0	18 986	14 850	0	14 850	15 386	0	15 386
45205	102 935	0	102 935	47 612	0	47 612	30 000	0	30 000	120 547	0	120 547
45206	499 392	0	499 392	161 155	0	161 155	168 527	0	168 527	492 020	0	492 020
45207	5 532 522	952 960	6 485 482	478 992	64 265	543 257	148 491	60 596	209 087	5 863 023	956 629	6 819 652
45208	252 545	143 078	395 623	2 200	4 479	6 679	0	8 845	8 845	254 745	138 712	393 457
45401	97	0	97	937	0	937	1 034	0	1 034	0	0	0
45407	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45503	9 621	0	9 621	3 110	0	3 110	4 943	0	4 943	7 788	0	7 788
45504	6 250	0	6 250	10 000	0	10 000	4 280	0	4 280	11 970	0	11 970
45505	23 580	0	23 580	650	0	650	17 050	0	17 050	7 180	0	7 180
45506	236 074	26 371	262 445	25 126	798	25 924	20 144	1 879	22 023	241 056	25 290	266 346
45507	31 727	0	31 727	6 301	0	6 301	1 692	0	1 692	36 336	0	36 336
45509	155	0	155	576	0	576	498	0	498	233	0	233
45705	3 790	0	3 790	0	0	0	170	0	170	3 620	0	3 620
45812	128 202	0	128 202	2 552	0	2 552	1 160	0	1 160	129 594	0	129 594
45815	20 956	0	20 956	2 591	0	2 591	2 225	0	2 225	21 322	0	21 322
45817	170	0	170	170	0	170	0	0	0	340	0	340
45912	3 649	0	3 649	457	0	457	433	0	433	3 673	0	3 673
45915	298	0	298	811	0	811	749	0	749	360	0	360
45917	37	0	37	68	0	68	0	0	0	105	0	105
47105	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47404	0	36 034	36 034	480 224	1 009 587	1 489 811	480 224	1 010 334	1 490 558	0	35 287	35 287
47408	283 908	283 786	567 694	12 020 772	11 864 773	23 885 545	12 004 119	11 851 265	23 855 384	300 561	297 294	597 855
47423	4 518	0	4 518	2 983	34 522	37 505	335	34 522	34 857	7 166	0	7 166
47427	5 400	93	5 493	5 413	0	5 413	8 144	93	8 237	2 669	0	2 669
47801	7 245	0	7 245	0	0	0	3	0	3	7 242	0	7 242
47802	110 180	0	110 180	1 130	0	1 130	6 452	0	6 452	104 858	0	104 858
50207	10 724	0	10 724	549 135	0	549 135	549 039	0	549 039	10 820	0	10 820
50208	23 969	0	23 969	44 376	0	44 376	55 709	0	55 709	12 636	0	12 636
50218	146 985	0	146 985	591 756	0	591 756	590 455	0	590 455	148 286	0	148 286
50221	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
52503	16 022	0	16 022	0	0	0	916	0	916	15 106	0	15 106
52601	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
60302	2 404	0	2 404	737	0	737	2 173	0	2 173	968	0	968
60306	0	0	0	5 485	0	5 485	5 485	0	5 485	0	0	0
60308	270	0	270	352	0	352	387	0	387	235	0	235
60310	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
60312	16 179	0	16 179	14 034	0	14 034	11 944	0	11 944	18 269	0	18 269
60314	161	0	161	8	0	8	169	0	169	0	0	0
60315	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
60323	975	0	975	9	0	9	40	0	40	944	0	944
60401	238 834	0	238 834	240	0	240	322	0	322	238 752	0	238 752
60411	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
60412	51 149	0	51 149	0	0	0	0	0	0	51 149	0	51 149
60413	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60701	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	290	0	290	18	0	18	18	0	18	290	0	290
61008	821	0	821	396	0	396	399	0	399	818	0	818
61009	224	0	224	283	0	283	314	0	314	193	0	193
61011	15 358	0	15 358	0	0	0	3 384	0	3 384	11 974	0	11 974
61209	0	0	0	92 766	0	92 766	92 766	0	92 766	0	0	0
61210	0	0	0	11 575	0	11 575	11 575	0	11 575	0	0	0
61212	0	0	0	5 310	0	5 310	5 310	0	5 310	0	0	0
61403	5 431	0	5 431	210	0	210	655	0	655	4 986	0	4 986
70606	2 023 921	0	2 023 921	385 398	0	385 398	466	0	466	2 408 853	0	2 408 853
70608	939 356	0	939 356	201 913	0	201 913	0	0	0	1 141 269	0	1 141 269
70611	6 584	0	6 584	1 739	0	1 739	0	0	0	8 323	0	8 323
70614	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
Итого по активу (баланс)	12 996 345	2 409 750	15 406 095	29 250 721	15 758 820	45 009 541	28 925 979	15 939 991	44 865 970	13 321 087	2 228 579	15 549 666
Пассив
10208	495 000	0	495 000	136 200	0	136 200	0	0	0	358 800	0	358 800
10601	123 712	0	123 712	0	0	0	0	0	0	123 712	0	123 712
10603	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
10609	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
10701	53 820	0	53 820	0	0	0	0	0	0	53 820	0	53 820
10801	328 816	0	328 816	0	0	0	0	0	0	328 816	0	328 816
30109	1 716	0	1 716	6 637	0	6 637	6 000	0	6 000	1 079	0	1 079
30126	15 927	0	15 927	12	0	12	19	0	19	15 934	0	15 934
30226	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
30232	110	2 319	2 429	60 958	76 607	137 565	61 088	77 277	138 365	240	2 989	3 229
30301	0	0	0	156 055	21 661	177 716	156 055	21 661	177 716	0	0	0
30305	1 422 366	327 481	1 749 847	1 261 797	75 038	1 336 835	717 066	102 036	819 102	877 635	354 479	1 232 114
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31501	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
32211	81	0	81	4	0	4	2	0	2	79	0	79
32403	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
32901	110 710	0	110 710	460 187	0	460 187	468 845	0	468 845	119 368	0	119 368
40502	528	0	528	6 872	5 492	12 364	10 093	5 802	15 895	3 749	310	4 059
40602	44 506	0	44 506	81 694	0	81 694	49 632	0	49 632	12 444	0	12 444
40701	107 463	0	107 463	413 317	1 118	414 435	421 251	1 118	422 369	115 397	0	115 397
40702	858 657	18 986	877 643	7 857 925	346 138	8 204 063	7 822 487	358 268	8 180 755	823 219	31 116	854 335
40703	30 438	20	30 458	8 947	0	8 947	10 888	0	10 888	32 379	20	32 399
40802	23 686	10	23 696	102 086	575	102 661	103 725	571	104 296	25 325	6	25 331
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40807	172	96	268	640	6	646	786	3	789	318	93	411
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	156 445	14 773	171 218	718 230	52 073	770 303	723 618	51 694	775 312	161 833	14 394	176 227
40820	872	96	968	1 875	250	2 125	2 280	248	2 528	1 277	94	1 371
40821	576	0	576	5 377	0	5 377	5 004	0	5 004	203	0	203
40901	3 260	0	3 260	1 081	0	1 081	2 171	0	2 171	4 350	0	4 350
40905	31	0	31	19 261	163	19 424	19 262	163	19 425	32	0	32
40909	0	0	0	4 262	5 531	9 793	4 262	5 531	9 793	0	0	0
40910	0	0	0	607	1 697	2 304	607	1 697	2 304	0	0	0
40911	950	0	950	63 128	7	63 135	63 163	7	63 170	985	0	985
40912	0	0	0	6 828	15 008	21 836	6 828	15 008	21 836	0	0	0
40913	0	0	0	11 812	38 434	50 246	11 812	38 434	50 246	0	0	0
41506	2 000	82 751	84 751	2 000	10 416	12 416	0	2 462	2 462	0	74 797	74 797
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42101	152	0	152	30	0	30	0	0	0	122	0	122
42102	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
42104	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
42105	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42106	11 700	0	11 700	0	0	0	10 000	0	10 000	21 700	0	21 700
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 377	1 003	2 380	34 897	381	35 278	35 034	353	35 387	1 514	975	2 489
42303	1 023	144	1 167	30	149	179	453	52	505	1 446	47	1 493
42304	62 092	87 651	149 743	23 247	32 522	55 769	40 194	11 869	52 063	79 039	66 998	146 037
42305	1 300	9 212	10 512	34	623	657	37	297	334	1 303	8 886	10 189
42306	3 208 201	1 552 960	4 761 161	482 310	163 605	645 915	264 658	337 063	601 721	2 990 549	1 726 418	4 716 967
42307	1 319 084	6 486	1 325 570	17 787	2 616	20 403	158 865	138	159 003	1 460 162	4 008	1 464 170
42309	337	0	337	22	0	22	36	0	36	351	0	351
42507	0	228 927	228 927	0	14 187	14 187	0	7 107	7 107	0	221 847	221 847
42601	34	613	647	0	38	38	0	20	20	34	595	629
42604	763	142	905	82	10	92	2	52	54	683	184	867
42605	2 000	3 578	5 578	2 064	3 668	5 732	64	90	154	0	0	0
42606	7 452	7 988	15 440	2 079	654	2 733	1 080	3 924	5 004	6 453	11 258	17 711
42607	2 359	0	2 359	23	0	23	137	0	137	2 473	0	2 473
42609	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
43801	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
44007	0	86 838	86 838	0	5 410	5 410	0	2 649	2 649	0	84 077	84 077
45115	6 773	0	6 773	283	0	283	0	0	0	6 490	0	6 490
45215	363 718	0	363 718	85 275	0	85 275	109 272	0	109 272	387 715	0	387 715
45515	10 369	0	10 369	1 769	0	1 769	3 360	0	3 360	11 960	0	11 960
45715	38	0	38	2	0	2	1 810	0	1 810	1 846	0	1 846
45818	59 864	0	59 864	805	0	805	25 616	0	25 616	84 675	0	84 675
45918	990	0	990	25	0	25	958	0	958	1 923	0	1 923
47403	0	0	0	463 620	0	463 620	463 620	0	463 620	0	0	0
47407	298 893	298 723	597 616	11 850 618	12 023 833	23 874 451	11 864 755	12 034 512	23 899 267	313 030	309 402	622 432
47411	34 180	34 804	68 984	24 869	6 560	31 429	2 399	8 477	10 876	11 710	36 721	48 431
47416	616	0	616	33 597	0	33 597	36 139	0	36 139	3 158	0	3 158
47422	0	0	0	25 086	0	25 086	25 086	0	25 086	0	0	0
47425	69 935	0	69 935	98 695	0	98 695	97 143	0	97 143	68 383	0	68 383
47426	2 413	0	2 413	678	1 245	1 923	1 409	1 245	2 654	3 144	0	3 144
47804	13 077	0	13 077	347	0	347	300	0	300	13 030	0	13 030
50220	2 464	0	2 464	2 986	0	2 986	3 947	0	3 947	3 425	0	3 425
50407	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
52301	37	0	37	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	37	0	37
52305	4 984	0	4 984	0	0	0	0	0	0	4 984	0	4 984
52306	203 849	0	203 849	1 106	0	1 106	0	0	0	202 743	0	202 743
52501	41	0	41	0	0	0	35	0	35	76	0	76
60301	357	0	357	10 349	0	10 349	10 558	0	10 558	566	0	566
60305	0	0	0	22 334	0	22 334	22 334	0	22 334	0	0	0
60307	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60311	132	0	132	7 149	0	7 149	7 989	0	7 989	972	0	972
60322	0	0	0	38	0	38	46	0	46	8	0	8
60324	350	0	350	48	0	48	48	0	48	350	0	350
60601	65 820	0	65 820	207	0	207	1 526	0	1 526	67 139	0	67 139
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	977	0	977	677	0	677	897	0	897	1 197	0	1 197
61301	2 630	0	2 630	2 633	0	2 633	4 221	0	4 221	4 218	0	4 218
61304	725	0	725	185	0	185	218	0	218	758	0	758
61701	18 927	0	18 927	0	0	0	0	0	0	18 927	0	18 927
70601	2 090 891	0	2 090 891	123	0	123	455 851	0	455 851	2 546 619	0	2 546 619
70603	906 389	0	906 389	0	0	0	221 340	0	221 340	1 127 729	0	1 127 729
70615	5 369	0	5 369	0	0	0	0	0	0	5 369	0	5 369
Итого по пассиву (баланс)	12 640 494	2 765 601	15 406 095	24 614 412	12 905 715	37 520 127	24 573 870	13 089 828	37 663 698	12 599 952	2 949 714	15 549 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	392 312	0	392 312	10 873	0	10 873	9 915	0	9 915	393 270	0	393 270
90902	591 795	0	591 795	39 246	0	39 246	8 377	0	8 377	622 664	0	622 664
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 936 954	188 985	4 125 939	457 908	5 767	463 675	243 152	11 772	254 924	4 151 710	182 980	4 334 690
91417	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
91418	112 441	0	112 441	0	0	0	5 086	0	5 086	107 355	0	107 355
91604	16 602	221	16 823	7 606	0	7 606	2 765	221	2 986	21 443	0	21 443
91704	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
91802	12 965	0	12 965	0	0	0	0	0	0	12 965	0	12 965
91803	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
99998	6 698 334	0	6 698 334	1 222 829	0	1 222 829	1 406 574	0	1 406 574	6 514 589	0	6 514 589
Итого по активу (баланс)	12 134 823	189 206	12 324 029	1 738 462	5 767	1 744 229	1 675 869	11 993	1 687 862	12 197 416	182 980	12 380 396
Пассив
91003	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
91004	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
91311	229 523	0	229 523	0	0	0	0	0	0	229 523	0	229 523
91312	4 789 066	0	4 789 066	216 127	0	216 127	186 396	0	186 396	4 759 335	0	4 759 335
91315	1 223 959	1 687	1 225 646	226 520	104	226 624	150 523	53	150 576	1 147 962	1 636	1 149 598
91316	1 950	0	1 950	600	0	600	6 500	0	6 500	7 850	0	7 850
91317	304 271	8 981	313 252	926 516	34 890	961 406	823 894	34 605	858 499	201 649	8 696	210 345
91507	138 381	0	138 381	3	0	3	19 044	0	19 044	157 422	0	157 422
91508	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
99999	5 625 695	0	5 625 695	278 049	0	278 049	518 161	0	518 161	5 865 807	0	5 865 807
Итого по пассиву (баланс)	12 313 361	10 668	12 324 029	1 649 629	34 994	1 684 623	1 706 332	34 658	1 740 990	12 370 064	10 332	12 380 396
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
93302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
93303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
93304	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
93901	0	410 873	410 873	23 738	12 253 469	12 277 207	23 738	11 903 901	11 927 639	0	760 441	760 441
99996	430 603	0	430 603	11 834 452	0	11 834 452	11 501 476	0	11 501 476	763 579	0	763 579
Итого по активу (баланс)	450 603	410 873	861 476	11 918 190	12 253 469	24 171 659	11 605 214	11 903 901	23 509 115	763 579	760 441	1 524 020
Пассив
96501	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
96502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
96503	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
96504	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
96901	410 603	0	410 603	11 457 703	23 772	11 481 475	11 810 679	23 772	11 834 451	763 579	0	763 579
99997	430 873	0	430 873	11 947 639	0	11 947 639	12 277 207	0	12 277 207	760 441	0	760 441
Итого по пассиву (баланс)	861 476	0	861 476	23 485 342	23 772	23 509 114	24 147 886	23 772	24 171 658	1 524 020	0	1 524 020
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	83 845,0000	0	0	0,0000	0	0	8 539,0000	0	0	75 306,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	83 894,0000	0	0	1,0000	0	0	8 541,0000	0	0	75 354,0000
Пассив
98040	0	0	49 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 190,0000
98050	0	0	34 670,0000	0	0	8 539,0000	0	0	0,0000	0	0	26 131,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	34,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	83 894,0000	0	0	8 540,0000	0	0	0,0000	0	0	75 354,0000

Страница была полезной?