Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 300	0	33 300	20 572	0	20 572	29 937	0	29 937	23 935	0	23 935
10610	35 878	0	35 878	0	0	0	0	0	0	35 878	0	35 878
20202	151 409	60 794	212 203	1 375 899	163 031	1 538 930	1 301 517	173 671	1 475 188	225 791	50 154	275 945
20208	51 125	0	51 125	179 714	0	179 714	178 747	0	178 747	52 092	0	52 092
20209	5 373	2 008	7 381	849 523	52 168	901 691	850 088	51 165	901 253	4 808	3 011	7 819
30102	586 834	0	586 834	4 575 917	0	4 575 917	4 405 750	0	4 405 750	757 001	0	757 001
30110	4 668	243 223	247 891	201 259	197 927	399 186	200 934	266 571	467 505	4 993	174 579	179 572
30202	37 337	0	37 337	0	0	0	38	0	38	37 299	0	37 299
30204	10 185	0	10 185	101	0	101	0	0	0	10 286	0	10 286
30215	750	2 605	3 355	0	79	79	0	162	162	750	2 522	3 272
30221	0	0	0	0	4 687	4 687	0	4 687	4 687	0	0	0
30233	47	0	47	12 555	4 765	17 320	12 538	4 747	17 285	64	18	82
30302	186 629	92 777	279 406	444 374	63 409	507 783	436 988	154 265	591 253	194 015	1 921	195 936
30306	1 102 858	220 868	1 323 726	506 554	160 620	667 174	534 740	299 898	834 638	1 074 672	81 590	1 156 262
30413	101	0	101	159 251	0	159 251	159 214	0	159 214	138	0	138
30424	40 133	0	40 133	149 339	0	149 339	161 834	0	161 834	27 638	0	27 638
30602	0	0	0	155 725	0	155 725	155 725	0	155 725	0	0	0
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	150 000	28 361	178 361	0	887	887	0	1 753	1 753	150 000	27 495	177 495
32008	0	61 448	61 448	0	1 923	1 923	0	3 798	3 798	0	59 573	59 573
32201	310	272	582	2 480	2 026	4 506	2 790	2 298	5 088	0	0	0
45201	485	0	485	3 641	0	3 641	3 285	0	3 285	841	0	841
45203	6 050	0	6 050	0	0	0	6 050	0	6 050	0	0	0
45204	1 170	0	1 170	7 880	0	7 880	2 066	0	2 066	6 984	0	6 984
45205	73 804	0	73 804	41 563	0	41 563	11 232	0	11 232	104 135	0	104 135
45206	393 364	4 911	398 275	78 209	86	78 295	59 327	3 604	62 931	412 246	1 393	413 639
45207	262 862	3 546	266 408	13 272	111	13 383	35 134	306	35 440	241 000	3 351	244 351
45208	500 260	21 937	522 197	18 000	2 925	20 925	46 264	1 699	47 963	471 996	23 163	495 159
45307	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
45308	3 531	0	3 531	0	0	0	431	0	431	3 100	0	3 100
45404	0	0	0	1 175	0	1 175	0	0	0	1 175	0	1 175
45405	4 235	0	4 235	700	0	700	980	0	980	3 955	0	3 955
45406	70 706	0	70 706	14 695	0	14 695	4 381	0	4 381	81 020	0	81 020
45407	127 355	0	127 355	370	0	370	7 153	0	7 153	120 572	0	120 572
45408	339 269	0	339 269	54 245	0	54 245	12 511	0	12 511	381 003	0	381 003
45503	0	0	0	45	0	45	19	0	19	26	0	26
45504	354	0	354	0	0	0	156	0	156	198	0	198
45505	11 100	0	11 100	1 093	0	1 093	3 311	0	3 311	8 882	0	8 882
45506	99 620	0	99 620	9 780	0	9 780	10 784	0	10 784	98 616	0	98 616
45507	379 191	2 880	382 071	23 850	88	23 938	11 097	264	11 361	391 944	2 704	394 648
45509	1 376	0	1 376	2 250	0	2 250	2 224	0	2 224	1 402	0	1 402
45812	49 461	0	49 461	6 552	0	6 552	319	0	319	55 694	0	55 694
45813	0	0	0	311	0	311	0	0	0	311	0	311
45814	1 213	0	1 213	516	0	516	1 631	0	1 631	98	0	98
45815	272	0	272	165	0	165	42	0	42	395	0	395
45912	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45914	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
45915	74	0	74	10	0	10	10	0	10	74	0	74
47404	0	0	0	123 616	0	123 616	123 616	0	123 616	0	0	0
47408	0	0	0	121 200	156 507	277 707	121 200	156 507	277 707	0	0	0
47415	524	0	524	0	0	0	12	0	12	512	0	512
47423	748	0	748	10 064	12 046	22 110	10 139	12 046	22 185	673	0	673
47427	22 198	3 477	25 675	10 005	559	10 564	18 136	257	18 393	14 067	3 779	17 846
47803	35	0	35	0	0	0	15	0	15	20	0	20
50104	10 037	0	10 037	55	0	55	166	0	166	9 926	0	9 926
50205	551 634	163 119	714 753	79 192	5 870	85 062	5 153	10 193	15 346	625 673	158 796	784 469
50206	430 904	0	430 904	48 133	0	48 133	149 903	0	149 903	329 134	0	329 134
50208	41 034	0	41 034	251	0	251	1 521	0	1 521	39 764	0	39 764
50211	0	132 963	132 963	0	4 792	4 792	0	8 308	8 308	0	129 447	129 447
50221	7 074	0	7 074	9 500	0	9 500	8 690	0	8 690	7 884	0	7 884
50305	181 477	0	181 477	1 040	0	1 040	0	0	0	182 517	0	182 517
50705	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	0	0	0	177 585	0	177 585
50721	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
51401	0	0	0	0	25 108	25 108	0	25 108	25 108	0	0	0
51405	0	24 958	24 958	0	55 839	55 839	0	27 382	27 382	0	53 415	53 415
51406	0	111 034	111 034	0	3 836	3 836	0	6 895	6 895	0	107 975	107 975
51506	13 470	0	13 470	128	0	128	0	0	0	13 598	0	13 598
51507	22 278	0	22 278	212	0	212	0	0	0	22 490	0	22 490
60302	2 233	0	2 233	1 027	0	1 027	423	0	423	2 837	0	2 837
60306	43	0	43	5 555	0	5 555	5 598	0	5 598	0	0	0
60308	125	0	125	234	0	234	130	0	130	229	0	229
60312	2 688	0	2 688	8 487	0	8 487	9 559	0	9 559	1 616	0	1 616
60323	257	0	257	62	0	62	78	0	78	241	0	241
60401	291 546	0	291 546	48	0	48	0	0	0	291 594	0	291 594
60404	6 441	0	6 441	0	0	0	0	0	0	6 441	0	6 441
60701	3 216	0	3 216	48	0	48	48	0	48	3 216	0	3 216
61002	124	0	124	22	0	22	21	0	21	125	0	125
61008	244	0	244	55	0	55	67	0	67	232	0	232
61009	1 164	0	1 164	352	0	352	179	0	179	1 337	0	1 337
61011	29 071	0	29 071	0	0	0	0	0	0	29 071	0	29 071
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	146 243	24 930	171 173	146 243	24 930	171 173	0	0	0
61212	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	4 309	0	4 309	1 055	0	1 055	1 509	0	1 509	3 855	0	3 855
61702	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
70606	498 872	0	498 872	92 135	0	92 135	122	0	122	590 885	0	590 885
70607	561	0	561	224	0	224	348	0	348	437	0	437
70608	481 875	0	481 875	108 787	0	108 787	0	0	0	590 662	0	590 662
70611	3 913	0	3 913	1 092	0	1 092	0	0	0	5 005	0	5 005
70614	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
70616	13 717	0	13 717	0	0	0	0	0	0	13 717	0	13 717
Итого по активу (баланс)	7 630 439	1 181 181	8 811 620	9 680 567	944 219	10 624 786	9 252 356	1 240 514	10 492 870	8 058 650	884 886	8 943 536
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	179 630	0	179 630	0	0	0	0	0	0	179 630	0	179 630
10603	7 074	0	7 074	8 818	0	8 818	9 628	0	9 628	7 884	0	7 884
10609	8 486	0	8 486	0	0	0	0	0	0	8 486	0	8 486
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	667 471	0	667 471	0	0	0	0	0	0	667 471	0	667 471
30109	60	0	60	0	0	0	177	0	177	237	0	237
30126	2 470	0	2 470	1 758	0	1 758	1 068	0	1 068	1 780	0	1 780
30222	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30223	53 806	0	53 806	1 344 517	0	1 344 517	1 463 669	0	1 463 669	172 958	0	172 958
30226	12	0	12	10	0	10	10	0	10	12	0	12
30232	7 997	1 328	9 325	243 906	19 892	263 798	246 791	20 374	267 165	10 882	1 810	12 692
30236	0	0	0	0	365	365	0	365	365	0	0	0
30301	186 629	92 777	279 406	431 982	154 265	586 247	439 368	63 409	502 777	194 015	1 921	195 936
30305	1 102 858	220 868	1 323 726	525 925	299 898	825 823	497 739	160 620	658 359	1 074 672	81 590	1 156 262
30601	40 406	0	40 406	19 213	0	19 213	6 683	0	6 683	27 876	0	27 876
32015	1 398	0	1 398	56	0	56	28	0	28	1 370	0	1 370
32211	6	0	6	16	0	16	10	0	10	0	0	0
40502	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40503	0	638	638	0	41	41	0	23	23	0	620	620
40602	172 769	0	172 769	132 648	8 509	141 157	134 778	8 509	143 287	174 899	0	174 899
40603	102 597	74	102 671	15 147	4	15 151	18 441	2	18 443	105 891	72	105 963
40701	165	0	165	1	0	1	8	0	8	172	0	172
40702	692 012	16 921	708 933	4 106 724	70 792	4 177 516	4 214 307	60 915	4 275 222	799 595	7 044	806 639
40703	39 161	0	39 161	49 646	0	49 646	44 897	0	44 897	34 412	0	34 412
40802	216 813	0	216 813	876 766	0	876 766	868 792	0	868 792	208 839	0	208 839
40807	537	1 418	1 955	640	541	1 181	515	40	555	412	917	1 329
40817	214 276	0	214 276	275 430	0	275 430	291 221	0	291 221	230 067	0	230 067
40820	12 671	0	12 671	9 809	0	9 809	4 568	0	4 568	7 430	0	7 430
40821	4 949	0	4 949	146 126	0	146 126	144 817	0	144 817	3 640	0	3 640
40905	0	0	0	2 201	0	2 201	2 201	0	2 201	0	0	0
40906	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
40909	0	0	0	840	1 391	2 231	840	1 391	2 231	0	0	0
40910	0	0	0	723	10	733	723	10	733	0	0	0
40911	0	0	0	171 099	0	171 099	171 099	0	171 099	0	0	0
40912	0	0	0	6 868	14 325	21 193	6 868	14 325	21 193	0	0	0
40913	0	0	0	3 485	9 967	13 452	3 485	9 967	13 452	0	0	0
41805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	2 970	13 274	16 244	0	9 950	9 950	4 000	375	4 375	6 970	3 699	10 669
42104	9 200	0	9 200	0	0	0	2 000	0	2 000	11 200	0	11 200
42105	15 770	0	15 770	6 950	0	6 950	0	0	0	8 820	0	8 820
42106	482 355	0	482 355	31 000	0	31 000	0	0	0	451 355	0	451 355
42107	277 100	0	277 100	2 500	0	2 500	0	0	0	274 600	0	274 600
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	62 337	18 158	80 495	261 533	41 939	303 472	270 863	29 821	300 684	71 667	6 040	77 707
42303	6 529	805	7 334	2 336	50	2 386	2 531	25	2 556	6 724	780	7 504
42304	28 146	5 687	33 833	6 050	2 042	8 092	55 763	1 298	57 061	77 859	4 943	82 802
42305	112 519	211 873	324 392	34 139	37 923	72 062	29 729	21 757	51 486	108 109	195 707	303 816
42306	1 397 119	174 888	1 572 007	79 909	13 488	93 397	84 959	9 158	94 117	1 402 169	170 558	1 572 727
42307	896	0	896	610	0	610	546	0	546	832	0	832
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	715	5 399	6 114	255	343	598	343	164	507	803	5 220	6 023
42604	0	869	869	0	54	54	0	27	27	0	842	842
42605	814	3 459	4 273	0	1 777	1 777	600	1 573	2 173	1 414	3 255	4 669
42606	621	384 680	385 301	0	23 871	23 871	138	11 888	12 026	759	372 697	373 456
45215	137 661	0	137 661	27 597	0	27 597	19 114	0	19 114	129 178	0	129 178
45315	2 254	0	2 254	381	0	381	0	0	0	1 873	0	1 873
45415	25 904	0	25 904	9 243	0	9 243	4 446	0	4 446	21 107	0	21 107
45515	22 249	0	22 249	7 767	0	7 767	4 775	0	4 775	19 257	0	19 257
45818	50 476	0	50 476	1 950	0	1 950	6 293	0	6 293	54 819	0	54 819
45918	170	0	170	73	0	73	0	0	0	97	0	97
47403	0	0	0	5 865	0	5 865	5 865	0	5 865	0	0	0
47407	0	0	0	222 819	54 590	277 409	222 819	54 590	277 409	0	0	0
47411	21 204	7 344	28 548	5 184	1 318	6 502	7 096	2 961	10 057	23 116	8 987	32 103
47416	1 036	0	1 036	167 865	0	167 865	167 521	0	167 521	692	0	692
47422	24	12	36	5 102	8 708	13 810	5 140	8 706	13 846	62	10	72
47425	33 207	0	33 207	22 492	0	22 492	7 359	0	7 359	18 074	0	18 074
47426	1 507	0	1 507	0	0	0	743	0	743	2 250	0	2 250
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50120	1 391	0	1 391	348	0	348	224	0	224	1 267	0	1 267
50219	495	0	495	496	0	496	1	0	1	0	0	0
50220	14 482	0	14 482	11 453	0	11 453	8 032	0	8 032	11 061	0	11 061
50319	1 815	0	1 815	0	0	0	10	0	10	1 825	0	1 825
50720	18 818	0	18 818	18 484	0	18 484	12 540	0	12 540	12 874	0	12 874
51410	1 360	0	1 360	343	0	343	597	0	597	1 614	0	1 614
51510	357	0	357	0	0	0	4	0	4	361	0	361
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52303	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500	4 500	0	4 500
52501	42	0	42	45	0	45	18	0	18	15	0	15
60301	1 509	0	1 509	5 762	0	5 762	6 901	0	6 901	2 648	0	2 648
60305	0	0	0	8 796	0	8 796	13 272	0	13 272	4 476	0	4 476
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	131	0	131	24	0	24	87	0	87	194	0	194
60311	0	0	0	67	99	166	67	99	166	0	0	0
60322	6	0	6	141	0	141	141	0	141	6	0	6
60324	273	0	273	21	0	21	5	0	5	257	0	257
60601	77 940	0	77 940	0	0	0	734	0	734	78 674	0	78 674
61012	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
61304	52	0	52	114	0	114	114	0	114	52	0	52
61701	40 984	0	40 984	0	0	0	0	0	0	40 984	0	40 984
70601	510 473	0	510 473	3	0	3	125 071	0	125 071	635 541	0	635 541
70603	480 045	0	480 045	0	0	0	107 855	0	107 855	587 900	0	587 900
70615	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
Итого по пассиву (баланс)	7 651 148	1 160 472	8 811 620	9 340 134	776 152	10 116 286	9 765 810	482 392	10 248 202	8 076 824	866 712	8 943 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	1 302 575	0	1 302 575	5 735	0	5 735	4 930	0	4 930	1 303 380	0	1 303 380
90902	880 045	0	880 045	61 491	0	61 491	50 792	0	50 792	890 744	0	890 744
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	9	0	9	2	0	2	3	0	3	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	15 995 078	323 631	16 318 709	869 107	10 122	879 229	490 482	20 010	510 492	16 373 703	313 743	16 687 446
91418	35	0	35	0	0	0	15	0	15	20	0	20
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	10 421	0	10 421	3 194	0	3 194	1 924	0	1 924	11 691	0	11 691
91704	0	1 634	1 634	0	50	50	0	102	102	0	1 582	1 582
91802	32 199	17 920	50 119	0	546	546	0	1 116	1 116	32 199	17 350	49 549
91803	7 909	10 728	18 637	0	327	327	0	668	668	7 909	10 387	18 296
99998	5 790 171	0	5 790 171	316 155	0	316 155	386 557	0	386 557	5 719 769	0	5 719 769
Итого по активу (баланс)	24 024 583	353 913	24 378 496	1 260 686	11 045	1 271 731	939 705	21 896	961 601	24 345 564	343 062	24 688 626
Пассив
91004	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91311	13 921	0	13 921	0	0	0	0	0	0	13 921	0	13 921
91312	3 688 108	627 849	4 315 957	140 973	51 520	192 493	134 825	19 489	154 314	3 681 960	595 818	4 277 778
91315	906 753	0	906 753	22 835	0	22 835	7 441	0	7 441	891 359	0	891 359
91316	71 953	0	71 953	45 305	0	45 305	54 130	0	54 130	80 778	0	80 778
91317	391 187	12 332	403 519	122 974	2 884	125 858	99 508	699	100 207	367 721	10 147	377 868
91319	20 732	0	20 732	0	0	0	0	0	0	20 732	0	20 732
91507	57 334	0	57 334	3	0	3	0	0	0	57 331	0	57 331
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	18 588 325	0	18 588 325	574 045	0	574 045	954 577	0	954 577	18 968 857	0	18 968 857
Итого по пассиву (баланс)	23 738 315	640 181	24 378 496	906 198	54 404	960 602	1 250 544	20 188	1 270 732	24 082 661	605 965	24 688 626
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 563	5 563	0	5 563	5 563	0	0	0
99996	0	0	0	5 565	0	5 565	5 565	0	5 565	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 565	5 563	11 128	5 565	5 563	11 128	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 566	0	5 566	5 566	0	5 566	0	0	0
99997	0	0	0	5 563	0	5 563	5 563	0	5 563	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 129	0	11 129	11 129	0	11 129	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	286 820 269,0000	0	0	7 081 002,0000	0	0	4 660 978,0000	0	0	289 240 293,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	286 820 313,0000	0	0	7 081 004,0000	0	0	4 660 979,0000	0	0	289 240 338,0000
Пассив
98040	0	0	277 933 228,0000	0	0	4 699 914,0000	0	0	7 335 550,0000	0	0	280 568 864,0000
98050	0	0	8 887 085,0000	0	0	336 255,0000	0	0	120 644,0000	0	0	8 671 474,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 660 274,0000	0	0	11 660 274,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	286 820 313,0000	0	0	16 696 443,0000	0	0	19 116 468,0000	0	0	289 240 338,0000

Страница была полезной?