Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 118	77 739	97 857	476 369	154 679	631 048	430 654	197 455	628 109	65 833	34 963	100 796
20208	5 182	0	5 182	14 003	0	14 003	12 610	0	12 610	6 575	0	6 575
20209	0	0	0	48 360	54 553	102 913	48 360	54 553	102 913	0	0	0
30102	193 673	0	193 673	10 651 805	0	10 651 805	10 545 890	0	10 545 890	299 588	0	299 588
30110	3 380	29 889	33 269	13 102	916 161	929 263	12 890	937 445	950 335	3 592	8 605	12 197
30114	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	34 637	0	34 637	0	0	0	1 020	0	1 020	33 617	0	33 617
30204	52 173	0	52 173	670	0	670	0	0	0	52 843	0	52 843
30233	9	0	9	22 207	16 538	38 745	22 216	16 538	38 754	0	0	0
30302	630 512	0	630 512	2	0	2	2	0	2	630 512	0	630 512
30306	349 952	0	349 952	8	0	8	0	0	0	349 960	0	349 960
30425	0	2 772	2 772	0	92	92	0	173	173	0	2 691	2 691
30602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32003	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	0	3 541	3 541	0	117	117	0	221	221	0	3 437	3 437
45106	153 920	0	153 920	119 500	0	119 500	0	0	0	273 420	0	273 420
45107	79 054	0	79 054	10 265	0	10 265	4 833	0	4 833	84 486	0	84 486
45108	117 420	0	117 420	0	0	0	2 320	0	2 320	115 100	0	115 100
45201	55 224	0	55 224	23 596	0	23 596	24 124	0	24 124	54 696	0	54 696
45203	29 676	0	29 676	30 124	0	30 124	39 475	0	39 475	20 325	0	20 325
45204	33 816	11 003	44 819	25 778	166	25 944	29 816	11 169	40 985	29 778	0	29 778
45205	466 585	109 728	576 313	107 253	26 476	133 729	119 866	83 138	203 004	453 972	53 066	507 038
45206	1 340 220	466 434	1 806 654	63 660	36 397	100 057	43 350	29 763	73 113	1 360 530	473 068	1 833 598
45207	929 953	133 787	1 063 740	9 999	41 568	51 567	19 502	10 349	29 851	920 450	165 006	1 085 456
45208	710 763	350 572	1 061 335	3 000	11 600	14 600	64 610	21 895	86 505	649 153	340 277	989 430
45303	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500
45407	29 503	0	29 503	0	0	0	2 459	0	2 459	27 044	0	27 044
45408	8 456	17 527	25 983	0	2 029	2 029	255	1 134	1 389	8 201	18 422	26 623
45502	5 402	0	5 402	33 950	0	33 950	5 402	0	5 402	33 950	0	33 950
45503	159 535	5 654	165 189	5 220	196	5 416	153 100	5 850	158 950	11 655	0	11 655
45504	75 155	3 292	78 447	6 295	2 234	8 529	4 798	498	5 296	76 652	5 028	81 680
45505	466 617	379 249	845 866	77 875	30 647	108 522	26 536	70 304	96 840	517 956	339 592	857 548
45506	603 768	746 131	1 349 899	16 340	44 611	60 951	28 910	54 928	83 838	591 198	735 814	1 327 012
45507	1 373 567	349 262	1 722 829	19 465	13 105	32 570	71 425	28 102	99 527	1 321 607	334 265	1 655 872
45509	16 086	5 852	21 938	8 212	2 567	10 779	10 884	2 654	13 538	13 414	5 765	19 179
45704	488	8 315	8 803	0	275	275	13	519	532	475	8 071	8 546
45705	0	24 254	24 254	0	802	802	0	1 515	1 515	0	23 541	23 541
45706	10 943	27 718	38 661	0	918	918	5 432	1 731	7 163	5 511	26 905	32 416
45708	175	0	175	78	276	354	68	276	344	185	0	185
45811	0	0	0	2 553	0	2 553	1 823	0	1 823	730	0	730
45812	105 134	0	105 134	55 552	0	55 552	6 119	0	6 119	154 567	0	154 567
45814	1 500	0	1 500	100	0	100	0	0	0	1 600	0	1 600
45815	116 119	140 186	256 305	18 035	5 453	23 488	4 590	68 860	73 450	129 564	76 779	206 343
45911	0	0	0	1 425	0	1 425	0	0	0	1 425	0	1 425
45912	6 471	0	6 471	2 051	0	2 051	380	0	380	8 142	0	8 142
45915	7 266	2 439	9 705	3 988	6 011	9 999	3 033	3 702	6 735	8 221	4 748	12 969
45917	0	0	0	0	643	643	0	643	643	0	0	0
47404	89 212	0	89 212	33 160 624	33 236 444	66 397 068	33 147 624	33 236 444	66 384 068	102 212	0	102 212
47423	6 945	0	6 945	11 397	49 609	61 006	11 314	49 609	60 923	7 028	0	7 028
47427	39 845	9 791	49 636	80 436	27 590	108 026	79 872	28 434	108 306	40 409	8 947	49 356
47801	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
52503	14 199	0	14 199	9 579	0	9 579	3 185	0	3 185	20 593	0	20 593
60302	9 351	0	9 351	12	0	12	8 064	0	8 064	1 299	0	1 299
60308	11	0	11	226	0	226	237	0	237	0	0	0
60310	10 771	0	10 771	3 833	0	3 833	869	0	869	13 735	0	13 735
60312	47 807	0	47 807	5 524	0	5 524	27 366	0	27 366	25 965	0	25 965
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60323	20 000	12 215	32 215	25	488	513	81	847	928	19 944	11 856	31 800
60401	158 761	0	158 761	14 313	0	14 313	396	0	396	172 678	0	172 678
60701	71	0	71	14 561	0	14 561	14 314	0	14 314	318	0	318
60901	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
61002	130	0	130	26	0	26	3	0	3	153	0	153
61008	2 585	0	2 585	152	0	152	151	0	151	2 586	0	2 586
61009	3	0	3	281	0	281	79	0	79	205	0	205
61011	401 924	0	401 924	9 211	0	9 211	0	0	0	411 135	0	411 135
61209	0	0	0	128 842	0	128 842	128 842	0	128 842	0	0	0
61403	5 628	0	5 628	1 618	0	1 618	1 604	0	1 604	5 642	0	5 642
70606	2 661 900	0	2 661 900	417 978	0	417 978	640	0	640	3 079 238	0	3 079 238
70608	1 847 657	0	1 847 657	328 788	0	328 788	0	0	0	2 176 445	0	2 176 445
70611	42 186	0	42 186	8 437	0	8 437	0	0	0	50 623	0	50 623
Итого по активу (баланс)	13 774 013	2 918 606	16 692 619	46 299 203	34 682 245	80 981 448	45 403 406	34 918 749	80 322 155	14 669 810	2 682 102	17 351 912
Пассив
10207	324 480	0	324 480	29 788	0	29 788	29 788	0	29 788	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	249 343	0	249 343	0	0	0	0	0	0	249 343	0	249 343
30109	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
30126	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	22 160	16 538	38 698	22 160	16 538	38 698	0	0	0
30301	630 512	0	630 512	2	0	2	2	0	2	630 512	0	630 512
30305	349 952	0	349 952	0	0	0	8	0	8	349 960	0	349 960
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31306	100 000	138 592	238 592	0	8 656	8 656	200 000	4 586	204 586	300 000	134 522	434 522
31308	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
31309	315 782	0	315 782	0	0	0	0	0	0	315 782	0	315 782
32015	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
40502	3 020	0	3 020	149	0	149	0	0	0	2 871	0	2 871
40602	109 804	0	109 804	109 804	0	109 804	0	0	0	0	0	0
40701	16 699	463	17 162	367 927	29	367 956	364 948	16	364 964	13 720	450	14 170
40702	793 839	15 692	809 531	11 693 596	349 520	12 043 116	11 808 794	339 742	12 148 536	909 037	5 914	914 951
40703	85 890	2	85 892	20 048	0	20 048	18 202	0	18 202	84 044	2	84 046
40802	11 407	104	11 511	54 412	2 490	56 902	52 779	2 822	55 601	9 774	436	10 210
40807	6 924	2 083	9 007	15 186	6 543	21 729	11 352	6 082	17 434	3 090	1 622	4 712
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	105 111	110 949	216 060	888 107	328 837	1 216 944	879 769	284 229	1 163 998	96 773	66 341	163 114
40820	824	820	1 644	1 224	1 162	2 386	1 003	1 258	2 261	603	916	1 519
40911	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
41804	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42004	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42005	247 600	0	247 600	100 000	0	100 000	0	0	0	147 600	0	147 600
42006	64 000	22 521	86 521	64 000	1 407	65 407	0	746	746	0	21 860	21 860
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	64 000	0	64 000	84 000	0	84 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
42105	375 494	35 042	410 536	232 824	2 189	235 013	11 274	1 160	12 434	153 944	34 013	187 957
42106	109 555	407 237	516 792	0	72 555	72 555	0	14 819	14 819	109 555	349 501	459 056
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	6	5 510	5 516	0	15 387	15 387	0	12 922	12 922	6	3 045	3 051
42304	6 059	8 906	14 965	300	2 331	2 631	11 200	1 222	12 422	16 959	7 797	24 756
42305	44 157	262 070	306 227	467	23 003	23 470	409	8 909	9 318	44 099	247 976	292 075
42306	651 178	2 974 290	3 625 468	182 668	209 642	392 310	157 864	156 452	314 316	626 374	2 921 100	3 547 474
42307	22 638	13 519	36 157	1 400	843	2 243	816	451	1 267	22 054	13 127	35 181
42309	545	0	545	80	0	80	70	0	70	535	0	535
42505	0	239 411	239 411	0	15 803	15 803	0	7 993	7 993	0	231 601	231 601
42601	0	129	129	0	1 369	1 369	0	1 366	1 366	0	126	126
42606	3 220	45 560	48 780	0	2 851	2 851	0	1 597	1 597	3 220	44 306	47 526
42607	0	1 622	1 622	0	101	101	0	62	62	0	1 583	1 583
43705	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45115	39 571	0	39 571	5 079	0	5 079	31 205	0	31 205	65 697	0	65 697
45215	537 111	0	537 111	71 816	0	71 816	45 987	0	45 987	511 282	0	511 282
45415	3 524	0	3 524	103	0	103	0	0	0	3 421	0	3 421
45515	294 672	0	294 672	37 356	0	37 356	46 454	0	46 454	303 770	0	303 770
45715	4 752	0	4 752	446	0	446	228	0	228	4 534	0	4 534
45818	282 971	0	282 971	65 116	0	65 116	62 220	0	62 220	280 075	0	280 075
45918	11 012	0	11 012	960	0	960	878	0	878	10 930	0	10 930
47405	0	0	0	188 076	136 051	324 127	188 076	136 051	324 127	0	0	0
47411	21 279	24 063	45 342	6 384	17 091	23 475	5 873	18 300	24 173	20 768	25 272	46 040
47416	431	0	431	32 905	40	32 945	32 549	3 820	36 369	75	3 780	3 855
47422	97	0	97	491	11 682	12 173	496	11 682	12 178	102	0	102
47425	29 379	0	29 379	15 039	0	15 039	20 215	0	20 215	34 555	0	34 555
47426	63 540	10 652	74 192	27 039	3 809	30 848	14 235	4 501	18 736	50 736	11 344	62 080
47804	8 278	0	8 278	0	0	0	192	0	192	8 470	0	8 470
52303	226 609	0	226 609	0	0	0	61 406	0	61 406	288 015	0	288 015
52304	0	0	0	0	0	0	239 998	0	239 998	239 998	0	239 998
52305	10 850	0	10 850	0	0	0	0	0	0	10 850	0	10 850
52306	32 389	0	32 389	0	0	0	0	0	0	32 389	0	32 389
52307	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
60301	4 376	0	4 376	13 240	0	13 240	13 889	0	13 889	5 025	0	5 025
60305	10 955	0	10 955	26 387	0	26 387	25 655	0	25 655	10 223	0	10 223
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	724	0	724	949	0	949	225	0	225	0	0	0
60311	1 395	0	1 395	4 387	0	4 387	3 370	0	3 370	378	0	378
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	103	0	103	161	0	161	58	0	58
60324	25 375	0	25 375	951	0	951	719	0	719	25 143	0	25 143
60405	33 334	0	33 334	187	0	187	1 404	0	1 404	34 551	0	34 551
60601	34 649	0	34 649	396	0	396	966	0	966	35 219	0	35 219
60903	179	0	179	0	0	0	4	0	4	183	0	183
61012	7 607	0	7 607	0	0	0	5 437	0	5 437	13 044	0	13 044
61301	949	2	951	1 391	10	1 401	2 347	19	2 366	1 905	11	1 916
61304	283	0	283	38	0	38	33	0	33	278	0	278
61501	6 278	0	6 278	0	0	0	0	0	0	6 278	0	6 278
70601	2 788 216	0	2 788 216	0	0	0	390 905	0	390 905	3 179 121	0	3 179 121
70602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70603	1 790 936	0	1 790 936	0	0	0	361 305	0	361 305	2 152 241	0	2 152 241
70801	262 663	0	262 663	0	0	0	0	0	0	262 663	0	262 663
Итого по пассиву (баланс)	12 373 380	4 319 239	16 692 619	14 516 143	1 229 946	15 746 089	15 368 030	1 037 352	16 405 382	13 225 267	4 126 645	17 351 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	217 618	0	217 618	61 405	0	61 405	0	0	0	279 023	0	279 023
90901	249 885	0	249 885	61 900	0	61 900	12 662	0	12 662	299 123	0	299 123
90902	1 350 521	0	1 350 521	26 102	0	26 102	9 696	0	9 696	1 366 927	0	1 366 927
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	563 468	0	563 468	0	0	0	0	0	0	563 468	0	563 468
91414	10 691 256	50 223	10 741 479	432 674	1 662	434 336	220 716	3 137	223 853	10 903 214	48 748	10 951 962
91418	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	138 605	0	138 605	0	0	0	0	0	0	138 605	0	138 605
91604	160 221	47 566	207 787	18 637	8 580	27 217	15 264	9 312	24 576	163 594	46 834	210 428
91704	39 402	8 693	48 095	0	288	288	60	543	603	39 342	8 438	47 780
91802	72 501	0	72 501	0	0	0	2	0	2	72 499	0	72 499
91803	11 018	10 504	21 522	0	348	348	0	656	656	11 018	10 196	21 214
99998	12 182 205	0	12 182 205	863 379	0	863 379	802 589	0	802 589	12 242 995	0	12 242 995
Итого по активу (баланс)	25 796 701	116 986	25 913 687	1 464 097	10 878	1 474 975	1 060 989	13 648	1 074 637	26 199 809	114 216	26 314 025
Пассив
91311	172 948	0	172 948	4 488	0	4 488	6 307	0	6 307	174 767	0	174 767
91312	10 864 688	80 654	10 945 342	268 016	32 180	300 196	293 600	2 576	296 176	10 890 272	51 050	10 941 322
91315	621 993	0	621 993	8 563	0	8 563	27 377	0	27 377	640 807	0	640 807
91316	19 707	8 195	27 902	199 410	21 982	221 392	216 834	25 007	241 841	37 131	11 220	48 351
91317	102 569	74 628	177 197	234 155	33 295	267 450	248 975	42 703	291 678	117 389	84 036	201 425
91318	222 379	0	222 379	0	0	0	0	0	0	222 379	0	222 379
91507	14 381	0	14 381	500	0	500	0	0	0	13 881	0	13 881
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	13 731 482	0	13 731 482	255 488	0	255 488	595 036	0	595 036	14 071 030	0	14 071 030
Итого по пассиву (баланс)	25 750 210	163 477	25 913 687	970 620	87 457	1 058 077	1 388 129	70 286	1 458 415	26 167 719	146 306	26 314 025
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 804 306	1 804 306	0	32 416 290	32 416 290	0	32 436 813	32 436 813	0	1 783 783	1 783 783
99996	1 829 380	0	1 829 380	32 357 778	0	32 357 778	32 334 023	0	32 334 023	1 853 135	0	1 853 135
Итого по активу (баланс)	1 829 380	1 804 306	3 633 686	32 357 778	32 416 290	64 774 068	32 334 023	32 436 813	64 770 836	1 853 135	1 783 783	3 636 918
Пассив
96901	1 829 380	0	1 829 380	32 334 023	0	32 334 023	32 357 778	0	32 357 778	1 853 135	0	1 853 135
99997	1 804 306	0	1 804 306	32 436 813	0	32 436 813	32 416 290	0	32 416 290	1 783 783	0	1 783 783
Итого по пассиву (баланс)	3 633 686	0	3 633 686	64 770 836	0	64 770 836	64 774 068	0	64 774 068	3 636 918	0	3 636 918
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	139,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	133,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	139,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	133,0000
Пассив
98050	0	0	139,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	133,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	139,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	133,0000

Страница была полезной?