Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 204	0	68 204	0	0	0	0	0	0	68 204	0	68 204
20202	258 069	34 291	292 360	1 013 439	95 508	1 108 947	1 114 680	72 611	1 187 291	156 828	57 188	214 016
20208	9 163	18	9 181	35 400	35	35 435	32 236	36	32 272	12 327	17	12 344
20209	0	0	0	774 828	31 025	805 853	774 828	31 025	805 853	0	0	0
30102	132 108	0	132 108	9 626 913	0	9 626 913	9 446 783	0	9 446 783	312 238	0	312 238
30110	50 956	18 575	69 531	1 604 733	4 281	1 609 014	1 596 734	5 154	1 601 888	58 955	17 702	76 657
30114	0	63 437	63 437	0	1 202 210	1 202 210	0	1 203 372	1 203 372	0	62 275	62 275
30202	137 713	0	137 713	7 045	0	7 045	0	0	0	144 758	0	144 758
30204	47 651	0	47 651	0	0	0	485	0	485	47 166	0	47 166
30215	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30221	0	0	0	0	90 273	90 273	0	90 273	90 273	0	0	0
30233	1 632	2 223	3 855	31 502	2 775	34 277	32 065	2 913	34 978	1 069	2 085	3 154
30413	0	0	0	377 817	0	377 817	377 817	0	377 817	0	0	0
30424	88	0	88	11 357 683	0	11 357 683	11 357 690	0	11 357 690	81	0	81
30425	5 000	2 779	7 779	0	84	84	0	173	173	5 000	2 690	7 690
32201	0	1 042	1 042	535	32	567	535	65	600	0	1 009	1 009
32202	0	0	0	7 907 000	0	7 907 000	7 095 112	0	7 095 112	811 888	0	811 888
32203	404 599	0	404 599	2 387 601	0	2 387 601	2 792 200	0	2 792 200	0	0	0
32306	0	63 811	63 811	0	1 813	1 813	0	23 007	23 007	0	42 617	42 617
32307	0	19 852	19 852	0	622	622	0	1 227	1 227	0	19 247	19 247
45201	8 375	0	8 375	15 734	0	15 734	20 580	0	20 580	3 529	0	3 529
45203	81 677	0	81 677	356 202	0	356 202	342 613	0	342 613	95 266	0	95 266
45204	15 900	0	15 900	26 665	0	26 665	16 090	0	16 090	26 475	0	26 475
45205	84 800	0	84 800	25 734	0	25 734	67 320	0	67 320	43 214	0	43 214
45206	551 073	0	551 073	106 680	0	106 680	185 777	0	185 777	471 976	0	471 976
45207	776 914	70 883	847 797	202 582	2 162	204 744	84 920	5 033	89 953	894 576	68 012	962 588
45208	303 427	0	303 427	15 000	0	15 000	9 501	0	9 501	308 926	0	308 926
45401	2 696	0	2 696	6 450	0	6 450	6 386	0	6 386	2 760	0	2 760
45406	19 000	0	19 000	166	0	166	166	0	166	19 000	0	19 000
45407	110 508	0	110 508	16 550	0	16 550	11 822	0	11 822	115 236	0	115 236
45408	20 200	0	20 200	10 000	0	10 000	0	0	0	30 200	0	30 200
45502	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45503	54	1	55	0	16	16	54	14	68	0	3	3
45504	298	343	641	154	11	165	118	22	140	334	332	666
45505	27 651	1 211	28 862	6 217	37	6 254	4 056	76	4 132	29 812	1 172	30 984
45506	254 333	31 618	285 951	14 973	982	15 955	17 922	1 993	19 915	251 384	30 607	281 991
45507	242 082	0	242 082	10 249	5	10 254	4 511	0	4 511	247 820	5	247 825
45812	73 498	0	73 498	29 675	0	29 675	12 835	0	12 835	90 338	0	90 338
45814	1 723	0	1 723	512	0	512	0	0	0	2 235	0	2 235
45815	911	0	911	921	0	921	422	0	422	1 410	0	1 410
45912	858	0	858	101	0	101	0	0	0	959	0	959
45914	126	0	126	0	0	0	5	0	5	121	0	121
45915	161	0	161	134	0	134	121	0	121	174	0	174
47404	0	1 785 683	1 785 683	16 311 867	16 620 525	32 932 392	16 311 867	17 316 965	33 628 832	0	1 089 243	1 089 243
47408	0	0	0	16 854 771	16 212 747	33 067 518	16 854 771	16 212 747	33 067 518	0	0	0
47417	0	0	0	13	174	187	13	174	187	0	0	0
47423	199 411	10	199 421	82 346	9 537	91 883	20 028	9 536	29 564	261 729	11	261 740
47427	5 876	89	5 965	36 272	723	36 995	36 517	747	37 264	5 631	65	5 696
50104	154 989	0	154 989	858	0	858	1 745	0	1 745	154 102	0	154 102
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	510	1 796	2 306	945	53	998	43	229	272	1 412	1 620	3 032
60202	88 839	0	88 839	0	0	0	68 795	0	68 795	20 044	0	20 044
60302	13 012	0	13 012	243	0	243	380	0	380	12 875	0	12 875
60306	4 483	0	4 483	4 252	0	4 252	4 429	0	4 429	4 306	0	4 306
60308	0	0	0	122	0	122	74	0	74	48	0	48
60310	700	0	700	843	0	843	973	0	973	570	0	570
60312	5 709	0	5 709	4 983	0	4 983	5 627	0	5 627	5 065	0	5 065
60314	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60323	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
60401	612 042	0	612 042	414	0	414	0	0	0	612 456	0	612 456
60701	25 496	0	25 496	414	0	414	414	0	414	25 496	0	25 496
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	305	0	305	49	0	49	64	0	64	290	0	290
61009	326	0	326	127	0	127	127	0	127	326	0	326
61011	14 518	0	14 518	0	0	0	0	0	0	14 518	0	14 518
61210	0	0	0	68 795	0	68 795	68 795	0	68 795	0	0	0
61403	51 327	149	51 476	217	102	319	1 190	58	1 248	50 354	193	50 547
61702	0	0	0	60 534	0	60 534	60 534	0	60 534	0	0	0
61703	10 620	0	10 620	0	0	0	0	0	0	10 620	0	10 620
70606	713 291	0	713 291	128 984	0	128 984	110	0	110	842 165	0	842 165
70607	3 271	0	3 271	1 048	0	1 048	1 632	0	1 632	2 687	0	2 687
70608	762 170	0	762 170	154 076	0	154 076	0	0	0	916 246	0	916 246
70611	698	0	698	128	0	128	0	0	0	826	0	826
Итого по активу (баланс)	6 359 556	2 097 811	8 457 367	69 681 547	34 275 732	103 957 279	68 844 591	34 977 450	103 822 041	7 196 512	1 396 093	8 592 605
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	141 022	0	141 022	0	0	0	0	0	0	141 022	0	141 022
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	4 740	0	4 740	0	0	0	447	0	447	5 187	0	5 187
10801	158 854	0	158 854	16 459	0	16 459	8 506	0	8 506	150 901	0	150 901
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30126	651	0	651	1 189	0	1 189	873	0	873	335	0	335
30220	1	0	1	48	13 739	13 787	58	23 682	23 740	11	9 943	9 954
30226	12	0	12	62	0	62	50	0	50	0	0	0
30232	9	0	9	22 160	4 102	26 262	22 155	4 102	26 257	4	0	4
30601	1 362	0	1 362	97	0	97	305	0	305	1 570	0	1 570
31202	0	0	0	27 113	0	27 113	27 113	0	27 113	0	0	0
32211	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
40116	86	0	86	12 447	0	12 447	12 731	0	12 731	370	0	370
40302	2 405	0	2 405	2 218	0	2 218	8 753	0	8 753	8 940	0	8 940
40502	16 931	18 261	35 192	3 321	1 428	4 749	6 966	1 272	8 238	20 576	18 105	38 681
40503	0	2 368	2 368	0	774	774	0	70	70	0	1 664	1 664
40602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40701	65 117	0	65 117	390 044	0	390 044	396 602	0	396 602	71 675	0	71 675
40702	2 831 237	155 407	2 986 644	11 021 582	785 328	11 806 910	10 819 355	808 221	11 627 576	2 629 010	178 300	2 807 310
40703	102 108	2 009	104 117	77 450	16 888	94 338	76 665	17 256	93 921	101 323	2 377	103 700
40802	95 435	804	96 239	319 446	53	319 499	321 689	98	321 787	97 678	849	98 527
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	6 052	49 825	55 877	285 620	69 976	355 596	285 171	43 308	328 479	5 603	23 157	28 760
40817	54 128	33 862	87 990	335 274	58 384	393 658	378 589	50 322	428 911	97 443	25 800	123 243
40820	1 118	328	1 446	1 997	477	2 474	1 219	412	1 631	340	263	603
40821	8 240	0	8 240	39 700	0	39 700	45 779	0	45 779	14 319	0	14 319
40910	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	17 145	0	17 145	17 145	0	17 145	0	0	0
40912	0	0	0	0	401	401	0	401	401	0	0	0
42006	16 000	10 606	26 606	0	661	661	0	324	324	16 000	10 269	26 269
42102	0	0	0	66 060	0	66 060	99 060	0	99 060	33 000	0	33 000
42103	50 600	0	50 600	0	0	0	20 000	0	20 000	70 600	0	70 600
42104	30 000	0	30 000	30 937	0	30 937	937	0	937	0	0	0
42105	27 970	5 176	33 146	3 435	388	3 823	435	1 904	2 339	24 970	6 692	31 662
42106	12 947	2 559	15 506	10 835	158	10 993	835	80	915	2 947	2 481	5 428
42205	22 250	0	22 250	0	0	0	0	0	0	22 250	0	22 250
42206	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
42301	249 873	179 410	429 283	286 576	107 603	394 179	224 801	171 951	396 752	188 098	243 758	431 856
42303	1 629	2 448	4 077	1 414	332	1 746	564	78	642	779	2 194	2 973
42304	17 368	20 285	37 653	2 118	9 788	11 906	2 729	9 138	11 867	17 979	19 635	37 614
42305	77 494	77 446	154 940	12 665	67 610	80 275	22 075	11 599	33 674	86 904	21 435	108 339
42306	533 923	352 406	886 329	48 633	72 588	121 221	62 006	66 314	128 320	547 296	346 132	893 428
42307	242 117	127 545	369 662	104 244	8 002	112 246	113 897	6 809	120 706	251 770	126 352	378 122
42309	2 021	1 276	3 297	71	106	177	60	39	99	2 010	1 209	3 219
42504	0	0	0	0	1 820	1 820	0	30 100	30 100	0	28 280	28 280
42601	1 618	12 429	14 047	30	12 747	12 777	46	380	426	1 634	62	1 696
42605	100	347	447	0	22	22	0	11	11	100	336	436
42606	2 356	40	2 396	0	2	2	0	1	1	2 356	39	2 395
42609	36	27	63	0	2	2	0	1	1	36	26	62
43801	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	32 278	0	32 278	18 599	0	18 599	10 564	0	10 564	24 243	0	24 243
45415	4 342	0	4 342	516	0	516	0	0	0	3 826	0	3 826
45515	17 946	0	17 946	1 478	0	1 478	3 244	0	3 244	19 712	0	19 712
45818	66 455	0	66 455	38	0	38	8 671	0	8 671	75 088	0	75 088
45918	783	0	783	6	0	6	7	0	7	784	0	784
47403	0	0	0	16 017 164	16 335 168	32 352 332	16 017 164	16 335 168	32 352 332	0	0	0
47407	0	0	0	16 164 665	16 879 313	33 043 978	16 164 665	16 879 313	33 043 978	0	0	0
47411	38 821	12 176	50 997	5 493	5 452	10 945	7 179	2 448	9 627	40 507	9 172	49 679
47416	265	1	266	5 911	19 654	25 565	6 169	19 653	25 822	523	0	523
47422	52	0	52	13 410	27 674	41 084	13 383	27 674	41 057	25	0	25
47425	105 898	0	105 898	9 077	0	9 077	22 783	0	22 783	119 604	0	119 604
47426	5 125	155	5 280	2 014	10	2 024	1 099	135	1 234	4 210	280	4 490
50120	3 249	0	3 249	1 632	0	1 632	1 048	0	1 048	2 665	0	2 665
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52305	9 883	72 458	82 341	0	4 514	4 514	956	2 209	3 165	10 839	70 153	80 992
52306	1 179	0	1 179	0	0	0	4 360	0	4 360	5 539	0	5 539
52307	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
60206	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60301	752	0	752	6 765	0	6 765	9 450	0	9 450	3 437	0	3 437
60305	7	0	7	18 236	0	18 236	18 236	0	18 236	7	0	7
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	739	0	739	1 137	0	1 137	398	0	398	0	0	0
60311	913	0	913	1 034	0	1 034	202	0	202	81	0	81
60320	0	0	0	16 458	0	16 458	16 458	0	16 458	0	0	0
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	1 029	0	1 029	259	0	259	10	0	10	780	0	780
60405	125	0	125	1	0	1	0	0	0	124	0	124
60601	213 819	0	213 819	0	0	0	1 892	0	1 892	215 711	0	215 711
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61012	5 081	0	5 081	0	0	0	0	0	0	5 081	0	5 081
61304	1 354	107	1 461	218	17	235	189	7	196	1 325	97	1 422
61701	29 240	0	29 240	21 569	0	21 569	38 964	0	38 964	46 635	0	46 635
70601	679 842	0	679 842	3	0	3	139 967	0	139 967	819 806	0	819 806
70603	791 468	0	791 468	0	0	0	133 696	0	133 696	925 164	0	925 164
70615	49 584	0	49 584	38 964	0	38 964	21 569	0	21 569	32 189	0	32 189
70801	8 953	0	8 953	8 953	0	8 953	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 317 601	1 139 766	8 457 367	45 495 771	34 505 182	80 000 953	45 621 711	34 514 480	80 136 191	7 443 541	1 149 064	8 592 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	527	0	527	14 615	0	14 615	9 558	0	9 558	5 584	0	5 584
90902	1 384 845	85 061	1 469 906	52 385	2 662	55 047	8 330	5 258	13 588	1 428 900	82 465	1 511 365
91202	16	0	16	10	0	10	10	0	10	16	0	16
91203	7	0	7	20	0	20	20	0	20	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	27 191	0	27 191	27 191	0	27 191	0	0	0
91414	7 527 002	190 259	7 717 261	612 186	5 840	618 026	406 571	11 830	418 401	7 732 617	184 269	7 916 886
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	23 016	0	23 016	0	0	0	0	0	0	23 016	0	23 016
91604	8 286	12	8 298	7 331	67	7 398	7 102	68	7 170	8 515	11	8 526
91704	37 473	203	37 676	0	6	6	0	13	13	37 473	196	37 669
91802	145 550	2 393	147 943	0	73	73	0	149	149	145 550	2 317	147 867
99998	5 159 651	0	5 159 651	12 047 757	0	12 047 757	11 436 318	0	11 436 318	5 771 090	0	5 771 090
Итого по активу (баланс)	14 286 781	277 928	14 564 709	12 761 495	8 648	12 770 143	11 895 100	17 318	11 912 418	15 153 176	269 258	15 422 434
Пассив
91003	0	0	0	6 560	0	6 560	6 560	0	6 560	0	0	0
91311	3 000	69 470	72 470	0	4 327	4 327	0	2 118	2 118	3 000	67 261	70 261
91312	3 932 593	10 420	3 943 013	130 609	649	131 258	279 079	318	279 397	4 081 063	10 089	4 091 152
91314	448 332	0	448 332	10 471 189	0	10 471 189	10 869 102	0	10 869 102	846 245	0	846 245
91315	197 159	91 999	289 158	8 824	24 936	33 760	0	2 875	2 875	188 335	69 938	258 273
91316	25 592	3 172	28 764	38 550	198	38 748	27 700	97	27 797	14 742	3 071	17 813
91317	348 773	8 107	356 880	767 714	707	768 421	858 986	262	859 248	440 045	7 662	447 707
91319	0	21 034	21 034	0	1 508	1 508	0	20 113	20 113	0	39 639	39 639
99999	9 405 058	0	9 405 058	474 983	0	474 983	721 269	0	721 269	9 651 344	0	9 651 344
Итого по пассиву (баланс)	14 360 507	204 202	14 564 709	11 898 429	32 325	11 930 754	12 762 696	25 783	12 788 479	15 224 774	197 660	15 422 434
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 003 403	37 071	1 040 474	15 660 974	896 088	16 557 062	16 360 928	873 977	17 234 905	303 449	59 182	362 631
99996	1 041 254	0	1 041 254	16 603 215	0	16 603 215	17 282 557	0	17 282 557	361 912	0	361 912
Итого по активу (баланс)	2 044 657	37 071	2 081 728	32 264 189	896 088	33 160 277	33 643 485	873 977	34 517 462	665 361	59 182	724 543
Пассив
96901	37 062	1 004 192	1 041 254	847 434	16 435 123	17 282 557	870 048	15 733 167	16 603 215	59 676	302 236	361 912
99997	1 040 474	0	1 040 474	17 234 905	0	17 234 905	16 557 062	0	16 557 062	362 631	0	362 631
Итого по пассиву (баланс)	1 077 536	1 004 192	2 081 728	18 082 339	16 435 123	34 517 462	17 427 110	15 733 167	33 160 277	422 307	302 236	724 543
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	1 694 317 636,0000	0	0	3 612 756 033,0000	0	0	4 915 651 793,0000	0	0	391 421 876,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 694 317 642,0000	0	0	3 612 756 036,0000	0	0	4 915 651 793,0000	0	0	391 421 885,0000
Пассив
98040	0	0	390 418 308,0000	0	0	239,0000	0	0	239,0000	0	0	390 418 308,0000
98050	0	0	2,0000	0	0	2 340 637 814,0000	0	0	2 340 637 813,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1 303 899 332,0000	0	0	2 575 943 634,0000	0	0	1 273 047 878,0000	0	0	1 003 576,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 694 317 642,0000	0	0	4 916 581 687,0000	0	0	3 613 685 930,0000	0	0	391 421 885,0000

Страница была полезной?