Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 564	0	19 564	0	0	0	0	0	0	19 564	0	19 564
10901	0	0	0	21 952	0	21 952	0	0	0	21 952	0	21 952
20202	112 678	36 465	149 143	1 753 029	56 867	1 809 896	1 767 654	62 955	1 830 609	98 053	30 377	128 430
20208	22 707	0	22 707	41 878	0	41 878	40 854	0	40 854	23 731	0	23 731
20209	1 559	0	1 559	1 098 577	6 476	1 105 053	1 099 224	6 476	1 105 700	912	0	912
30102	48 389	0	48 389	15 128 355	0	15 128 355	14 920 081	0	14 920 081	256 663	0	256 663
30110	22 649	6 623	29 272	187 985	22 904	210 889	174 662	24 858	199 520	35 972	4 669	40 641
30114	0	1 353	1 353	0	20 055	20 055	0	19 877	19 877	0	1 531	1 531
30202	113 001	0	113 001	144	0	144	0	0	0	113 145	0	113 145
30204	4 180	0	4 180	0	0	0	252	0	252	3 928	0	3 928
30210	12 000	0	12 000	48 025	0	48 025	60 025	0	60 025	0	0	0
30215	3 650	1 547	5 197	0	47	47	0	97	97	3 650	1 497	5 147
30221	0	0	0	0	3 092	3 092	0	3 092	3 092	0	0	0
30233	3 945	0	3 945	141 982	6 192	148 174	145 146	6 192	151 338	781	0	781
30302	171 437	23 097	194 534	31 929	14 849	46 778	39 196	34 141	73 337	164 170	3 805	167 975
30306	2 014 883	64 747	2 079 630	150 083	12 122	162 205	320 865	37 754	358 619	1 844 101	39 115	1 883 216
30413	98	0	98	1 815	0	1 815	1 820	0	1 820	93	0	93
30424	178	0	178	47 883	0	47 883	47 608	0	47 608	453	0	453
32201	0	6 252	6 252	0	191	191	0	389	389	0	6 054	6 054
45107	129 547	0	129 547	0	0	0	103 990	0	103 990	25 557	0	25 557
45201	4 288	0	4 288	7 662	0	7 662	8 551	0	8 551	3 399	0	3 399
45203	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45204	4 996	0	4 996	746	0	746	746	0	746	4 996	0	4 996
45205	2 200	0	2 200	2 800	0	2 800	1 800	0	1 800	3 200	0	3 200
45206	1 845 926	0	1 845 926	265 784	0	265 784	165 600	0	165 600	1 946 110	0	1 946 110
45207	1 307 252	0	1 307 252	150 000	0	150 000	4 250	0	4 250	1 453 002	0	1 453 002
45208	0	0	0	13 500	0	13 500	264	0	264	13 236	0	13 236
45401	5 310	0	5 310	7 803	0	7 803	11 895	0	11 895	1 218	0	1 218
45404	1 930	0	1 930	0	0	0	1 930	0	1 930	0	0	0
45406	5 490	0	5 490	0	0	0	0	0	0	5 490	0	5 490
45407	54 219	0	54 219	0	0	0	0	0	0	54 219	0	54 219
45502	0	0	0	33 250	0	33 250	33 250	0	33 250	0	0	0
45504	15	0	15	33 250	0	33 250	5	0	5	33 260	0	33 260
45505	98 414	0	98 414	0	0	0	43 875	0	43 875	54 539	0	54 539
45506	55 230	0	55 230	3 800	0	3 800	11 047	0	11 047	47 983	0	47 983
45507	48 631	0	48 631	8 030	0	8 030	5 987	0	5 987	50 674	0	50 674
45509	2 938	455	3 393	4 374	247	4 621	3 593	376	3 969	3 719	326	4 045
45811	10 864	0	10 864	0	0	0	3 864	0	3 864	7 000	0	7 000
45812	25 092	0	25 092	4 063	0	4 063	0	0	0	29 155	0	29 155
45814	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
45815	118 380	412	118 792	48 965	13	48 978	136	26	162	167 209	399	167 608
45911	271	0	271	204	0	204	274	0	274	201	0	201
45912	709	0	709	1 532	0	1 532	543	0	543	1 698	0	1 698
45915	11 781	11	11 792	4 140	0	4 140	1 008	1	1 009	14 913	10	14 923
47404	0	43	43	29 618	32 042	61 660	29 618	32 043	61 661	0	42	42
47408	0	0	0	396 749	33 294	430 043	155 952	33 294	189 246	240 797	0	240 797
47415	630	0	630	0	0	0	118	0	118	512	0	512
47417	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
47423	72 282	365	72 647	150 927	12 655	163 582	152 745	12 665	165 410	70 464	355	70 819
47427	2 502	26	2 528	8 006	7	8 013	8 429	6	8 435	2 079	27	2 106
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
47901	189 207	0	189 207	0	0	0	0	0	0	189 207	0	189 207
51403	49 540	0	49 540	18	0	18	49 558	0	49 558	0	0	0
51404	192 462	0	192 462	1 740	0	1 740	194 202	0	194 202	0	0	0
51405	48 282	0	48 282	47 319	0	47 319	76 098	0	76 098	19 503	0	19 503
51506	0	0	0	76 060	0	76 060	76 060	0	76 060	0	0	0
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	402	0	402	291	0	291	208	0	208	485	0	485
60306	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60308	85	0	85	5 966	0	5 966	5 996	0	5 996	55	0	55
60310	3 262	0	3 262	888	0	888	805	0	805	3 345	0	3 345
60312	26 226	0	26 226	8 371	0	8 371	8 856	0	8 856	25 741	0	25 741
60314	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
60323	541	0	541	60	0	60	0	0	0	601	0	601
60401	454 719	0	454 719	2 169	0	2 169	13 418	0	13 418	443 470	0	443 470
60404	266 161	0	266 161	0	0	0	0	0	0	266 161	0	266 161
60701	17 493	0	17 493	95	0	95	0	0	0	17 588	0	17 588
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	116	0	116	3	0	3	3	0	3	116	0	116
61008	396	0	396	452	0	452	339	0	339	509	0	509
61009	165	0	165	137	0	137	28	0	28	274	0	274
61209	0	0	0	128 803	0	128 803	128 803	0	128 803	0	0	0
61210	0	0	0	474 084	0	474 084	474 084	0	474 084	0	0	0
61403	2 300	0	2 300	1	0	1	404	0	404	1 897	0	1 897
61702	9 046	0	9 046	0	0	0	0	0	0	9 046	0	9 046
70606	889 464	0	889 464	397 161	0	397 161	0	0	0	1 286 625	0	1 286 625
70608	239 769	0	239 769	14 132	0	14 132	0	0	0	253 901	0	253 901
70611	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
70802	69 429	0	69 429	0	0	0	69 429	0	69 429	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 867 362	141 396	9 008 758	21 016 803	221 053	21 237 856	20 495 361	274 242	20 769 603	9 388 804	88 207	9 477 011
Пассив
10207	800 000	0	800 000	3 185	0	3 185	3 185	0	3 185	800 000	0	800 000
10601	82 343	0	82 343	0	0	0	0	0	0	82 343	0	82 343
10701	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
10801	61 330	0	61 330	44 476	0	44 476	0	0	0	16 854	0	16 854
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	79	0	79	1	0	1	0	0	0	78	0	78
30226	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30232	1 087	0	1 087	175 072	8 269	183 341	176 981	8 269	185 250	2 996	0	2 996
30301	171 437	23 097	194 534	39 196	34 141	73 337	31 929	14 849	46 778	164 170	3 805	167 975
30305	2 014 883	64 747	2 079 630	320 865	37 752	358 617	150 083	12 120	162 203	1 844 101	39 115	1 883 216
30601	5	0	5	10 110 386	0	10 110 386	10 110 416	0	10 110 416	35	0	35
31306	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31307	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32211	1 042	0	1 042	33	0	33	0	0	0	1 009	0	1 009
40602	1 768	0	1 768	4 963	0	4 963	3 226	0	3 226	31	0	31
40701	9 628	0	9 628	79 147	0	79 147	72 037	0	72 037	2 518	0	2 518
40702	381 978	2 539	384 517	13 797 094	12 270	13 809 364	13 935 105	12 815	13 947 920	519 989	3 084	523 073
40703	17 940	0	17 940	19 148	0	19 148	17 381	0	17 381	16 173	0	16 173
40802	34 228	0	34 228	176 341	0	176 341	167 655	0	167 655	25 542	0	25 542
40807	32	46	78	410	409	819	399	406	805	21	43	64
40817	121 126	11 196	132 322	262 920	6 496	269 416	257 672	3 980	261 652	115 878	8 680	124 558
40820	461	94	555	241	6 309	6 550	194	6 328	6 522	414	113	527
40821	49 529	0	49 529	734 828	0	734 828	710 875	0	710 875	25 576	0	25 576
40905	12	0	12	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	12	0	12
40909	0	0	0	262	99	361	262	99	361	0	0	0
40910	0	0	0	12	658	670	12	658	670	0	0	0
40911	3	0	3	4 668	0	4 668	4 781	0	4 781	116	0	116
40912	0	0	0	1 597	776	2 373	1 597	776	2 373	0	0	0
40913	0	0	0	1 927	2 077	4 004	1 927	2 077	4 004	0	0	0
41906	360 580	0	360 580	26 000	0	26 000	2 810	0	2 810	337 390	0	337 390
42206	54 020	0	54 020	2 000	0	2 000	0	0	0	52 020	0	52 020
42301	11 115	2 651	13 766	10 208	8 022	18 230	9 745	7 910	17 655	10 652	2 539	13 191
42304	92 861	2 442	95 303	18 032	251	18 283	4 295	479	4 774	79 124	2 670	81 794
42305	761 425	18 112	779 537	171 519	5 328	176 847	22 365	1 406	23 771	612 271	14 190	626 461
42306	1 611 210	46 731	1 657 941	154 790	5 655	160 445	567 124	3 111	570 235	2 023 544	44 187	2 067 731
42309	3	0	3	7	0	7	4	0	4	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
42313	38	0	38	0	0	0	3	0	3	41	0	41
42314	39	0	39	10	0	10	0	0	0	29	0	29
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	1	4	5	0	97	97	0	97	97	1	4	5
42605	1 529	14	1 543	784	0	784	715	0	715	1 460	14	1 474
42606	3 250	733	3 983	0	45	45	1 304	22	1 326	4 554	710	5 264
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	25 724	0	25 724	56 154	0	56 154	31 197	0	31 197	767	0	767
45215	396 760	0	396 760	17 276	0	17 276	90 419	0	90 419	469 903	0	469 903
45415	1 751	0	1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751
45515	40 716	0	40 716	11 169	0	11 169	19 355	0	19 355	48 902	0	48 902
45818	68 252	0	68 252	2 196	0	2 196	47 039	0	47 039	113 095	0	113 095
45918	4 819	0	4 819	178	0	178	1 404	0	1 404	6 045	0	6 045
47403	0	0	0	31 968	29 616	61 584	31 968	29 616	61 584	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 654	2 654	0	2 654	2 654	0	0	0
47407	0	0	0	398 039	32 041	430 080	398 039	32 041	430 080	0	0	0
47411	47 293	1 009	48 302	35 249	393	35 642	22 732	226	22 958	34 776	842	35 618
47416	159	0	159	20 054	0	20 054	19 895	0	19 895	0	0	0
47422	281	0	281	45 033	13 396	58 429	45 224	13 397	58 621	472	1	473
47425	45 196	0	45 196	112 700	0	112 700	124 390	0	124 390	56 886	0	56 886
47426	1 979	0	1 979	6 164	0	6 164	5 057	0	5 057	872	0	872
47804	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
51510	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	7 822	0	7 822	13 721	0	13 721	14 046	0	14 046	8 147	0	8 147
60305	0	0	0	28 385	0	28 385	28 385	0	28 385	0	0	0
60307	7	0	7	15	0	15	8	0	8	0	0	0
60309	3 725	0	3 725	2 878	0	2 878	432	0	432	1 279	0	1 279
60311	367	0	367	5 880	0	5 880	82 557	0	82 557	77 044	0	77 044
60322	117	6	123	25	1	26	21	0	21	113	5	118
60324	1 288	0	1 288	0	0	0	170	0	170	1 458	0	1 458
60601	107 171	0	107 171	12 032	0	12 032	3 327	0	3 327	98 466	0	98 466
60903	56	0	56	0	0	0	2	0	2	58	0	58
61301	487	0	487	1 712	0	1 712	2 653	0	2 653	1 428	0	1 428
61304	110	0	110	27	0	27	13	0	13	96	0	96
61701	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
70601	919 369	0	919 369	1 477	0	1 477	273 589	0	273 589	1 191 481	0	1 191 481
70603	234 226	0	234 226	0	0	0	15 119	0	15 119	249 345	0	249 345
70615	9 046	0	9 046	0	0	0	0	0	0	9 046	0	9 046
Итого по пассиву (баланс)	8 835 337	173 421	9 008 758	27 052 689	206 755	27 259 444	27 574 361	153 336	27 727 697	9 357 009	120 002	9 477 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	113 583	0	113 583	1 015	0	1 015	33 151	0	33 151	81 447	0	81 447
90902	368 932	0	368 932	14 951	0	14 951	26 029	0	26 029	357 854	0	357 854
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	5	0	5	7	0	7	0	0	0	12	0	12
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	40 298	0	40 298	0	0	0	24 176	0	24 176	16 122	0	16 122
91412	236 693	0	236 693	0	0	0	0	0	0	236 693	0	236 693
91414	2 317 087	0	2 317 087	0	0	0	136 778	0	136 778	2 180 309	0	2 180 309
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	289 229	0	289 229	0	0	0	0	0	0	289 229	0	289 229
91502	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91604	28 227	52	28 279	1 963	6	1 969	907	5	912	29 283	53	29 336
91704	37 943	0	37 943	0	0	0	0	0	0	37 943	0	37 943
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	42 250	317	42 567	0	10	10	0	20	20	42 250	307	42 557
91803	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
99998	4 582 569	0	4 582 569	218 779	0	218 779	387 047	0	387 047	4 414 301	0	4 414 301
Итого по активу (баланс)	8 183 590	369	8 183 959	236 715	16	236 731	608 089	25	608 114	7 812 216	360	7 812 576
Пассив
91311	20 334	0	20 334	4 839	0	4 839	0	0	0	15 495	0	15 495
91312	3 653 428	0	3 653 428	188 047	0	188 047	0	0	0	3 465 381	0	3 465 381
91315	351 610	0	351 610	17 129	0	17 129	0	0	0	334 481	0	334 481
91316	42 553	0	42 553	67 770	0	67 770	90 300	0	90 300	65 083	0	65 083
91317	58 696	1 450	60 146	57 620	324	57 944	57 297	394	57 691	58 373	1 520	59 893
91507	451 675	0	451 675	51 318	0	51 318	70 773	0	70 773	471 130	0	471 130
91508	2 823	0	2 823	0	0	0	15	0	15	2 838	0	2 838
99999	3 601 390	0	3 601 390	220 865	0	220 865	17 750	0	17 750	3 398 275	0	3 398 275
Итого по пассиву (баланс)	8 182 509	1 450	8 183 959	607 588	324	607 912	236 135	394	236 529	7 811 056	1 520	7 812 576
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 727	4 727	0	14 300	14 300	0	19 027	19 027	0	0	0
99996	4 724	0	4 724	14 280	0	14 280	19 004	0	19 004	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 724	4 727	9 451	14 280	14 300	28 580	19 004	19 027	38 031	0	0	0
Пассив
96901	4 724	0	4 724	19 004	0	19 004	14 280	0	14 280	0	0	0
99997	4 727	0	4 727	19 027	0	19 027	14 300	0	14 300	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 451	0	9 451	38 031	0	38 031	28 580	0	28 580	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	14,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	218 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	218 060,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	218 068,0000	0	0	21,0000	0	0	27,0000	0	0	218 062,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	20,0000	0	0	14,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	18 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 060,0000
98090	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	218 068,0000	0	0	20,0000	0	0	14,0000	0	0	218 062,0000

Страница была полезной?