Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 218	0	14 218	0	0	0	0	0	0	14 218	0	14 218
20202	61 263	113 666	174 929	837 040	536 329	1 373 369	793 652	594 868	1 388 520	104 651	55 127	159 778
20208	10 139	0	10 139	22 200	0	22 200	22 688	0	22 688	9 651	0	9 651
20209	0	0	0	448 074	8 703	456 777	448 074	8 703	456 777	0	0	0
30102	466 570	0	466 570	7 741 932	0	7 741 932	8 027 545	0	8 027 545	180 957	0	180 957
30110	2 519	66 975	69 494	2 035	328 927	330 962	2 173	323 503	325 676	2 381	72 399	74 780
30202	13 789	0	13 789	0	0	0	147	0	147	13 642	0	13 642
30204	3 515	0	3 515	0	0	0	384	0	384	3 131	0	3 131
30233	323	0	323	6 131	0	6 131	5 198	0	5 198	1 256	0	1 256
30424	8 680	0	8 680	188 433	0	188 433	185 254	0	185 254	11 859	0	11 859
32002	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 600 000	0	1 600 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	2 897	868	3 765	8 000	27	8 027	10 000	54	10 054	897	841	1 738
44601	1 497	0	1 497	1 772	0	1 772	1 771	0	1 771	1 498	0	1 498
44606	2 635	0	2 635	0	0	0	432	0	432	2 203	0	2 203
44607	1 463	0	1 463	0	0	0	176	0	176	1 287	0	1 287
45105	600	0	600	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45106	13 800	0	13 800	0	0	0	1 050	0	1 050	12 750	0	12 750
45107	38 900	0	38 900	0	0	0	3 900	0	3 900	35 000	0	35 000
45201	67 969	0	67 969	148 458	0	148 458	132 845	0	132 845	83 582	0	83 582
45203	413	0	413	4 000	0	4 000	413	0	413	4 000	0	4 000
45204	16 248	0	16 248	4 502	0	4 502	10 119	0	10 119	10 631	0	10 631
45205	80 661	0	80 661	22 338	0	22 338	13 631	0	13 631	89 368	0	89 368
45206	625 221	59 819	685 040	136 317	8 406	144 723	113 282	3 982	117 264	648 256	64 243	712 499
45207	233 407	0	233 407	20 450	0	20 450	20 585	0	20 585	233 272	0	233 272
45208	30 542	0	30 542	8 500	0	8 500	1 420	0	1 420	37 622	0	37 622
45307	1 625	0	1 625	0	0	0	125	0	125	1 500	0	1 500
45308	18 030	0	18 030	0	0	0	2 500	0	2 500	15 530	0	15 530
45401	226	0	226	1 655	0	1 655	1 627	0	1 627	254	0	254
45404	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45405	10 490	0	10 490	2 000	0	2 000	3 609	0	3 609	8 881	0	8 881
45406	24 911	0	24 911	50	0	50	950	0	950	24 011	0	24 011
45407	22 065	0	22 065	0	0	0	1 802	0	1 802	20 263	0	20 263
45408	8 563	0	8 563	0	0	0	600	0	600	7 963	0	7 963
45503	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250
45504	5 430	0	5 430	450	0	450	0	0	0	5 880	0	5 880
45505	20 372	473	20 845	3 990	15	4 005	2 065	30	2 095	22 297	458	22 755
45506	46 362	0	46 362	2 760	0	2 760	6 101	0	6 101	43 021	0	43 021
45507	14 931	1 822	16 753	0	57	57	365	113	478	14 566	1 766	16 332
45509	2 356	0	2 356	365	0	365	438	0	438	2 283	0	2 283
45708	48	0	48	21	0	21	28	0	28	41	0	41
45812	721	0	721	6 625	0	6 625	0	0	0	7 346	0	7 346
45814	21 859	0	21 859	0	0	0	0	0	0	21 859	0	21 859
45815	84	0	84	36	0	36	8	0	8	112	0	112
45912	19	0	19	215	0	215	30	0	30	204	0	204
45914	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	1 740	1 740	0	199 819	199 819	0	201 559	201 559	0	0	0
47408	0	0	0	106 386	235 901	342 287	106 386	235 901	342 287	0	0	0
47423	528	0	528	510	119 388	119 898	510	100 133	100 643	528	19 255	19 783
47427	3 211	71	3 282	12 296	308	12 604	12 851	316	13 167	2 656	63	2 719
60302	0	0	0	507	0	507	427	0	427	80	0	80
60306	0	0	0	2 827	0	2 827	2 827	0	2 827	0	0	0
60308	1	0	1	35	0	35	35	0	35	1	0	1
60310	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60312	1 497	0	1 497	2 854	0	2 854	2 814	0	2 814	1 537	0	1 537
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	114 878	0	114 878	295	0	295	0	0	0	115 173	0	115 173
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60701	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	5	0	5	277	0	277	277	0	277	5	0	5
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	673	0	673	0	0	0	71	0	71	602	0	602
70606	214 315	0	214 315	51 954	0	51 954	47	0	47	266 222	0	266 222
70608	108 371	0	108 371	23 918	0	23 918	0	0	0	132 289	0	132 289
70611	4 093	0	4 093	0	0	0	73	0	73	4 020	0	4 020
70614	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
Итого по активу (баланс)	2 347 676	245 434	2 593 110	12 120 951	1 437 884	13 558 835	12 092 348	1 469 166	13 561 514	2 376 279	214 152	2 590 431
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	71 092	0	71 092	0	0	0	0	0	0	71 092	0	71 092
10701	13 024	0	13 024	0	0	0	0	0	0	13 024	0	13 024
10801	113 722	0	113 722	0	0	0	0	0	0	113 722	0	113 722
30109	330	3 446	3 776	0	234	234	0	495	495	330	3 707	4 037
30126	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
30220	0	0	0	0	109 668	109 668	0	109 668	109 668	0	0	0
30223	97 245	0	97 245	1 942 378	0	1 942 378	1 997 417	0	1 997 417	152 284	0	152 284
30232	5	0	5	13 379	2 419	15 798	13 377	2 419	15 796	3	0	3
40502	0	0	0	8 936	0	8 936	8 936	0	8 936	0	0	0
40503	0	0	0	0	2	2	0	684	684	0	682	682
40602	667	0	667	2 751	0	2 751	2 700	0	2 700	616	0	616
40701	8 514	2 884	11 398	49 163	34 672	83 835	56 530	38 851	95 381	15 881	7 063	22 944
40702	824 752	41 257	866 009	6 556 643	156 572	6 713 215	6 405 663	150 617	6 556 280	673 772	35 302	709 074
40703	20 708	3	20 711	108 862	0	108 862	113 170	0	113 170	25 016	3	25 019
40802	61 819	369	62 188	439 971	5 425	445 396	440 958	6 454	447 412	62 806	1 398	64 204
40807	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40817	79 610	1 579	81 189	41 466	617	42 083	34 615	565	35 180	72 759	1 527	74 286
40820	134	13	147	333	29	362	350	22	372	151	6	157
40821	10	0	10	4 590	0	4 590	4 590	0	4 590	10	0	10
40902	0	2 505	2 505	0	411	411	0	6 659	6 659	0	8 753	8 753
40905	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
40906	0	0	0	7 293	0	7 293	7 433	0	7 433	140	0	140
40909	0	27	27	0	22	22	0	21	21	0	26	26
40910	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40912	0	0	0	68	197	265	68	202	270	0	5	5
40913	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
42105	68 200	0	68 200	16 286	0	16 286	21 518	0	21 518	73 432	0	73 432
42205	1 310	0	1 310	5 350	0	5 350	6 034	0	6 034	1 994	0	1 994
42301	10 948	8 076	19 024	85 897	10 026	95 923	82 921	7 881	90 802	7 972	5 931	13 903
42305	0	169 482	169 482	0	36 320	36 320	0	21 147	21 147	0	154 309	154 309
42306	265 850	686	266 536	58 176	42	58 218	52 584	21	52 605	260 258	665	260 923
42307	151 176	0	151 176	1 308	0	1 308	20 828	0	20 828	170 696	0	170 696
42601	49	317	366	770	466	1 236	763	201	964	42	52	94
42605	0	1 070	1 070	0	235	235	0	100	100	0	935	935
42606	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45115	2 665	0	2 665	262	0	262	0	0	0	2 403	0	2 403
45215	86 900	0	86 900	22 142	0	22 142	22 711	0	22 711	87 469	0	87 469
45315	3 606	0	3 606	500	0	500	0	0	0	3 106	0	3 106
45415	6 826	0	6 826	668	0	668	481	0	481	6 639	0	6 639
45515	2 062	0	2 062	214	0	214	1 041	0	1 041	2 889	0	2 889
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	22 638	0	22 638	0	0	0	1 490	0	1 490	24 128	0	24 128
45918	27	0	27	9	0	9	18	0	18	36	0	36
47403	0	0	0	0	3 541	3 541	0	3 541	3 541	0	0	0
47407	0	0	0	221 281	120 861	342 142	221 281	120 861	342 142	0	0	0
47411	5 603	2 431	8 034	3 469	527	3 996	1 951	597	2 548	4 085	2 501	6 586
47416	576	0	576	19 975	54 758	74 733	20 777	54 758	75 535	1 378	0	1 378
47422	73	0	73	86	9 753	9 839	89	9 753	9 842	76	0	76
47425	6 036	0	6 036	7 259	0	7 259	8 776	0	8 776	7 553	0	7 553
47426	159	0	159	14	0	14	18	0	18	163	0	163
60301	187	0	187	2 548	0	2 548	2 624	0	2 624	263	0	263
60305	0	0	0	7 551	0	7 551	7 551	0	7 551	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	37	0	37	113	0	113	113	0	113	37	0	37
60311	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
60324	55	0	55	0	0	0	13	0	13	68	0	68
60601	21 375	0	21 375	0	0	0	181	0	181	21 556	0	21 556
61701	13 253	0	13 253	0	0	0	0	0	0	13 253	0	13 253
70601	235 972	0	235 972	0	0	0	55 114	0	55 114	291 086	0	291 086
70603	108 822	0	108 822	0	0	0	23 616	0	23 616	132 438	0	132 438
70613	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
70615	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
Итого по пассиву (баланс)	2 358 960	234 150	2 593 110	9 629 770	546 867	10 176 637	9 638 373	535 585	10 173 958	2 367 563	222 868	2 590 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
90902	954 226	29 360	983 586	88 368	53	88 421	64 315	0	64 315	978 279	29 413	1 007 692
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	295 132	0	295 132	42 101	0	42 101	39 945	0	39 945	297 288	0	297 288
91604	1 549	2	1 551	1 690	7	1 697	2 013	8	2 021	1 226	1	1 227
91704	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
91802	21 548	0	21 548	0	0	0	0	0	0	21 548	0	21 548
99998	2 072 253	0	2 072 253	594 428	0	594 428	577 831	0	577 831	2 088 850	0	2 088 850
Итого по активу (баланс)	3 346 459	29 362	3 375 821	726 993	60	727 053	684 510	8	684 518	3 388 942	29 414	3 418 356
Пассив
91312	1 847 431	0	1 847 431	199 929	0	199 929	232 631	0	232 631	1 880 133	0	1 880 133
91315	67 481	487	67 968	2 454	30	2 484	645	15	660	65 672	472	66 144
91316	13 291	0	13 291	115 892	0	115 892	129 800	0	129 800	27 199	0	27 199
91317	139 512	0	139 512	259 526	0	259 526	231 337	0	231 337	111 323	0	111 323
91507	4 051	0	4 051	0	0	0	0	0	0	4 051	0	4 051
99999	1 303 568	0	1 303 568	106 687	0	106 687	132 625	0	132 625	1 329 506	0	1 329 506
Итого по пассиву (баланс)	3 375 334	487	3 375 821	684 488	30	684 518	727 038	15	727 053	3 417 884	472	3 418 356
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 030	41 193	44 223	3 030	38 672	41 702	0	2 521	2 521
99996	0	0	0	43 953	0	43 953	41 398	0	41 398	2 555	0	2 555
Итого по активу (баланс)	0	0	0	46 983	41 193	88 176	44 428	38 672	83 100	2 555	2 521	5 076
Пассив
96901	0	0	0	37 191	4 207	41 398	39 746	4 207	43 953	2 555	0	2 555
99997	0	0	0	41 702	0	41 702	44 223	0	44 223	2 521	0	2 521
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	78 893	4 207	83 100	83 969	4 207	88 176	5 076	0	5 076

Страница была полезной?