Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2537

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 251	0	2 251	370	0	370	446	0	446	2 175	0	2 175
10610	5 278	0	5 278	0	0	0	0	0	0	5 278	0	5 278
10901	44 672	0	44 672	0	0	0	0	0	0	44 672	0	44 672
20202	14 207	8 839	23 046	103 013	68 381	171 394	98 699	58 888	157 587	18 521	18 332	36 853
20208	5 074	4 997	10 071	20 686	25 326	46 012	19 287	23 388	42 675	6 473	6 935	13 408
20209	0	0	0	6 200	2 416	8 616	6 200	2 416	8 616	0	0	0
20302	0	440	440	0	37	37	0	29	29	0	448	448
20308	0	134	134	0	65	65	0	69	69	0	130	130
30102	47 394	0	47 394	2 159 439	0	2 159 439	2 157 767	0	2 157 767	49 066	0	49 066
30110	7 728	29 488	37 216	78 113	231 436	309 549	40 172	238 713	278 885	45 669	22 211	67 880
30114	0	3 609	3 609	0	18 493	18 493	0	19 898	19 898	0	2 204	2 204
30118	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30202	7 972	0	7 972	0	0	0	851	0	851	7 121	0	7 121
30204	6 135	0	6 135	0	0	0	96	0	96	6 039	0	6 039
30215	510	762	1 272	0	25	25	0	47	47	510	740	1 250
30221	0	0	0	0	15 304	15 304	0	15 304	15 304	0	0	0
30233	287	586	873	8 946	9 504	18 450	9 149	9 319	18 468	84	771	855
30302	1 220 956	3 102 451	4 323 407	27 673	180 201	207 874	894	226 916	227 810	1 247 735	3 055 736	4 303 471
30306	929 611	238 733	1 168 344	936 344	56 357	992 701	918 060	55 633	973 693	947 895	239 457	1 187 352
30413	631	0	631	489 625	0	489 625	490 218	0	490 218	38	0	38
30424	3	0	3	945 583	0	945 583	945 580	0	945 580	6	0	6
30602	301	0	301	4 200	4 160	8 360	4 461	4 160	8 621	40	0	40
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	1 975	1 975	0	65	65	0	123	123	0	1 917	1 917
45201	70 972	0	70 972	50 972	0	50 972	79 855	0	79 855	42 089	0	42 089
45203	0	0	0	4 195	0	4 195	4 195	0	4 195	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45205	1 080	0	1 080	0	0	0	550	0	550	530	0	530
45206	180 475	0	180 475	10 100	0	10 100	9 915	0	9 915	180 660	0	180 660
45207	450 025	0	450 025	25 000	0	25 000	48 195	0	48 195	426 830	0	426 830
45208	43 500	7 449	50 949	34 000	247	34 247	100	7 696	7 796	77 400	0	77 400
45306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45405	623	0	623	1	0	1	0	0	0	624	0	624
45407	458	0	458	0	0	0	41	0	41	417	0	417
45503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45504	245	368	613	200	9	209	200	208	408	245	169	414
45505	70 813	929	71 742	100	233	333	229	123	352	70 684	1 039	71 723
45506	80 582	1 612	82 194	750	53	803	2 993	176	3 169	78 339	1 489	79 828
45507	97 186	23 960	121 146	0	769	769	2 598	3 049	5 647	94 588	21 680	116 268
45509	676	509	1 185	1 182	204	1 386	1 071	432	1 503	787	281	1 068
45704	583	0	583	0	0	0	83	0	83	500	0	500
45812	97 951	0	97 951	8 559	0	8 559	205	0	205	106 305	0	106 305
45815	4 254	52	4 306	1 137	1	1 138	131	3	134	5 260	50	5 310
45912	13 311	0	13 311	1 979	0	1 979	2 663	0	2 663	12 627	0	12 627
45915	1 257	2	1 259	53	0	53	49	0	49	1 261	2	1 263
47404	0	0	0	31 610	0	31 610	31 610	0	31 610	0	0	0
47408	0	0	0	6 847 206	7 076 881	13 924 087	6 847 206	7 076 881	13 924 087	0	0	0
47415	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
47417	0	0	0	13 304	0	13 304	13 304	0	13 304	0	0	0
47423	1 407	8 675	10 082	137	15 302	15 439	24	23 977	24 001	1 520	0	1 520
47427	0	2	2	2 034	5	2 039	2 033	5	2 038	1	2	3
50205	0	0	0	80 771	0	80 771	80 709	0	80 709	62	0	62
50207	10 446	0	10 446	692 061	0	692 061	673 360	0	673 360	29 147	0	29 147
50208	0	0	0	30 784	0	30 784	30 784	0	30 784	0	0	0
50210	21 170	0	21 170	21 567	0	21 567	21 193	0	21 193	21 544	0	21 544
50218	157 008	0	157 008	765 134	0	765 134	780 302	0	780 302	141 840	0	141 840
50221	166	0	166	199	0	199	151	0	151	214	0	214
50706	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
50709	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60302	6 080	0	6 080	55	0	55	137	0	137	5 998	0	5 998
60308	35	0	35	259	7	266	234	7	241	60	0	60
60310	11	0	11	372	0	372	382	0	382	1	0	1
60312	907	0	907	4 314	0	4 314	2 903	0	2 903	2 318	0	2 318
60314	1 660	0	1 660	1 624	0	1 624	1 660	0	1 660	1 624	0	1 624
60315	6 329	0	6 329	0	0	0	0	0	0	6 329	0	6 329
60323	1 373	0	1 373	14	0	14	14	0	14	1 373	0	1 373
60401	71 734	0	71 734	47	0	47	0	0	0	71 781	0	71 781
60404	10 326	0	10 326	0	0	0	0	0	0	10 326	0	10 326
60701	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	264	0	264	155	0	155	166	0	166	253	0	253
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61011	238 640	0	238 640	1 966	0	1 966	0	0	0	240 606	0	240 606
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	41 639	0	41 639	41 639	0	41 639	0	0	0
61403	6 168	0	6 168	1 403	0	1 403	537	0	537	7 034	0	7 034
61702	9 645	0	9 645	0	0	0	0	0	0	9 645	0	9 645
70606	352 127	0	352 127	76 220	0	76 220	65	0	65	428 282	0	428 282
70608	1 746 235	0	1 746 235	345 271	0	345 271	0	0	0	2 091 506	0	2 091 506
70609	1 946	0	1 946	114	0	114	0	0	0	2 060	0	2 060
70611	66	0	66	12	0	12	0	0	0	78	0	78
70614	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Итого по активу (баланс)	6 057 549	3 435 579	9 493 128	13 931 826	7 705 481	21 637 307	13 378 550	7 767 460	21 146 010	6 610 825	3 373 600	9 984 425
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	27 360	0	27 360	0	0	0	0	0	0	27 360	0	27 360
10603	166	0	166	151	0	151	199	0	199	214	0	214
10609	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
10701	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
20309	0	237	237	0	11	11	0	16	16	0	242	242
30126	71	0	71	2	0	2	1	0	1	70	0	70
30226	346	0	346	24	0	24	14	0	14	336	0	336
30232	939	440	1 379	25 243	14 621	39 864	24 743	14 236	38 979	439	55	494
30236	0	0	0	1	12 488	12 489	1	12 488	12 489	0	0	0
30301	1 220 956	3 102 451	4 323 407	894	226 916	227 810	27 673	180 201	207 874	1 247 735	3 055 736	4 303 471
30305	929 611	238 733	1 168 344	918 060	55 633	973 693	936 344	56 357	992 701	947 895	239 457	1 187 352
31201	0	0	0	13 301	0	13 301	13 301	0	13 301	0	0	0
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	0	17 324	17 324	50 000	52 503	102 503	50 000	35 179	85 179	0	0	0
31502	0	0	0	25 018	0	25 018	25 018	0	25 018	0	0	0
31503	10 542	0	10 542	37 032	0	37 032	38 896	0	38 896	12 406	0	12 406
31504	7 799	0	7 799	19 691	0	19 691	11 892	0	11 892	0	0	0
32901	110 838	0	110 838	581 828	0	581 828	583 995	0	583 995	113 005	0	113 005
40701	22	0	22	71	0	71	71	0	71	22	0	22
40702	88 055	28 705	116 760	805 112	58 896	864 008	819 379	53 128	872 507	102 322	22 937	125 259
40703	26 964	2 159	29 123	2 300	1 858	4 158	3 918	2 513	6 431	28 582	2 814	31 396
40802	4 462	2	4 464	30 061	236	30 297	29 550	238	29 788	3 951	4	3 955
40807	4 299	151	4 450	1 087	29	1 116	2 282	15	2 297	5 494	137	5 631
40817	44 656	145 586	190 242	138 157	90 973	229 130	151 301	87 942	239 243	57 800	142 555	200 355
40820	737	6 230	6 967	135	2 413	2 548	161	3 118	3 279	763	6 935	7 698
40821	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40909	0	0	0	10	43	53	10	43	53	0	0	0
40911	9	0	9	13 374	0	13 374	13 384	0	13 384	19	0	19
40912	0	0	0	323	388	711	323	388	711	0	0	0
40913	0	0	0	74	59	133	74	59	133	0	0	0
42105	2 400	24 254	26 654	0	1 515	1 515	0	802	802	2 400	23 541	25 941
42106	6 500	0	6 500	0	0	0	100 000	0	100 000	106 500	0	106 500
42107	90 026	0	90 026	0	0	0	0	0	0	90 026	0	90 026
42301	1 255	2 442	3 697	28	161	189	46	185	231	1 273	2 466	3 739
42304	2 099	1 421	3 520	608	90	698	7	284	291	1 498	1 615	3 113
42305	2 797	14 923	17 720	1 057	4 287	5 344	1 184	658	1 842	2 924	11 294	14 218
42306	535 392	210 601	745 993	81 474	31 805	113 279	59 229	32 855	92 084	513 147	211 651	724 798
42307	0	1 234	1 234	0	77	77	0	40	40	0	1 197	1 197
42606	2 319	7 923	10 242	0	1 388	1 388	17	266	283	2 336	6 801	9 137
45215	11 945	0	11 945	3 751	0	3 751	2 278	0	2 278	10 472	0	10 472
45415	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45515	45 437	0	45 437	443	0	443	18 108	0	18 108	63 102	0	63 102
45715	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45818	76 873	0	76 873	38	0	38	5 354	0	5 354	82 189	0	82 189
45918	9 638	0	9 638	42	0	42	560	0	560	10 156	0	10 156
47403	0	0	0	45 147	0	45 147	45 147	0	45 147	0	0	0
47405	0	0	0	7 299	21 372	28 671	7 299	21 372	28 671	0	0	0
47407	0	0	0	6 832 808	7 108 158	13 940 966	6 832 808	7 108 158	13 940 966	0	0	0
47411	1 774	2 928	4 702	4 488	878	5 366	4 431	1 072	5 503	1 717	3 122	4 839
47416	0	0	0	126 195	28 933	155 128	126 252	28 933	155 185	57	0	57
47422	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47425	3 806	0	3 806	1 565	0	1 565	944	0	944	3 185	0	3 185
47426	2 231	5	2 236	935	5	940	1 397	55	1 452	2 693	55	2 748
50220	2 251	0	2 251	446	0	446	370	0	370	2 175	0	2 175
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 074	0	1 074	2 519	0	2 519	2 859	0	2 859	1 414	0	1 414
60305	0	0	0	6 295	0	6 295	6 295	0	6 295	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	87	0	87	164	0	164	77	0	77	0	0	0
60311	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60322	40	0	40	43	0	43	44	0	44	41	0	41
60324	7 580	0	7 580	0	0	0	0	0	0	7 580	0	7 580
60601	26 568	0	26 568	0	0	0	216	0	216	26 784	0	26 784
61304	136	0	136	32	0	32	35	0	35	139	0	139
61701	5 055	0	5 055	0	0	0	0	0	0	5 055	0	5 055
70601	386 420	0	386 420	0	0	0	39 859	0	39 859	426 279	0	426 279
70602	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
70603	1 734 211	0	1 734 211	0	0	0	356 296	0	356 296	2 090 507	0	2 090 507
70604	5 331	0	5 331	0	0	0	117	0	117	5 448	0	5 448
70615	9 645	0	9 645	0	0	0	0	0	0	9 645	0	9 645
Итого по пассиву (баланс)	5 685 379	3 807 749	9 493 128	9 887 423	7 715 736	17 603 159	10 453 855	7 640 601	18 094 456	6 251 811	3 732 614	9 984 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	128 633	0	128 633	36 728	0	36 728	374	0	374	164 987	0	164 987
90902	169 399	0	169 399	24 471	0	24 471	18 530	0	18 530	175 340	0	175 340
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	13 795	0	13 795	13 795	0	13 795	0	0	0
91414	1 774 835	93 366	1 868 201	101 158	3 090	104 248	56 143	84 930	141 073	1 819 850	11 526	1 831 376
91501	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
91604	40 480	22	40 502	2 655	2	2 657	116	2	118	43 019	22	43 041
91704	8 159	2 610	10 769	0	86	86	2	163	165	8 157	2 533	10 690
91801	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91802	18 912	6 376	25 288	0	211	211	1	398	399	18 911	6 189	25 100
91803	30 206	24	30 230	1	1	2	0	2	2	30 207	23	30 230
99998	1 684 874	0	1 684 874	119 865	0	119 865	182 222	0	182 222	1 622 517	0	1 622 517
Итого по активу (баланс)	3 876 754	102 398	3 979 152	298 673	3 390	302 063	271 183	85 495	356 678	3 904 244	20 293	3 924 537
Пассив
91311	34 760	0	34 760	2 171	0	2 171	0	0	0	32 589	0	32 589
91312	1 531 064	12 499	1 543 563	64 397	781	65 178	35 725	414	36 139	1 502 392	12 132	1 514 524
91315	7 775	0	7 775	1 740	0	1 740	0	0	0	6 035	0	6 035
91316	4 170	0	4 170	0	0	0	0	0	0	4 170	0	4 170
91317	79 564	2 090	81 654	112 800	331	113 131	83 246	481	83 727	50 010	2 240	52 250
91507	12 742	0	12 742	4	0	4	0	0	0	12 738	0	12 738
91508	210	0	210	0	0	0	1	0	1	211	0	211
99999	2 294 278	0	2 294 278	174 454	0	174 454	182 196	0	182 196	2 302 020	0	2 302 020
Итого по пассиву (баланс)	3 964 563	14 589	3 979 152	355 566	1 112	356 678	301 168	895	302 063	3 910 165	14 372	3 924 537
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	382 375	382 375	39 369	6 901 323	6 940 692	39 369	6 913 466	6 952 835	0	370 232	370 232
99996	383 051	0	383 051	6 919 879	0	6 919 879	6 930 888	0	6 930 888	372 042	0	372 042
Итого по активу (баланс)	383 051	382 375	765 426	6 959 248	6 901 323	13 860 571	6 970 257	6 913 466	13 883 723	372 042	370 232	742 274
Пассив
96901	378 339	4 711	383 050	6 736 411	194 477	6 930 888	6 720 949	198 931	6 919 880	362 877	9 165	372 042
99997	382 376	0	382 376	6 952 835	0	6 952 835	6 940 691	0	6 940 691	370 232	0	370 232
Итого по пассиву (баланс)	760 715	4 711	765 426	13 689 246	194 477	13 883 723	13 661 640	198 931	13 860 571	733 109	9 165	742 274
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	231 200,0000	0	0	907 636,0000	0	0	889 218,0000	0	0	249 618,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	231 220,0000	0	0	907 636,0000	0	0	889 219,0000	0	0	249 637,0000
Пассив
98050	0	0	221 420,0000	0	0	837 257,0000	0	0	859 274,0000	0	0	243 437,0000
98070	0	0	9 800,0000	0	0	51 962,0000	0	0	48 362,0000	0	0	6 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	231 220,0000	0	0	889 219,0000	0	0	907 636,0000	0	0	249 637,0000

Страница была полезной?