Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 662	130 323	183 985	77 578	20 753	98 331	84 807	21 099	105 906	46 433	129 977	176 410
20208	3 895	0	3 895	5 000	0	5 000	7 212	0	7 212	1 683	0	1 683
20209	0	0	0	58 720	10 155	68 875	58 720	10 155	68 875	0	0	0
30102	108 825	0	108 825	10 772 196	0	10 772 196	10 733 913	0	10 733 913	147 108	0	147 108
30110	183 807	1 189 890	1 373 697	14 043 816	200 017	14 243 833	13 800 866	289 399	14 090 265	426 757	1 100 508	1 527 265
30114	0	5 360	5 360	0	3 540	3 540	0	5 904	5 904	0	2 996	2 996
30202	12 913	0	12 913	1 794	0	1 794	0	0	0	14 707	0	14 707
30204	23 623	0	23 623	0	0	0	613	0	613	23 010	0	23 010
30221	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
30233	84	11	95	16 232	947	17 179	16 236	948	17 184	80	10	90
30413	0	0	0	41 849	0	41 849	41 849	0	41 849	0	0	0
30424	5 061	0	5 061	54 106	0	54 106	54 685	0	54 685	4 482	0	4 482
31902	281 950	0	281 950	6 135 960	0	6 135 960	6 075 940	0	6 075 940	341 970	0	341 970
32002	0	0	0	9 430 000	0	9 430 000	8 870 000	0	8 870 000	560 000	0	560 000
32003	500 000	0	500 000	2 390 000	0	2 390 000	2 890 000	0	2 890 000	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32008	0	125 047	125 047	0	3 814	3 814	0	7 791	7 791	0	121 070	121 070
32010	0	695	695	0	21	21	0	44	44	0	672	672
45206	0	15 075	15 075	0	1 033	1 033	0	974	974	0	15 134	15 134
45207	5 005	0	5 005	0	0	0	25	0	25	4 980	0	4 980
45504	0	590	590	0	18	18	0	36	36	0	572	572
45505	800	0	800	8 000	0	8 000	800	0	800	8 000	0	8 000
45506	50 383	45 555	95 938	700	1 389	2 089	8 162	9 614	17 776	42 921	37 330	80 251
45507	12 200	22 578	34 778	0	688	688	12 200	3 760	15 960	0	19 506	19 506
45509	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
45705	0	472	472	0	15	15	0	50	50	0	437	437
45815	1 325	6 947	8 272	42	6 938	6 980	0	433	433	1 367	13 452	14 819
45915	0	514	514	0	961	961	0	65	65	0	1 410	1 410
47404	0	1 702	1 702	0	12 959	12 959	0	13 988	13 988	0	673	673
47408	0	0	0	259 438	93 298	352 736	259 438	93 298	352 736	0	0	0
47423	1 076	0	1 076	701	22	723	1 327	22	1 349	450	0	450
47427	1 894	19 001	20 895	1 551	2 768	4 319	3 169	3 495	6 664	276	18 274	18 550
50104	14 920	0	14 920	97	0	97	0	0	0	15 017	0	15 017
50106	313 008	0	313 008	44 286	0	44 286	51 040	0	51 040	306 254	0	306 254
50107	67 318	0	67 318	496	0	496	9 490	0	9 490	58 324	0	58 324
50121	65	0	65	94	0	94	42	0	42	117	0	117
50211	0	383 770	383 770	0	13 876	13 876	0	23 909	23 909	0	373 737	373 737
50606	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51403	0	0	0	68 357	0	68 357	68 357	0	68 357	0	0	0
52503	17 912	0	17 912	48 697	0	48 697	8 618	0	8 618	57 991	0	57 991
60302	3 062	0	3 062	50	0	50	38	0	38	3 074	0	3 074
60306	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
60308	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60310	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60312	1 313	0	1 313	3 097	0	3 097	2 028	0	2 028	2 382	0	2 382
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	10 849	0	10 849	0	0	0	0	0	0	10 849	0	10 849
61210	0	0	0	125 669	0	125 669	125 669	0	125 669	0	0	0
61403	2 091	0	2 091	0	0	0	80	0	80	2 011	0	2 011
70606	111 060	0	111 060	52 042	0	52 042	1 079	0	1 079	162 023	0	162 023
70607	10 629	0	10 629	785	0	785	0	0	0	11 414	0	11 414
70608	878 946	0	878 946	169 857	0	169 857	0	0	0	1 048 803	0	1 048 803
70610	21 094	0	21 094	0	0	0	383	0	383	20 711	0	20 711
70611	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
70706	284 477	0	284 477	0	0	0	284 477	0	284 477	0	0	0
70707	10 451	0	10 451	0	0	0	10 451	0	10 451	0	0	0
70708	978 575	0	978 575	0	0	0	978 575	0	978 575	0	0	0
70710	22 335	0	22 335	0	0	0	22 335	0	22 335	0	0	0
70711	332	0	332	0	0	0	332	0	332	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 201 389	1 947 530	6 148 919	44 222 976	373 212	44 596 188	44 994 722	484 984	45 479 706	3 429 643	1 835 758	5 265 401
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	90 138	0	90 138	0	0	0	49 159	0	49 159	139 297	0	139 297
30126	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
30232	1	38	39	14 900	855	15 755	15 022	854	15 876	123	37	160
30236	54	0	54	954	0	954	940	0	940	40	0	40
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40701	237	0	237	381	915	1 296	841	915	1 756	697	0	697
40702	148 400	277 245	425 645	1 995 609	416 475	2 412 084	1 935 629	197 511	2 133 140	88 420	58 281	146 701
40703	118	0	118	80	0	80	7	0	7	45	0	45
40802	205	0	205	658	0	658	1 305	0	1 305	852	0	852
40807	0	117	117	0	7	7	0	3	3	0	113	113
40817	7 258	1 180	8 438	47 453	6 196	53 649	48 160	6 132	54 292	7 965	1 116	9 081
40820	1 235	441	1 676	24 086	17 659	41 745	25 162	17 257	42 419	2 311	39	2 350
40905	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
40909	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40911	398	0	398	3 859	0	3 859	3 462	0	3 462	1	0	1
42101	0	243 980	243 980	0	15 200	15 200	0	7 500	7 500	0	236 280	236 280
42103	813 000	0	813 000	813 000	0	813 000	0	0	0	0	0	0
42104	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
42105	26 480	0	26 480	0	0	0	0	0	0	26 480	0	26 480
42106	55 307	883 281	938 588	0	55 028	55 028	0	26 940	26 940	55 307	855 193	910 500
42107	12 818	33 038	45 856	0	10 762	10 762	0	835	835	12 818	23 111	35 929
42301	179	1 709	1 888	1	106	107	0	53	53	178	1 656	1 834
42306	842	6 947	7 789	0	432	432	178	211	389	1 020	6 726	7 746
42309	55	0	55	3	0	3	6	0	6	58	0	58
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45215	2 084	0	2 084	118	0	118	69	0	69	2 035	0	2 035
45515	36 690	0	36 690	9 918	0	9 918	22 470	0	22 470	49 242	0	49 242
45715	472	0	472	35	0	35	0	0	0	437	0	437
45818	4 799	0	4 799	0	0	0	10 020	0	10 020	14 819	0	14 819
45918	257	0	257	27	0	27	1 180	0	1 180	1 410	0	1 410
47403	0	0	0	41 780	0	41 780	41 780	0	41 780	0	0	0
47407	0	0	0	272 157	80 425	352 582	272 157	80 425	352 582	0	0	0
47411	36	1 844	1 880	2	115	117	8	79	87	42	1 808	1 850
47416	0	0	0	1 608	4	1 612	1 608	1 181	2 789	0	1 177	1 177
47422	954	0	954	183 454	2	183 456	184 095	31	184 126	1 595	29	1 624
47425	8 533	0	8 533	1 129	0	1 129	2 894	0	2 894	10 298	0	10 298
47426	4 770	24 245	29 015	1 848	1 637	3 485	764	3 086	3 850	3 686	25 694	29 380
50120	6 517	0	6 517	2 789	0	2 789	683	0	683	4 411	0	4 411
50219	4 247	0	4 247	134	0	134	23	0	23	4 136	0	4 136
50620	1 819	0	1 819	0	0	0	60	0	60	1 879	0	1 879
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	786	0	786	26 513	0	26 513	25 727	0	25 727
52304	119 441	0	119 441	34 142	0	34 142	0	0	0	85 299	0	85 299
52305	95 940	0	95 940	0	0	0	566 220	0	566 220	662 160	0	662 160
52306	328 387	0	328 387	77 908	11 558	89 466	666 800	191 179	857 979	917 279	179 621	1 096 900
52307	0	279 389	279 389	0	17 406	17 406	0	8 521	8 521	0	270 504	270 504
52501	3 283	2 295	5 578	104	143	247	327	312	639	3 506	2 464	5 970
60301	123	0	123	729	0	729	754	0	754	148	0	148
60305	10	0	10	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	10	0	10
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60322	152	0	152	2	0	2	16	0	16	166	0	166
60601	4 505	0	4 505	0	0	0	196	0	196	4 701	0	4 701
61304	26	0	26	7	0	7	36	0	36	55	0	55
70601	130 936	0	130 936	0	0	0	32 859	0	32 859	163 795	0	163 795
70602	7 389	0	7 389	0	0	0	2 882	0	2 882	10 271	0	10 271
70603	889 750	0	889 750	0	0	0	164 042	0	164 042	1 053 792	0	1 053 792
70605	11 374	0	11 374	0	0	0	5 043	0	5 043	16 417	0	16 417
70701	308 912	0	308 912	308 912	0	308 912	0	0	0	0	0	0
70702	11 002	0	11 002	11 002	0	11 002	0	0	0	0	0	0
70703	990 518	0	990 518	990 518	0	990 518	0	0	0	0	0	0
70705	12 070	0	12 070	12 070	0	12 070	0	0	0	0	0	0
70801	22 825	0	22 825	1 345 328	0	1 345 328	1 322 503	0	1 322 503	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 393 167	1 755 752	6 148 919	6 200 648	634 955	6 835 603	5 409 030	543 055	5 952 085	3 601 549	1 663 852	5 265 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	451 206	0	451 206	16	0	16	14	0	14	451 208	0	451 208
90902	71 125	0	71 125	1 213	0	1 213	712	0	712	71 626	0	71 626
91202	3 324	24 315	27 639	0	741	741	0	1 515	1 515	3 324	23 541	26 865
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	109 863	1 014 580	1 124 443	0	30 944	30 944	0	63 208	63 208	109 863	982 316	1 092 179
91604	168	8	176	70	107	177	23	8	31	215	107	322
99998	1 253 732	0	1 253 732	22 879	0	22 879	26 592	0	26 592	1 250 019	0	1 250 019
Итого по активу (баланс)	1 893 317	1 038 903	2 932 220	24 178	31 792	55 970	27 342	64 731	92 073	1 890 153	1 005 964	2 896 117
Пассив
91003	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
91311	3 300	24 315	27 615	0	1 515	1 515	0	741	741	3 300	23 541	26 841
91312	284 170	0	284 170	0	0	0	0	0	0	284 170	0	284 170
91315	854 026	0	854 026	14 584	0	14 584	0	0	0	839 442	0	839 442
91317	58 554	555	59 109	8 754	558	9 312	20 954	3	20 957	70 754	0	70 754
91507	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 678 488	0	1 678 488	65 481	0	65 481	33 091	0	33 091	1 646 098	0	1 646 098
Итого по пассиву (баланс)	2 907 350	24 870	2 932 220	90 000	2 073	92 073	55 226	744	55 970	2 872 576	23 541	2 896 117
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 718	92	1 810	1 718	92	1 810	0	0	0
99996	0	0	0	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 528	92	3 620	3 528	92	3 620	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	92	1 718	1 810	92	1 718	1 810	0	0	0
99997	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 901	1 718	3 619	1 901	1 718	3 619	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	19 234 753,0000	0	0	39 950,0000	0	0	52 969,0000	0	0	19 221 734,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 234 791,0000	0	0	39 964,0000	0	0	52 983,0000	0	0	19 221 772,0000
Пассив
98040	0	0	14 863 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 863 672,0000
98050	0	0	4 125 086,0000	0	0	52 983,0000	0	0	39 964,0000	0	0	4 112 067,0000
98070	0	0	246 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	246 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 234 791,0000	0	0	52 983,0000	0	0	39 964,0000	0	0	19 221 772,0000

Страница была полезной?