Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
20202	39 199	45 555	84 754	626 376	42 506	668 882	614 825	57 474	672 299	50 750	30 587	81 337
20208	9 559	1 042	10 601	32 250	2 105	34 355	32 124	2 142	34 266	9 685	1 005	10 690
20209	0	0	0	348 180	8 490	356 670	348 180	8 490	356 670	0	0	0
30102	630 719	0	630 719	27 945 751	0	27 945 751	28 012 387	0	28 012 387	564 083	0	564 083
30110	28 157	141 897	170 054	1 437 390	1 213 828	2 651 218	1 420 367	1 098 144	2 518 511	45 180	257 581	302 761
30114	0	19 223	19 223	0	227 765	227 765	0	232 743	232 743	0	14 245	14 245
30202	18 442	0	18 442	1 006	0	1 006	0	0	0	19 448	0	19 448
30204	4 345	0	4 345	952	0	952	0	0	0	5 297	0	5 297
30233	310 421	938	311 359	1 448 566	50 856	1 499 422	1 459 134	50 897	1 510 031	299 853	897	300 750
30424	1 177	0	1 177	253 034	0	253 034	250 965	0	250 965	3 246	0	3 246
30425	0	2 779	2 779	0	85	85	0	173	173	0	2 691	2 691
31902	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	4 450 000	0	4 450 000	1 050 000	0	1 050 000
31903	500 000	0	500 000	3 280 000	0	3 280 000	3 780 000	0	3 780 000	0	0	0
32001	0	0	0	17 980	0	17 980	16 515	0	16 515	1 465	0	1 465
32002	0	0	0	1 370 000	184 968	1 554 968	1 370 000	0	1 370 000	0	184 968	184 968
32003	350 000	191 044	541 044	1 360 000	765 179	2 125 179	1 710 000	956 223	2 666 223	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	1 290 000	0	1 290 000	1 790 000	0	1 790 000	0	0	0
32005	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32108	0	11 817	11 817	0	370	370	0	731	731	0	11 456	11 456
32201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32307	0	1 216	1 216	0	37	37	0	76	76	0	1 177	1 177
32309	0	36 170	36 170	0	1 103	1 103	0	2 253	2 253	0	35 020	35 020
44601	79	0	79	101	0	101	79	0	79	101	0	101
45201	30 315	0	30 315	213 273	0	213 273	195 387	0	195 387	48 201	0	48 201
45206	68 000	0	68 000	24 000	0	24 000	17 000	0	17 000	75 000	0	75 000
45207	744 381	13 315	757 696	6 629	406	7 035	39 000	1 390	40 390	712 010	12 331	724 341
45208	908 449	0	908 449	70 229	0	70 229	0	0	0	978 678	0	978 678
45401	0	0	0	3 404	0	3 404	3 404	0	3 404	0	0	0
45505	0	15 631	15 631	0	424	424	0	16 055	16 055	0	0	0
45506	900	0	900	0	15 723	15 723	54	589	643	846	15 134	15 980
45507	2 430	18 907	21 337	3 000	592	3 592	70	1 169	1 239	5 360	18 330	23 690
45509	1 089	8 429	9 518	560	3 714	4 274	678	4 939	5 617	971	7 204	8 175
45708	754	1 689	2 443	0	763	763	0	808	808	754	1 644	2 398
45812	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
45815	0	82	82	0	3	3	0	5	5	0	80	80
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	19 453	19 453	0	253 638	253 638	0	265 346	265 346	0	7 745	7 745
47423	147 217	1 413	148 630	4 200 793	30 441	4 231 234	4 166 869	31 791	4 198 660	181 141	63	181 204
47427	4 509	590	5 099	2 521	347	2 868	6 873	378	7 251	157	559	716
51905	0	24 578	24 578	0	924	924	0	1 531	1 531	0	23 971	23 971
51906	0	36 457	36 457	0	1 360	1 360	0	2 271	2 271	0	35 546	35 546
60204	0	463	463	0	14	14	0	29	29	0	448	448
60302	29 278	0	29 278	138	0	138	3 152	0	3 152	26 264	0	26 264
60306	0	0	0	3 139	0	3 139	3 139	0	3 139	0	0	0
60308	334	0	334	46	0	46	0	0	0	380	0	380
60312	11 060	0	11 060	773	0	773	3 438	0	3 438	8 395	0	8 395
60401	51 583	0	51 583	0	0	0	0	0	0	51 583	0	51 583
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61008	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
61403	3 028	0	3 028	43	0	43	61	0	61	3 010	0	3 010
61702	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	14 400	0	14 400
70606	977 042	0	977 042	147 538	0	147 538	760	0	760	1 123 820	0	1 123 820
70608	386 126	0	386 126	55 647	0	55 647	0	0	0	441 773	0	441 773
70611	3 130	0	3 130	3 014	0	3 014	0	0	0	6 144	0	6 144
70616	3 498	0	3 498	0	0	0	0	0	0	3 498	0	3 498
Итого по активу (баланс)	5 788 029	592 688	6 380 717	49 786 335	2 805 641	52 591 976	49 834 463	2 735 647	52 570 110	5 739 901	662 682	6 402 583
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	771 246	0	771 246	0	0	0	0	0	0	771 246	0	771 246
30109	424 480	46 957	471 437	3 017 781	95 375	3 113 156	2 818 299	89 640	2 907 939	224 998	41 222	266 220
30232	505 887	6 844	512 731	17 255 326	120 839	17 376 165	17 543 501	123 634	17 667 135	794 062	9 639	803 701
32015	0	0	0	165	0	165	180	0	180	15	0	15
40502	43 603	2 627	46 230	1 393	163	1 556	1 230	81	1 311	43 440	2 545	45 985
40701	497	49 266	49 763	63 680	4 589	68 269	68 530	65 228	133 758	5 347	109 905	115 252
40702	234 603	106 041	340 644	3 796 402	191 885	3 988 287	3 798 908	165 690	3 964 598	237 109	79 846	316 955
40703	2 033	6 182	8 215	97 039	123 277	220 316	97 970	130 397	228 367	2 964	13 302	16 266
40802	6 736	428	7 164	79 169	164	79 333	77 459	151	77 610	5 026	415	5 441
40807	355	8	363	2 027	2 095	4 122	3 293	19 708	23 001	1 621	17 621	19 242
40817	113 221	217 146	330 367	217 718	56 754	274 472	195 730	68 274	264 004	91 233	228 666	319 899
40820	1 131	744	1 875	1 216	13 404	14 620	1 226	13 465	14 691	1 141	805	1 946
40821	12 822	0	12 822	10 185 176	0	10 185 176	10 186 104	0	10 186 104	13 750	0	13 750
40903	10 208	0	10 208	720 391	0	720 391	719 834	0	719 834	9 651	0	9 651
40905	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
40909	0	0	0	40	190	230	40	190	230	0	0	0
40911	1	0	1	5 926	0	5 926	5 926	0	5 926	1	0	1
40912	0	0	0	16 047	7 971	24 018	16 047	7 971	24 018	0	0	0
40913	0	0	0	34 462	33 005	67 467	34 462	33 005	67 467	0	0	0
42301	5 409	34 989	40 398	806	2 178	2 984	150	1 133	1 283	4 753	33 944	38 697
42305	37 000	0	37 000	38 074	0	38 074	40 074	0	40 074	39 000	0	39 000
42307	13 748	8 984	22 732	0	560	560	4	281	285	13 752	8 705	22 457
42309	889	0	889	18	0	18	30	0	30	901	0	901
42314	0	347	347	0	22	22	0	11	11	0	336	336
42601	1	461	462	0	29	29	0	14	14	1	446	447
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43802	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45215	1 135 208	0	1 135 208	1 406	0	1 406	31 683	0	31 683	1 165 485	0	1 165 485
45415	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
45515	7 495	0	7 495	1 315	0	1 315	1 389	0	1 389	7 569	0	7 569
45715	2 276	0	2 276	101	0	101	53	0	53	2 228	0	2 228
45818	2 621	0	2 621	6	0	6	3	0	3	2 618	0	2 618
47411	977	60	1 037	1 074	61	1 135	187	23	210	90	22	112
47416	51	0	51	8 635	0	8 635	8 610	0	8 610	26	0	26
47422	993 878	686	994 564	8 570 797	6 044	8 576 841	8 222 151	6 382	8 228 533	645 232	1 024	646 256
47425	26 053	0	26 053	9 469	0	9 469	8 981	0	8 981	25 565	0	25 565
52306	0	18 907	18 907	0	1 169	1 169	0	592	592	0	18 330	18 330
52501	0	848	848	0	52	52	0	162	162	0	958	958
60301	1 902	0	1 902	3 061	0	3 061	3 387	0	3 387	2 228	0	2 228
60305	251	0	251	9 001	0	9 001	8 979	0	8 979	229	0	229
60309	278	0	278	384	0	384	106	0	106	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	46 087	0	46 087	0	0	0	77	0	77	46 164	0	46 164
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	2 040	0	2 040	491	0	491	183	0	183	1 732	0	1 732
61701	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
70601	812 393	0	812 393	75	0	75	146 756	0	146 756	959 074	0	959 074
70603	565 221	0	565 221	0	0	0	52 790	0	52 790	618 011	0	618 011
70615	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	14 400	0	14 400
Итого по пассиву (баланс)	5 879 192	501 525	6 380 717	44 184 149	659 826	44 843 975	44 139 809	726 032	44 865 841	5 834 852	567 731	6 402 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	18 907	18 907	0	592	592	0	1 169	1 169	0	18 330	18 330
90901	15 527	0	15 527	1 353	0	1 353	1 177	0	1 177	15 703	0	15 703
90902	100 510	657	101 167	3 723	36	3 759	1 697	41	1 738	102 536	652	103 188
91101	0	123	123	0	1 940	1 940	0	2 063	2 063	0	0	0
91102	0	618	618	0	2 083	2 083	0	711	711	0	1 990	1 990
91202	161 030	59 050	220 080	25 015	1 801	26 816	15	3 679	3 694	186 030	57 172	243 202
91203	0	0	0	15	0	15	10	0	10	5	0	5
91414	474 500	15 852	490 352	0	484	484	0	988	988	474 500	15 348	489 848
91604	60 331	291	60 622	13 935	133	14 068	7 444	143	7 587	66 822	281	67 103
91704	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
91802	4 330	0	4 330	0	0	0	0	0	0	4 330	0	4 330
91803	449	12	461	0	1	1	0	1	1	449	12	461
99998	831 666	0	831 666	306 808	0	306 808	282 533	0	282 533	855 941	0	855 941
Итого по активу (баланс)	1 649 474	95 510	1 744 984	350 849	7 070	357 919	292 876	8 795	301 671	1 707 447	93 785	1 801 232
Пассив
91311	33 000	18 907	51 907	0	1 169	1 169	0	592	592	33 000	18 330	51 330
91312	582 268	0	582 268	0	866	866	0	14 318	14 318	582 268	13 452	595 720
91315	0	1 216	1 216	0	76	76	0	37	37	0	1 177	1 177
91316	13 742	0	13 742	14 858	0	14 858	15 000	0	15 000	13 884	0	13 884
91317	182 142	391	182 533	264 908	656	265 564	276 236	625	276 861	193 470	360	193 830
99999	913 318	0	913 318	19 136	0	19 136	51 109	0	51 109	945 291	0	945 291
Итого по пассиву (баланс)	1 724 470	20 514	1 744 984	298 902	2 767	301 669	342 345	15 572	357 917	1 767 913	33 319	1 801 232
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	473	473	30 804	40 238	71 042	20 901	40 711	61 612	9 903	0	9 903
99996	473	0	473	70 989	0	70 989	61 675	0	61 675	9 787	0	9 787
Итого по активу (баланс)	473	473	946	101 793	40 238	142 031	82 576	40 711	123 287	19 690	0	19 690
Пассив
96901	473	0	473	40 653	21 022	61 675	40 180	30 809	70 989	0	9 787	9 787
99997	473	0	473	61 612	0	61 612	71 042	0	71 042	9 903	0	9 903
Итого по пассиву (баланс)	946	0	946	102 265	21 022	123 287	111 222	30 809	142 031	9 903	9 787	19 690
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?