Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	248 733	0	248 733	21 803	0	21 803	21 968	0	21 968	248 568	0	248 568
20202	928 450	351 117	1 279 567	3 402 149	361 841	3 763 990	3 199 374	451 672	3 651 046	1 131 225	261 286	1 392 511
20208	76 585	0	76 585	205 555	0	205 555	205 930	0	205 930	76 210	0	76 210
20209	96 063	945	97 008	2 033 553	107 237	2 140 790	2 092 306	108 182	2 200 488	37 310	0	37 310
30102	5 934 001	0	5 934 001	13 817 591	0	13 817 591	13 913 131	0	13 913 131	5 838 461	0	5 838 461
30110	83 618	43 196	126 814	464 154	59 142	523 296	480 496	58 991	539 487	67 276	43 347	110 623
30114	0	787 129	787 129	0	950 483	950 483	0	1 129 727	1 129 727	0	607 885	607 885
30202	982 113	0	982 113	91 783	0	91 783	0	0	0	1 073 896	0	1 073 896
30204	308 687	0	308 687	0	0	0	2 266	0	2 266	306 421	0	306 421
30210	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
30215	0	0	0	700	5 369	6 069	0	324	324	700	5 045	5 745
30221	5 215	0	5 215	202 370	0	202 370	207 585	0	207 585	0	0	0
30233	68 808	179	68 987	1 484 233	2 145	1 486 378	1 479 440	2 226	1 481 666	73 601	98	73 699
30302	2 845 485	261 077	3 106 562	1 115 452	37 244	1 152 696	743 560	46 581	790 141	3 217 377	251 740	3 469 117
30306	4 067 583	846 859	4 914 442	658 851	52 118	710 969	378 584	78 459	457 043	4 347 850	820 518	5 168 368
30413	22 559	0	22 559	636 082	0	636 082	625 726	0	625 726	32 915	0	32 915
30424	30 996	0	30 996	1 331 310	0	1 331 310	1 279 931	0	1 279 931	82 375	0	82 375
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	11 115	11 115	0	339	339	0	692	692	0	10 762	10 762
45201	22 313	0	22 313	93 476	0	93 476	63 752	0	63 752	52 037	0	52 037
45203	1 548	0	1 548	115 688	0	115 688	99 736	0	99 736	17 500	0	17 500
45204	1 231 902	0	1 231 902	643 509	0	643 509	540 144	0	540 144	1 335 267	0	1 335 267
45205	906 527	0	906 527	340 497	0	340 497	69 706	0	69 706	1 177 318	0	1 177 318
45206	12 089 366	494 735	12 584 101	2 425 858	13 575	2 439 433	1 083 464	122 579	1 206 043	13 431 760	385 731	13 817 491
45207	9 157 175	2 296 967	11 454 142	386 551	169 427	555 978	1 086 468	227 044	1 313 512	8 457 258	2 239 350	10 696 608
45208	4 908 546	2 788 703	7 697 249	2 010 948	246 531	2 257 479	1 200 563	257 159	1 457 722	5 718 931	2 778 075	8 497 006
45306	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45401	1 835	0	1 835	2 923	0	2 923	4 217	0	4 217	541	0	541
45403	399	0	399	226	0	226	625	0	625	0	0	0
45404	1 333	0	1 333	0	0	0	1 333	0	1 333	0	0	0
45405	0	0	0	298	0	298	0	0	0	298	0	298
45406	21 155	0	21 155	3 480	0	3 480	3 383	0	3 383	21 252	0	21 252
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45505	174 138	0	174 138	1 240	3 081	4 321	9 324	103	9 427	166 054	2 978	169 032
45506	187 581	102 363	289 944	118 355	3 204	121 559	6 808	6 328	13 136	299 128	99 239	398 367
45507	623 781	107 777	731 558	0	3 338	3 338	18 041	8 002	26 043	605 740	103 113	708 853
45509	7 757	5 131	12 888	4 765	1 159	5 924	4 986	3 492	8 478	7 536	2 798	10 334
45604	0	336 611	336 611	0	10 062	10 062	0	50 392	50 392	0	296 281	296 281
45605	133 202	426 705	559 907	0	44 183	44 183	0	27 701	27 701	133 202	443 187	576 389
45606	618 716	628 166	1 246 882	0	19 650	19 650	132 531	38 839	171 370	486 185	608 977	1 095 162
45706	0	10 942	10 942	0	334	334	0	682	682	0	10 594	10 594
45708	0	174	174	0	106	106	0	11	11	0	269	269
45812	961 397	0	961 397	792	0	792	114 001	0	114 001	848 188	0	848 188
45814	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
45815	26 267	33 270	59 537	1 364	1 107	2 471	1 726	2 166	3 892	25 905	32 211	58 116
45817	0	17 253	17 253	0	540	540	0	1 067	1 067	0	16 726	16 726
45912	49 827	0	49 827	2 253	0	2 253	1 333	0	1 333	50 747	0	50 747
45915	3 089	3 471	6 560	1 683	205	1 888	1 703	349	2 052	3 069	3 327	6 396
45917	0	739	739	0	25	25	0	46	46	0	718	718
47404	0	0	0	62 067	626 835	688 902	62 067	626 835	688 902	0	0	0
47408	0	0	0	815 377	618 863	1 434 240	815 377	618 863	1 434 240	0	0	0
47423	54 010	5 485	59 495	86 838	4 277	91 115	79 249	9 431	88 680	61 599	331	61 930
47427	642 100	178 852	820 952	231 309	53 307	284 616	244 627	41 300	285 927	628 782	190 859	819 641
47801	21 112	0	21 112	0	0	0	0	0	0	21 112	0	21 112
47802	16 625	11 928	28 553	0	364	364	4	743	747	16 621	11 549	28 170
50705	9 426	0	9 426	0	0	0	0	0	0	9 426	0	9 426
50706	446 100	0	446 100	41 191	0	41 191	53 869	0	53 869	433 422	0	433 422
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
50721	85	0	85	994	0	994	1 079	0	1 079	0	0	0
51401	0	0	0	91 008	0	91 008	91 008	0	91 008	0	0	0
51402	0	0	0	45 108	0	45 108	45 108	0	45 108	0	0	0
51404	45 841	0	45 841	59	0	59	45 900	0	45 900	0	0	0
51405	373 665	0	373 665	3 496	0	3 496	0	0	0	377 161	0	377 161
52503	32 108	4 741	36 849	34 399	108	34 507	25 962	2 566	28 528	40 545	2 283	42 828
52601	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60101	156 526	0	156 526	0	0	0	0	0	0	156 526	0	156 526
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	39 354	0	39 354	912	0	912	24 763	0	24 763	15 503	0	15 503
60306	17	0	17	11 134	0	11 134	11 151	0	11 151	0	0	0
60308	49	0	49	412	0	412	403	0	403	58	0	58
60310	905	0	905	2 406	0	2 406	2 164	0	2 164	1 147	0	1 147
60312	19 945	0	19 945	21 016	0	21 016	25 496	0	25 496	15 465	0	15 465
60314	0	139	139	1 982	8	1 990	1 982	147	2 129	0	0	0
60315	760 073	0	760 073	0	0	0	0	0	0	760 073	0	760 073
60323	4 847	4 042	8 889	346	127	473	22	595	617	5 171	3 574	8 745
60347	0	0	0	188	0	188	0	0	0	188	0	188
60401	1 909 705	0	1 909 705	65	0	65	1 007	0	1 007	1 908 763	0	1 908 763
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60406	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60408	16 586	0	16 586	0	0	0	0	0	0	16 586	0	16 586
60701	18 087	0	18 087	180	0	180	68	0	68	18 199	0	18 199
60901	1 122	0	1 122	3	0	3	0	0	0	1 125	0	1 125
61002	312	0	312	45	0	45	120	0	120	237	0	237
61008	551	0	551	883	0	883	429	0	429	1 005	0	1 005
61009	1 492	0	1 492	662	0	662	738	0	738	1 416	0	1 416
61011	36 130	0	36 130	0	0	0	3 674	0	3 674	32 456	0	32 456
61209	0	0	0	121 165	0	121 165	121 165	0	121 165	0	0	0
61210	0	0	0	145 893	0	145 893	145 893	0	145 893	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	7 506	1	7 507	1 766	0	1 766	713	0	713	8 559	1	8 560
61601	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61702	50 674	0	50 674	0	0	0	0	0	0	50 674	0	50 674
70606	2 883 294	0	2 883 294	653 265	0	653 265	63 542	0	63 542	3 473 017	0	3 473 017
70608	4 813 345	0	4 813 345	1 000 497	0	1 000 497	116 321	0	116 321	5 697 521	0	5 697 521
70610	6 765	0	6 765	2 561	0	2 561	1 806	0	1 806	7 520	0	7 520
70611	35 934	0	35 934	24 066	0	24 066	0	0	0	60 000	0	60 000
70614	4	0	4	10	0	10	8	0	8	6	0	6
Итого по активу (баланс)	59 597 379	9 759 812	69 357 191	35 107 826	3 396 334	38 504 160	31 148 087	3 923 294	35 071 381	63 557 118	9 232 852	72 789 970
Пассив
10207	1 121 220	0	1 121 220	0	0	0	0	0	0	1 121 220	0	1 121 220
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	85	0	85	1 079	0	1 079	994	0	994	0	0	0
10701	49 061	0	49 061	0	0	0	5 486	0	5 486	54 547	0	54 547
10801	515 772	0	515 772	0	0	0	96 940	0	96 940	612 712	0	612 712
30109	679	89 580	90 259	78	122 972	123 050	576	158 755	159 331	1 177	125 363	126 540
30111	2 949	3	2 952	0	1	1	0	21	21	2 949	23	2 972
30126	1 082	0	1 082	144	0	144	135	0	135	1 073	0	1 073
30223	130 525	0	130 525	3 827 525	0	3 827 525	3 956 020	0	3 956 020	259 020	0	259 020
30226	530	0	530	209	0	209	1 583	0	1 583	1 904	0	1 904
30232	71 316	4 840	76 156	649 771	30 063	679 834	590 507	30 146	620 653	12 052	4 923	16 975
30236	0	0	0	0	539	539	0	539	539	0	0	0
30301	2 845 485	261 077	3 106 562	743 560	46 581	790 141	1 115 452	37 244	1 152 696	3 217 377	251 740	3 469 117
30305	4 067 583	846 859	4 914 442	378 584	78 459	457 043	658 851	52 118	710 969	4 347 850	820 518	5 168 368
30601	11 371	0	11 371	8 146	0	8 146	8 211	0	8 211	11 436	0	11 436
31305	750 000	0	750 000	50 000	0	50 000	450 000	0	450 000	1 150 000	0	1 150 000
31306	800 000	52 103	852 103	800 000	3 246	803 246	0	1 589	1 589	0	50 446	50 446
31307	0	83 364	83 364	0	5 194	5 194	0	2 543	2 543	0	80 713	80 713
31308	0	17 368	17 368	0	1 082	1 082	0	529	529	0	16 815	16 815
31609	0	553 032	553 032	0	34 187	34 187	0	17 309	17 309	0	536 154	536 154
40602	30 705	0	30 705	112 488	0	112 488	112 930	0	112 930	31 147	0	31 147
40603	179	0	179	3	0	3	19	0	19	195	0	195
40701	99 591	11 128	110 719	60 863	1 221	62 084	30 689	331	31 020	69 417	10 238	79 655
40702	11 093 901	179 459	11 273 360	27 527 426	931 977	28 459 403	21 373 714	964 623	22 338 337	4 940 189	212 105	5 152 294
40703	633 626	9	633 635	120 409	1	120 410	115 658	0	115 658	628 875	8	628 883
40802	149 055	4	149 059	394 001	143	394 144	381 473	143	381 616	136 527	4	136 531
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	5 165	2 147	7 312	33 468	33 811	67 279	30 023	33 194	63 217	1 720	1 530	3 250
40814	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40815	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	734 405	152 692	887 097	3 043 247	708 300	3 751 547	3 049 612	729 891	3 779 503	740 770	174 283	915 053
40820	1 456	1 903	3 359	4 456	3 164	7 620	4 539	2 474	7 013	1 539	1 213	2 752
40821	5 660	0	5 660	156 198	0	156 198	159 610	0	159 610	9 072	0	9 072
40901	16 868	0	16 868	18 758	0	18 758	3 954	0	3 954	2 064	0	2 064
40903	50 316	0	50 316	911 363	0	911 363	895 618	0	895 618	34 571	0	34 571
40905	0	0	0	26 186	0	26 186	26 186	0	26 186	0	0	0
40909	6	1	7	4 879	7 333	12 212	4 879	7 333	12 212	6	1	7
40910	0	0	0	573	1 493	2 066	573	1 493	2 066	0	0	0
40911	21 016	906	21 922	328 147	906	329 053	317 949	0	317 949	10 818	0	10 818
40912	24	28	52	10 050	14 717	24 767	10 027	14 689	24 716	1	0	1
40913	4	167	171	6 230	27 773	34 003	6 226	27 606	33 832	0	0	0
41805	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
41806	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	64 200	54 187	118 387	0	3 392	3 392	0	2 270	2 270	64 200	53 065	117 265
42101	1 643	0	1 643	2 166	0	2 166	2 410	0	2 410	1 887	0	1 887
42103	84 916	0	84 916	77 916	0	77 916	870 245	0	870 245	877 245	0	877 245
42104	103 623	0	103 623	21 000	0	21 000	138 000	0	138 000	220 623	0	220 623
42105	3 355 100	396 674	3 751 774	3 330 500	24 545	3 355 045	7 679 435	12 378	7 691 813	7 704 035	384 507	8 088 542
42106	5 335 589	611 560	5 947 149	203 300	37 885	241 185	3 000 000	19 009	3 019 009	8 132 289	592 684	8 724 973
42107	3 785	0	3 785	0	0	0	18 500	0	18 500	22 285	0	22 285
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	94 516	0	94 516	21 866	0	21 866	23 033	0	23 033	95 683	0	95 683
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 268	1 611	6 879	5	101	106	1	49	50	5 264	1 559	6 823
42304	41 286	5 587	46 873	19 445	5 494	24 939	10 359	1 703	12 062	32 200	1 796	33 996
42305	83 512	183 739	267 251	13 158	13 586	26 744	13 246	6 422	19 668	83 600	176 575	260 175
42306	11 915 351	5 173 846	17 089 197	1 139 395	903 462	2 042 857	1 248 631	529 052	1 777 683	12 024 587	4 799 436	16 824 023
42307	715 941	14 809	730 750	20 865	916	21 781	40 542	464	41 006	735 618	14 357	749 975
42309	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
42501	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42601	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
42606	14 947	15 014	29 961	900	3 088	3 988	827	3 348	4 175	14 874	15 274	30 148
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	450 000	709 016	1 159 016	0	43 830	43 830	0	22 191	22 191	450 000	687 377	1 137 377
45215	897 628	0	897 628	64 148	0	64 148	62 028	0	62 028	895 508	0	895 508
45315	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
45415	36	0	36	77	0	77	53	0	53	12	0	12
45515	137 995	0	137 995	2 617	0	2 617	4 604	0	4 604	139 982	0	139 982
45615	245 810	0	245 810	56 872	0	56 872	25 212	0	25 212	214 150	0	214 150
45715	5 479	0	5 479	174	0	174	5	0	5	5 310	0	5 310
45818	717 459	0	717 459	115 526	0	115 526	73 627	0	73 627	675 560	0	675 560
45918	32 998	0	32 998	288	0	288	152	0	152	32 862	0	32 862
47403	0	0	0	49 179	0	49 179	49 179	0	49 179	0	0	0
47405	0	0	0	70 561	237 268	307 829	70 561	237 268	307 829	0	0	0
47407	0	0	0	714 947	718 903	1 433 850	714 947	718 903	1 433 850	0	0	0
47411	186 685	106 004	292 689	94 473	41 464	135 937	102 285	27 711	129 996	194 497	92 251	286 748
47416	387	181	568	29 050	198	29 248	35 884	17	35 901	7 221	0	7 221
47422	81 341	797	82 138	383 921	58 723	442 644	368 009	58 650	426 659	65 429	724	66 153
47425	100 329	0	100 329	33 714	0	33 714	45 025	0	45 025	111 640	0	111 640
47426	149 025	29 191	178 216	139 507	14 662	154 169	126 863	14 055	140 918	136 381	28 584	164 965
47804	28 465	0	28 465	379	0	379	0	0	0	28 086	0	28 086
50719	4 545	0	4 545	0	0	0	0	0	0	4 545	0	4 545
50720	248 733	0	248 733	21 968	0	21 968	21 803	0	21 803	248 568	0	248 568
52105	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
52302	0	0	0	47 696	0	47 696	47 696	0	47 696	0	0	0
52303	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
52305	77 708	18 907	96 615	72 886	19 424	92 310	0	517	517	4 822	0	4 822
52306	436 193	102 928	539 121	188 657	44 874	233 531	334 956	2 376	337 332	582 492	60 430	642 922
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
52406	4 850	0	4 850	312 839	41 409	354 248	309 239	59 739	368 978	1 250	18 330	19 580
52501	118	0	118	0	0	0	33	0	33	151	0	151
52602	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	2 472	0	2 472	27 067	0	27 067	45 060	0	45 060	20 465	0	20 465
60305	0	0	0	15 373	0	15 373	27 270	0	27 270	11 897	0	11 897
60309	1 788	0	1 788	688	0	688	577	0	577	1 677	0	1 677
60311	329	0	329	4 314	0	4 314	4 244	0	4 244	259	0	259
60320	397	0	397	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600	397	0	397
60322	36	0	36	0	0	0	4	0	4	40	0	40
60324	38 603	0	38 603	155	0	155	0	0	0	38 448	0	38 448
60405	6 664	0	6 664	23	0	23	0	0	0	6 641	0	6 641
60601	298 912	0	298 912	825	0	825	5 830	0	5 830	303 917	0	303 917
60602	1 272	0	1 272	0	0	0	55	0	55	1 327	0	1 327
60903	29	0	29	0	0	0	9	0	9	38	0	38
61301	2 362	0	2 362	1 029	0	1 029	1 174	0	1 174	2 507	0	2 507
70601	3 124 989	0	3 124 989	53 912	0	53 912	767 199	0	767 199	3 838 276	0	3 838 276
70603	4 804 932	0	4 804 932	116 286	0	116 286	1 000 475	0	1 000 475	5 689 121	0	5 689 121
70605	12 746	0	12 746	0	0	0	0	0	0	12 746	0	12 746
70613	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70615	50 674	0	50 674	0	0	0	0	0	0	50 674	0	50 674
70801	109 727	0	109 727	109 727	0	109 727	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	59 676 440	9 680 751	69 357 191	46 813 865	4 266 388	51 080 253	50 714 339	3 798 693	54 513 032	63 576 914	9 213 056	72 789 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	312 839	40 986	353 825	312 839	40 986	353 825	0	0	0
90803	1 075 795	113 388	1 189 183	321 141	3 498	324 639	250 816	7 040	257 856	1 146 120	109 846	1 255 966
90901	1 074 825	0	1 074 825	140 751	0	140 751	154 295	0	154 295	1 061 281	0	1 061 281
90902	7 915 964	0	7 915 964	309 298	0	309 298	163 533	0	163 533	8 061 729	0	8 061 729
90907	16 868	0	16 868	3 954	0	3 954	18 758	0	18 758	2 064	0	2 064
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	31	0	31	32	0	32	32	0	32	31	0	31
91203	42	0	42	39	0	39	39	0	39	42	0	42
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 672 214	187 345	8 859 559	10 361 198	4 882 835	15 244 033	382 581	158 507	541 088	18 650 831	4 911 673	23 562 504
91418	37 746	11 928	49 674	0	364	364	4	743	747	37 742	11 549	49 291
91501	96 511	0	96 511	0	0	0	0	0	0	96 511	0	96 511
91502	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91604	232 702	67 883	300 585	33 050	13 793	46 843	13 880	9 727	23 607	251 872	71 949	323 821
91704	77 758	1 064	78 822	0	32	32	0	66	66	77 758	1 030	78 788
91802	446 331	14 499	460 830	1	443	444	119	903	1 022	446 213	14 039	460 252
91803	26 479	100	26 579	81	3	84	39	6	45	26 521	97	26 618
99998	43 403 005	0	43 403 005	6 586 952	0	6 586 952	5 892 991	0	5 892 991	44 096 966	0	44 096 966
Итого по активу (баланс)	63 076 423	396 210	63 472 633	18 069 336	4 941 954	23 011 290	7 189 926	217 978	7 407 904	73 955 833	5 120 186	79 076 019
Пассив
91003	0	0	0	89 517	0	89 517	89 517	0	89 517	0	0	0
91311	638 263	18 907	657 170	54 794	1 169	55 963	145 000	592	145 592	728 469	18 330	746 799
91312	38 707 074	131 555	38 838 629	3 512 029	8 155	3 520 184	3 689 385	4 080	3 693 465	38 884 430	127 480	39 011 910
91315	2 221 333	91 673	2 313 006	162 278	5 700	167 978	664 840	2 815	667 655	2 723 895	88 788	2 812 683
91316	827 624	0	827 624	882 235	0	882 235	765 000	0	765 000	710 389	0	710 389
91317	680 471	25 575	706 046	1 174 414	2 700	1 177 114	1 221 751	3 972	1 225 723	727 808	26 847	754 655
91507	60 472	0	60 472	0	0	0	0	0	0	60 472	0	60 472
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	20 069 628	0	20 069 628	1 502 043	0	1 502 043	16 411 468	0	16 411 468	34 979 053	0	34 979 053
Итого по пассиву (баланс)	63 204 923	267 710	63 472 633	7 377 310	17 724	7 395 034	22 986 961	11 459	22 998 420	78 814 574	261 445	79 076 019
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
93303	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
93502	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
93503	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
93702	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
93901	16 372	0	16 372	412 571	63 423	475 994	428 943	58 840	487 783	0	4 583	4 583
94101	668	0	668	43 292	0	43 292	41 467	0	41 467	2 493	0	2 493
99996	16 994	0	16 994	521 410	0	521 410	531 277	0	531 277	7 127	0	7 127
Итого по активу (баланс)	34 034	0	34 034	978 435	63 423	1 041 858	1 002 849	58 840	1 061 689	9 620	4 583	14 203
Пассив
96302	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
96303	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
96702	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
96703	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
96901	658	0	658	99 690	375 521	475 211	106 159	375 521	481 680	7 127	0	7 127
97101	16 336	0	16 336	55 050	0	55 050	38 714	0	38 714	0	0	0
99997	17 040	0	17 040	530 258	0	530 258	520 294	0	520 294	7 076	0	7 076
Итого по пассиву (баланс)	34 034	0	34 034	686 169	375 521	1 061 690	666 338	375 521	1 041 859	14 203	0	14 203
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	6 097 952 039,0000	0	0	7 678 870,0000	0	0	7 207 600,0000	0	0	6 098 423 309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 097 952 043,0000	0	0	7 678 871,0000	0	0	7 207 602,0000	0	0	6 098 423 312,0000
Пассив
98040	0	0	1 900 686 886,0000	0	0	6 994 250,0000	0	0	7 533 770,0000	0	0	1 901 226 406,0000
98050	0	0	3 945 234 849,0000	0	0	213 350,0000	0	0	145 100,0000	0	0	3 945 166 599,0000
98055	0	0	42 594 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 594 298,0000
98070	0	0	209 436 010,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	209 436 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 097 952 043,0000	0	0	7 207 602,0000	0	0	7 678 871,0000	0	0	6 098 423 312,0000

Страница была полезной?