Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

212

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 427	0	29 427	0	0	0	0	0	0	29 427	0	29 427
20202	125 447	261 753	387 200	4 898 739	647 742	5 546 481	4 854 236	657 525	5 511 761	169 950	251 970	421 920
20208	52 430	0	52 430	337 986	0	337 986	344 063	0	344 063	46 353	0	46 353
20209	50 588	9 481	60 069	3 189 826	303 543	3 493 369	3 203 180	304 978	3 508 158	37 234	8 046	45 280
20303	0	179	179	0	25	25	0	12	12	0	192	192
30102	183 251	0	183 251	22 394 264	0	22 394 264	22 292 595	0	22 292 595	284 920	0	284 920
30110	9 767	152 209	161 976	105 514	391 300	496 814	106 377	371 093	477 470	8 904	172 416	181 320
30114	0	87 342	87 342	0	240 377	240 377	0	207 642	207 642	0	120 077	120 077
30202	71 842	0	71 842	151	0	151	0	0	0	71 993	0	71 993
30204	7 617	0	7 617	0	0	0	321	0	321	7 296	0	7 296
30215	200	2 432	2 632	0	74	74	0	152	152	200	2 354	2 554
30233	4 827	72	4 899	108 218	16 571	124 789	108 027	16 628	124 655	5 018	15	5 033
30302	244 875	1 400	246 275	22 008 462	133 224	22 141 686	21 732 269	105 990	21 838 259	521 068	28 634	549 702
30306	0	0	0	2 134 597	54 012	2 188 609	2 134 597	54 012	2 188 609	0	0	0
30424	28	0	28	268 380	0	268 380	268 395	0	268 395	13	0	13
30425	0	2 779	2 779	0	84	84	0	173	173	0	2 690	2 690
30602	29	0	29	237 154	18 508	255 662	237 183	18 508	255 691	0	0	0
31902	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000	1 350 000	0	1 350 000	580 000	0	580 000
31903	320 000	0	320 000	540 000	0	540 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 800 000	0	6 800 000	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32201	1 000	584	1 584	0	18	18	0	37	37	1 000	565	1 565
44905	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	191 040	0	191 040	200 273	0	200 273	200 023	0	200 023	191 290	0	191 290
45203	26 800	0	26 800	5 000	0	5 000	26 800	0	26 800	5 000	0	5 000
45204	215 417	0	215 417	26 570	0	26 570	95 766	0	95 766	146 221	0	146 221
45205	330 583	0	330 583	74 781	0	74 781	77 957	0	77 957	327 407	0	327 407
45206	2 369 849	0	2 369 849	331 915	0	331 915	258 495	0	258 495	2 443 269	0	2 443 269
45207	1 459 553	4 132	1 463 685	55 891	129	56 020	33 835	255	34 090	1 481 609	4 006	1 485 615
45208	1 078 487	0	1 078 487	7 177	0	7 177	11 681	0	11 681	1 073 983	0	1 073 983
45209	9 447	0	9 447	12 000	0	12 000	0	0	0	21 447	0	21 447
45307	797	0	797	0	0	0	28	0	28	769	0	769
45308	2 720	0	2 720	0	0	0	200	0	200	2 520	0	2 520
45401	56 011	0	56 011	40 424	0	40 424	40 834	0	40 834	55 601	0	55 601
45404	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
45405	13 970	0	13 970	69 440	0	69 440	1 310	0	1 310	82 100	0	82 100
45406	145 098	0	145 098	19 769	0	19 769	9 235	0	9 235	155 632	0	155 632
45407	267 810	0	267 810	3 633	0	3 633	14 134	0	14 134	257 309	0	257 309
45408	265 252	0	265 252	13 668	0	13 668	12 912	0	12 912	266 008	0	266 008
45409	2 068	0	2 068	0	0	0	2 068	0	2 068	0	0	0
45504	335	0	335	0	0	0	335	0	335	0	0	0
45505	3 634	0	3 634	367	0	367	103	0	103	3 898	0	3 898
45506	75 767	0	75 767	4 589	0	4 589	3 605	0	3 605	76 751	0	76 751
45507	411 099	0	411 099	49 061	0	49 061	14 453	0	14 453	445 707	0	445 707
45509	1 730	0	1 730	1 393	0	1 393	1 466	0	1 466	1 657	0	1 657
45705	146	0	146	0	0	0	3	0	3	143	0	143
45812	463 731	0	463 731	5 947	0	5 947	19 637	0	19 637	450 041	0	450 041
45814	33 693	0	33 693	0	0	0	12	0	12	33 681	0	33 681
45815	13 464	0	13 464	0	0	0	4	0	4	13 460	0	13 460
45912	2 717	0	2 717	2 610	0	2 610	1 242	0	1 242	4 085	0	4 085
45914	638	0	638	9	0	9	9	0	9	638	0	638
45915	68	0	68	143	0	143	91	0	91	120	0	120
47404	0	0	0	0	310 509	310 509	0	310 509	310 509	0	0	0
47408	0	0	0	100 453	322 852	423 305	100 453	322 852	423 305	0	0	0
47415	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47423	1 324	46	1 370	22 544	54	22 598	22 783	85	22 868	1 085	15	1 100
47427	71 399	25	71 424	74 440	23	74 463	73 107	24	73 131	72 732	24	72 756
50104	948 813	0	948 813	5 156	0	5 156	256 843	0	256 843	697 126	0	697 126
50110	0	38 604	38 604	0	957	957	0	21 602	21 602	0	17 959	17 959
50706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50721	182	0	182	0	0	0	1	0	1	181	0	181
60106	219 757	0	219 757	0	0	0	0	0	0	219 757	0	219 757
60202	84 276	0	84 276	0	0	0	0	0	0	84 276	0	84 276
60302	2 112	0	2 112	1 122	0	1 122	430	0	430	2 804	0	2 804
60306	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60308	369	0	369	7 492	0	7 492	7 652	0	7 652	209	0	209
60310	1	0	1	524	0	524	524	0	524	1	0	1
60312	9 507	0	9 507	19 737	0	19 737	19 519	0	19 519	9 725	0	9 725
60314	240	0	240	0	0	0	240	0	240	0	0	0
60323	10 882	1 083	11 965	0	33	33	0	67	67	10 882	1 049	11 931
60401	329 539	0	329 539	535	0	535	50	0	50	330 024	0	330 024
60404	13 415	0	13 415	0	0	0	0	0	0	13 415	0	13 415
60407	7 206	0	7 206	0	0	0	0	0	0	7 206	0	7 206
60409	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
60701	207	0	207	637	0	637	487	0	487	357	0	357
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	2 466	0	2 466	137	0	137	288	0	288	2 315	0	2 315
61008	760	0	760	918	0	918	835	0	835	843	0	843
61009	2 854	0	2 854	1 469	0	1 469	897	0	897	3 426	0	3 426
61010	11	0	11	6	0	6	17	0	17	0	0	0
61011	140 229	0	140 229	2 295	0	2 295	0	0	0	142 524	0	142 524
61209	0	0	0	17 124	0	17 124	17 124	0	17 124	0	0	0
61210	0	0	0	264 705	0	264 705	264 705	0	264 705	0	0	0
61403	11 674	0	11 674	380	0	380	520	0	520	11 534	0	11 534
61702	22 217	0	22 217	0	0	0	0	0	0	22 217	0	22 217
70606	1 073 660	0	1 073 660	228 721	0	228 721	895	0	895	1 301 486	0	1 301 486
70607	20 681	0	20 681	697	0	697	7 527	0	7 527	13 851	0	13 851
70608	356 951	0	356 951	59 425	0	59 425	0	0	0	416 376	0	416 376
70609	109	0	109	12	0	12	0	0	0	121	0	121
70611	17 780	0	17 780	3 252	0	3 252	0	0	0	21 032	0	21 032
Итого по активу (баланс)	11 897 048	562 121	12 459 169	68 693 254	2 440 035	71 133 289	67 895 900	2 392 144	70 288 044	12 694 402	610 012	13 304 414
Пассив
10207	34 965	0	34 965	0	0	0	0	0	0	34 965	0	34 965
10601	155 378	0	155 378	0	0	0	0	0	0	155 378	0	155 378
10603	182	0	182	1	0	1	0	0	0	181	0	181
10701	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
10801	883 614	0	883 614	0	0	0	0	0	0	883 614	0	883 614
30126	2 910	0	2 910	3 878	0	3 878	3 445	0	3 445	2 477	0	2 477
30220	0	0	0	0	3 436	3 436	0	3 436	3 436	0	0	0
30222	0	0	0	9 113 986	0	9 113 986	9 113 986	0	9 113 986	0	0	0
30223	45 681	0	45 681	1 172 492	0	1 172 492	1 215 633	0	1 215 633	88 822	0	88 822
30226	10	0	10	77	0	77	68	0	68	1	0	1
30232	398	4 397	4 795	53 765	155 386	209 151	53 620	153 033	206 653	253	2 044	2 297
30236	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
30301	244 875	1 400	246 275	21 732 268	105 990	21 838 258	22 008 461	133 224	22 141 685	521 068	28 634	549 702
30305	0	0	0	2 134 597	54 012	2 188 609	2 134 597	54 012	2 188 609	0	0	0
30607	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
31301	3	160	163	779	5 218	5 997	1 076	5 163	6 239	300	105	405
31501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
32211	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40502	189	0	189	21 780	0	21 780	22 739	0	22 739	1 148	0	1 148
40602	958	0	958	4 624	0	4 624	4 351	0	4 351	685	0	685
40603	21 525	0	21 525	63 310	0	63 310	61 590	0	61 590	19 805	0	19 805
40701	1 411	21	1 432	1 211	1	1 212	42 554	0	42 554	42 754	20	42 774
40702	1 523 263	18 015	1 541 278	9 886 590	398 386	10 284 976	9 906 016	403 166	10 309 182	1 542 689	22 795	1 565 484
40703	187 382	2 563	189 945	140 924	160	141 084	152 231	79	152 310	198 689	2 482	201 171
40802	240 569	6 009	246 578	1 811 064	374	1 811 438	1 847 589	183	1 847 772	277 094	5 818	282 912
40807	52	0	52	0	0	0	77	0	77	129	0	129
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	201 400	10 671	212 071	807 782	1 646	809 428	828 550	2 650	831 200	222 168	11 675	233 843
40820	1 489	299	1 788	9 298	82	9 380	8 961	19	8 980	1 152	236	1 388
40821	31 073	0	31 073	173 300	0	173 300	173 038	0	173 038	30 811	0	30 811
40901	13 079	0	13 079	45 095	0	45 095	38 368	0	38 368	6 352	0	6 352
40905	138	0	138	22 340	0	22 340	22 340	0	22 340	138	0	138
40906	30	0	30	1 260	0	1 260	1 230	0	1 230	0	0	0
40909	0	0	0	5 419	9 110	14 529	5 419	9 110	14 529	0	0	0
40910	0	24	24	2 824	5 939	8 763	2 824	5 939	8 763	0	24	24
40911	12	0	12	51 895	28 625	80 520	51 987	28 625	80 612	104	0	104
40912	0	0	0	10 418	22 024	32 442	10 418	22 024	32 442	0	0	0
40913	0	0	0	10 876	124 904	135 780	10 876	124 904	135 780	0	0	0
42105	21 000	0	21 000	3 000	0	3 000	0	0	0	18 000	0	18 000
42106	63 100	0	63 100	0	0	0	0	0	0	63 100	0	63 100
42205	20 000	0	20 000	17 000	0	17 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
42301	61 113	11 763	72 876	80 032	34 230	114 262	93 084	36 434	129 518	74 165	13 967	88 132
42303	16 473	16 287	32 760	19 348	16 170	35 518	17 162	15 958	33 120	14 287	16 075	30 362
42304	26 020	16 285	42 305	8 639	3 693	12 332	7 910	2 611	10 521	25 291	15 203	40 494
42305	100 479	206 292	306 771	31 038	123 810	154 848	30 650	120 349	150 999	100 091	202 831	302 922
42306	4 722 655	258 724	4 981 379	435 188	37 757	472 945	510 194	56 736	566 930	4 797 661	277 703	5 075 364
42307	152 783	0	152 783	11 208	0	11 208	2 305	0	2 305	143 880	0	143 880
42309	4 340	0	4 340	7	0	7	0	0	0	4 333	0	4 333
42601	4 053	4 797	8 850	3 035	3 452	6 487	2 293	2 579	4 872	3 311	3 924	7 235
42603	0	488	488	0	517	517	0	502	502	0	473	473
42604	0	241	241	0	265	265	127	24	151	127	0	127
42605	372	973	1 345	88	61	149	25	30	55	309	942	1 251
42606	15 199	841	16 040	1 534	123	1 657	2 855	218	3 073	16 520	936	17 456
45215	610 370	0	610 370	30 868	0	30 868	65 376	0	65 376	644 878	0	644 878
45315	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
45415	57 437	0	57 437	1 122	0	1 122	2 802	0	2 802	59 117	0	59 117
45515	6 987	0	6 987	32	0	32	642	0	642	7 597	0	7 597
45818	510 888	0	510 888	19 654	0	19 654	5 850	0	5 850	497 084	0	497 084
45918	3 387	0	3 387	56	0	56	1 432	0	1 432	4 763	0	4 763
47405	0	0	0	181 983	165 357	347 340	181 983	165 357	347 340	0	0	0
47407	0	0	0	314 177	109 627	423 804	314 177	109 627	423 804	0	0	0
47411	78 004	4 149	82 153	33 073	1 830	34 903	31 870	933	32 803	76 801	3 252	80 053
47416	2 062	0	2 062	18 143	66	18 209	17 044	107	17 151	963	41	1 004
47422	557	0	557	455 944	22 277	478 221	455 921	22 277	478 198	534	0	534
47425	22 339	0	22 339	51 047	0	51 047	44 589	0	44 589	15 881	0	15 881
47426	3 741	0	3 741	875	0	875	697	0	697	3 563	0	3 563
50120	38 281	0	38 281	16 843	0	16 843	706	0	706	22 144	0	22 144
52301	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52404	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60105	28 412	0	28 412	0	0	0	0	0	0	28 412	0	28 412
60301	677	0	677	11 197	0	11 197	10 661	0	10 661	141	0	141
60305	4 025	0	4 025	21 877	0	21 877	21 195	0	21 195	3 343	0	3 343
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 558	0	1 558	166	0	166	871	0	871	2 263	0	2 263
60311	15 114	0	15 114	956	0	956	977	0	977	15 135	0	15 135
60320	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
60322	13	0	13	82	0	82	70	0	70	1	0	1
60324	15 409	0	15 409	2 491	0	2 491	1 039	0	1 039	13 957	0	13 957
60348	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000
60405	2 832	0	2 832	0	0	0	0	0	0	2 832	0	2 832
60601	109 187	0	109 187	50	0	50	1 575	0	1 575	110 712	0	110 712
60603	169	0	169	0	0	0	2	0	2	171	0	171
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61012	82 448	0	82 448	0	0	0	4 207	0	4 207	86 655	0	86 655
61301	1	0	1	148	0	148	147	0	147	0	0	0
61304	599	0	599	141	0	141	163	0	163	621	0	621
61701	29 427	0	29 427	0	0	0	0	0	0	29 427	0	29 427
70601	1 066 051	0	1 066 051	50	0	50	219 956	0	219 956	1 285 957	0	1 285 957
70602	532	0	532	10	0	10	9 316	0	9 316	9 838	0	9 838
70603	356 702	0	356 702	0	0	0	59 480	0	59 480	416 182	0	416 182
70604	109	0	109	0	0	0	25	0	25	134	0	134
70615	22 217	0	22 217	0	0	0	0	0	0	22 217	0	22 217
Итого по пассиву (баланс)	11 894 770	564 399	12 459 169	49 083 470	1 434 548	50 518 018	49 883 934	1 479 329	51 363 263	12 695 234	609 180	13 304 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
90901	263 623	0	263 623	25 139	0	25 139	2 077	0	2 077	286 685	0	286 685
90902	2 745 418	0	2 745 418	346 446	0	346 446	96 087	0	96 087	2 995 777	0	2 995 777
90907	13 078	0	13 078	35 607	0	35 607	45 095	0	45 095	3 590	0	3 590
90908	0	0	0	2 761	0	2 761	0	0	0	2 761	0	2 761
91202	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91203	14	0	14	7	0	7	8	0	8	13	0	13
91207	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91414	31 640 485	96 403	31 736 888	1 212 460	5 619	1 218 079	975 000	6 762	981 762	31 877 945	95 260	31 973 205
91417	837	0	837	5 990	0	5 990	6 232	0	6 232	595	0	595
91501	56 287	0	56 287	1 255	0	1 255	1 254	0	1 254	56 288	0	56 288
91604	216 393	0	216 393	8 314	0	8 314	6 868	0	6 868	217 839	0	217 839
91704	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208
91801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91802	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
91803	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99998	16 573 958	0	16 573 958	2 579 472	0	2 579 472	2 355 164	0	2 355 164	16 798 266	0	16 798 266
Итого по активу (баланс)	51 512 809	96 403	51 609 212	4 217 459	5 619	4 223 078	3 487 792	6 762	3 494 554	52 242 476	95 260	52 337 736
Пассив
91312	14 346 933	0	14 346 933	1 204 929	0	1 204 929	1 417 894	0	1 417 894	14 559 898	0	14 559 898
91315	142 802	15 468	158 270	118 601	1 718	120 319	86 417	481	86 898	110 618	14 231	124 849
91316	233 642	0	233 642	71 407	0	71 407	99 701	0	99 701	261 936	0	261 936
91317	1 650 755	0	1 650 755	959 630	0	959 630	976 147	0	976 147	1 667 272	0	1 667 272
91319	28 814	0	28 814	10 646	0	10 646	10 599	0	10 599	28 767	0	28 767
91507	155 275	0	155 275	0	0	0	0	0	0	155 275	0	155 275
91508	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
99999	35 035 254	0	35 035 254	1 131 833	0	1 131 833	1 636 049	0	1 636 049	35 539 470	0	35 539 470
Итого по пассиву (баланс)	51 593 744	15 468	51 609 212	3 497 046	1 718	3 498 764	4 226 807	481	4 227 288	52 323 505	14 231	52 337 736
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 473	3 473	7 174	92 671	99 845	7 174	93 853	101 027	0	2 291	2 291
99996	3 478	0	3 478	99 601	0	99 601	100 758	0	100 758	2 321	0	2 321
Итого по активу (баланс)	3 478	3 473	6 951	106 775	92 671	199 446	107 932	93 853	201 785	2 321	2 291	4 612
Пассив
96901	3 478	0	3 478	93 542	7 216	100 758	92 385	7 216	99 601	2 321	0	2 321
99997	3 473	0	3 473	101 026	0	101 026	99 844	0	99 844	2 291	0	2 291
Итого по пассиву (баланс)	6 951	0	6 951	194 568	7 216	201 784	192 229	7 216	199 445	4 612	0	4 612
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	898 569,0000	0	0	0,0000	0	0	221 319,0000	0	0	677 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	898 569,0000	0	0	0,0000	0	0	221 319,0000	0	0	677 250,0000
Пассив
98050	0	0	751 545,0000	0	0	221 319,0000	0	0	0,0000	0	0	530 226,0000
98070	0	0	147 024,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	147 024,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	898 569,0000	0	0	221 319,0000	0	0	0,0000	0	0	677 250,0000

Страница была полезной?