Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	545 513	177 905	723 418	3 497 357	1 153 786	4 651 143	3 526 319	1 177 111	4 703 430	516 551	154 580	671 131
20208	37 642	0	37 642	95 021	0	95 021	93 651	0	93 651	39 012	0	39 012
20209	5 000	0	5 000	2 199 370	432 859	2 632 229	2 198 370	432 859	2 631 229	6 000	0	6 000
20302	0	0	0	0	3 007 980	3 007 980	0	2 868 924	2 868 924	0	139 056	139 056
20303	0	23 035	23 035	0	889 869	889 869	0	911 578	911 578	0	1 326	1 326
20308	0	40	40	0	0	0	0	8	8	0	32	32
20311	0	457 024	457 024	0	3 796 804	3 796 804	0	3 909 341	3 909 341	0	344 487	344 487
30102	166 793	0	166 793	28 053 812	0	28 053 812	27 790 016	0	27 790 016	430 589	0	430 589
30110	54 694	21 658	76 352	262 257	177 398	439 655	258 577	187 807	446 384	58 374	11 249	69 623
30114	0	26 674	26 674	0	2 692 294	2 692 294	0	2 688 207	2 688 207	0	30 761	30 761
30202	379 953	0	379 953	9 129	0	9 129	0	0	0	389 082	0	389 082
30204	83 276	0	83 276	0	0	0	996	0	996	82 280	0	82 280
30210	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	6 700	9 379	16 079	0	286	286	0	585	585	6 700	9 080	15 780
30233	4 355	50	4 405	105 378	19 412	124 790	104 776	19 462	124 238	4 957	0	4 957
30302	144 404	67 910	212 314	28 881	134 524	163 405	14 235	135 275	149 510	159 050	67 159	226 209
30306	960 291	55 007	1 015 298	2 562 265	183 673	2 745 938	2 475 866	215 151	2 691 017	1 046 690	23 529	1 070 219
30424	75 337	0	75 337	2 485 930	0	2 485 930	2 488 906	0	2 488 906	72 361	0	72 361
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32005	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
32201	0	0	0	67 280	40 761	108 041	34 775	28 415	63 190	32 505	12 346	44 851
45106	34 714	0	34 714	1 500	0	1 500	10 000	0	10 000	26 214	0	26 214
45107	133 555	0	133 555	10 000	0	10 000	3 415	0	3 415	140 140	0	140 140
45201	57 357	0	57 357	155 881	0	155 881	152 177	0	152 177	61 061	0	61 061
45203	17 300	0	17 300	3 700	0	3 700	17 300	0	17 300	3 700	0	3 700
45204	118 519	0	118 519	175 117	0	175 117	95 081	0	95 081	198 555	0	198 555
45205	913 157	23 119	936 276	201 931	8 987	210 918	194 773	11 621	206 394	920 315	20 485	940 800
45206	5 724 016	62 523	5 786 539	1 035 011	1 907	1 036 918	822 994	33 580	856 574	5 936 033	30 850	5 966 883
45207	4 459 298	243 952	4 703 250	582 385	7 440	589 825	796 437	15 198	811 635	4 245 246	236 194	4 481 440
45208	140 992	0	140 992	4 900	0	4 900	5 863	0	5 863	140 029	0	140 029
45405	4 500	0	4 500	3 500	0	3 500	700	0	700	7 300	0	7 300
45406	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
45407	37 235	0	37 235	7 500	0	7 500	2 117	0	2 117	42 618	0	42 618
45503	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45504	14 333	0	14 333	2 030	0	2 030	4 525	0	4 525	11 838	0	11 838
45505	153 156	26 821	179 977	13 050	825	13 875	41 851	1 666	43 517	124 355	25 980	150 335
45506	836 555	95 251	931 806	50 610	19 985	70 595	15 121	6 199	21 320	872 044	109 037	981 081
45507	422 359	26 781	449 140	23 083	828	23 911	13 173	1 661	14 834	432 269	25 948	458 217
45508	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
45509	3 869	440	4 309	7 860	1 527	9 387	7 281	829	8 110	4 448	1 138	5 586
45812	162 134	0	162 134	8 810	0	8 810	10 323	0	10 323	160 621	0	160 621
45814	2 922	0	2 922	837	0	837	0	0	0	3 759	0	3 759
45815	119 349	3 735	123 084	12 543	451	12 994	1 945	232	2 177	129 947	3 954	133 901
45911	963	0	963	118	0	118	793	0	793	288	0	288
45912	6 231	3 453	9 684	7 026	106	7 132	2 566	1 290	3 856	10 691	2 269	12 960
45914	663	0	663	338	0	338	0	0	0	1 001	0	1 001
45915	12 260	572	12 832	3 304	605	3 909	1 476	39	1 515	14 088	1 138	15 226
47404	0	14 417	14 417	26 314 270	93 898	26 408 168	26 314 270	94 349	26 408 619	0	13 966	13 966
47408	147 580	0	147 580	27 688 523	26 527 299	54 215 822	27 836 103	26 527 299	54 363 402	0	0	0
47415	9 754	0	9 754	0	0	0	282	0	282	9 472	0	9 472
47423	1 320	0	1 320	4 817	118 932	123 749	4 755	118 932	123 687	1 382	0	1 382
47427	83 545	580	84 125	176 640	6 591	183 231	164 047	5 748	169 795	96 138	1 423	97 561
52503	7 444	0	7 444	132	0	132	6 816	0	6 816	760	0	760
60302	32 350	0	32 350	849	0	849	2 171	0	2 171	31 028	0	31 028
60306	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	192	0	192	519	0	519	490	0	490	221	0	221
60310	0	0	0	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	0	0	0
60312	9 562	0	9 562	34 272	0	34 272	36 542	0	36 542	7 292	0	7 292
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60315	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
60323	5 069	179	5 248	363	6	369	51	11	62	5 381	174	5 555
60401	191 230	0	191 230	1 361	0	1 361	263	0	263	192 328	0	192 328
60701	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	253	0	253	151	0	151	151	0	151	253	0	253
61008	13	0	13	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	13	0	13
61009	0	0	0	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397	0	0	0
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61011	903 577	0	903 577	301 717	0	301 717	568	0	568	1 204 726	0	1 204 726
61209	0	0	0	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864	0	0	0
61213	0	0	0	3 891 201	0	3 891 201	3 891 201	0	3 891 201	0	0	0
61403	73 236	481	73 717	3 277	16	3 293	3 487	249	3 736	73 026	248	73 274
70606	2 717 763	0	2 717 763	504 818	0	504 818	1 813	0	1 813	3 220 768	0	3 220 768
70608	811 279	0	811 279	125 115	0	125 115	0	0	0	936 394	0	936 394
70609	405 883	0	405 883	65 729	0	65 729	0	0	0	471 612	0	471 612
70611	6 931	0	6 931	1 386	0	1 386	0	0	0	8 317	0	8 317
Итого по активу (баланс)	21 283 726	1 340 986	22 624 712	102 335 813	39 319 059	141 654 872	100 925 366	39 393 636	140 319 002	22 694 173	1 266 409	23 960 582
Пассив
10208	965 000	0	965 000	0	0	0	0	0	0	965 000	0	965 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	643 330	0	643 330	0	0	0	0	0	0	643 330	0	643 330
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	496 028	496 028	0	30 923	30 923	0	35 713	35 713	0	500 818	500 818
30109	0	187	187	0	13	13	85 000	136	85 136	85 000	310	85 310
30126	329	0	329	923	0	923	1 270	0	1 270	676	0	676
30223	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
30232	10 661	13 018	23 679	299 110	222 170	521 280	310 588	219 244	529 832	22 139	10 092	32 231
30301	144 404	67 910	212 314	14 235	135 275	149 510	28 881	134 524	163 405	159 050	67 159	226 209
30305	960 291	55 007	1 015 298	2 475 866	215 151	2 691 017	2 562 265	183 673	2 745 938	1 046 690	23 529	1 070 219
31501	0	0	0	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0
40502	9 220	0	9 220	24 403	0	24 403	17 351	0	17 351	2 168	0	2 168
40602	5 266	0	5 266	31 335	0	31 335	28 317	0	28 317	2 248	0	2 248
40603	91	0	91	112	0	112	38	0	38	17	0	17
40701	29 000	6 476	35 476	263 784	400	264 184	250 175	202	250 377	15 391	6 278	21 669
40702	1 309 876	27 593	1 337 469	25 342 240	2 066 382	27 408 622	25 593 223	2 070 564	27 663 787	1 560 859	31 775	1 592 634
40703	29 018	17	29 035	8 664	1	8 665	12 036	0	12 036	32 390	16	32 406
40802	59 250	462	59 712	186 903	33	186 936	193 228	16	193 244	65 575	445	66 020
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	336	0	336	751	617	1 368	613	617	1 230	198	0	198
40817	291 664	90 800	382 464	1 634 998	272 727	1 907 725	1 662 077	266 131	1 928 208	318 743	84 204	402 947
40820	9 742	3 209	12 951	100 455	70 502	170 957	102 765	77 349	180 114	12 052	10 056	22 108
40821	1 177	0	1 177	27 503	0	27 503	30 760	0	30 760	4 434	0	4 434
40905	53	0	53	8 326	0	8 326	8 317	0	8 317	44	0	44
40909	0	0	0	6 084	13 086	19 170	6 084	13 086	19 170	0	0	0
40910	0	0	0	2 424	4 138	6 562	2 424	4 138	6 562	0	0	0
40911	2 985	0	2 985	76 440	0	76 440	76 317	0	76 317	2 862	0	2 862
40912	17	31	48	12 500	42 788	55 288	12 484	42 758	55 242	1	1	2
40913	3	229	232	14 713	145 539	160 252	14 710	145 328	160 038	0	18	18
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	4 500	0	4 500	0	0	0	2 200	0	2 200	6 700	0	6 700
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	0	3 942	3 942	0	246	246	0	120	120	0	3 816	3 816
42301	11 556	1 452	13 008	2 018	399	2 417	704	262	966	10 242	1 315	11 557
42302	23 618	0	23 618	22 697	0	22 697	29 104	0	29 104	30 025	0	30 025
42303	14 555	0	14 555	3 353	0	3 353	8 180	0	8 180	19 382	0	19 382
42304	527 296	0	527 296	125 115	0	125 115	139 183	0	139 183	541 364	0	541 364
42305	982 774	48 411	1 031 185	295 719	13 335	309 054	126 318	6 638	132 956	813 373	41 714	855 087
42306	8 484 211	1 304 096	9 788 307	353 400	182 725	536 125	935 685	59 533	995 218	9 066 496	1 180 904	10 247 400
42307	41 495	42 941	84 436	968	2 675	3 643	1 863	1 495	3 358	42 390	41 761	84 151
42309	1 467	0	1 467	445	0	445	480	0	480	1 502	0	1 502
42506	0	115 068	115 068	0	7 169	7 169	0	3 510	3 510	0	111 409	111 409
42601	1	695	696	0	43	43	0	21	21	1	673	674
42602	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
42603	819	0	819	120	0	120	0	0	0	699	0	699
42604	879	0	879	132	0	132	350	0	350	1 097	0	1 097
42605	2 598	212	2 810	150	13	163	248	7	255	2 696	206	2 902
42606	141 590	227 271	368 861	2 881	16 759	19 640	20 426	45 317	65 743	159 135	255 829	414 964
42609	22	0	22	11	0	11	13	0	13	24	0	24
43801	54	0	54	4	0	4	0	0	0	50	0	50
44007	0	225 779	225 779	0	14 066	14 066	0	6 886	6 886	0	218 599	218 599
45115	9 156	0	9 156	610	0	610	14 988	0	14 988	23 534	0	23 534
45215	444 168	0	444 168	115 911	0	115 911	72 743	0	72 743	401 000	0	401 000
45415	6 913	0	6 913	332	0	332	93	0	93	6 674	0	6 674
45515	88 650	0	88 650	14 680	0	14 680	19 223	0	19 223	93 193	0	93 193
45818	96 424	0	96 424	2 340	0	2 340	9 658	0	9 658	103 742	0	103 742
45918	6 500	0	6 500	1 468	0	1 468	2 500	0	2 500	7 532	0	7 532
47403	0	0	0	0	2 539 850	2 539 850	0	2 539 850	2 539 850	0	0	0
47407	0	0	0	30 223 229	24 009 129	54 232 358	30 223 229	24 009 129	54 232 358	0	0	0
47411	1 516	73	1 589	91 214	6 171	97 385	91 388	6 172	97 560	1 690	74	1 764
47416	3 985	0	3 985	55 131	0	55 131	54 109	0	54 109	2 963	0	2 963
47422	0	0	0	17 459	0	17 459	17 459	0	17 459	0	0	0
47425	40 674	0	40 674	83 083	0	83 083	81 280	0	81 280	38 871	0	38 871
47426	452	3 498	3 950	36	1 357	1 393	109	1 283	1 392	525	3 424	3 949
52303	25 216	0	25 216	25 216	0	25 216	0	0	0	0	0	0
52305	236 284	0	236 284	155 984	0	155 984	0	0	0	80 300	0	80 300
52406	0	0	0	25 216	0	25 216	25 216	0	25 216	0	0	0
60301	3 707	0	3 707	18 353	0	18 353	20 005	0	20 005	5 359	0	5 359
60305	20	0	20	43 848	0	43 848	43 848	0	43 848	20	0	20
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
60311	10	0	10	2 488	0	2 488	2 496	0	2 496	18	0	18
60324	18 354	0	18 354	537	0	537	457	0	457	18 274	0	18 274
60601	70 293	0	70 293	123	0	123	2 051	0	2 051	72 221	0	72 221
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	3 256	0	3 256	426	0	426	0	0	0	2 830	0	2 830
61304	1 266	0	1 266	432	0	432	455	0	455	1 289	0	1 289
70601	2 966 338	0	2 966 338	75	0	75	518 336	0	518 336	3 484 599	0	3 484 599
70603	746 611	0	746 611	0	0	0	163 922	0	163 922	910 533	0	910 533
70604	403 815	0	403 815	0	0	0	65 581	0	65 581	469 396	0	469 396
Итого по пассиву (баланс)	19 890 307	2 734 405	22 624 712	62 220 400	30 013 682	92 234 082	63 696 250	29 873 702	93 569 952	21 366 157	2 594 425	23 960 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	33 496	0	33 496	3 838	0	3 838	3 665	0	3 665	33 669	0	33 669
90902	722 520	0	722 520	120 326	0	120 326	10 270	0	10 270	832 576	0	832 576
90909	577	0	577	52	0	52	52	0	52	577	0	577
91202	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 626 383	1 428 680	17 055 063	1 519 550	181 039	1 700 589	1 933 210	89 676	2 022 886	15 212 723	1 520 043	16 732 766
91501	487	0	487	0	0	0	487	0	487	0	0	0
91604	55 470	2 884	58 354	8 121	1 648	9 769	614	480	1 094	62 977	4 052	67 029
91704	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	102 177	0	102 177	0	0	0	0	0	0	102 177	0	102 177
91803	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99998	11 609 658	0	11 609 658	6 935 037	0	6 935 037	6 816 815	0	6 816 815	11 727 880	0	11 727 880
Итого по активу (баланс)	28 158 971	1 431 564	29 590 535	8 586 927	182 687	8 769 614	8 765 115	90 156	8 855 271	27 980 783	1 524 095	29 504 878
Пассив
91003	0	0	0	8 133	0	8 133	8 133	0	8 133	0	0	0
91311	108 095	0	108 095	0	0	0	0	0	0	108 095	0	108 095
91312	8 290 795	338 323	8 629 118	517 787	94 608	612 395	558 887	83 849	642 736	8 331 895	327 564	8 659 459
91313	0	496 028	496 028	0	30 923	30 923	0	35 713	35 713	0	500 818	500 818
91315	667 807	0	667 807	364	0	364	68 863	0	68 863	736 306	0	736 306
91316	47 739	2 433	50 172	262 360	151	262 511	267 860	74	267 934	53 239	2 356	55 595
91317	984 938	175 354	1 160 292	2 244 426	3 855 817	6 100 243	2 062 675	4 055 366	6 118 041	803 187	374 903	1 178 090
91507	497 165	0	497 165	9 043	0	9 043	443	0	443	488 565	0	488 565
91508	981	0	981	32	0	32	3	0	3	952	0	952
99999	17 980 877	0	17 980 877	1 622 642	0	1 622 642	1 418 763	0	1 418 763	17 776 998	0	17 776 998
Итого по пассиву (баланс)	28 578 397	1 012 138	29 590 535	4 664 787	3 981 499	8 646 286	4 385 627	4 175 002	8 560 629	28 299 237	1 205 641	29 504 878
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 383 639	1 383 639	1 271 366	25 125 703	26 397 069	1 136 471	25 115 662	26 252 133	134 895	1 393 680	1 528 575
94001	250 235	154 339	404 574	3 687 649	3 637 897	7 325 546	3 847 730	3 702 701	7 550 431	90 154	89 535	179 689
99996	1 786 632	0	1 786 632	33 653 589	0	33 653 589	33 725 857	0	33 725 857	1 714 364	0	1 714 364
Итого по активу (баланс)	2 036 867	1 537 978	3 574 845	38 612 604	28 763 600	67 376 204	38 710 058	28 818 363	67 528 421	1 939 413	1 483 215	3 422 628
Пассив
96901	1 382 202	0	1 382 202	25 042 346	1 140 402	26 182 748	25 061 310	1 274 091	26 335 401	1 401 166	133 689	1 534 855
97001	154 493	249 937	404 430	3 692 604	3 850 504	7 543 108	3 628 085	3 690 102	7 318 187	89 974	89 535	179 509
99997	1 788 213	0	1 788 213	33 802 564	0	33 802 564	33 722 615	0	33 722 615	1 708 264	0	1 708 264
Итого по пассиву (баланс)	3 324 908	249 937	3 574 845	62 537 514	4 990 906	67 528 420	62 412 010	4 964 193	67 376 203	3 199 404	223 224	3 422 628
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?