Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ"

Регистрационный номер

2073

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	199 361	13 470	212 831	466 151	309 674	775 825	497 480	308 889	806 369	168 032	14 255	182 287
20208	347	0	347	0	0	0	174	0	174	173	0	173
20209	0	0	0	390 000	103 159	493 159	390 000	103 159	493 159	0	0	0
20302	0	108	108	0	7	7	0	6	6	0	109	109
30102	194 599	0	194 599	21 056 943	0	21 056 943	20 646 348	0	20 646 348	605 194	0	605 194
30110	1 553	176 153	177 706	1 688 050	917 852	2 605 902	1 684 446	945 690	2 630 136	5 157	148 315	153 472
30202	44 311	0	44 311	0	0	0	10 315	0	10 315	33 996	0	33 996
30204	8 669	0	8 669	0	0	0	872	0	872	7 797	0	7 797
30221	0	0	0	3	2 684	2 687	3	2 684	2 687	0	0	0
30233	552	0	552	8 978	521	9 499	9 008	520	9 528	522	1	523
30424	5	0	5	24	0	24	0	0	0	29	0	29
30602	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
32002	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000	1 860 000	0	1 860 000	30 000	0	30 000
32003	130 000	0	130 000	860 000	0	860 000	990 000	0	990 000	0	0	0
32201	0	521	521	0	16	16	0	33	33	0	504	504
45201	0	0	0	98 248	0	98 248	90 103	0	90 103	8 145	0	8 145
45206	639 850	0	639 850	150 482	0	150 482	69 400	0	69 400	720 932	0	720 932
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	56 997	0	56 997	1 530	0	1 530	5 997	0	5 997	52 530	0	52 530
45507	111 516	0	111 516	28 360	0	28 360	1 091	0	1 091	138 785	0	138 785
45509	0	0	0	92	0	92	10	0	10	82	0	82
45705	492	0	492	0	0	0	265	0	265	227	0	227
45815	83	0	83	17	0	17	0	0	0	100	0	100
45915	136	0	136	1	0	1	129	0	129	8	0	8
47408	0	0	0	674 242	664 995	1 339 237	674 242	664 995	1 339 237	0	0	0
47415	43	0	43	0	0	0	27	0	27	16	0	16
47423	141	0	141	4	0	4	25	0	25	120	0	120
47427	78	0	78	116	0	116	149	0	149	45	0	45
51402	0	0	0	109 880	0	109 880	109 880	0	109 880	0	0	0
51403	0	0	0	9 835	0	9 835	9 835	0	9 835	0	0	0
51404	73 693	0	73 693	594	0	594	0	0	0	74 287	0	74 287
51405	41 514	0	41 514	148	0	148	13 874	0	13 874	27 788	0	27 788
51409	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
60302	7 399	0	7 399	0	0	0	17	0	17	7 382	0	7 382
60306	0	0	0	2 084	0	2 084	2 084	0	2 084	0	0	0
60308	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60310	6	0	6	149	0	149	149	0	149	6	0	6
60312	73 117	0	73 117	8 009	0	8 009	4 458	0	4 458	76 668	0	76 668
60401	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	722	0	722	93	0	93	100	0	100	715	0	715
61009	18	0	18	53	0	53	53	0	53	18	0	18
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	173 835	0	173 835	173 835	0	173 835	0	0	0
61403	3 123	0	3 123	190	0	190	140	0	140	3 173	0	3 173
70606	387 237	0	387 237	138 991	0	138 991	10	0	10	526 218	0	526 218
70607	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
70608	81 437	0	81 437	16 185	0	16 185	0	0	0	97 622	0	97 622
70609	208	0	208	11	0	11	0	0	0	219	0	219
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	203	0	203	17	0	17	0	0	0	220	0	220
Итого по активу (баланс)	2 078 095	190 252	2 268 347	27 813 564	1 998 908	29 812 472	27 284 768	2 025 976	29 310 744	2 606 891	163 184	2 770 075
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10602	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
10701	42 781	0	42 781	0	0	0	5 716	0	5 716	48 497	0	48 497
20309	0	70	70	0	4	4	0	5	5	0	71	71
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	1 828	0	1 828	7 590	0	7 590	8 989	0	8 989	3 227	0	3 227
30226	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
30232	0	0	0	10 348	753	11 101	10 348	753	11 101	0	0	0
30236	0	0	0	6 477	520	6 997	6 477	520	6 997	0	0	0
32015	4 200	0	4 200	15 000	0	15 000	10 800	0	10 800	0	0	0
40701	10 775	0	10 775	169 632	0	169 632	159 708	0	159 708	851	0	851
40702	780 270	42 334	822 604	16 249 765	485 137	16 734 902	16 614 634	463 724	17 078 358	1 145 139	20 921	1 166 060
40703	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40802	293	0	293	103 612	0	103 612	103 597	0	103 597	278	0	278
40807	60	0	60	1	0	1	0	0	0	59	0	59
40817	6 625	615	7 240	26 022	1 067	27 089	27 990	964	28 954	8 593	512	9 105
40820	22	0	22	33	9 733	9 766	33	9 733	9 766	22	0	22
40905	0	0	0	5 887	0	5 887	5 887	0	5 887	0	0	0
40909	0	0	0	215	260	475	215	260	475	0	0	0
40910	0	0	0	375	261	636	375	261	636	0	0	0
40911	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
40912	0	0	0	279	324	603	279	324	603	0	0	0
40913	0	0	0	127	292	419	127	292	419	0	0	0
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42303	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42304	1 525	1 474	2 999	645	914	1 559	0	360	360	880	920	1 800
42305	13 432	4 060	17 492	2 794	1 254	4 048	291	1 850	2 141	10 929	4 656	15 585
42306	194 568	39 323	233 891	3 728	4 177	7 905	7 068	2 616	9 684	197 908	37 762	235 670
42307	7 867	74	7 941	825	1 445	2 270	1 058	1 594	2 652	8 100	223	8 323
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	0	0	0	2	0	2	8	0	8	6	0	6
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43803	0	70 375	70 375	0	4 384	4 384	0	2 146	2 146	0	68 137	68 137
43805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44007	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	116 667	0	116 667	43 234	0	43 234	52 876	0	52 876	126 309	0	126 309
45415	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45515	17 917	0	17 917	6 034	0	6 034	6 696	0	6 696	18 579	0	18 579
45818	83	0	83	0	0	0	17	0	17	100	0	100
45918	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	822 761	515 985	1 338 746	822 761	515 985	1 338 746	0	0	0
47411	2 100	7	2 107	1 589	193	1 782	1 935	194	2 129	2 446	8	2 454
47416	1 627	0	1 627	34 564	0	34 564	35 917	0	35 917	2 980	0	2 980
47422	15	0	15	17	0	17	17	0	17	15	0	15
47425	209	0	209	41 001	0	41 001	42 439	0	42 439	1 647	0	1 647
47426	2 732	0	2 732	3 300	111	3 411	2 921	111	3 032	2 353	0	2 353
52303	1 950	0	1 950	23 170	0	23 170	25 740	0	25 740	4 520	0	4 520
60301	1 304	0	1 304	1 051	0	1 051	1 508	0	1 508	1 761	0	1 761
60305	0	0	0	2 412	0	2 412	2 412	0	2 412	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60311	151	0	151	410	0	410	506	0	506	247	0	247
60601	9 032	0	9 032	0	0	0	272	0	272	9 304	0	9 304
60903	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	22	0	22	5	0	5	2	0	2	19	0	19
70601	381 664	0	381 664	0	0	0	141 279	0	141 279	522 943	0	522 943
70602	4 731	0	4 731	0	0	0	0	0	0	4 731	0	4 731
70603	86 150	0	86 150	0	0	0	15 274	0	15 274	101 424	0	101 424
70604	105	0	105	0	0	0	11	0	11	116	0	116
70801	5 716	0	5 716	5 716	0	5 716	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 110 015	158 332	2 268 347	17 590 333	1 026 814	18 617 147	18 117 183	1 001 692	19 118 875	2 636 865	133 210	2 770 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90902	29 564	0	29 564	5 023	0	5 023	3 220	0	3 220	31 367	0	31 367
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	114 159	0	114 159	0	0	0	0	0	0	114 159	0	114 159
91604	13	0	13	4	0	4	0	0	0	17	0	17
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	908 681	0	908 681	280 289	0	280 289	191 185	0	191 185	997 785	0	997 785
Итого по активу (баланс)	1 052 611	0	1 052 611	285 317	0	285 317	194 406	0	194 406	1 143 522	0	1 143 522
Пассив
91312	899 305	0	899 305	69 362	0	69 362	140 776	0	140 776	970 719	0	970 719
91317	4 351	0	4 351	121 823	0	121 823	139 513	0	139 513	22 041	0	22 041
91507	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
91508	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
99999	143 930	0	143 930	3 220	0	3 220	5 027	0	5 027	145 737	0	145 737
Итого по пассиву (баланс)	1 052 611	0	1 052 611	194 405	0	194 405	285 316	0	285 316	1 143 522	0	1 143 522
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	19 672	0	19 672	19 672	0	19 672	0	0	0
99996	0	0	0	19 833	0	19 833	19 833	0	19 833	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	39 505	0	39 505	39 505	0	39 505	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	19 833	19 833	0	19 833	19 833	0	0	0
99997	0	0	0	19 672	0	19 672	19 672	0	19 672	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 672	19 833	39 505	19 672	19 833	39 505	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	26,0000	0	0	28,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	53,0000	0	0	55,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	28,0000	0	0	26,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	28,0000	0	0	26,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?