Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"

Регистрационный номер

2048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 285	0	51 285	5 152	0	5 152	11 588	0	11 588	44 849	0	44 849
10610	212 646	0	212 646	0	0	0	0	0	0	212 646	0	212 646
20202	640 707	185 941	826 648	9 338 064	825 637	10 163 701	9 168 680	828 841	9 997 521	810 091	182 737	992 828
20208	607 799	243	608 042	2 651 086	980	2 652 066	2 751 803	988	2 752 791	507 082	235	507 317
20209	245 958	17 148	263 106	6 752 192	332 520	7 084 712	6 895 077	333 805	7 228 882	103 073	15 863	118 936
20302	0	12 352	12 352	0	816	816	0	625	625	0	12 543	12 543
30102	651 113	0	651 113	39 196 284	0	39 196 284	38 914 143	0	38 914 143	933 254	0	933 254
30110	138 357	214 658	353 015	48 121 999	2 256 811	50 378 810	48 163 710	2 285 590	50 449 300	96 646	185 879	282 525
30114	0	40 085	40 085	0	63 094	63 094	0	51 881	51 881	0	51 298	51 298
30118	0	90 327	90 327	0	5 973	5 973	0	4 574	4 574	0	91 726	91 726
30202	265 015	0	265 015	0	0	0	2 063	0	2 063	262 952	0	262 952
30204	20 292	0	20 292	0	0	0	925	0	925	19 367	0	19 367
30210	0	0	0	52 508	0	52 508	52 508	0	52 508	0	0	0
30215	200	1 216	1 416	0	37	37	0	76	76	200	1 177	1 377
30221	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
30233	16 851	119	16 970	2 881 459	6 816	2 888 275	2 888 242	6 927	2 895 169	10 068	8	10 076
30302	84 321	107 973	192 294	2 557 740	90 461	2 648 201	2 479 900	95 100	2 575 000	162 161	103 334	265 495
30306	13 821 331	751 215	14 572 546	5 977 189	186 013	6 163 202	6 694 298	214 695	6 908 993	13 104 222	722 533	13 826 755
30413	0	0	0	2 099 125	0	2 099 125	2 099 125	0	2 099 125	0	0	0
30424	495	0	495	2 316 804	0	2 316 804	2 316 893	0	2 316 893	406	0	406
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	29 207 810	0	29 207 810	27 607 810	0	27 607 810	1 600 000	0	1 600 000
31903	1 900 000	0	1 900 000	7 652 380	0	7 652 380	9 552 380	0	9 552 380	0	0	0
32201	0	1 216	1 216	0	37	37	0	76	76	0	1 177	1 177
32202	0	0	0	823 184	0	823 184	823 184	0	823 184	0	0	0
32203	0	0	0	150 693	0	150 693	150 693	0	150 693	0	0	0
32401	0	0	0	4 308	3 911	8 219	4 308	3 911	8 219	0	0	0
44206	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44207	900 500	0	900 500	140 000	0	140 000	13 125	0	13 125	1 027 375	0	1 027 375
44208	1 171 080	0	1 171 080	500 000	0	500 000	3 583	0	3 583	1 667 497	0	1 667 497
44606	0	0	0	249 009	0	249 009	0	0	0	249 009	0	249 009
44608	164 000	0	164 000	0	0	0	4 000	0	4 000	160 000	0	160 000
44904	2 900	0	2 900	6 822	0	6 822	6 522	0	6 522	3 200	0	3 200
44905	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44906	3 257	0	3 257	8 396	0	8 396	0	0	0	11 653	0	11 653
44907	2 012	0	2 012	0	0	0	186	0	186	1 826	0	1 826
44908	596	0	596	0	0	0	26	0	26	570	0	570
45108	2 066	0	2 066	0	0	0	165	0	165	1 901	0	1 901
45201	345 634	0	345 634	332 365	0	332 365	374 588	0	374 588	303 411	0	303 411
45203	9 394	0	9 394	37 536	0	37 536	29 864	0	29 864	17 066	0	17 066
45204	512 678	0	512 678	460 441	0	460 441	468 818	0	468 818	504 301	0	504 301
45205	1 817 333	2 746	1 820 079	750 854	2 011	752 865	660 752	254	661 006	1 907 435	4 503	1 911 938
45206	2 645 394	0	2 645 394	349 941	0	349 941	163 314	0	163 314	2 832 021	0	2 832 021
45207	2 521 714	208 411	2 730 125	256 803	6 356	263 159	95 140	12 984	108 124	2 683 377	201 783	2 885 160
45208	4 198 302	0	4 198 302	216 856	0	216 856	75 335	0	75 335	4 339 823	0	4 339 823
45305	124 825	0	124 825	20 510	0	20 510	20 510	0	20 510	124 825	0	124 825
45306	35 555	0	35 555	0	0	0	185	0	185	35 370	0	35 370
45307	11 440	0	11 440	0	0	0	420	0	420	11 020	0	11 020
45308	7 692	0	7 692	0	0	0	272	0	272	7 420	0	7 420
45401	1 450	0	1 450	35	0	35	1 450	0	1 450	35	0	35
45403	3 624	0	3 624	16 969	0	16 969	16 400	0	16 400	4 193	0	4 193
45404	21 977	0	21 977	16 570	0	16 570	14 776	0	14 776	23 771	0	23 771
45405	17 675	0	17 675	4 010	0	4 010	5 385	0	5 385	16 300	0	16 300
45406	7 576	0	7 576	0	0	0	447	0	447	7 129	0	7 129
45407	224 060	0	224 060	2 820	0	2 820	6 448	0	6 448	220 432	0	220 432
45408	713 563	0	713 563	27 873	0	27 873	12 394	0	12 394	729 042	0	729 042
45503	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45504	214	0	214	0	0	0	136	0	136	78	0	78
45505	87 148	0	87 148	58 504	3 123	61 627	11 290	3 123	14 413	134 362	0	134 362
45506	337 070	0	337 070	15 053	0	15 053	33 893	0	33 893	318 230	0	318 230
45507	2 637 503	0	2 637 503	197 746	0	197 746	115 462	0	115 462	2 719 787	0	2 719 787
45509	9 249	92	9 341	14 920	3	14 923	13 592	6	13 598	10 577	89	10 666
45809	2 137	0	2 137	0	0	0	93	0	93	2 044	0	2 044
45812	329 993	0	329 993	625	0	625	5 205	0	5 205	325 413	0	325 413
45813	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45814	407	0	407	844	0	844	862	0	862	389	0	389
45815	9 245	0	9 245	3 694	0	3 694	2 822	0	2 822	10 117	0	10 117
45902	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
45912	3 015	0	3 015	15	0	15	13	0	13	3 017	0	3 017
45915	1 575	0	1 575	2 657	0	2 657	2 519	0	2 519	1 713	0	1 713
47002	435 593	0	435 593	1 664 553	0	1 664 553	1 671 746	0	1 671 746	428 400	0	428 400
47404	0	551 255	551 255	1 143 445	295 020	1 438 465	1 143 445	209 855	1 353 300	0	636 420	636 420
47408	0	0	0	2 174 612	2 214 022	4 388 634	2 174 612	2 214 022	4 388 634	0	0	0
47423	8 383	0	8 383	514 112	50 792	564 904	513 547	50 792	564 339	8 948	0	8 948
47427	68 838	413	69 251	190 566	399	190 965	189 964	446	190 410	69 440	366	69 806
47803	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50110	104 876	453 410	558 286	669	15 284	15 953	4 309	31 811	36 120	101 236	436 883	538 119
50121	2 949	0	2 949	874	0	874	139	0	139	3 684	0	3 684
50205	578 654	0	578 654	257 621	0	257 621	254 333	0	254 333	581 942	0	581 942
50206	746 882	0	746 882	4 567	0	4 567	91 881	0	91 881	659 568	0	659 568
50207	1 856 201	0	1 856 201	12 531	0	12 531	3 572	0	3 572	1 865 160	0	1 865 160
50208	1 005 184	0	1 005 184	6 551	0	6 551	1 466	0	1 466	1 010 269	0	1 010 269
50218	251 513	0	251 513	252 950	0	252 950	251 513	0	251 513	252 950	0	252 950
50221	208	0	208	930	0	930	1 138	0	1 138	0	0	0
50705	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
50706	3 414	0	3 414	0	0	0	0	0	0	3 414	0	3 414
50721	105	0	105	180	0	180	0	0	0	285	0	285
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51402	0	0	0	49 902	0	49 902	0	0	0	49 902	0	49 902
51403	296 089	0	296 089	507	0	507	178 343	0	178 343	118 253	0	118 253
51404	874 041	0	874 041	2 847	0	2 847	720 000	0	720 000	156 888	0	156 888
51405	1 530 191	172 880	1 703 071	8 937	5 902	14 839	0	10 753	10 753	1 539 128	168 029	1 707 157
51406	982 068	0	982 068	5 802	0	5 802	0	0	0	987 870	0	987 870
52503	8 901	0	8 901	0	0	0	46	0	46	8 855	0	8 855
60302	74	0	74	0	0	0	24	0	24	50	0	50
60306	0	0	0	333	0	333	0	0	0	333	0	333
60308	284	3 470	3 754	357	106	463	538	216	754	103	3 360	3 463
60310	1 883	0	1 883	2 342	0	2 342	3 245	0	3 245	980	0	980
60312	24 909	0	24 909	40 006	0	40 006	43 014	0	43 014	21 901	0	21 901
60314	0	105	105	0	0	0	0	105	105	0	0	0
60315	34 990	0	34 990	0	0	0	0	0	0	34 990	0	34 990
60323	10 570	246	10 816	6 279	8	6 287	5 720	254	5 974	11 129	0	11 129
60347	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
60401	2 122 080	0	2 122 080	3 637	0	3 637	2 843	0	2 843	2 122 874	0	2 122 874
60404	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
60701	143	0	143	3 651	0	3 651	3 637	0	3 637	157	0	157
61002	1 351	0	1 351	302	0	302	182	0	182	1 471	0	1 471
61008	1 872	0	1 872	1 501	0	1 501	1 617	0	1 617	1 756	0	1 756
61009	1 804	0	1 804	1 574	0	1 574	1 130	0	1 130	2 248	0	2 248
61010	29	0	29	4	0	4	0	0	0	33	0	33
61011	0	0	0	6 532	0	6 532	0	0	0	6 532	0	6 532
61209	0	0	0	3 749	0	3 749	3 749	0	3 749	0	0	0
61210	0	0	0	952 747	0	952 747	952 747	0	952 747	0	0	0
61403	55 047	0	55 047	1 021	0	1 021	1 087	0	1 087	54 981	0	54 981
61702	39 201	0	39 201	0	0	0	0	0	0	39 201	0	39 201
70606	2 019 067	0	2 019 067	324 679	0	324 679	3 004	0	3 004	2 340 742	0	2 340 742
70607	6 745	0	6 745	395	0	395	3 398	0	3 398	3 742	0	3 742
70608	1 134 062	0	1 134 062	245 678	0	245 678	7	0	7	1 379 733	0	1 379 733
70609	44 482	0	44 482	5 807	0	5 807	0	0	0	50 289	0	50 289
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	83 891	0	83 891	16 693	0	16 693	0	0	0	100 584	0	100 584
Итого по активу (баланс)	51 909 337	2 815 521	54 724 858	172 459 384	6 366 132	178 825 516	172 003 352	6 361 710	178 365 062	52 365 369	2 819 943	55 185 312
Пассив
10207	1 257 994	0	1 257 994	53 923	0	53 923	53 923	0	53 923	1 257 994	0	1 257 994
10601	1 097 042	0	1 097 042	0	0	0	0	0	0	1 097 042	0	1 097 042
10603	313	0	313	1 138	0	1 138	1 110	0	1 110	285	0	285
10701	1 040 297	0	1 040 297	0	0	0	0	0	0	1 040 297	0	1 040 297
10801	1 653 720	0	1 653 720	0	0	0	123 520	0	123 520	1 777 240	0	1 777 240
20309	0	3 023	3 023	0	153	153	0	200	200	0	3 070	3 070
30109	2	190	192	2	192	194	0	2	2	0	0	0
30220	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
30222	0	155	155	560 351	157	560 508	560 351	2	560 353	0	0	0
30223	604	0	604	175 917	0	175 917	177 483	0	177 483	2 170	0	2 170
30232	1 469	837	2 306	4 789 755	39 502	4 829 257	4 790 114	39 227	4 829 341	1 828	562	2 390
30236	13 716	0	13 716	421 014	0	421 014	422 256	0	422 256	14 958	0	14 958
30301	84 321	107 973	192 294	2 479 900	95 100	2 575 000	2 557 740	90 461	2 648 201	162 161	103 334	265 495
30305	13 821 331	751 215	14 572 546	6 694 298	214 695	6 908 993	5 977 189	186 013	6 163 202	13 104 222	722 533	13 826 755
31502	0	0	0	5 428	0	5 428	5 428	0	5 428	0	0	0
31503	240 412	0	240 412	240 412	0	240 412	242 126	0	242 126	242 126	0	242 126
40116	4 433	0	4 433	15 422	0	15 422	13 567	0	13 567	2 578	0	2 578
40302	4 927	0	4 927	3 652	0	3 652	16 501	0	16 501	17 776	0	17 776
40502	1 642 440	8 895	1 651 335	747 246	6 479	753 725	1 314 983	11 628	1 326 611	2 210 177	14 044	2 224 221
40503	0	4	4	9	118	127	1 414	117	1 531	1 405	3	1 408
40504	1 280	0	1 280	5 252	0	5 252	4 000	0	4 000	28	0	28
40602	128 199	3	128 202	540 173	0	540 173	541 523	0	541 523	129 549	3	129 552
40603	1 298	3	1 301	488	1	489	519	0	519	1 329	2	1 331
40701	30 694	0	30 694	647 617	0	647 617	642 086	0	642 086	25 163	0	25 163
40702	4 526 898	199 609	4 726 507	24 106 170	1 947 316	26 053 486	24 317 243	2 040 699	26 357 942	4 737 971	292 992	5 030 963
40703	437 985	1 043	439 028	611 610	8 124	619 734	619 379	9 243	628 622	445 754	2 162	447 916
40802	344 150	2 247	346 397	1 585 594	24 713	1 610 307	1 637 756	28 434	1 666 190	396 312	5 968	402 280
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	53	1	54	474	0	474	480	0	480	59	1	60
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	2 516 911	23 150	2 540 061	3 659 005	55 865	3 714 870	3 635 292	57 003	3 692 295	2 493 198	24 288	2 517 486
40820	6 263	2 739	9 002	7 650	4 982	12 632	7 185	5 864	13 049	5 798	3 621	9 419
40821	161 630	0	161 630	458 589	0	458 589	443 489	0	443 489	146 530	0	146 530
40902	0	1 096	1 096	0	68	68	0	33	33	0	1 061	1 061
40905	0	0	0	26 845	0	26 845	26 845	0	26 845	0	0	0
40906	91 384	0	91 384	1 198 901	0	1 198 901	1 140 762	0	1 140 762	33 245	0	33 245
40909	0	0	0	6 142	7 809	13 951	6 142	7 809	13 951	0	0	0
40910	0	0	0	646	563	1 209	646	563	1 209	0	0	0
40911	22 469	0	22 469	559 491	0	559 491	566 060	0	566 060	29 038	0	29 038
40912	0	0	0	12 071	15 395	27 466	12 071	15 395	27 466	0	0	0
40913	0	0	0	4 575	11 949	16 524	4 575	11 949	16 524	0	0	0
41501	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
41804	22 100	0	22 100	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	22 100	0	22 100
41805	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	502 550	0	502 550	0	0	0	51 650	0	51 650	554 200	0	554 200
42006	138 200	0	138 200	40 000	0	40 000	0	0	0	98 200	0	98 200
42101	241	21	262	0	2	2	0	1	1	241	20	261
42102	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42103	41 200	0	41 200	0	0	0	20 700	0	20 700	61 900	0	61 900
42104	13 350	0	13 350	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000	22 350	0	22 350
42105	36 501	0	36 501	300	0	300	1 245	0	1 245	37 446	0	37 446
42106	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
42201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42202	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
42204	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42205	2 210	0	2 210	0	0	0	0	0	0	2 210	0	2 210
42206	13 330	0	13 330	0	0	0	0	0	0	13 330	0	13 330
42301	427 075	30 490	457 565	336 035	55 897	391 932	344 886	65 630	410 516	435 926	40 223	476 149
42304	874 258	107 983	982 241	165 298	11 071	176 369	157 211	7 609	164 820	866 171	104 521	970 692
42305	2 514 893	161 955	2 676 848	660 374	61 985	722 359	623 165	50 523	673 688	2 477 684	150 493	2 628 177
42306	11 340 458	859 406	12 199 864	1 379 576	119 899	1 499 475	1 389 461	87 415	1 476 876	11 350 343	826 922	12 177 265
42307	281 639	0	281 639	139 579	0	139 579	165 824	0	165 824	307 884	0	307 884
42601	4	105	109	0	278	278	1	216	217	5	43	48
42604	264	284	548	91	17	108	34	9	43	207	276	483
42605	319	0	319	319	0	319	0	0	0	0	0	0
42606	971	678	1 649	67	241	308	170	17	187	1 074	454	1 528
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	5 875	0	5 875	31	0	31	100	0	100	5 944	0	5 944
44615	1 640	0	1 640	40	0	40	0	0	0	1 600	0	1 600
44915	849	0	849	41	0	41	17	0	17	825	0	825
45115	494	0	494	40	0	40	0	0	0	454	0	454
45215	186 837	0	186 837	15 715	0	15 715	20 327	0	20 327	191 449	0	191 449
45315	1 789	0	1 789	6	0	6	0	0	0	1 783	0	1 783
45415	5 586	0	5 586	233	0	233	16 104	0	16 104	21 457	0	21 457
45515	72 760	0	72 760	5 080	0	5 080	7 345	0	7 345	75 025	0	75 025
45818	338 278	0	338 278	4 970	0	4 970	1 090	0	1 090	334 398	0	334 398
45918	3 638	0	3 638	49	0	49	145	0	145	3 734	0	3 734
47403	0	0	0	1 580 986	0	1 580 986	1 580 986	0	1 580 986	0	0	0
47405	0	0	0	0	35 230	35 230	0	35 230	35 230	0	0	0
47407	0	0	0	2 262 222	2 122 574	4 384 796	2 262 222	2 122 574	4 384 796	0	0	0
47411	768 991	11 118	780 109	125 660	2 856	128 516	102 373	2 613	104 986	745 704	10 875	756 579
47416	7 744	26	7 770	310 021	30	310 051	307 317	939	308 256	5 040	935	5 975
47422	1 484	23	1 507	1 516 088	33	1 516 121	1 518 547	32	1 518 579	3 943	22	3 965
47425	73 847	0	73 847	46 691	0	46 691	47 453	0	47 453	74 609	0	74 609
47426	16 699	0	16 699	23 517	0	23 517	13 163	0	13 163	6 345	0	6 345
47804	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50120	5 467	0	5 467	2 798	0	2 798	0	0	0	2 669	0	2 669
50220	50 864	0	50 864	11 585	0	11 585	5 152	0	5 152	44 431	0	44 431
50720	421	0	421	3	0	3	0	0	0	418	0	418
52203	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52204	265 435	0	265 435	119 435	0	119 435	0	0	0	146 000	0	146 000
52205	122 618	0	122 618	0	0	0	38 200	0	38 200	160 818	0	160 818
52206	53 165	0	53 165	0	0	0	0	0	0	53 165	0	53 165
52301	3 100	53 840	56 940	24 085	3 355	27 440	24 861	1 642	26 503	3 876	52 127	56 003
52302	10 000	0	10 000	24 085	0	24 085	14 085	0	14 085	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	52 486	0	52 486	52 486	0	52 486
52306	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
52307	21 187	0	21 187	0	0	0	0	0	0	21 187	0	21 187
52404	0	0	0	69 435	0	69 435	69 435	0	69 435	0	0	0
52405	0	0	0	6 943	0	6 943	6 943	0	6 943	0	0	0
52406	8 335	0	8 335	0	0	0	0	0	0	8 335	0	8 335
52501	22 949	0	22 949	8 026	0	8 026	3 096	0	3 096	18 019	0	18 019
60301	7 150	0	7 150	71 914	0	71 914	80 547	0	80 547	15 783	0	15 783
60305	57 670	0	57 670	96 612	0	96 612	38 942	0	38 942	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	2 391	0	2 391	2 391	0	2 391	0	0	0
60311	1 866	0	1 866	3 437	0	3 437	1 586	0	1 586	15	0	15
60320	1 320	0	1 320	300 486	0	300 486	310 918	0	310 918	11 752	0	11 752
60322	482	0	482	2 359	0	2 359	4 174	0	4 174	2 297	0	2 297
60324	40 054	0	40 054	131	0	131	960	0	960	40 883	0	40 883
60601	574 042	0	574 042	2 843	0	2 843	4 913	0	4 913	576 112	0	576 112
61301	73	0	73	27 842	744	28 586	27 769	744	28 513	0	0	0
61304	723	0	723	138	0	138	134	0	134	719	0	719
61701	210 295	0	210 295	0	0	0	0	0	0	210 295	0	210 295
70601	2 388 008	0	2 388 008	70	0	70	408 999	0	408 999	2 796 937	0	2 796 937
70602	743	0	743	0	0	0	530	0	530	1 273	0	1 273
70603	1 147 250	0	1 147 250	11	0	11	235 088	0	235 088	1 382 327	0	1 382 327
70604	54 177	0	54 177	0	0	0	7 351	0	7 351	61 528	0	61 528
70605	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70615	41 552	0	41 552	0	0	0	0	0	0	41 552	0	41 552
70801	423 426	0	423 426	423 426	0	423 426	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	52 396 746	2 328 112	54 724 858	59 443 178	4 847 536	64 290 714	59 871 189	4 879 979	64 751 168	52 824 757	2 360 555	55 185 312
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	10	0	10	2	0	2	8	0	8
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12	0	12	2	0	2	10	0	10
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	288 435	0	288 435	79 200	0	79 200	69 435	0	69 435	298 200	0	298 200
90901	938 612	0	938 612	197 853	0	197 853	157 963	0	157 963	978 502	0	978 502
90902	1 592 465	8	1 592 473	112 017	0	112 017	80 090	1	80 091	1 624 392	7	1 624 399
90908	0	1 096	1 096	0	33	33	0	68	68	0	1 061	1 061
91202	4 210 412	176 755	4 387 167	1 703 331	5 421	1 708 752	2 506 543	10 993	2 517 536	3 407 200	171 183	3 578 383
91203	15	0	15	2 500 034	0	2 500 034	2 500 027	0	2 500 027	22	0	22
91207	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91411	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	0	0	0	250 000	0	250 000
91414	63 815 326	0	63 815 326	3 373 235	0	3 373 235	712 434	0	712 434	66 476 127	0	66 476 127
91417	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91501	57 449	0	57 449	7 196	0	7 196	5 505	0	5 505	59 140	0	59 140
91604	38 358	0	38 358	1 307	0	1 307	11 652	0	11 652	28 013	0	28 013
91704	18 639	0	18 639	0	0	0	5 463	0	5 463	13 176	0	13 176
91802	26 525	0	26 525	0	0	0	10 939	0	10 939	15 586	0	15 586
91803	4 841	887	5 728	0	28	28	0	55	55	4 841	860	5 701
99998	31 753 871	0	31 753 871	6 485 499	0	6 485 499	7 055 111	0	7 055 111	31 184 259	0	31 184 259
Итого по активу (баланс)	103 495 040	178 746	103 673 786	14 509 673	5 482	14 515 155	13 115 163	11 117	13 126 280	104 889 550	173 111	105 062 661
Пассив
91211	724	0	724	0	0	0	10	0	10	734	0	734
91311	281 253	0	281 253	56 527	0	56 527	23 237	0	23 237	247 963	0	247 963
91312	22 343 628	0	22 343 628	639 025	0	639 025	896 212	0	896 212	22 600 815	0	22 600 815
91314	452 146	0	452 146	2 799 297	0	2 799 297	2 775 551	0	2 775 551	428 400	0	428 400
91315	2 764 259	2 104	2 766 363	270 722	130	270 852	400 250	65	400 315	2 893 787	2 039	2 895 826
91316	1 453 228	0	1 453 228	381 097	0	381 097	52 032	0	52 032	1 124 163	0	1 124 163
91317	3 599 447	15 051	3 614 498	3 072 274	2 743	3 075 017	2 634 429	419	2 634 848	3 161 602	12 727	3 174 329
91319	832 369	0	832 369	308 704	0	308 704	178 702	0	178 702	702 367	0	702 367
91507	9 635	0	9 635	0	0	0	0	0	0	9 635	0	9 635
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	71 919 915	0	71 919 915	3 620 053	0	3 620 053	5 578 540	0	5 578 540	73 878 402	0	73 878 402
Итого по пассиву (баланс)	103 656 631	17 155	103 673 786	11 147 699	2 873	11 150 572	12 538 963	484	12 539 447	105 047 895	14 766	105 062 661
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	259 366	259 366	0	259 366	259 366	0	0	0
99996	0	0	0	257 178	0	257 178	257 178	0	257 178	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	257 178	259 366	516 544	257 178	259 366	516 544	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	257 178	0	257 178	257 178	0	257 178	0	0	0
99997	0	0	0	259 366	0	259 366	259 366	0	259 366	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	516 544	0	516 544	516 544	0	516 544	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	351,0000	0	0	164,0000	0	0	248,0000	0	0	267,0000
98010	0	0	1 216 655 600,0000	0	0	5 350 299,0000	0	0	5 561 779,0000	0	0	1 216 444 120,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	91,0000	0	0	91,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 216 655 951,0000	0	0	5 350 554,0000	0	0	5 562 118,0000	0	0	1 216 444 387,0000
Пассив
98040	0	0	1 207 569 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 207 569 747,0000
98050	0	0	5 169 174,0000	0	0	5 562 027,0000	0	0	5 350 462,0000	0	0	4 957 609,0000
98055	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
98070	0	0	3 717 030,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	3 717 031,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	50 091,0000	0	0	50 091,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 216 655 951,0000	0	0	5 612 122,0000	0	0	5 400 558,0000	0	0	1 216 444 387,0000

Страница была полезной?