Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 093	43 637	73 730	47 721	4 656	52 377	44 093	8 030	52 123	33 721	40 263	73 984
20208	8 216	0	8 216	9 199	0	9 199	7 403	0	7 403	10 012	0	10 012
20209	3 000	0	3 000	18 000	4 721	22 721	21 000	4 721	25 721	0	0	0
30102	26 698	0	26 698	1 672 285	0	1 672 285	1 647 897	0	1 647 897	51 086	0	51 086
30110	14 934	22 783	37 717	53 703	179 172	232 875	61 657	180 485	242 142	6 980	21 470	28 450
30114	0	15 512	15 512	0	32 971	32 971	0	17 441	17 441	0	31 042	31 042
30202	5 080	0	5 080	1 601	0	1 601	0	0	0	6 681	0	6 681
30204	4 022	0	4 022	0	0	0	147	0	147	3 875	0	3 875
30233	0	4	4	6 266	141	6 407	6 266	141	6 407	0	4	4
30424	3 656	0	3 656	162 017	0	162 017	162 716	0	162 716	2 957	0	2 957
32002	0	0	0	760 000	0	760 000	725 000	0	725 000	35 000	0	35 000
32003	45 000	0	45 000	150 000	0	150 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32201	0	866	866	0	29	29	0	54	54	0	841	841
45206	51 900	0	51 900	0	0	0	18 100	0	18 100	33 800	0	33 800
45207	3 450	0	3 450	0	0	0	100	0	100	3 350	0	3 350
45505	383	0	383	0	0	0	65	0	65	318	0	318
45506	51 169	0	51 169	540	0	540	12 377	0	12 377	39 332	0	39 332
45507	25 604	0	25 604	3 700	0	3 700	649	0	649	28 655	0	28 655
45509	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
45812	12 650	0	12 650	0	0	0	0	0	0	12 650	0	12 650
45815	1 135	0	1 135	263	0	263	171	0	171	1 227	0	1 227
45912	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45915	271	0	271	73	0	73	55	0	55	289	0	289
47404	0	8 286	8 286	0	183 589	183 589	0	172 859	172 859	0	19 016	19 016
47408	0	0	0	125 481	278 700	404 181	125 481	278 700	404 181	0	0	0
47423	34 484	0	34 484	432 740	0	432 740	433 571	0	433 571	33 653	0	33 653
47427	1 300	0	1 300	1 743	0	1 743	1 961	0	1 961	1 082	0	1 082
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	29 361	0	29 361	44	0	44	0	0	0	29 405	0	29 405
51404	67 550	0	67 550	276	0	276	9 713	0	9 713	58 113	0	58 113
51405	28 884	0	28 884	74	0	74	0	0	0	28 958	0	28 958
60302	5 140	0	5 140	14	0	14	352	0	352	4 802	0	4 802
60306	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	341	0	341	81	0	81	82	0	82	340	0	340
60312	460	0	460	2 100	0	2 100	2 140	0	2 140	420	0	420
60323	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60401	8 624	0	8 624	0	0	0	0	0	0	8 624	0	8 624
60701	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
61008	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61009	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	939	0	939	5	0	5	257	0	257	687	0	687
70606	87 742	0	87 742	9 248	0	9 248	0	0	0	96 990	0	96 990
70608	57 153	0	57 153	9 007	0	9 007	0	0	0	66 160	0	66 160
Итого по активу (баланс)	611 299	91 088	702 387	3 487 082	683 979	4 171 061	3 497 154	662 431	4 159 585	601 227	112 636	713 863
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	45 173	0	45 173	0	0	0	0	0	0	45 173	0	45 173
30109	7 737	0	7 737	24 009	0	24 009	22 081	0	22 081	5 809	0	5 809
30111	174	468	642	971	31	1 002	1 000	117	1 117	203	554	757
30232	90	0	90	48 333	1 460	49 793	48 254	1 480	49 734	11	20	31
31501	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40701	4 034	0	4 034	22 086	0	22 086	20 120	0	20 120	2 068	0	2 068
40702	94 724	26 898	121 622	506 865	152 336	659 201	494 174	170 869	665 043	82 033	45 431	127 464
40703	114	0	114	2 295	0	2 295	2 377	0	2 377	196	0	196
40802	4 448	0	4 448	6 659	0	6 659	3 619	0	3 619	1 408	0	1 408
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	13 503	58 404	71 907	55 438	11 848	67 286	56 081	4 204	60 285	14 146	50 760	64 906
40820	33	87	120	2	90	92	85	3	88	116	0	116
40903	117	0	117	0	0	0	31	0	31	148	0	148
40911	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
40912	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	19 720	0	19 720	1 066	0	1 066	829	0	829	19 483	0	19 483
42306	1 442	0	1 442	93	0	93	74	0	74	1 423	0	1 423
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	8 620	0	8 620	3 334	0	3 334	0	0	0	5 286	0	5 286
45515	6 154	0	6 154	3 930	0	3 930	613	0	613	2 837	0	2 837
45818	13 311	0	13 311	43	0	43	84	0	84	13 352	0	13 352
45918	190	0	190	0	0	0	11	0	11	201	0	201
47407	0	0	0	288 162	115 593	403 755	288 162	115 593	403 755	0	0	0
47411	115	0	115	6	0	6	10	0	10	119	0	119
47416	69	0	69	16 067	0	16 067	15 998	0	15 998	0	0	0
47422	6 639	6	6 645	559 063	0	559 063	562 771	0	562 771	10 347	6	10 353
47425	2 081	0	2 081	113	0	113	62	0	62	2 030	0	2 030
47426	10	0	10	51	0	51	55	0	55	14	0	14
60301	27	0	27	1 104	0	1 104	1 249	0	1 249	172	0	172
60305	0	0	0	2 893	0	2 893	2 893	0	2 893	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	119	0	119	150	0	150	31	0	31	0	0	0
60311	8	0	8	962	0	962	958	0	958	4	0	4
60324	27	0	27	0	0	0	93	0	93	120	0	120
60601	4 656	0	4 656	0	0	0	45	0	45	4 701	0	4 701
60706	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	70 284	0	70 284	0	0	0	13 866	0	13 866	84 150	0	84 150
70603	59 243	0	59 243	0	0	0	8 637	0	8 637	67 880	0	67 880
Итого по пассиву (баланс)	616 523	85 864	702 387	1 544 109	281 447	1 825 556	1 544 677	292 355	1 837 032	617 091	96 772	713 863
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53	0	53	183	0	183	83	0	83	153	0	153
90902	68 642	0	68 642	2 646	0	2 646	583	0	583	70 705	0	70 705
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	186 112	0	186 112	0	0	0	14 055	0	14 055	172 057	0	172 057
91604	880	0	880	9	0	9	0	0	0	889	0	889
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	205 379	0	205 379	6 584	0	6 584	32 277	0	32 277	179 686	0	179 686
Итого по активу (баланс)	461 563	0	461 563	9 422	0	9 422	46 998	0	46 998	423 987	0	423 987
Пассив
91003	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
91312	121 947	0	121 947	9 076	0	9 076	5 015	0	5 015	117 886	0	117 886
91315	3 638	0	3 638	0	0	0	0	0	0	3 638	0	3 638
91317	340	0	340	115	0	115	115	0	115	340	0	340
91507	78 168	0	78 168	20 700	0	20 700	0	0	0	57 468	0	57 468
91508	1 286	0	1 286	932	0	932	0	0	0	354	0	354
99999	256 184	0	256 184	14 712	0	14 712	2 829	0	2 829	244 301	0	244 301
Итого по пассиву (баланс)	461 563	0	461 563	46 989	0	46 989	9 413	0	9 413	423 987	0	423 987
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	128 299	148 436	276 735	105 676	133 639	239 315	22 623	14 797	37 420
99996	0	0	0	276 464	0	276 464	239 112	0	239 112	37 352	0	37 352
Итого по активу (баланс)	0	0	0	404 763	148 436	553 199	344 788	133 639	478 427	59 975	14 797	74 772
Пассив
96901	0	0	0	133 002	106 110	239 112	147 917	128 546	276 463	14 915	22 436	37 351
99997	0	0	0	239 314	0	239 314	276 735	0	276 735	37 421	0	37 421
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	372 316	106 110	478 426	424 652	128 546	553 198	52 336	22 436	74 772
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?