Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 027	0	18 027	333	0	333	884	0	884	17 476	0	17 476
10610	65 440	0	65 440	0	0	0	0	0	0	65 440	0	65 440
20202	138 047	49 151	187 198	3 913 818	329 125	4 242 943	3 859 814	301 212	4 161 026	192 051	77 064	269 115
20208	127 243	0	127 243	819 293	0	819 293	763 375	0	763 375	183 161	0	183 161
20209	60 507	1 474	61 981	2 611 166	115 736	2 726 902	2 609 075	116 402	2 725 477	62 598	808	63 406
20302	0	7 298	7 298	0	832	832	0	1 082	1 082	0	7 048	7 048
20305	0	0	0	0	365	365	0	365	365	0	0	0
30102	259 089	0	259 089	4 856 542	0	4 856 542	4 948 921	0	4 948 921	166 710	0	166 710
30110	22 252	26 234	48 486	1 572 206	323 487	1 895 693	1 573 394	328 203	1 901 597	21 064	21 518	42 582
30202	74 007	0	74 007	911	0	911	0	0	0	74 918	0	74 918
30204	1 777	0	1 777	0	0	0	77	0	77	1 700	0	1 700
30210	0	0	0	25 238	0	25 238	25 238	0	25 238	0	0	0
30215	0	625	625	0	19	19	0	39	39	0	605	605
30221	0	0	0	0	525	525	0	525	525	0	0	0
30233	3 067	204	3 271	207 621	4 338	211 959	199 819	4 083	203 902	10 869	459	11 328
30302	88 688	1 643	90 331	7 762	8 179	15 941	7 174	7 037	14 211	89 276	2 785	92 061
30306	373 321	1 879	375 200	32 306	141	32 447	13 474	120	13 594	392 153	1 900	394 053
30602	1 532	0	1 532	22 193	0	22 193	20 663	0	20 663	3 062	0	3 062
31902	0	0	0	930 600	0	930 600	930 600	0	930 600	0	0	0
31903	60 000	0	60 000	310 400	0	310 400	370 400	0	370 400	0	0	0
32002	0	0	0	190 000	145 883	335 883	190 000	145 883	335 883	0	0	0
32003	0	13 718	13 718	50 000	32 253	82 253	50 000	45 971	95 971	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	1 563	1 563	0	47	47	0	97	97	0	1 513	1 513
44607	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44903	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	115 715	0	115 715	0	0	0	180	0	180	115 535	0	115 535
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45006	50 600	0	50 600	0	0	0	0	0	0	50 600	0	50 600
45007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45106	4 154	0	4 154	0	0	0	0	0	0	4 154	0	4 154
45107	114 978	0	114 978	13 250	0	13 250	6 000	0	6 000	122 228	0	122 228
45108	68 068	0	68 068	0	0	0	3 200	0	3 200	64 868	0	64 868
45201	1 984	0	1 984	21 090	0	21 090	17 962	0	17 962	5 112	0	5 112
45203	2 000	0	2 000	146	0	146	2 046	0	2 046	100	0	100
45204	19 993	0	19 993	28 454	0	28 454	19 358	0	19 358	29 089	0	29 089
45205	59 205	0	59 205	11 367	0	11 367	43 622	0	43 622	26 950	0	26 950
45206	1 270 965	0	1 270 965	153 333	0	153 333	101 217	0	101 217	1 323 081	0	1 323 081
45207	2 149 535	0	2 149 535	101 001	0	101 001	119 244	0	119 244	2 131 292	0	2 131 292
45208	1 074 666	0	1 074 666	39 589	0	39 589	11 434	0	11 434	1 102 821	0	1 102 821
45306	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
45307	20 750	0	20 750	0	0	0	0	0	0	20 750	0	20 750
45308	25 497	0	25 497	0	0	0	57	0	57	25 440	0	25 440
45405	2 904	0	2 904	0	0	0	0	0	0	2 904	0	2 904
45406	25 601	0	25 601	5 309	0	5 309	4 490	0	4 490	26 420	0	26 420
45407	88 707	0	88 707	3 620	0	3 620	3 299	0	3 299	89 028	0	89 028
45408	155 981	0	155 981	900	0	900	20 253	0	20 253	136 628	0	136 628
45504	79	0	79	0	0	0	33	0	33	46	0	46
45505	15 353	0	15 353	2 493	0	2 493	2 754	0	2 754	15 092	0	15 092
45506	203 944	0	203 944	22 487	0	22 487	14 377	0	14 377	212 054	0	212 054
45507	1 386 422	0	1 386 422	84 592	0	84 592	54 860	0	54 860	1 416 154	0	1 416 154
45509	15 196	0	15 196	6 165	0	6 165	6 546	0	6 546	14 815	0	14 815
45812	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45814	0	0	0	84	0	84	11	0	11	73	0	73
45815	12 477	0	12 477	1 088	0	1 088	964	0	964	12 601	0	12 601
45912	348	0	348	0	0	0	348	0	348	0	0	0
45914	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45915	2 179	0	2 179	316	0	316	245	0	245	2 250	0	2 250
47408	0	0	0	5 000	103 684	108 684	0	103 684	103 684	5 000	0	5 000
47415	11 277	0	11 277	86	0	86	148	0	148	11 215	0	11 215
47423	61 954	0	61 954	33 715	2 772	36 487	12 789	2 772	15 561	82 880	0	82 880
47427	27 005	0	27 005	59 795	1	59 796	61 974	1	61 975	24 826	0	24 826
47901	105 532	0	105 532	0	0	0	0	0	0	105 532	0	105 532
50205	23 807	24 591	48 398	121	855	976	0	1 746	1 746	23 928	23 700	47 628
50206	11 871	0	11 871	303	0	303	573	0	573	11 601	0	11 601
50221	4 629	0	4 629	5	0	5	123	0	123	4 511	0	4 511
50706	50 648	0	50 648	0	0	0	0	0	0	50 648	0	50 648
50721	1 416	0	1 416	274	0	274	0	0	0	1 690	0	1 690
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	7 916	0	7 916	3 499	0	3 499	3 801	0	3 801	7 614	0	7 614
60308	2 860	0	2 860	6 388	0	6 388	9 207	0	9 207	41	0	41
60312	186 201	191	186 392	14 448	6	14 454	14 459	12	14 471	186 190	185	186 375
60314	0	5 586	5 586	0	0	0	0	0	0	0	5 586	5 586
60323	50	0	50	1 133	0	1 133	1 164	0	1 164	19	0	19
60401	976 505	0	976 505	58	0	58	7	0	7	976 556	0	976 556
60404	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
60701	10 878	0	10 878	133	0	133	58	0	58	10 953	0	10 953
61002	7 695	0	7 695	66	0	66	74	0	74	7 687	0	7 687
61008	49 189	0	49 189	394	0	394	390	0	390	49 193	0	49 193
61009	44 050	0	44 050	341	0	341	354	0	354	44 037	0	44 037
61010	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
61011	49 220	0	49 220	0	0	0	0	0	0	49 220	0	49 220
61209	0	0	0	21 033	0	21 033	21 033	0	21 033	0	0	0
61213	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
61403	18 830	0	18 830	1 422	0	1 422	528	0	528	19 724	0	19 724
61702	29 046	0	29 046	0	0	0	0	0	0	29 046	0	29 046
70606	624 382	0	624 382	135 512	0	135 512	0	0	0	759 894	0	759 894
70608	62 715	0	62 715	11 784	0	11 784	0	0	0	74 499	0	74 499
70609	4 272	0	4 272	547	0	547	0	0	0	4 819	0	4 819
70611	3 164	0	3 164	633	0	633	0	0	0	3 797	0	3 797
Итого по активу (баланс)	10 741 052	134 157	10 875 209	16 342 810	1 068 248	17 411 058	16 124 537	1 059 234	17 183 771	10 959 325	143 171	11 102 496
Пассив
10207	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
10601	327 201	0	327 201	0	0	0	0	0	0	327 201	0	327 201
10603	6 045	0	6 045	123	0	123	279	0	279	6 201	0	6 201
10609	3 457	0	3 457	0	0	0	0	0	0	3 457	0	3 457
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	4 500	0	4 500	28 500	0	28 500
10801	46 470	0	46 470	0	0	0	46 924	0	46 924	93 394	0	93 394
20309	0	1 301	1 301	0	66	66	0	86	86	0	1 321	1 321
30126	1	0	1	0	0	0	12	0	12	13	0	13
30220	20	0	20	684	0	684	815	0	815	151	0	151
30222	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
30223	5	0	5	753	0	753	762	0	762	14	0	14
30226	238	0	238	7	0	7	13	0	13	244	0	244
30232	538	813	1 351	666 658	47 389	714 047	668 769	46 735	715 504	2 649	159	2 808
30301	88 688	1 643	90 331	7 174	7 037	14 211	7 762	8 179	15 941	89 276	2 785	92 061
30305	373 321	1 879	375 200	13 474	120	13 594	32 306	141	32 447	392 153	1 900	394 053
30601	1 260	0	1 260	20 711	0	20 711	22 081	0	22 081	2 630	0	2 630
31302	0	0	0	410 000	0	410 000	460 000	0	460 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
40502	6 186	0	6 186	30 458	0	30 458	28 013	0	28 013	3 741	0	3 741
40503	0	3	3	0	861	861	0	864	864	0	6	6
40602	2 247	44	2 291	40 991	3	40 994	42 954	1	42 955	4 210	42	4 252
40603	6 804	0	6 804	5 526	0	5 526	5 019	0	5 019	6 297	0	6 297
40701	800	10	810	19 179	0	19 179	18 887	0	18 887	508	10	518
40702	505 369	6 092	511 461	3 956 144	25 564	3 981 708	3 867 443	25 069	3 892 512	416 668	5 597	422 265
40703	119 905	0	119 905	48 823	142	48 965	48 603	142	48 745	119 685	0	119 685
40802	85 790	0	85 790	580 058	0	580 058	585 836	0	585 836	91 568	0	91 568
40807	1	0	1	29	0	29	130	0	130	102	0	102
40817	437 713	6 059	443 772	712 117	936	713 053	834 868	699	835 567	560 464	5 822	566 286
40820	851	0	851	526	0	526	460	0	460	785	0	785
40821	229	0	229	47 971	0	47 971	48 110	0	48 110	368	0	368
40905	11	0	11	22 398	0	22 398	22 398	0	22 398	11	0	11
40906	20 156	0	20 156	434 141	0	434 141	426 996	0	426 996	13 011	0	13 011
40907	122	0	122	92 875	0	92 875	92 759	0	92 759	6	0	6
40909	0	9	9	1 709	2 996	4 705	1 709	2 996	4 705	0	9	9
40910	0	0	0	297	1 379	1 676	297	1 379	1 676	0	0	0
40911	45 808	0	45 808	690 176	0	690 176	686 467	0	686 467	42 099	0	42 099
40912	0	0	0	7 033	9 531	16 564	7 033	9 531	16 564	0	0	0
40913	0	0	0	3 632	67 079	70 711	3 632	67 079	70 711	0	0	0
41906	43 300	0	43 300	0	0	0	0	0	0	43 300	0	43 300
41907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	21 100	0	21 100	1 200	0	1 200	18 000	0	18 000	37 900	0	37 900
42105	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42106	146 200	0	146 200	150 200	0	150 200	64 600	0	64 600	60 600	0	60 600
42107	106 030	0	106 030	0	0	0	0	0	0	106 030	0	106 030
42204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	156 771	7 254	164 025	671 493	5 627	677 120	705 324	4 536	709 860	190 602	6 163	196 765
42304	816 748	33 271	850 019	471 615	2 203	473 818	127 142	1 347	128 489	472 275	32 415	504 690
42305	664	47 537	48 201	97	7 508	7 605	124	5 853	5 977	691	45 882	46 573
42306	3 328 928	30 445	3 359 373	361 235	3 699	364 934	733 378	2 416	735 794	3 701 071	29 162	3 730 233
42307	2 065 087	0	2 065 087	183 422	0	183 422	168 821	0	168 821	2 050 486	0	2 050 486
42309	2 941	0	2 941	0	0	0	0	0	0	2 941	0	2 941
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	1 289	1 291	0	1 260	1 260	30	1	31	32	30	62
42606	323	0	323	0	0	0	1	0	1	324	0	324
43801	3 638	0	3 638	235	0	235	0	0	0	3 403	0	3 403
44915	3 165	0	3 165	101	0	101	0	0	0	3 064	0	3 064
45015	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
45115	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
45215	126 052	0	126 052	16 679	0	16 679	33 729	0	33 729	143 102	0	143 102
45315	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
45415	2 998	0	2 998	1 016	0	1 016	3 060	0	3 060	5 042	0	5 042
45515	58 240	0	58 240	3 610	0	3 610	4 591	0	4 591	59 221	0	59 221
45818	11 577	0	11 577	300	0	300	109	0	109	11 386	0	11 386
45918	1 122	0	1 122	25	0	25	29	0	29	1 126	0	1 126
47407	0	0	0	103 524	0	103 524	103 524	0	103 524	0	0	0
47411	29 875	331	30 206	44 526	196	44 722	40 226	197	40 423	25 575	332	25 907
47416	279	0	279	11 772	473	12 245	12 428	473	12 901	935	0	935
47422	4 648	0	4 648	522 007	2 772	524 779	524 365	2 772	527 137	7 006	0	7 006
47425	6 208	0	6 208	4 609	0	4 609	7 504	0	7 504	9 103	0	9 103
47426	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
47902	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
50220	695	0	695	115	0	115	7	0	7	587	0	587
50719	2 397	0	2 397	2 280	0	2 280	0	0	0	117	0	117
50720	17 332	0	17 332	769	0	769	326	0	326	16 889	0	16 889
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	3 881	0	3 881	11 646	0	11 646	8 651	0	8 651	886	0	886
60305	0	0	0	18 605	0	18 605	18 950	0	18 950	345	0	345
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	3 988	0	3 988	2 231	0	2 231	2 469	0	2 469	4 226	0	4 226
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	114	2	116	1 155	0	1 155	1 167	0	1 167	126	2	128
60324	859	0	859	8	0	8	1	0	1	852	0	852
60601	223 527	0	223 527	8	0	8	2 944	0	2 944	226 463	0	226 463
61301	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61304	9	0	9	2	0	2	7	0	7	14	0	14
61701	65 440	0	65 440	0	0	0	0	0	0	65 440	0	65 440
70601	640 714	0	640 714	0	0	0	123 310	0	123 310	764 024	0	764 024
70603	61 449	0	61 449	0	0	0	11 917	0	11 917	73 366	0	73 366
70604	4 879	0	4 879	0	0	0	635	0	635	5 514	0	5 514
70615	25 589	0	25 589	0	0	0	0	0	0	25 589	0	25 589
70801	51 424	0	51 424	51 424	0	51 424	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 737 227	137 982	10 875 209	10 610 089	186 841	10 796 930	10 843 721	180 496	11 024 217	10 970 859	131 637	11 102 496
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	117 568	0	117 568	26 140	0	26 140	20 013	0	20 013	123 695	0	123 695
90902	536 872	0	536 872	90 468	0	90 468	128 311	0	128 311	499 029	0	499 029
91202	6 357 480	0	6 357 480	187 555	0	187 555	435 679	0	435 679	6 109 356	0	6 109 356
91203	2	0	2	6 459	0	6 459	2	0	2	6 459	0	6 459
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	41 000	0	41 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	44 000	0	44 000
91414	7 323 545	0	7 323 545	173 089	0	173 089	728 840	0	728 840	6 767 794	0	6 767 794
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	38 019	0	38 019	0	0	0	0	0	0	38 019	0	38 019
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 519	0	1 519	1 037	0	1 037	1 110	0	1 110	1 446	0	1 446
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91802	13 643	0	13 643	0	0	0	0	0	0	13 643	0	13 643
99998	8 766 833	0	8 766 833	1 220 368	0	1 220 368	1 170 789	0	1 170 789	8 816 412	0	8 816 412
Итого по активу (баланс)	23 249 634	0	23 249 634	1 709 116	0	1 709 116	2 485 744	0	2 485 744	22 473 006	0	22 473 006
Пассив
91003	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
91311	402 247	0	402 247	53 000	0	53 000	0	0	0	349 247	0	349 247
91312	8 130 876	0	8 130 876	625 394	0	625 394	723 457	0	723 457	8 228 939	0	8 228 939
91315	8 781	0	8 781	0	0	0	17 217	0	17 217	25 998	0	25 998
91316	14 875	0	14 875	195 704	0	195 704	187 829	0	187 829	7 000	0	7 000
91317	63 894	0	63 894	295 207	0	295 207	291 031	0	291 031	59 718	0	59 718
91507	146 160	0	146 160	650	0	650	0	0	0	145 510	0	145 510
99999	14 482 801	0	14 482 801	1 288 641	0	1 288 641	462 434	0	462 434	13 656 594	0	13 656 594
Итого по пассиву (баланс)	23 249 634	0	23 249 634	2 459 430	0	2 459 430	1 682 802	0	1 682 802	22 473 006	0	22 473 006
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 474	3 474	0	6 918	6 918	0	10 392	10 392	0	0	0
99996	3 474	0	3 474	6 919	0	6 919	10 393	0	10 393	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 474	3 474	6 948	6 919	6 918	13 837	10 393	10 392	20 785	0	0	0
Пассив
96901	3 474	0	3 474	10 393	0	10 393	6 919	0	6 919	0	0	0
99997	3 474	0	3 474	10 392	0	10 392	6 918	0	6 918	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 948	0	6 948	20 785	0	20 785	13 837	0	13 837	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	69 931 310,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 931 310,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 675 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 675 893,0000
Пассив
98050	0	0	69 905 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 905 703,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	37 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 675 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 675 893,0000

Страница была полезной?