Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	21 923	0	21 923	0	0	0	0	0	0	21 923	0	21 923
20202	14 619	926	15 545	71 570	12 656	84 226	68 303	12 455	80 758	17 886	1 127	19 013
20208	7 225	0	7 225	10 184	0	10 184	11 860	0	11 860	5 549	0	5 549
20209	0	0	0	32 665	693	33 358	32 665	693	33 358	0	0	0
30102	10 156	0	10 156	176 323	0	176 323	178 236	0	178 236	8 243	0	8 243
30110	1 764	26 797	28 561	218 103	19 947	238 050	184 247	39 261	223 508	35 620	7 483	43 103
30202	2 359	0	2 359	0	0	0	440	0	440	1 919	0	1 919
30204	297	0	297	54	0	54	0	0	0	351	0	351
30215	180	208	388	0	7	7	0	13	13	180	202	382
30221	0	0	0	129 801	34	129 835	129 801	0	129 801	0	34	34
30233	15	0	15	3 690	0	3 690	3 606	0	3 606	99	0	99
30424	615	0	615	2 355	0	2 355	2 931	0	2 931	39	0	39
31902	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
31903	0	0	0	31 100	0	31 100	31 100	0	31 100	0	0	0
45206	264	0	264	0	0	0	38	0	38	226	0	226
45207	81 636	0	81 636	1 500	0	1 500	3 401	0	3 401	79 735	0	79 735
45208	41 309	0	41 309	500	0	500	1 258	0	1 258	40 551	0	40 551
45407	1 621	0	1 621	0	0	0	77	0	77	1 544	0	1 544
45408	3 867	0	3 867	0	0	0	67	0	67	3 800	0	3 800
45504	16	0	16	0	0	0	9	0	9	7	0	7
45505	1 900	0	1 900	180	0	180	420	0	420	1 660	0	1 660
45506	116 625	0	116 625	1 450	0	1 450	8 433	0	8 433	109 642	0	109 642
45507	134 422	0	134 422	4 718	0	4 718	4 180	0	4 180	134 960	0	134 960
45509	41	0	41	112	0	112	52	0	52	101	0	101
45812	0	0	0	382	0	382	0	0	0	382	0	382
45814	230	0	230	77	0	77	0	0	0	307	0	307
45815	22 146	0	22 146	1 856	0	1 856	1 423	0	1 423	22 579	0	22 579
45912	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
45915	551	0	551	396	0	396	319	0	319	628	0	628
47404	0	1 007	1 007	219	35 560	35 779	219	36 567	36 786	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 032	1 032	0	1 032	1 032	0	0	0
47423	323	1 042	1 365	29	370	399	66	1 412	1 478	286	0	286
47427	1 285	2	1 287	4 113	1	4 114	4 384	3	4 387	1 014	0	1 014
60302	848	0	848	112	0	112	130	0	130	830	0	830
60308	0	0	0	31	0	31	21	0	21	10	0	10
60310	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60312	487	0	487	716	0	716	661	0	661	542	0	542
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	217	0	217	6	0	6	27	0	27	196	0	196
60401	28 931	0	28 931	0	0	0	0	0	0	28 931	0	28 931
60701	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
61002	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61008	249	0	249	36	0	36	25	0	25	260	0	260
61009	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	1 032	0	1 032	0	0	0	117	0	117	915	0	915
70606	49 674	0	49 674	13 457	0	13 457	0	0	0	63 131	0	63 131
70608	10 295	0	10 295	2 364	0	2 364	0	0	0	12 659	0	12 659
70611	145	0	145	80	0	80	0	0	0	225	0	225
70612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	558 001	29 982	587 983	786 291	70 308	856 599	746 557	91 444	838 001	597 735	8 846	606 581
Пассив
10208	92 555	0	92 555	0	0	0	0	0	0	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	8 821	0	8 821	0	0	0	0	0	0	8 821	0	8 821
10801	94 958	0	94 958	0	0	0	0	0	0	94 958	0	94 958
30223	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
30232	39	0	39	1 369	0	1 369	1 350	0	1 350	20	0	20
40701	425	0	425	17 130	0	17 130	18 109	0	18 109	1 404	0	1 404
40702	20 240	0	20 240	96 878	0	96 878	108 148	0	108 148	31 510	0	31 510
40703	1 306	0	1 306	7 300	0	7 300	9 189	0	9 189	3 195	0	3 195
40802	11 451	0	11 451	8 652	0	8 652	6 413	0	6 413	9 212	0	9 212
40817	27 157	0	27 157	25 278	0	25 278	26 336	0	26 336	28 215	0	28 215
40905	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
40909	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40910	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40911	81	0	81	5 281	0	5 281	5 265	0	5 265	65	0	65
40912	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
40913	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
42101	94	0	94	1 468	0	1 468	1 749	0	1 749	375	0	375
42107	58 200	0	58 200	0	0	0	0	0	0	58 200	0	58 200
42301	7 528	27 697	35 225	17 980	38 902	56 882	16 678	17 972	34 650	6 226	6 767	12 993
42305	60 599	0	60 599	0	0	0	84	0	84	60 683	0	60 683
42306	34 309	213	34 522	1 011	13	1 024	1 233	6	1 239	34 531	206	34 737
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	445	0	445	4 013	0	4 013	3 849	0	3 849	281	0	281
45515	7 402	0	7 402	1 969	0	1 969	2 435	0	2 435	7 868	0	7 868
45818	18 452	0	18 452	2 080	0	2 080	2 581	0	2 581	18 953	0	18 953
45918	354	0	354	54	0	54	61	0	61	361	0	361
47405	0	0	0	219	34 536	34 755	219	34 536	34 755	0	0	0
47407	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
47411	4 091	1	4 092	307	0	307	820	0	820	4 604	1	4 605
47416	0	0	0	3 335	0	3 335	3 335	0	3 335	0	0	0
47422	61	0	61	5	0	5	5	0	5	61	0	61
47425	395	0	395	177	0	177	78	0	78	296	0	296
47426	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60305	0	0	0	897	0	897	1 835	0	1 835	938	0	938
60309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60311	181	0	181	181	0	181	0	0	0	0	0	0
60322	4	0	4	38	0	38	9 360	0	9 360	9 326	0	9 326
60324	210	0	210	16	0	16	2	0	2	196	0	196
60601	22 034	0	22 034	0	0	0	154	0	154	22 188	0	22 188
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	5	0	5	1	0	1	3	0	3	7	0	7
70601	49 802	0	49 802	0	0	0	13 587	0	13 587	63 389	0	63 389
70603	10 494	0	10 494	0	0	0	2 292	0	2 292	12 786	0	12 786
Итого по пассиву (баланс)	560 072	27 911	587 983	198 419	73 451	271 870	237 954	52 514	290 468	599 607	6 974	606 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 402	0	34 402	1 722	0	1 722	1 826	0	1 826	34 298	0	34 298
90902	33 008	0	33 008	6 243	0	6 243	4 231	0	4 231	35 020	0	35 020
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	691 986	0	691 986	770	0	770	10 469	0	10 469	682 287	0	682 287
91604	1 267	0	1 267	650	0	650	503	0	503	1 414	0	1 414
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
91803	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
99998	453 865	0	453 865	6 783	0	6 783	19 592	0	19 592	441 056	0	441 056
Итого по активу (баланс)	1 217 070	0	1 217 070	16 168	0	16 168	36 621	0	36 621	1 196 617	0	1 196 617
Пассив
91312	433 213	0	433 213	15 887	0	15 887	5 208	0	5 208	422 534	0	422 534
91317	14 478	0	14 478	3 692	0	3 692	1 575	0	1 575	12 361	0	12 361
91507	6 167	0	6 167	13	0	13	0	0	0	6 154	0	6 154
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	763 205	0	763 205	17 021	0	17 021	9 377	0	9 377	755 561	0	755 561
Итого по пассиву (баланс)	1 217 070	0	1 217 070	36 613	0	36 613	16 160	0	16 160	1 196 617	0	1 196 617

Страница была полезной?