Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 691	949	5 640	4 554	32	4 586	5 357	59	5 416	3 888	922	4 810
30102	22 709	0	22 709	242 913	0	242 913	253 456	0	253 456	12 166	0	12 166
30110	13	13 694	13 707	0	474	474	0	875	875	13	13 293	13 306
30202	591	0	591	0	0	0	11	0	11	580	0	580
30204	41	0	41	11	0	11	0	0	0	52	0	52
32004	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32005	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	111 100	0	111 100	27 000	0	27 000	17 000	0	17 000	121 100	0	121 100
45207	85 000	0	85 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	85 000	0	85 000
45505	1 825	0	1 825	2 400	0	2 400	25	0	25	4 200	0	4 200
45506	18 299	0	18 299	250	0	250	1 165	0	1 165	17 384	0	17 384
45507	365	0	365	0	0	0	65	0	65	300	0	300
45812	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45912	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	1 913	1 913	0	1 913	1 913	0	0	0
47423	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47427	33	0	33	200	0	200	200	0	200	33	0	33
60204	0	120	120	0	4	4	0	8	8	0	116	116
60302	1 077	0	1 077	0	0	0	90	0	90	987	0	987
60308	18	0	18	40	0	40	48	0	48	10	0	10
60310	12	0	12	80	0	80	79	0	79	13	0	13
60312	25	0	25	559	0	559	584	0	584	0	0	0
60314	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60401	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
61008	50	0	50	34	0	34	41	0	41	43	0	43
61209	0	0	0	10 010	0	10 010	10 010	0	10 010	0	0	0
61403	453	0	453	57	0	57	94	0	94	416	0	416
70606	29 980	0	29 980	3 638	0	3 638	0	0	0	33 618	0	33 618
70608	3 055	0	3 055	950	0	950	0	0	0	4 005	0	4 005
70611	450	0	450	294	0	294	0	0	0	744	0	744
Итого по активу (баланс)	341 227	14 763	355 990	334 990	2 448	337 438	340 225	2 880	343 105	335 992	14 331	350 323
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10701	59 966	0	59 966	0	0	0	0	0	0	59 966	0	59 966
10801	23 315	0	23 315	0	0	0	0	0	0	23 315	0	23 315
40603	775	0	775	413	0	413	144	0	144	506	0	506
40701	905	0	905	464	0	464	514	0	514	955	0	955
40702	15 851	158	16 009	257 463	9	257 472	248 286	5	248 291	6 674	154	6 828
40703	517	0	517	513	0	513	487	0	487	491	0	491
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	368	1 907	2 275	1 852	1 914	3 766	1 896	29	1 925	412	22	434
40817	403	0	403	4 985	0	4 985	5 458	0	5 458	876	0	876
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	10	10
45215	1 862	0	1 862	270	0	270	373	0	373	1 965	0	1 965
45515	170	0	170	148	0	148	50	0	50	72	0	72
45818	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45918	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47407	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
47425	23	0	23	3	0	3	0	0	0	20	0	20
47426	146	0	146	218	0	218	72	0	72	0	0	0
60301	535	0	535	651	0	651	931	0	931	815	0	815
60305	1 015	0	1 015	1 950	0	1 950	2 043	0	2 043	1 108	0	1 108
60309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60311	45	0	45	45	0	45	47	0	47	47	0	47
60601	878	0	878	0	0	0	3	0	3	881	0	881
61301	63	0	63	0	0	0	22	0	22	85	0	85
70601	33 209	0	33 209	22	0	22	4 373	0	4 373	37 560	0	37 560
70603	3 261	0	3 261	0	0	0	522	0	522	3 783	0	3 783
Итого по пассиву (баланс)	353 914	2 076	355 990	270 894	1 924	272 818	267 117	34	267 151	350 137	186	350 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
90902	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	485 857	0	485 857	32 510	0	32 510	74 124	0	74 124	444 243	0	444 243
91604	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
99998	504 127	0	504 127	41 000	0	41 000	250	0	250	544 877	0	544 877
Итого по активу (баланс)	992 707	0	992 707	73 568	0	73 568	74 432	0	74 432	991 843	0	991 843
Пассив
91312	499 891	0	499 891	0	0	0	41 000	0	41 000	540 891	0	540 891
91316	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
91507	3 925	0	3 925	0	0	0	0	0	0	3 925	0	3 925
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	488 580	0	488 580	74 182	0	74 182	32 568	0	32 568	446 966	0	446 966
Итого по пассиву (баланс)	992 707	0	992 707	74 432	0	74 432	73 568	0	73 568	991 843	0	991 843

Страница была полезной?