Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 808	0	3 808	0	0	0	98	0	98	3 710	0	3 710
10610	47 534	0	47 534	0	0	0	0	0	0	47 534	0	47 534
20202	150 893	124 207	275 100	2 241 462	608 856	2 850 318	2 184 516	611 349	2 795 865	207 839	121 714	329 553
20208	32 955	0	32 955	41 664	0	41 664	56 783	0	56 783	17 836	0	17 836
20209	5 552	0	5 552	1 783 870	100 860	1 884 730	1 789 422	100 860	1 890 282	0	0	0
30102	152 192	0	152 192	6 599 619	0	6 599 619	6 591 023	0	6 591 023	160 788	0	160 788
30110	23 941	268 877	292 818	158 301	1 194 666	1 352 967	155 279	1 136 720	1 291 999	26 963	326 823	353 786
30114	0	24 488	24 488	0	249 093	249 093	0	255 069	255 069	0	18 512	18 512
30202	38 173	0	38 173	1 331	0	1 331	0	0	0	39 504	0	39 504
30204	15 649	0	15 649	0	0	0	2 260	0	2 260	13 389	0	13 389
30233	1 017	132	1 149	35 593	5 954	41 547	36 604	6 073	42 677	6	13	19
30235	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
30302	326 673	405 469	732 142	30 057	24 885	54 942	21 466	27 194	48 660	335 264	403 160	738 424
30306	326 744	450 255	776 999	804 712	32 860	837 572	765 041	40 601	805 642	366 415	442 514	808 929
30413	1	0	1	3 802 753	0	3 802 753	3 802 754	0	3 802 754	0	0	0
30424	30	0	30	15 868 905	0	15 868 905	15 868 905	0	15 868 905	30	0	30
30425	0	2 779	2 779	0	84	84	0	173	173	0	2 690	2 690
30602	138	0	138	106 000	0	106 000	105 917	0	105 917	221	0	221
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
32107	0	208 411	208 411	0	6 357	6 357	0	12 984	12 984	0	201 784	201 784
32201	0	3 019	3 019	2 754	92	2 846	2 754	188	2 942	0	2 923	2 923
45107	2 729	0	2 729	0	0	0	909	0	909	1 820	0	1 820
45201	25 794	0	25 794	34 250	0	34 250	37 497	0	37 497	22 547	0	22 547
45203	208 500	0	208 500	258 198	0	258 198	330 300	0	330 300	136 398	0	136 398
45204	49 297	0	49 297	180 769	0	180 769	28 071	0	28 071	201 995	0	201 995
45205	148 081	0	148 081	30 039	0	30 039	13 304	0	13 304	164 816	0	164 816
45206	860 759	0	860 759	8 900	0	8 900	7 927	0	7 927	861 732	0	861 732
45207	624 386	69 471	693 857	36 782	2 119	38 901	26 190	4 329	30 519	634 978	67 261	702 239
45208	434 698	0	434 698	0	0	0	4 572	0	4 572	430 126	0	430 126
45306	13 480	0	13 480	0	0	0	0	0	0	13 480	0	13 480
45307	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45406	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	17 426	0	17 426	2 600	0	2 600	544	0	544	19 482	0	19 482
45408	29 632	0	29 632	0	0	0	817	0	817	28 815	0	28 815
45504	98	0	98	15	0	15	67	0	67	46	0	46
45505	19 616	0	19 616	3 257	0	3 257	3 409	0	3 409	19 464	0	19 464
45506	209 478	0	209 478	17 797	0	17 797	11 486	0	11 486	215 789	0	215 789
45507	1 167 294	150 351	1 317 645	67 263	4 597	71 860	25 507	10 392	35 899	1 209 050	144 556	1 353 606
45509	11 941	0	11 941	3 745	0	3 745	2 667	0	2 667	13 019	0	13 019
45812	1 648	0	1 648	4 353	0	4 353	4 002	0	4 002	1 999	0	1 999
45814	129	0	129	89	0	89	0	0	0	218	0	218
45815	28 831	0	28 831	8 156	0	8 156	3 923	0	3 923	33 064	0	33 064
45912	541	0	541	172	0	172	392	0	392	321	0	321
45914	64	0	64	54	0	54	0	0	0	118	0	118
45915	13 735	0	13 735	6 307	0	6 307	3 260	0	3 260	16 782	0	16 782
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	424 628	424 628	0	16 031 306	16 031 306	0	16 402 477	16 402 477	0	53 457	53 457
47408	0	0	0	6 507 441	18 986 434	25 493 875	6 507 441	18 986 434	25 493 875	0	0	0
47423	10 373	3	10 376	29 502	355 739	385 241	28 614	355 739	384 353	11 261	3	11 264
47427	10 053	103	10 156	58 033	5 429	63 462	59 889	5 532	65 421	8 197	0	8 197
47802	336 520	0	336 520	3 169	0	3 169	21 874	0	21 874	317 815	0	317 815
50104	34 919	0	34 919	402 984	0	402 984	363 302	0	363 302	74 601	0	74 601
50105	29 338	0	29 338	58 768	0	58 768	62 962	0	62 962	25 144	0	25 144
50106	1	0	1	1 392 455	0	1 392 455	1 377 287	0	1 377 287	15 169	0	15 169
50107	93 777	0	93 777	1 691 242	0	1 691 242	1 743 507	0	1 743 507	41 512	0	41 512
50118	882 697	0	882 697	3 535 047	0	3 535 047	3 451 696	0	3 451 696	966 048	0	966 048
50121	2 368	0	2 368	371	0	371	420	0	420	2 319	0	2 319
50211	0	35 360	35 360	281 579	302 288	583 867	262 347	303 193	565 540	19 232	34 455	53 687
50218	75 796	75 667	151 463	259 341	303 746	563 087	281 150	305 704	586 854	53 987	73 709	127 696
50221	672	0	672	471	0	471	0	0	0	1 143	0	1 143
50605	16 048	0	16 048	0	0	0	0	0	0	16 048	0	16 048
50621	1 913	0	1 913	0	0	0	1 913	0	1 913	0	0	0
52601	0	0	0	6 521	0	6 521	6 521	0	6 521	0	0	0
60302	28	0	28	950	0	950	532	0	532	446	0	446
60306	0	0	0	7 501	0	7 501	7 501	0	7 501	0	0	0
60308	1 046	0	1 046	749	15	764	578	15	593	1 217	0	1 217
60310	71	0	71	931	0	931	893	0	893	109	0	109
60312	27 597	0	27 597	19 365	0	19 365	11 956	0	11 956	35 006	0	35 006
60314	216	44	260	0	9	9	0	53	53	216	0	216
60323	1 158	0	1 158	462	0	462	259	0	259	1 361	0	1 361
60401	585 660	0	585 660	1 397	0	1 397	427	0	427	586 630	0	586 630
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60411	73 401	0	73 401	0	0	0	0	0	0	73 401	0	73 401
60413	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60701	210	0	210	1 007	0	1 007	1 170	0	1 170	47	0	47
60901	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
61002	0	0	0	34	0	34	22	0	22	12	0	12
61008	370	0	370	813	0	813	474	0	474	709	0	709
61009	2 468	0	2 468	2 081	0	2 081	1 519	0	1 519	3 030	0	3 030
61212	0	0	0	18 995	0	18 995	18 995	0	18 995	0	0	0
61403	15 690	193	15 883	954	6	960	796	29	825	15 848	170	16 018
61601	0	0	0	2 739	0	2 739	2 739	0	2 739	0	0	0
61702	7 930	0	7 930	0	0	0	0	0	0	7 930	0	7 930
70606	789 321	0	789 321	167 899	0	167 899	367	0	367	956 853	0	956 853
70607	18 388	0	18 388	6 974	0	6 974	7 335	0	7 335	18 027	0	18 027
70608	872 166	0	872 166	184 867	0	184 867	0	0	0	1 057 033	0	1 057 033
70611	10 248	0	10 248	1 903	0	1 903	396	0	396	11 755	0	11 755
70614	0	0	0	4 331	0	4 331	4 331	0	4 331	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 917 996	2 243 457	11 161 453	46 913 693	38 215 395	85 129 088	46 228 929	38 565 108	84 794 037	9 602 760	1 893 744	11 496 504
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	254 224	0	254 224	0	0	0	0	0	0	254 224	0	254 224
10603	672	0	672	0	0	0	471	0	471	1 143	0	1 143
10609	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	84 331	0	84 331	0	0	0	0	0	0	84 331	0	84 331
30109	4	691	695	1	27 542	27 543	0	27 486	27 486	3	635	638
30111	0	26 990	26 990	80 525	27 178	107 703	80 525	3 643	84 168	0	3 455	3 455
30126	814	0	814	161	0	161	356	0	356	1 009	0	1 009
30232	4 370	4 348	8 718	138 641	160 003	298 644	135 761	156 414	292 175	1 490	759	2 249
30301	326 673	405 469	732 142	21 466	27 194	48 660	30 057	24 885	54 942	335 264	403 160	738 424
30305	326 744	450 255	776 999	765 041	40 601	805 642	804 712	32 860	837 572	366 415	442 514	808 929
31302	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31309	248 243	0	248 243	1 191	0	1 191	0	0	0	247 052	0	247 052
31404	0	0	0	27 128	0	27 128	27 128	0	27 128	0	0	0
31405	203 763	0	203 763	26 000	0	26 000	53 397	0	53 397	231 160	0	231 160
31501	0	0	0	4 596	0	4 596	4 596	0	4 596	0	0	0
32015	200	0	200	1 200	0	1 200	1 400	0	1 400	400	0	400
32115	10 394	0	10 394	305	0	305	0	0	0	10 089	0	10 089
32901	900 000	0	900 000	3 500 000	0	3 500 000	3 600 000	0	3 600 000	1 000 000	0	1 000 000
40502	22 532	0	22 532	17 896	0	17 896	2 473	0	2 473	7 109	0	7 109
40602	356	0	356	17 535	0	17 535	17 467	0	17 467	288	0	288
40701	67 949	30 702	98 651	677 943	2 301	680 244	698 693	1 651	700 344	88 699	30 052	118 751
40702	540 053	13 886	553 939	3 639 383	124 949	3 764 332	3 485 506	118 071	3 603 577	386 176	7 008	393 184
40703	4 607	0	4 607	13 098	0	13 098	12 794	0	12 794	4 303	0	4 303
40802	12 293	0	12 293	40 919	0	40 919	43 210	0	43 210	14 584	0	14 584
40807	1 211	26 854	28 065	1	1 672	1 673	0	4 345	4 345	1 210	29 527	30 737
40817	63 212	18 465	81 677	327 389	47 960	375 349	321 438	47 658	369 096	57 261	18 163	75 424
40820	1 092	19	1 111	4 013	1	4 014	4 131	1	4 132	1 210	19	1 229
40903	322	0	322	475	0	475	202	0	202	49	0	49
40905	1	0	1	12 356	0	12 356	12 356	0	12 356	1	0	1
40906	0	0	0	40 700	0	40 700	40 700	0	40 700	0	0	0
40909	0	0	0	3 643	2 042	5 685	3 643	2 042	5 685	0	0	0
40910	0	0	0	3 126	1 087	4 213	3 126	1 087	4 213	0	0	0
40911	8 629	0	8 629	221 160	0	221 160	219 584	0	219 584	7 053	0	7 053
40912	0	0	0	18 676	3 778	22 454	18 676	3 778	22 454	0	0	0
40913	0	0	0	201 186	18 763	219 949	201 186	18 763	219 949	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42003	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42004	5 000	0	5 000	5 106	0	5 106	106	0	106	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42103	10 000	0	10 000	22 920	0	22 920	12 920	0	12 920	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	26 037	0	26 037	51 037	0	51 037
42106	31 000	0	31 000	11 000	0	11 000	300	0	300	20 300	0	20 300
42107	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	36 249	2 366	38 615	91 709	48 307	140 016	93 499	48 230	141 729	38 039	2 289	40 328
42303	6 423	0	6 423	5 890	0	5 890	1 187	0	1 187	1 720	0	1 720
42304	14 748	0	14 748	2 992	0	2 992	3 024	0	3 024	14 780	0	14 780
42305	34 748	4 700	39 448	7 753	1 436	9 189	8 425	1 118	9 543	35 420	4 382	39 802
42306	2 064 051	399 563	2 463 614	94 200	166 119	260 319	207 543	19 680	227 223	2 177 394	253 124	2 430 518
42307	430 480	17 594	448 074	10 352	4 720	15 072	16 266	1 352	17 618	436 394	14 226	450 620
42507	0	521 028	521 028	0	32 460	32 460	0	15 891	15 891	0	504 459	504 459
42601	1	704	705	0	713	713	4	14	18	5	5	10
42605	490	0	490	17	0	17	17	0	17	490	0	490
42606	1 720	915	2 635	250	57	307	19	34	53	1 489	892	2 381
42607	880	0	880	0	0	0	8	0	8	888	0	888
45215	53 539	0	53 539	5 370	0	5 370	6 583	0	6 583	54 752	0	54 752
45315	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
45415	1 039	0	1 039	424	0	424	625	0	625	1 240	0	1 240
45515	116 798	0	116 798	7 224	0	7 224	23 983	0	23 983	133 557	0	133 557
45818	19 610	0	19 610	2 386	0	2 386	7 255	0	7 255	24 479	0	24 479
45918	7 176	0	7 176	338	0	338	1 789	0	1 789	8 627	0	8 627
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	19 294	0	19 294	13 535 194	13 502 852	27 038 046	13 522 303	13 502 852	27 025 155	6 403	0	6 403
47407	30 000	0	30 000	6 702 521	18 768 174	25 470 695	6 702 521	18 768 174	25 470 695	30 000	0	30 000
47411	22 826	36	22 862	23 916	1 292	25 208	22 988	1 296	24 284	21 898	40	21 938
47416	140	0	140	52 371	339	52 710	56 810	339	57 149	4 579	0	4 579
47422	4 303	14	4 317	103 233	14	103 247	101 877	0	101 877	2 947	0	2 947
47425	18 400	0	18 400	6 970	0	6 970	10 351	0	10 351	21 781	0	21 781
47426	6 736	0	6 736	12 349	3 524	15 873	12 866	3 524	16 390	7 253	0	7 253
47804	5 620	0	5 620	1 373	0	1 373	869	0	869	5 116	0	5 116
50120	25 605	0	25 605	10 049	0	10 049	1 738	0	1 738	17 294	0	17 294
50220	3 808	0	3 808	99	0	99	0	0	0	3 709	0	3 709
50620	0	0	0	0	0	0	656	0	656	656	0	656
52307	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
52501	3 756	0	3 756	0	0	0	742	0	742	4 498	0	4 498
52602	0	0	0	2 717	0	2 717	2 717	0	2 717	0	0	0
60301	19	0	19	13 445	0	13 445	15 039	0	15 039	1 613	0	1 613
60305	0	0	0	29 747	0	29 747	29 747	0	29 747	0	0	0
60309	1 676	0	1 676	2 439	0	2 439	1 550	0	1 550	787	0	787
60311	99	0	99	1 129	0	1 129	1 068	0	1 068	38	0	38
60322	15	4	19	274	2	276	287	0	287	28	2	30
60324	1 051	0	1 051	0	0	0	12	0	12	1 063	0	1 063
60601	75 719	0	75 719	97	0	97	2 180	0	2 180	77 802	0	77 802
60903	329	0	329	0	0	0	5	0	5	334	0	334
61304	138	0	138	23	0	23	48	0	48	163	0	163
61701	47 533	0	47 533	0	0	0	0	0	0	47 533	0	47 533
70601	837 573	0	837 573	439	0	439	183 488	0	183 488	1 020 622	0	1 020 622
70602	3 066	0	3 066	398	0	398	5 730	0	5 730	8 398	0	8 398
70603	819 638	0	819 638	0	0	0	176 996	0	176 996	996 634	0	996 634
70613	7 439	0	7 439	4 331	0	4 331	8 776	0	8 776	11 884	0	11 884
70615	7 189	0	7 189	0	0	0	0	0	0	7 189	0	7 189
Итого по пассиву (баланс)	9 236 850	1 924 603	11 161 453	31 626 799	33 015 080	64 641 879	32 171 742	32 805 188	64 976 930	9 781 793	1 714 711	11 496 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	108 577	0	108 577	1 274	0	1 274	3 033	0	3 033	106 818	0	106 818
90902	296 491	775	297 266	21 985	9	21 994	51 908	784	52 692	266 568	0	266 568
91202	4	0	4	16	0	16	10	0	10	10	0	10
91203	42	0	42	19	0	19	27	0	27	34	0	34
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	82 000	23 331	105 331	0	735	735	0	1 562	1 562	82 000	22 504	104 504
91412	672 848	0	672 848	0	0	0	1 191	0	1 191	671 657	0	671 657
91414	8 660 154	238 776	8 898 930	367 998	7 282	375 280	89 610	14 875	104 485	8 938 542	231 183	9 169 725
91418	336 520	0	336 520	0	0	0	18 705	0	18 705	317 815	0	317 815
91501	49 483	0	49 483	0	0	0	0	0	0	49 483	0	49 483
91604	14 583	0	14 583	6 112	0	6 112	3 417	0	3 417	17 278	0	17 278
99998	5 571 263	0	5 571 263	979 310	0	979 310	637 914	0	637 914	5 912 659	0	5 912 659
Итого по активу (баланс)	15 791 965	262 882	16 054 847	1 376 715	8 026	1 384 741	805 815	17 221	823 036	16 362 865	253 687	16 616 552
Пассив
91311	348 268	0	348 268	0	0	0	0	0	0	348 268	0	348 268
91312	3 939 323	0	3 939 323	64 270	0	64 270	232 164	0	232 164	4 107 217	0	4 107 217
91315	863 851	7 550	871 401	20 824	471	21 295	274 839	231	275 070	1 117 866	7 310	1 125 176
91316	37 857	0	37 857	31 852	0	31 852	2 600	0	2 600	8 605	0	8 605
91317	109 584	0	109 584	523 353	0	523 353	479 216	0	479 216	65 447	0	65 447
91319	130 852	0	130 852	292 525	0	292 525	282 911	0	282 911	121 238	0	121 238
91507	133 974	0	133 974	284	0	284	3 014	0	3 014	136 704	0	136 704
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	10 483 584	0	10 483 584	182 069	0	182 069	402 378	0	402 378	10 703 893	0	10 703 893
Итого по пассиву (баланс)	16 047 297	7 550	16 054 847	1 115 177	471	1 115 648	1 677 122	231	1 677 353	16 609 242	7 310	16 616 552
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	422 363	0	422 363	422 363	0	422 363	0	0	0
93302	0	0	0	422 363	0	422 363	422 363	0	422 363	0	0	0
93303	0	0	0	422 363	0	422 363	422 363	0	422 363	0	0	0
93901	349 105	48 049	397 154	5 709 339	1 208 787	6 918 126	5 848 682	1 221 677	7 070 359	209 762	35 159	244 921
93902	0	0	0	0	11 256 425	11 256 425	0	11 256 425	11 256 425	0	0	0
99996	397 737	0	397 737	18 597 526	0	18 597 526	18 750 249	0	18 750 249	245 014	0	245 014
Итого по активу (баланс)	746 842	48 049	794 891	25 573 954	12 465 212	38 039 166	25 866 020	12 478 102	38 344 122	454 776	35 159	489 935
Пассив
96301	0	0	0	0	421 015	421 015	0	421 015	421 015	0	0	0
96302	0	0	0	0	425 013	425 013	0	425 013	425 013	0	0	0
96303	0	0	0	0	424 025	424 025	0	424 025	424 025	0	0	0
96901	48 052	349 506	397 558	1 217 791	5 866 686	7 084 477	1 205 256	5 726 497	6 931 753	35 517	209 317	244 834
96902	0	0	0	0	11 238 424	11 238 424	0	11 238 424	11 238 424	0	0	0
99997	397 333	0	397 333	18 749 146	0	18 749 146	18 596 914	0	18 596 914	245 101	0	245 101
Итого по пассиву (баланс)	445 385	349 506	794 891	19 966 937	18 375 163	38 342 100	19 802 170	18 234 974	38 037 144	280 618	209 317	489 935
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	375 310 090,0000	0	0	674 990,0000	0	0	684 496,0000	0	0	375 300 584,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	375 310 096,0000	0	0	674 990,0000	0	0	684 496,0000	0	0	375 300 590,0000
Пассив
98050	0	0	375 309 145,0000	0	0	593 455,0000	0	0	583 949,0000	0	0	375 299 639,0000
98070	0	0	951,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	951,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	375 310 096,0000	0	0	593 455,0000	0	0	583 949,0000	0	0	375 300 590,0000

Страница была полезной?