Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	156 526	0	156 526	52 507	0	52 507	77 338	0	77 338	131 695	0	131 695
10610	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
20202	45 434	6 091	51 525	81 385	361	81 746	68 169	1 593	69 762	58 650	4 859	63 509
20208	2 931	0	2 931	5 600	0	5 600	7 890	0	7 890	641	0	641
20308	0	106	106	0	0	0	0	0	0	0	106	106
30102	40 861	0	40 861	1 229 782	0	1 229 782	1 234 357	0	1 234 357	36 286	0	36 286
30110	1 697	2 808	4 505	12 521	4 415	16 936	12 198	4 004	16 202	2 020	3 219	5 239
30202	12 788	0	12 788	0	0	0	91	0	91	12 697	0	12 697
30204	1 483	0	1 483	0	0	0	29	0	29	1 454	0	1 454
30233	179	0	179	3 117	2	3 119	3 209	2	3 211	87	0	87
30413	318	0	318	34 483	0	34 483	34 659	0	34 659	142	0	142
30424	2 118	0	2 118	40 037 638	0	40 037 638	40 038 997	0	40 038 997	759	0	759
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	21 349	0	21 349	7 159	0	7 159	6 206	0	6 206	22 302	0	22 302
32202	0	0	0	571 379	0	571 379	0	0	0	571 379	0	571 379
32203	474 018	0	474 018	0	0	0	474 018	0	474 018	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
45204	26 000	0	26 000	6 000	0	6 000	14 000	0	14 000	18 000	0	18 000
45205	203 000	0	203 000	0	0	0	20 000	0	20 000	183 000	0	183 000
45206	526 700	43 916	570 616	0	1 355	1 355	17 200	2 727	19 927	509 500	42 544	552 044
45207	64 837	9 917	74 754	0	269	269	1 705	10 186	11 891	63 132	0	63 132
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	17 361	0	17 361	600	0	600	832	0	832	17 129	0	17 129
45506	75 691	3 965	79 656	535	121	656	2 062	488	2 550	74 164	3 598	77 762
45507	125 473	0	125 473	8 885	0	8 885	2 329	0	2 329	132 029	0	132 029
45509	1 029	0	1 029	2 180	0	2 180	1 573	0	1 573	1 636	0	1 636
45812	42 566	0	42 566	830	9 973	10 803	0	453	453	43 396	9 520	52 916
45815	93 100	1 238	94 338	112	277	389	450	111	561	92 762	1 404	94 166
45912	484	0	484	0	87	87	0	0	0	484	87	571
45915	201	114	315	52	108	160	83	115	198	170	107	277
47404	0	6 947	6 947	0	1 492 449	1 492 449	0	1 492 670	1 492 670	0	6 726	6 726
47408	0	0	0	2 452 595	1 499 135	3 951 730	2 452 595	1 499 135	3 951 730	0	0	0
47423	82	0	82	14	0	14	29	0	29	67	0	67
47427	119	0	119	14 973	483	15 456	15 085	483	15 568	7	0	7
50205	11 653	0	11 653	32 700 365	0	32 700 365	32 712 018	0	32 712 018	0	0	0
50206	0	0	0	856 557	0	856 557	856 557	0	856 557	0	0	0
50207	0	0	0	151 930	0	151 930	6	0	6	151 924	0	151 924
50208	1 195	0	1 195	5 418 236	0	5 418 236	5 368 268	0	5 368 268	51 163	0	51 163
50210	6 944	0	6 944	2 178 448	0	2 178 448	2 185 392	0	2 185 392	0	0	0
50218	4 992 630	0	4 992 630	41 148 675	0	41 148 675	41 170 699	0	41 170 699	4 970 606	0	4 970 606
50221	0	0	0	468	0	468	240	0	240	228	0	228
50705	15 334	0	15 334	258 176	0	258 176	273 510	0	273 510	0	0	0
50706	34 497	0	34 497	683 504	0	683 504	718 001	0	718 001	0	0	0
50718	115 089	0	115 089	589 767	0	589 767	557 414	0	557 414	147 442	0	147 442
50721	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
52601	0	0	0	4 412	0	4 412	4 412	0	4 412	0	0	0
60302	6 754	0	6 754	0	0	0	287	0	287	6 467	0	6 467
60306	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	17	0	17	332	0	332	335	0	335	14	0	14
60312	2 098	0	2 098	1 935	0	1 935	2 465	0	2 465	1 568	0	1 568
60314	98	0	98	0	0	0	71	0	71	27	0	27
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60347	0	0	0	1 514	0	1 514	136	0	136	1 378	0	1 378
60401	13 601	0	13 601	0	0	0	0	0	0	13 601	0	13 601
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	403 437	0	403 437	403 437	0	403 437	0	0	0
61403	24 636	0	24 636	0	0	0	192	0	192	24 444	0	24 444
61601	0	0	0	7 381	0	7 381	7 381	0	7 381	0	0	0
70606	550 006	0	550 006	63 756	0	63 756	5	0	5	613 757	0	613 757
70608	53 037	0	53 037	8 546	0	8 546	0	0	0	61 583	0	61 583
70611	10 449	0	10 449	2 827	0	2 827	0	0	0	13 276	0	13 276
70614	35 054	0	35 054	2 969	0	2 969	0	0	0	38 023	0	38 023
70616	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
Итого по активу (баланс)	7 875 727	75 102	7 950 829	129 007 530	3 009 035	132 016 565	128 757 378	3 011 967	131 769 345	8 125 879	72 170	8 198 049
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	0	0	0	633	0	633	861	0	861	228	0	228
10701	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
10801	225 374	0	225 374	0	0	0	0	0	0	225 374	0	225 374
30223	12 497	0	12 497	82 104	0	82 104	72 301	0	72 301	2 694	0	2 694
30232	482	0	482	31 324	1 506	32 830	32 362	1 506	33 868	1 520	0	1 520
30236	0	0	0	169	109	278	169	109	278	0	0	0
30601	446	0	446	3 175	0	3 175	2 744	0	2 744	15	0	15
30607	213	0	213	23	0	23	33	0	33	223	0	223
31502	0	0	0	19 101 585	0	19 101 585	21 078 384	0	21 078 384	1 976 799	0	1 976 799
31503	1 858 716	0	1 858 716	7 171 341	0	7 171 341	5 312 625	0	5 312 625	0	0	0
32901	2 700 000	0	2 700 000	10 800 000	0	10 800 000	10 800 000	0	10 800 000	2 700 000	0	2 700 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	60 219	3	60 222	857 721	2 174	859 895	991 796	2 173	993 969	194 294	2	194 296
40703	51	0	51	482	0	482	448	0	448	17	0	17
40802	284	0	284	3 016	0	3 016	3 137	0	3 137	405	0	405
40817	73 184	0	73 184	27 942	0	27 942	40 169	0	40 169	85 411	0	85 411
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40912	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42301	40 356	35 615	75 971	60 863	3 279	64 142	43 937	5 514	49 451	23 430	37 850	61 280
42305	740	0	740	767	0	767	727	0	727	700	0	700
42306	948 967	77 413	1 026 380	100 018	9 703	109 721	93 098	20 785	113 883	942 047	88 495	1 030 542
42309	5 556	0	5 556	0	0	0	0	0	0	5 556	0	5 556
45215	81 980	0	81 980	6 490	0	6 490	5 164	0	5 164	80 654	0	80 654
45515	14 110	0	14 110	1 321	0	1 321	2 043	0	2 043	14 832	0	14 832
45818	135 551	0	135 551	97	0	97	3 585	0	3 585	139 039	0	139 039
45918	549	0	549	51	0	51	128	0	128	626	0	626
47407	0	0	0	2 437 312	1 513 353	3 950 665	2 437 312	1 513 353	3 950 665	0	0	0
47411	18 604	20	18 624	12 582	484	13 066	9 855	489	10 344	15 877	25	15 902
47416	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
47422	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
47425	1 395	0	1 395	481	0	481	261	0	261	1 175	0	1 175
47426	2 569	0	2 569	25 319	0	25 319	25 565	0	25 565	2 815	0	2 815
50220	145 936	0	145 936	64 516	0	64 516	41 980	0	41 980	123 400	0	123 400
50720	10 590	0	10 590	12 822	0	12 822	10 527	0	10 527	8 295	0	8 295
52602	0	0	0	2 969	0	2 969	2 969	0	2 969	0	0	0
60301	212	0	212	4 380	0	4 380	4 369	0	4 369	201	0	201
60305	0	0	0	3 358	0	3 358	3 358	0	3 358	0	0	0
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	20	0	20	21	0	21	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
60601	8 753	0	8 753	0	0	0	233	0	233	8 986	0	8 986
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	24	0	24	4	0	4	1	0	1	21	0	21
61701	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
70601	551 254	0	551 254	1 592	0	1 592	63 447	0	63 447	613 109	0	613 109
70603	71 246	0	71 246	0	0	0	10 377	0	10 377	81 623	0	81 623
70613	30 556	0	30 556	0	0	0	4 412	0	4 412	34 968	0	34 968
Итого по пассиву (баланс)	7 837 778	113 051	7 950 829	40 866 768	1 530 612	42 397 380	41 100 667	1 543 933	42 644 600	8 071 677	126 372	8 198 049
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	245 927	0	245 927	226 046	0	226 046	19 881	0	19 881
80601	0	0	0	478 926	0	478 926	478 926	0	478 926	0	0	0
80801	55 127	0	55 127	232 998	0	232 998	272 553	0	272 553	15 572	0	15 572
80901	37 963	0	37 963	9 004	0	9 004	46 967	0	46 967	0	0	0
81001	80 854	0	80 854	120	0	120	9 038	0	9 038	71 936	0	71 936
Итого по активу (баланс)	173 944	0	173 944	966 975	0	966 975	1 033 530	0	1 033 530	107 389	0	107 389
Пассив
85101	130 385	0	130 385	22 996	0	22 996	0	0	0	107 389	0	107 389
85201	0	0	0	479 862	0	479 862	479 862	0	479 862	0	0	0
85401	43 559	0	43 559	51 589	0	51 589	8 030	0	8 030	0	0	0
85501	0	0	0	51 709	0	51 709	51 709	0	51 709	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	173 944	0	173 944	606 156	0	606 156	539 601	0	539 601	107 389	0	107 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	125 635	13 048	138 683	12 140	10 225	22 365	102 905	1 015	103 920	34 870	22 258	57 128
90902	43 525	0	43 525	10 072	0	10 072	48 137	0	48 137	5 460	0	5 460
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	123 233	0	123 233	0	0	0	2 005	0	2 005	121 228	0	121 228
91604	24 773	627	25 400	1 712	318	2 030	88	39	127	26 397	906	27 303
91704	22 204	0	22 204	0	0	0	0	0	0	22 204	0	22 204
91802	124 034	0	124 034	0	0	0	0	0	0	124 034	0	124 034
99998	2 427 951	0	2 427 951	673 813	0	673 813	682 029	0	682 029	2 419 735	0	2 419 735
Итого по активу (баланс)	2 891 364	13 675	2 905 039	697 737	10 543	708 280	835 164	1 054	836 218	2 753 937	23 164	2 777 101
Пассив
91312	1 786 855	0	1 786 855	84 045	0	84 045	5 424	0	5 424	1 708 234	0	1 708 234
91314	591 318	0	591 318	591 318	0	591 318	666 405	0	666 405	666 405	0	666 405
91315	30 980	0	30 980	0	0	0	0	0	0	30 980	0	30 980
91317	9 050	0	9 050	6 666	0	6 666	1 984	0	1 984	4 368	0	4 368
91507	9 748	0	9 748	0	0	0	0	0	0	9 748	0	9 748
99999	477 088	0	477 088	153 891	0	153 891	34 169	0	34 169	357 366	0	357 366
Итого по пассиву (баланс)	2 905 039	0	2 905 039	835 920	0	835 920	707 982	0	707 982	2 777 101	0	2 777 101
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	265 146	0	265 146	265 146	0	265 146	0	0	0
93304	0	0	0	1 357 138	0	1 357 138	1 271 498	0	1 271 498	85 640	0	85 640
93305	0	0	0	69 701	0	69 701	69 701	0	69 701	0	0	0
93504	0	0	0	42 722	0	42 722	42 722	0	42 722	0	0	0
93601	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
93603	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
93703	0	0	0	124 180	0	124 180	124 180	0	124 180	0	0	0
93704	0	0	0	86 622	0	86 622	86 622	0	86 622	0	0	0
93901	140 150	62 523	202 673	377 230	1 247 535	1 624 765	464 766	1 249 523	1 714 289	52 614	60 535	113 149
94101	79 353	0	79 353	361 630	0	361 630	388 185	0	388 185	52 798	0	52 798
99996	281 615	0	281 615	3 887 797	0	3 887 797	3 915 640	0	3 915 640	253 772	0	253 772
Итого по активу (баланс)	501 118	62 523	563 641	6 572 496	1 247 535	7 820 031	6 628 790	1 249 523	7 878 313	444 824	60 535	505 359
Пассив
96301	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
96303	0	0	0	332 707	0	332 707	332 707	0	332 707	0	0	0
96304	0	0	0	750 742	0	750 742	838 276	0	838 276	87 534	0	87 534
96703	0	0	0	57 194	0	57 194	57 194	0	57 194	0	0	0
96704	0	0	0	650 141	0	650 141	650 141	0	650 141	0	0	0
96705	0	0	0	71 545	0	71 545	71 545	0	71 545	0	0	0
96901	142 514	0	142 514	1 626 772	63 252	1 690 024	1 597 698	63 252	1 660 950	113 440	0	113 440
97101	139 101	0	139 101	405 509	0	405 509	319 206	0	319 206	52 798	0	52 798
99997	282 026	0	282 026	3 922 211	0	3 922 211	3 891 772	0	3 891 772	251 587	0	251 587
Итого по пассиву (баланс)	563 641	0	563 641	7 816 904	63 252	7 880 156	7 758 622	63 252	7 821 874	505 359	0	505 359
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 406 770 698,0000	0	0	419 540 136,0000	0	0	12 764 083 055,0000	0	0	62 227 779,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 406 770 698,0000	0	0	419 540 136,0000	0	0	12 764 083 055,0000	0	0	62 227 779,0000
Пассив
98050	0	0	12 355 422 243,0000	0	0	12 835 021 983,0000	0	0	489 241 983,0000	0	0	9 642 243,0000
98053	0	0	51 348 455,0000	0	0	8 266 024,0000	0	0	9 493 605,0000	0	0	52 576 036,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	1 867 500,0000	0	0	1 877 000,0000	0	0	9 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 406 770 698,0000	0	0	12 845 155 507,0000	0	0	500 612 588,0000	0	0	62 227 779,0000

Страница была полезной?