Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 928	0	9 928	1 712	0	1 712	9 108	0	9 108	2 532	0	2 532
10610	30 215	0	30 215	0	0	0	0	0	0	30 215	0	30 215
20202	108 147	56 119	164 266	3 228 697	448 983	3 677 680	3 231 942	423 275	3 655 217	104 902	81 827	186 729
20208	141 083	820	141 903	527 175	3 268	530 443	544 582	3 339	547 921	123 676	749	124 425
20209	77 226	5 615	82 841	3 187 438	137 998	3 325 436	3 199 033	141 904	3 340 937	65 631	1 709	67 340
30102	275 040	0	275 040	5 051 473	0	5 051 473	4 885 737	0	4 885 737	440 776	0	440 776
30110	76 167	96 139	172 306	182 463	607 559	790 022	186 863	666 994	853 857	71 767	36 704	108 471
30202	86 843	0	86 843	0	0	0	633	0	633	86 210	0	86 210
30204	6 349	0	6 349	1 209	0	1 209	0	0	0	7 558	0	7 558
30210	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
30215	2 500	4 672	7 172	0	142	142	0	291	291	2 500	4 523	7 023
30233	2 395	0	2 395	117 290	94 742	212 032	116 780	93 544	210 324	2 905	1 198	4 103
30302	0	2 368	2 368	74 992	14 282	89 274	74 992	12 264	87 256	0	4 386	4 386
30306	413 088	1 230	414 318	193 630	10 801	204 431	291 741	11 132	302 873	314 977	899	315 876
30424	22	347 352	347 374	85 750	271 250	357 000	85 695	383 188	468 883	77	235 414	235 491
30602	40 509	2 517	43 026	267 262	153 781	421 043	250 141	156 271	406 412	57 630	27	57 657
31902	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	0	23 686	23 686	0	723	723	0	1 476	1 476	0	22 933	22 933
44906	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44907	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45106	10 000	0	10 000	162 000	0	162 000	7 000	0	7 000	165 000	0	165 000
45107	62 791	0	62 791	0	0	0	56	0	56	62 735	0	62 735
45201	84 397	0	84 397	22 740	0	22 740	62 901	0	62 901	44 236	0	44 236
45203	320	0	320	15 320	0	15 320	320	0	320	15 320	0	15 320
45204	97 560	0	97 560	320	0	320	3 860	0	3 860	94 020	0	94 020
45205	170 640	0	170 640	16 180	0	16 180	118 960	0	118 960	67 860	0	67 860
45206	420 950	0	420 950	248 395	0	248 395	429 908	0	429 908	239 437	0	239 437
45207	4 249 155	0	4 249 155	108 500	0	108 500	142 613	0	142 613	4 215 042	0	4 215 042
45208	1 429 131	0	1 429 131	251 950	0	251 950	107 740	0	107 740	1 573 341	0	1 573 341
45307	49 414	0	49 414	0	0	0	0	0	0	49 414	0	49 414
45308	11 625	0	11 625	0	0	0	0	0	0	11 625	0	11 625
45401	0	0	0	1 988	0	1 988	1 952	0	1 952	36	0	36
45407	82 735	0	82 735	15 755	0	15 755	1 033	0	1 033	97 457	0	97 457
45408	67 345	0	67 345	0	0	0	0	0	0	67 345	0	67 345
45502	0	0	0	2 919	0	2 919	2 919	0	2 919	0	0	0
45503	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
45504	5 370	0	5 370	0	0	0	572	0	572	4 798	0	4 798
45505	18 011	0	18 011	47 848	0	47 848	48 929	0	48 929	16 930	0	16 930
45506	250 554	0	250 554	10 764	0	10 764	14 212	0	14 212	247 106	0	247 106
45507	732 245	0	732 245	33 412	0	33 412	35 529	0	35 529	730 128	0	730 128
45508	17 194	0	17 194	1 994	0	1 994	3 132	0	3 132	16 056	0	16 056
45509	2 285	0	2 285	3 712	0	3 712	3 532	0	3 532	2 465	0	2 465
45812	73 496	0	73 496	9 707	0	9 707	97	0	97	83 106	0	83 106
45814	37 042	0	37 042	461	0	461	0	0	0	37 503	0	37 503
45815	254 462	0	254 462	12 621	0	12 621	6 644	0	6 644	260 439	0	260 439
45912	20 885	0	20 885	679	0	679	217	0	217	21 347	0	21 347
45913	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
45914	4 429	0	4 429	52	0	52	34	0	34	4 447	0	4 447
45915	116 884	0	116 884	6 651	0	6 651	3 176	0	3 176	120 359	0	120 359
47404	0	0	0	0	85 730	85 730	0	85 730	85 730	0	0	0
47408	0	0	0	280 725	85 731	366 456	280 725	85 731	366 456	0	0	0
47423	286 245	596	286 841	187 954	2 641	190 595	182 070	3 230	185 300	292 129	7	292 136
47427	377 039	0	377 039	105 110	1	105 111	108 338	0	108 338	373 811	1	373 812
47801	9 269	0	9 269	0	0	0	15	0	15	9 254	0	9 254
47802	3 111	0	3 111	0	0	0	10	0	10	3 101	0	3 101
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50205	98 058	0	98 058	94 560	0	94 560	97 159	0	97 159	95 459	0	95 459
50207	100 720	0	100 720	731	0	731	40	0	40	101 411	0	101 411
50208	117 260	0	117 260	6 803	0	6 803	6 027	0	6 027	118 036	0	118 036
50211	0	158 368	158 368	0	2 181	2 181	0	160 549	160 549	0	0	0
50221	2 270	0	2 270	918	0	918	2 325	0	2 325	863	0	863
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	189 959	0	189 959	144 060	0	144 060	173 250	0	173 250	160 769	0	160 769
50721	17 301	0	17 301	0	0	0	14 827	0	14 827	2 474	0	2 474
51401	0	0	0	2 524	0	2 524	2 524	0	2 524	0	0	0
51402	0	0	0	39 593	0	39 593	39 593	0	39 593	0	0	0
52503	60 686	0	60 686	0	0	0	2 122	0	2 122	58 564	0	58 564
60302	13 380	0	13 380	1 299	0	1 299	2 319	0	2 319	12 360	0	12 360
60306	18	0	18	23 611	0	23 611	23 620	0	23 620	9	0	9
60308	264	0	264	462	0	462	636	0	636	90	0	90
60310	1 344	0	1 344	743	0	743	430	0	430	1 657	0	1 657
60312	179 811	0	179 811	13 981	0	13 981	31 306	0	31 306	162 486	0	162 486
60314	0	274	274	0	8	8	0	0	0	0	282	282
60323	2 794	0	2 794	598	0	598	10	0	10	3 382	0	3 382
60347	0	0	0	2 737	0	2 737	490	0	490	2 247	0	2 247
60401	568 710	0	568 710	1 126	0	1 126	114	0	114	569 722	0	569 722
60701	72 042	0	72 042	3 041	0	3 041	1 126	0	1 126	73 957	0	73 957
60901	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	68	0	68	9	0	9	12	0	12	65	0	65
61008	1 698	0	1 698	894	0	894	889	0	889	1 703	0	1 703
61009	3 922	0	3 922	1 045	0	1 045	955	0	955	4 012	0	4 012
61011	40 862	0	40 862	0	0	0	2 737	0	2 737	38 125	0	38 125
61209	0	0	0	115 546	0	115 546	115 546	0	115 546	0	0	0
61210	0	0	0	332 342	160 626	492 968	332 342	160 626	492 968	0	0	0
61212	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
61403	19 660	0	19 660	1 179	0	1 179	1 556	0	1 556	19 283	0	19 283
61702	1 286	0	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286
70606	873 693	0	873 693	176 577	0	176 577	2 034	0	2 034	1 048 236	0	1 048 236
70608	350 330	0	350 330	63 890	0	63 890	0	0	0	414 220	0	414 220
70611	18 805	0	18 805	119	0	119	0	0	0	18 924	0	18 924
Итого по активу (баланс)	13 061 662	699 756	13 761 418	15 651 725	2 080 447	17 732 172	15 454 136	2 389 544	17 843 680	13 259 251	390 659	13 649 910
Пассив
10207	421 100	0	421 100	0	0	0	0	0	0	421 100	0	421 100
10601	154 638	0	154 638	0	0	0	0	0	0	154 638	0	154 638
10603	19 570	0	19 570	17 151	0	17 151	918	0	918	3 337	0	3 337
10609	4 956	0	4 956	0	0	0	0	0	0	4 956	0	4 956
10701	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
10801	246 294	0	246 294	0	0	0	85 778	0	85 778	332 072	0	332 072
30109	348	0	348	7 400	0	7 400	7 056	0	7 056	4	0	4
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	284	284	0	2 731	2 731	0	5 253	5 253	0	2 806	2 806
30232	20 760	47	20 807	846 225	94 435	940 660	858 741	96 149	954 890	33 276	1 761	35 037
30301	0	2 368	2 368	74 992	12 264	87 256	74 992	14 282	89 274	0	4 386	4 386
30305	413 088	1 230	414 318	291 741	11 132	302 873	193 630	10 801	204 431	314 977	899	315 876
30601	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
31309	95 180	0	95 180	0	0	0	0	0	0	95 180	0	95 180
40116	1 142	0	1 142	4 915	0	4 915	4 451	0	4 451	678	0	678
40302	21 191	0	21 191	1 550	0	1 550	4 624	0	4 624	24 265	0	24 265
40502	1 552	0	1 552	4 346	0	4 346	5 754	0	5 754	2 960	0	2 960
40602	10 541	0	10 541	99 391	0	99 391	98 211	0	98 211	9 361	0	9 361
40701	175 626	81 307	256 933	1 215 884	48 537	1 264 421	1 294 291	105 215	1 399 506	254 033	137 985	392 018
40702	1 079 973	366 921	1 446 894	7 128 031	667 316	7 795 347	6 869 984	318 150	7 188 134	821 926	17 755	839 681
40703	135 475	499	135 974	444 533	31	444 564	499 679	15	499 694	190 621	483	191 104
40802	57 594	0	57 594	267 809	0	267 809	267 367	0	267 367	57 152	0	57 152
40807	27	0	27	235	0	235	208	0	208	0	0	0
40817	257 274	19 014	276 288	577 993	55 840	633 833	605 040	57 931	662 971	284 321	21 105	305 426
40820	1 582	17	1 599	1 705	0	1 705	1 163	0	1 163	1 040	17	1 057
40821	831	0	831	6 603	0	6 603	6 845	0	6 845	1 073	0	1 073
40901	3 608	0	3 608	16 353	0	16 353	12 745	0	12 745	0	0	0
40905	13	0	13	14 461	24	14 485	14 474	24	14 498	26	0	26
40906	0	0	0	477 118	0	477 118	477 118	0	477 118	0	0	0
40909	0	0	0	6 010	4 670	10 680	6 010	4 670	10 680	0	0	0
40910	0	0	0	1 707	1 972	3 679	1 707	1 972	3 679	0	0	0
40911	15 124	0	15 124	605 531	0	605 531	598 194	0	598 194	7 787	0	7 787
40912	4	150	154	18 593	36 273	54 866	18 589	36 899	55 488	0	776	776
40913	135	585	720	9 661	62 663	72 324	9 526	62 078	71 604	0	0	0
41802	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
41804	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	65 300	0	65 300	0	0	0	0	0	0	65 300	0	65 300
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42105	730 845	0	730 845	5 500	0	5 500	14 506	0	14 506	739 851	0	739 851
42106	234 943	0	234 943	0	0	0	6 342	0	6 342	241 285	0	241 285
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	97 108	0	97 108	32 501	0	32 501	32 654	0	32 654	97 261	0	97 261
42206	108 724	0	108 724	0	0	0	105	0	105	108 829	0	108 829
42207	69 343	0	69 343	13	0	13	0	0	0	69 330	0	69 330
42301	222 671	16 624	239 295	213 966	4 961	218 927	237 232	4 805	242 037	245 937	16 468	262 405
42303	3 303	0	3 303	6 567	0	6 567	6 681	0	6 681	3 417	0	3 417
42304	79 554	2 530	82 084	13 673	332	14 005	15 433	1 967	17 400	81 314	4 165	85 479
42305	15 180	23 775	38 955	1 149	6 268	7 417	4 217	789	5 006	18 248	18 296	36 544
42306	5 297 039	92 984	5 390 023	278 744	8 246	286 990	355 620	22 317	377 937	5 373 915	107 055	5 480 970
42601	503	13	516	102	1	103	129	0	129	530	12	542
42604	240	0	240	33	0	33	33	35	68	240	35	275
42605	0	71	71	0	4	4	0	2	2	0	69	69
42606	2 916	0	2 916	0	0	0	144	0	144	3 060	0	3 060
43207	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
43707	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	0	228 000	0	228 000
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
43907	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
44915	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
45215	153 790	0	153 790	6 745	0	6 745	3 739	0	3 739	150 784	0	150 784
45315	8 118	0	8 118	0	0	0	0	0	0	8 118	0	8 118
45415	850	0	850	154	0	154	177	0	177	873	0	873
45515	34 936	0	34 936	11 224	0	11 224	10 624	0	10 624	34 336	0	34 336
45818	128 758	0	128 758	900	0	900	3 502	0	3 502	131 360	0	131 360
45918	34 605	0	34 605	192	0	192	451	0	451	34 864	0	34 864
47403	0	0	0	75 074	0	75 074	75 074	0	75 074	0	0	0
47407	0	0	0	366 397	0	366 397	366 397	0	366 397	0	0	0
47411	4 739	786	5 525	3 885	83	3 968	3 104	405	3 509	3 958	1 108	5 066
47416	895	0	895	8 783	31	8 814	8 562	945	9 507	674	914	1 588
47422	5 203	29	5 232	35 673	2 823	38 496	36 312	2 812	39 124	5 842	18	5 860
47425	52 941	0	52 941	2 112	0	2 112	3 455	0	3 455	54 284	0	54 284
47426	11 966	0	11 966	12 993	0	12 993	9 640	0	9 640	8 613	0	8 613
47804	4 341	0	4 341	15	0	15	0	0	0	4 326	0	4 326
47902	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
50220	6 533	0	6 533	7 019	0	7 019	1 036	0	1 036	550	0	550
50720	3 395	0	3 395	2 089	0	2 089	676	0	676	1 982	0	1 982
52302	0	0	0	4 377	0	4 377	8 877	0	8 877	4 500	0	4 500
52304	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
52305	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
52306	282 582	0	282 582	0	0	0	0	0	0	282 582	0	282 582
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	12 000	0	12 000	0	0	0	691	0	691	12 691	0	12 691
52501	1 193	0	1 193	0	0	0	285	0	285	1 478	0	1 478
60301	7 618	0	7 618	11 073	0	11 073	13 661	0	13 661	10 206	0	10 206
60305	11 902	0	11 902	18 207	0	18 207	18 763	0	18 763	12 458	0	12 458
60309	1 690	0	1 690	20	0	20	698	0	698	2 368	0	2 368
60311	0	0	0	22 762	0	22 762	23 272	0	23 272	510	0	510
60320	41	0	41	11	0	11	4 751	0	4 751	4 781	0	4 781
60322	318	0	318	20 946	0	20 946	20 942	0	20 942	314	0	314
60324	6 378	0	6 378	149	0	149	5	0	5	6 234	0	6 234
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	169 116	0	169 116	113	0	113	3 332	0	3 332	172 335	0	172 335
60903	218	0	218	0	0	0	26	0	26	244	0	244
61012	9 423	0	9 423	0	0	0	0	0	0	9 423	0	9 423
61304	4	0	4	0	0	0	9	0	9	13	0	13
70601	923 999	0	923 999	344	0	344	198 497	0	198 497	1 122 152	0	1 122 152
70603	339 466	0	339 466	0	0	0	60 825	0	60 825	400 291	0	400 291
70615	26 545	0	26 545	0	0	0	0	0	0	26 545	0	26 545
70801	90 518	0	90 518	90 518	0	90 518	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 152 184	609 234	13 761 418	13 438 961	1 020 637	14 459 598	13 600 574	747 516	14 348 090	13 313 797	336 113	13 649 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	50 239	0	50 239	0	0	0	0	0	0	50 239	0	50 239
90901	221 021	0	221 021	47 214	0	47 214	21 814	0	21 814	246 421	0	246 421
90902	472 136	0	472 136	41 943	0	41 943	35 804	0	35 804	478 275	0	478 275
90907	3 608	0	3 608	12 745	0	12 745	16 353	0	16 353	0	0	0
91202	569	0	569	1	0	1	3	0	3	567	0	567
91203	22	0	22	7	0	7	6	0	6	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 690 874	0	10 690 874	350 750	0	350 750	391 740	0	391 740	10 649 884	0	10 649 884
91418	13 081	0	13 081	0	0	0	25	0	25	13 056	0	13 056
91501	18 206	0	18 206	0	0	0	0	0	0	18 206	0	18 206
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	40 000	0	40 000	272	0	272	181	0	181	40 091	0	40 091
91704	4 449	0	4 449	0	0	0	3	0	3	4 446	0	4 446
91802	33 405	0	33 405	0	0	0	16	0	16	33 389	0	33 389
91803	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
99998	2 912 307	0	2 912 307	358 614	0	358 614	354 660	0	354 660	2 916 261	0	2 916 261
Итого по активу (баланс)	14 461 083	0	14 461 083	811 546	0	811 546	820 605	0	820 605	14 452 024	0	14 452 024
Пассив
91004	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
91311	456 566	0	456 566	21 536	0	21 536	36 023	0	36 023	471 053	0	471 053
91312	1 868 759	0	1 868 759	18 414	0	18 414	13 689	0	13 689	1 864 034	0	1 864 034
91315	177 929	4 168	182 097	0	260	260	14 337	127	14 464	192 266	4 035	196 301
91317	361 640	0	361 640	313 874	0	313 874	292 753	0	292 753	340 519	0	340 519
91507	43 245	0	43 245	0	0	0	1 109	0	1 109	44 354	0	44 354
99999	11 548 776	0	11 548 776	444 756	0	444 756	431 743	0	431 743	11 535 763	0	11 535 763
Итого по пассиву (баланс)	14 456 915	4 168	14 461 083	799 156	260	799 416	790 230	127	790 357	14 447 989	4 035	14 452 024
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	50 151	189 815	239 966	50 151	189 815	239 966	0	0	0
99996	0	0	0	239 906	0	239 906	239 906	0	239 906	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	290 057	189 815	479 872	290 057	189 815	479 872	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	32 429	0	32 429	32 429	0	32 429	0	0	0
97101	0	0	0	50 151	157 326	207 477	50 151	157 326	207 477	0	0	0
99997	0	0	0	239 966	0	239 966	239 966	0	239 966	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	322 546	157 326	479 872	322 546	157 326	479 872	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 795 765,0000	0	0	363 562,0000	0	0	388 508,0000	0	0	9 770 819,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 795 765,0000	0	0	363 608,0000	0	0	388 554,0000	0	0	9 770 819,0000
Пассив
98050	0	0	9 795 765,0000	0	0	185 319,0000	0	0	160 373,0000	0	0	9 770 819,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 795 765,0000	0	0	185 319,0000	0	0	160 373,0000	0	0	9 770 819,0000

Страница была полезной?