Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 259	0	5 259	0	0	0	0	0	0	5 259	0	5 259
20202	230 563	28 046	258 609	1 739 378	153 359	1 892 737	1 719 121	156 073	1 875 194	250 820	25 332	276 152
20208	40 374	0	40 374	183 522	0	183 522	186 928	0	186 928	36 968	0	36 968
20209	14 762	0	14 762	1 184 797	3 676	1 188 473	1 182 954	3 676	1 186 630	16 605	0	16 605
30102	186 316	0	186 316	2 849 650	0	2 849 650	2 735 890	0	2 735 890	300 076	0	300 076
30110	49 291	36 666	85 957	289 829	250 900	540 729	297 594	266 113	563 707	41 526	21 453	62 979
30202	87 616	0	87 616	2 999	0	2 999	0	0	0	90 615	0	90 615
30204	2 784	0	2 784	381	0	381	0	0	0	3 165	0	3 165
30210	2 000	0	2 000	31 920	0	31 920	33 720	0	33 720	200	0	200
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	1 887	200	2 087	102 311	13 789	116 100	100 413	13 989	114 402	3 785	0	3 785
30602	534	0	534	159 611	0	159 611	153 334	0	153 334	6 811	0	6 811
32201	0	5 568	5 568	0	170	170	0	347	347	0	5 391	5 391
45006	417	0	417	0	0	0	83	0	83	334	0	334
45106	11 600	0	11 600	0	0	0	2 500	0	2 500	9 100	0	9 100
45107	57 080	0	57 080	0	0	0	4 012	0	4 012	53 068	0	53 068
45201	29 670	0	29 670	27 676	0	27 676	35 551	0	35 551	21 795	0	21 795
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45206	861 212	0	861 212	80 000	0	80 000	23 045	0	23 045	918 167	0	918 167
45207	338 843	0	338 843	2 500	0	2 500	15 706	0	15 706	325 637	0	325 637
45208	1 200	0	1 200	0	0	0	100	0	100	1 100	0	1 100
45401	478	0	478	369	0	369	374	0	374	473	0	473
45405	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
45406	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
45407	14 048	0	14 048	0	0	0	702	0	702	13 346	0	13 346
45504	12	0	12	5	0	5	6	0	6	11	0	11
45505	92 243	0	92 243	597	0	597	22 603	0	22 603	70 237	0	70 237
45506	299 710	0	299 710	8 067	0	8 067	13 217	0	13 217	294 560	0	294 560
45507	284 882	0	284 882	10 294	0	10 294	9 916	0	9 916	285 260	0	285 260
45509	4 595	0	4 595	2 676	0	2 676	2 702	0	2 702	4 569	0	4 569
45810	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45812	15 111	0	15 111	0	0	0	13 382	0	13 382	1 729	0	1 729
45814	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45815	12 907	348	13 255	911	10	921	440	22	462	13 378	336	13 714
45910	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45912	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45915	2 759	0	2 759	372	0	372	159	0	159	2 972	0	2 972
47408	0	0	0	105 704	58 361	164 065	105 704	58 361	164 065	0	0	0
47423	30 870	1 009	31 879	452 287	14 159	466 446	437 927	14 190	452 117	45 230	978	46 208
47427	28	0	28	30 833	0	30 833	30 842	0	30 842	19	0	19
50107	106 292	0	106 292	108 069	0	108 069	109 535	0	109 535	104 826	0	104 826
50121	94 850	0	94 850	93 056	0	93 056	95 370	0	95 370	92 536	0	92 536
50605	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
50606	59 872	0	59 872	50 000	0	50 000	56 368	0	56 368	53 504	0	53 504
50621	52 205	0	52 205	54 861	0	54 861	56 038	0	56 038	51 028	0	51 028
50706	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
51506	0	0	0	52 400	0	52 400	0	0	0	52 400	0	52 400
60302	3 118	0	3 118	994	0	994	553	0	553	3 559	0	3 559
60306	27 293	0	27 293	21 668	0	21 668	25 463	0	25 463	23 498	0	23 498
60308	816	0	816	512	0	512	830	0	830	498	0	498
60310	2 572	0	2 572	1 732	0	1 732	1 678	0	1 678	2 626	0	2 626
60312	108 357	0	108 357	19 495	0	19 495	24 549	0	24 549	103 303	0	103 303
60314	0	785	785	0	25	25	0	49	49	0	761	761
60323	389	0	389	55	0	55	7	0	7	437	0	437
60401	345 055	0	345 055	417	0	417	1 000	0	1 000	344 472	0	344 472
60404	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
60701	96 009	0	96 009	0	0	0	417	0	417	95 592	0	95 592
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	545	0	545	104	0	104	101	0	101	548	0	548
61009	9 156	0	9 156	13	0	13	13	0	13	9 156	0	9 156
61011	6 276	0	6 276	0	0	0	0	0	0	6 276	0	6 276
61209	0	0	0	53 427	0	53 427	53 427	0	53 427	0	0	0
61210	0	0	0	162 660	0	162 660	162 660	0	162 660	0	0	0
61403	30 036	0	30 036	100	0	100	42	0	42	30 094	0	30 094
70606	380 723	0	380 723	108 211	0	108 211	62	0	62	488 872	0	488 872
70607	150 580	0	150 580	151 492	0	151 492	268	0	268	301 804	0	301 804
70608	29 944	0	29 944	6 802	0	6 802	0	0	0	36 746	0	36 746
70616	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
Итого по активу (баланс)	4 194 879	72 622	4 267 501	8 155 766	494 449	8 650 215	7 720 407	512 820	8 233 227	4 630 238	54 251	4 684 489
Пассив
10207	305 500	0	305 500	0	0	0	0	0	0	305 500	0	305 500
10601	50 034	0	50 034	0	0	0	0	0	0	50 034	0	50 034
10602	12 075	0	12 075	0	0	0	0	0	0	12 075	0	12 075
10701	15 672	0	15 672	0	0	0	0	0	0	15 672	0	15 672
10801	60 675	0	60 675	0	0	0	0	0	0	60 675	0	60 675
30126	630	0	630	37	0	37	366	0	366	959	0	959
30222	0	0	0	94 900	0	94 900	94 900	0	94 900	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
30232	3 023	1 530	4 553	151 996	104 076	256 072	152 404	103 333	255 737	3 431	787	4 218
30607	0	0	0	33	0	33	101	0	101	68	0	68
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32211	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
40502	1 853	0	1 853	7 628	0	7 628	9 310	0	9 310	3 535	0	3 535
40602	2 174	0	2 174	8 506	0	8 506	8 463	0	8 463	2 131	0	2 131
40603	0	0	0	546	344	890	568	344	912	22	0	22
40701	8 719	0	8 719	435 865	0	435 865	428 637	0	428 637	1 491	0	1 491
40702	353 411	10 768	364 179	2 454 596	98 792	2 553 388	2 525 733	90 902	2 616 635	424 548	2 878	427 426
40703	4 850	3 472	8 322	6 918	3 741	10 659	6 433	6 850	13 283	4 365	6 581	10 946
40802	42 901	3 821	46 722	293 294	5 494	298 788	443 843	1 673	445 516	193 450	0	193 450
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	88 536	176	88 712	188 710	582	189 292	200 304	536	200 840	100 130	130	100 260
40820	4 410	24	4 434	13 765	1 639	15 404	12 765	1 639	14 404	3 410	24	3 434
40821	12 583	0	12 583	67 984	0	67 984	68 684	0	68 684	13 283	0	13 283
40905	109	0	109	27 366	0	27 366	27 369	0	27 369	112	0	112
40906	0	0	0	20 146	0	20 146	20 146	0	20 146	0	0	0
40909	0	0	0	12 668	6 434	19 102	12 668	6 434	19 102	0	0	0
40910	0	3	3	10 574	7 318	17 892	10 574	7 318	17 892	0	3	3
40911	17 472	0	17 472	704 875	0	704 875	695 004	0	695 004	7 601	0	7 601
40912	0	0	0	25 667	19 831	45 498	25 667	19 831	45 498	0	0	0
40913	0	0	0	51 836	84 826	136 662	51 836	84 826	136 662	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	10 339	0	10 339	339	0	339	0	0	0
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42007	10 000	0	10 000	103	0	103	103	0	103	10 000	0	10 000
42103	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
42104	1 910	0	1 910	715	0	715	115	0	115	1 310	0	1 310
42105	1 000	0	1 000	25	0	25	25	0	25	1 000	0	1 000
42106	30 000	0	30 000	290	0	290	290	0	290	30 000	0	30 000
42205	27 833	0	27 833	67	0	67	71	0	71	27 837	0	27 837
42301	10 100	2 678	12 778	29 554	8 036	37 590	30 079	11 793	41 872	10 625	6 435	17 060
42303	1 059	140	1 199	156	110	266	2 190	4	2 194	3 093	34	3 127
42304	17 592	3 009	20 601	6 658	613	7 271	9 314	83	9 397	20 248	2 479	22 727
42305	13 307	4 985	18 292	2 316	2 018	4 334	851	772	1 623	11 842	3 739	15 581
42306	2 067 994	50 206	2 118 200	296 779	5 367	302 146	221 769	5 798	227 567	1 992 984	50 637	2 043 621
42307	133 974	0	133 974	128 878	0	128 878	142 209	0	142 209	147 305	0	147 305
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
42314	61	0	61	2	0	2	0	0	0	59	0	59
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	7	16	23	0	0	0	0	0	0	7	16	23
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	0	0	0	138	0	138	148	0	148	10	0	10
42606	2 906	0	2 906	779	0	779	436	0	436	2 563	0	2 563
42607	822	0	822	4 109	0	4 109	4 090	0	4 090	803	0	803
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45015	88	0	88	24	0	24	33	0	33	97	0	97
45115	687	0	687	65	0	65	0	0	0	622	0	622
45215	42 904	0	42 904	5 750	0	5 750	10 705	0	10 705	47 859	0	47 859
45415	333	0	333	6	0	6	0	0	0	327	0	327
45515	27 626	0	27 626	1 270	0	1 270	1 893	0	1 893	28 249	0	28 249
45818	26 028	0	26 028	13 598	0	13 598	347	0	347	12 777	0	12 777
45918	1 605	0	1 605	44	0	44	114	0	114	1 675	0	1 675
47407	0	0	0	52 400	0	52 400	52 400	0	52 400	0	0	0
47411	3 978	4	3 982	19 091	183	19 274	17 558	183	17 741	2 445	4	2 449
47416	1 605	0	1 605	6 205	0	6 205	4 612	0	4 612	12	0	12
47422	10 750	0	10 750	476 922	103 705	580 627	481 497	103 705	585 202	15 325	0	15 325
47425	9 937	0	9 937	3 767	0	3 767	1 232	0	1 232	7 402	0	7 402
47426	1 513	0	1 513	2 156	0	2 156	1 295	0	1 295	652	0	652
50620	1 063	0	1 063	901	0	901	83	0	83	245	0	245
51510	0	0	0	0	0	0	11 004	0	11 004	11 004	0	11 004
52304	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	8 458	0	8 458	8 458	0	8 458	0	0	0
60305	0	0	0	47 529	0	47 529	47 529	0	47 529	0	0	0
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	274	0	274	0	0	0	107	0	107	381	0	381
60311	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60322	88	0	88	19 714	0	19 714	19 702	0	19 702	76	0	76
60324	902	0	902	32	0	32	74	0	74	944	0	944
60601	74 932	0	74 932	27	0	27	1 593	0	1 593	76 498	0	76 498
60806	453	0	453	228	0	228	0	0	0	225	0	225
61304	39	0	39	2	0	2	7	0	7	44	0	44
61701	5 519	0	5 519	0	0	0	0	0	0	5 519	0	5 519
70601	396 853	0	396 853	2 953	0	2 953	124 445	0	124 445	518 345	0	518 345
70602	149 119	0	149 119	268	0	268	148 818	0	148 818	297 669	0	297 669
70603	30 270	0	30 270	0	0	0	7 252	0	7 252	37 522	0	37 522
Итого по пассиву (баланс)	4 186 669	80 832	4 267 501	5 745 139	453 109	6 198 248	6 169 212	446 024	6 615 236	4 610 742	73 747	4 684 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	92 970	0	92 970	101	0	101	1 313	0	1 313	91 758	0	91 758
90902	407 064	4	407 068	284 154	0	284 154	21 882	0	21 882	669 336	4	669 340
90909	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91202	17	0	17	11	0	11	2	0	2	26	0	26
91203	9	0	9	5	0	5	3	0	3	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 098 802	410	3 099 212	109 462	13	109 475	208 279	26	208 305	2 999 985	397	3 000 382
91501	66 752	0	66 752	0	0	0	0	0	0	66 752	0	66 752
91604	7 454	93	7 547	39 613	3	39 616	39 328	6	39 334	7 739	90	7 829
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	108	0	108	0	0	0	1	0	1	107	0	107
99998	1 139 466	0	1 139 466	73 277	0	73 277	91 473	0	91 473	1 121 270	0	1 121 270
Итого по активу (баланс)	4 812 816	507	4 813 323	506 623	16	506 639	362 281	32	362 313	4 957 158	491	4 957 649
Пассив
91003	0	0	0	2 999	0	2 999	2 999	0	2 999	0	0	0
91004	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
91312	796 228	306	796 534	26 247	19	26 266	26 336	9	26 345	796 317	296	796 613
91315	46 613	0	46 613	21 851	0	21 851	0	0	0	24 762	0	24 762
91316	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91317	12 932	0	12 932	39 476	0	39 476	42 488	0	42 488	15 944	0	15 944
91507	282 487	0	282 487	500	0	500	1 064	0	1 064	283 051	0	283 051
99999	3 673 857	0	3 673 857	270 836	0	270 836	433 358	0	433 358	3 836 379	0	3 836 379
Итого по пассиву (баланс)	4 813 017	306	4 813 323	362 290	19	362 309	506 626	9	506 635	4 957 353	296	4 957 649
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	163 549	0	163 549	163 538	0	163 538	163 549	0	163 549	163 538	0	163 538
99996	296 300	0	296 300	297 721	0	297 721	300 712	0	300 712	293 309	0	293 309
Итого по активу (баланс)	459 849	0	459 849	461 259	0	461 259	464 261	0	464 261	456 847	0	456 847
Пассив
96505	296 300	0	296 300	300 712	0	300 712	297 721	0	297 721	293 309	0	293 309
99997	163 549	0	163 549	163 549	0	163 549	163 538	0	163 538	163 538	0	163 538
Итого по пассиву (баланс)	459 849	0	459 849	464 261	0	464 261	461 259	0	461 259	456 847	0	456 847
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	43 362 966,0000	0	0	3 700 854,0000	0	0	5 640 603,0000	0	0	41 423 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 362 982,0000	0	0	3 700 854,0000	0	0	5 640 603,0000	0	0	41 423 233,0000
Пассив
98050	0	0	43 362 982,0000	0	0	5 640 603,0000	0	0	3 700 854,0000	0	0	41 423 233,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 362 982,0000	0	0	5 640 603,0000	0	0	3 700 854,0000	0	0	41 423 233,0000

Страница была полезной?