Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 775 575	0	1 775 575	671 269	0	671 269	853 756	0	853 756	1 593 088	0	1 593 088
10610	163 759	0	163 759	0	0	0	0	0	0	163 759	0	163 759
20202	383 212	211 579	594 791	1 521 324	737 848	2 259 172	1 610 602	816 786	2 427 388	293 934	132 641	426 575
20203	0	5 560	5 560	0	173	173	0	345	345	0	5 388	5 388
20208	25 413	5 681	31 094	54 185	7 855	62 040	63 748	7 593	71 341	15 850	5 943	21 793
20209	17 035	0	17 035	1 129 830	420 954	1 550 784	1 143 470	420 954	1 564 424	3 395	0	3 395
20302	0	1 484	1 484	0	2 451 622	2 451 622	0	2 451 599	2 451 599	0	1 507	1 507
20303	0	296	296	0	41	41	0	20	20	0	317	317
20305	0	0	0	0	2 351 789	2 351 789	0	2 351 789	2 351 789	0	0	0
20308	0	2 264	2 264	0	594	594	0	107	107	0	2 751	2 751
30102	720 757	0	720 757	14 550 408	0	14 550 408	14 527 437	0	14 527 437	743 728	0	743 728
30110	14 385	61 779	76 164	210 040	90 800	300 840	209 301	56 141	265 442	15 124	96 438	111 562
30114	0	309 131	309 131	0	12 097 263	12 097 263	0	12 112 792	12 112 792	0	293 602	293 602
30118	0	597	597	0	464 399	464 399	0	464 367	464 367	0	629	629
30202	128 428	0	128 428	0	0	0	27 336	0	27 336	101 092	0	101 092
30204	137 500	0	137 500	0	0	0	8 402	0	8 402	129 098	0	129 098
30215	1 080	2 346	3 426	0	72	72	0	146	146	1 080	2 272	3 352
30233	1 588	0	1 588	25 671	3 820	29 491	25 127	3 820	28 947	2 132	0	2 132
30235	100	0	100	165	0	165	200	0	200	65	0	65
30413	700 826	4 939	705 765	56 659 307	754 762	57 414 069	56 618 312	691 328	57 309 640	741 821	68 373	810 194
30424	3 567 135	0	3 567 135	72 380 012	0	72 380 012	71 521 718	0	71 521 718	4 425 429	0	4 425 429
30425	24 000	2 779	26 779	0	84	84	0	173	173	24 000	2 690	26 690
32102	0	0	0	0	7 731 899	7 731 899	0	7 208 943	7 208 943	0	522 956	522 956
32103	0	354 299	354 299	0	1 970 667	1 970 667	0	2 324 966	2 324 966	0	0	0
32202	0	0	0	39 869 851	0	39 869 851	38 168 701	0	38 168 701	1 701 150	0	1 701 150
32203	4 289 996	0	4 289 996	10 299 237	0	10 299 237	14 589 233	0	14 589 233	0	0	0
32204	0	0	0	115 191	0	115 191	115 191	0	115 191	0	0	0
32902	0	225 431	225 431	0	2 746	2 746	0	228 177	228 177	0	0	0
45203	21 825	0	21 825	29 255	0	29 255	40 293	0	40 293	10 787	0	10 787
45204	65 979	0	65 979	28 280	0	28 280	32 659	0	32 659	61 600	0	61 600
45205	625 474	0	625 474	159 257	0	159 257	231 505	0	231 505	553 226	0	553 226
45206	2 315 902	55 874	2 371 776	884 860	38 950	923 810	484 983	3 722	488 705	2 715 779	91 102	2 806 881
45207	5 979 484	17 680	5 997 164	512 607	550	513 157	5 610	1 095	6 705	6 486 481	17 135	6 503 616
45208	4 928 520	287 174	5 215 694	894	8 988	9 882	3 557	31 259	34 816	4 925 857	264 903	5 190 760
45407	142 559	0	142 559	7 441	0	7 441	0	0	0	150 000	0	150 000
45408	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45505	107 538	0	107 538	0	0	0	35 530	0	35 530	72 008	0	72 008
45506	642 671	2 605	645 276	30 572	80	30 652	19 202	162	19 364	654 041	2 523	656 564
45507	227 238	2 432	229 670	10 000	74	10 074	980	152	1 132	236 258	2 354	238 612
45509	31 069	5 066	36 135	10 938	2 871	13 809	13 387	3 005	16 392	28 620	4 932	33 552
45705	9 800	0	9 800	0	32 637	32 637	400	32 637	33 037	9 400	0	9 400
45708	973	654	1 627	0	91	91	0	111	111	973	634	1 607
45812	429 746	234 996	664 742	223 047	20 707	243 754	960	14 620	15 580	651 833	241 083	892 916
45815	82 980	24 859	107 839	640	758	1 398	0	1 549	1 549	83 620	24 068	107 688
45817	0	6 947	6 947	0	212	212	0	433	433	0	6 726	6 726
45912	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45915	3 957	0	3 957	0	0	0	0	0	0	3 957	0	3 957
45917	0	493	493	0	6	6	0	499	499	0	0	0
47002	2 117 444	0	2 117 444	49 217 468	0	49 217 468	48 982 626	0	48 982 626	2 352 286	0	2 352 286
47302	9 100 896	0	9 100 896	15 271 338	0	15 271 338	15 318 386	0	15 318 386	9 053 848	0	9 053 848
47404	0	0	0	212 451 185	4 064 350	216 515 535	212 451 185	4 064 350	216 515 535	0	0	0
47408	0	0	0	13 750 947	4 276 666	18 027 613	13 750 947	4 276 666	18 027 613	0	0	0
47415	38 802	0	38 802	81 668	0	81 668	82 192	0	82 192	38 278	0	38 278
47423	154 186	77 092	231 278	12 491 131	268 060	12 759 191	12 498 313	255 704	12 754 017	147 004	89 448	236 452
47427	205 538	2 655	208 193	256 209	2 756	258 965	240 014	5 273	245 287	221 733	138	221 871
47431	0	0	0	0	37 201	37 201	0	37 201	37 201	0	0	0
47701	428 763	0	428 763	0	0	0	4 968	0	4 968	423 795	0	423 795
47801	0	17 447	17 447	0	546	546	0	1 079	1 079	0	16 914	16 914
47802	468 230	0	468 230	0	0	0	0	0	0	468 230	0	468 230
47803	140 372	0	140 372	12 084	0	12 084	14 292	0	14 292	138 164	0	138 164
50104	1 740 571	231 032	1 971 603	29 361 220	32 142 344	61 503 564	28 738 629	32 192 765	60 931 394	2 363 162	180 611	2 543 773
50105	1 658 797	0	1 658 797	455 234	0	455 234	502 862	0	502 862	1 611 169	0	1 611 169
50110	0	1 111 783	1 111 783	0	2 684 368	2 684 368	0	2 716 677	2 716 677	0	1 079 474	1 079 474
50118	7 870 356	8 534 587	16 404 943	26 966 024	35 122 531	62 088 555	29 409 133	35 086 656	64 495 789	5 427 247	8 570 462	13 997 709
50121	68 471	0	68 471	317 631	0	317 631	228 179	0	228 179	157 923	0	157 923
50205	2 445 699	0	2 445 699	11 700 187	0	11 700 187	11 695 319	0	11 695 319	2 450 567	0	2 450 567
50206	2 234 427	0	2 234 427	29 429 008	0	29 429 008	29 117 080	0	29 117 080	2 546 355	0	2 546 355
50211	0	0	0	0	1 357 739	1 357 739	0	1 357 739	1 357 739	0	0	0
50218	10 082 438	340 341	10 422 779	40 729 943	1 370 172	42 100 115	41 336 806	1 379 011	42 715 817	9 475 575	331 502	9 807 077
50221	53 888	0	53 888	104 658	0	104 658	22 316	0	22 316	136 230	0	136 230
50606	2 158 688	0	2 158 688	5 519 647	0	5 519 647	5 410 080	0	5 410 080	2 268 255	0	2 268 255
50618	266 125	0	266 125	4 948 144	0	4 948 144	5 200 589	0	5 200 589	13 680	0	13 680
50621	322 323	0	322 323	236 173	0	236 173	263 113	0	263 113	295 383	0	295 383
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	2 029 672	0	2 029 672	268 472	0	268 472	225 627	0	225 627	2 072 517	0	2 072 517
50718	244 797	0	244 797	29 215	0	29 215	268 472	0	268 472	5 540	0	5 540
50721	2 149 042	0	2 149 042	308 031	0	308 031	1 000 362	0	1 000 362	1 456 711	0	1 456 711
51505	22 517	0	22 517	0	0	0	0	0	0	22 517	0	22 517
52601	0	0	0	526 168	0	526 168	524 845	0	524 845	1 323	0	1 323
60204	0	89	89	0	3	3	0	5	5	0	87	87
60302	1 125	0	1 125	70	0	70	818	0	818	377	0	377
60306	3	0	3	9 035	0	9 035	8 959	0	8 959	79	0	79
60308	859	0	859	957	0	957	1 638	0	1 638	178	0	178
60310	9 453	0	9 453	4 867	0	4 867	12 962	0	12 962	1 358	0	1 358
60312	39 129	174	39 303	21 976	5	21 981	20 350	11	20 361	40 755	168	40 923
60314	643	1 186	1 829	0	3 599	3 599	0	3 023	3 023	643	1 762	2 405
60323	7	2 916	2 923	0	125	125	0	170	170	7	2 871	2 878
60347	2 700	0	2 700	119 232	0	119 232	44 917	0	44 917	77 015	0	77 015
60401	314 783	0	314 783	2 232	0	2 232	0	0	0	317 015	0	317 015
60407	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60701	148 300	0	148 300	2 958	0	2 958	25 708	0	25 708	125 550	0	125 550
60901	1 213	0	1 213	8 000	0	8 000	0	0	0	9 213	0	9 213
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	3 971	0	3 971	1 064	0	1 064	1 579	0	1 579	3 456	0	3 456
61009	3 716	0	3 716	657	0	657	522	0	522	3 851	0	3 851
61010	60	0	60	84	0	84	0	0	0	144	0	144
61011	19 339	0	19 339	0	0	0	0	0	0	19 339	0	19 339
61209	0	0	0	101 448	0	101 448	101 448	0	101 448	0	0	0
61210	0	0	0	4 017 050	0	4 017 050	4 017 050	0	4 017 050	0	0	0
61211	0	0	0	11 409	0	11 409	11 409	0	11 409	0	0	0
61212	0	0	0	14 292	0	14 292	14 292	0	14 292	0	0	0
61213	0	0	0	2 917 845	0	2 917 845	2 917 845	0	2 917 845	0	0	0
61403	13 481	0	13 481	1 417	0	1 417	2 641	0	2 641	12 257	0	12 257
61601	0	0	0	1 211 339	0	1 211 339	1 211 339	0	1 211 339	0	0	0
70606	24 127 544	0	24 127 544	4 508 530	0	4 508 530	396	0	396	28 635 678	0	28 635 678
70607	2 212 340	0	2 212 340	805 907	0	805 907	1 171 978	0	1 171 978	1 846 269	0	1 846 269
70608	4 826 185	0	4 826 185	1 121 283	0	1 121 283	0	0	0	5 947 468	0	5 947 468
70609	50 575	0	50 575	11 628	0	11 628	0	0	0	62 203	0	62 203
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	120 373	0	120 373	20 549	0	20 549	0	0	0	140 922	0	140 922
70614	1 353 088	0	1 353 088	634 260	0	634 260	369 887	0	369 887	1 617 461	0	1 617 461
Итого по активу (баланс)	106 934 802	12 146 247	119 081 049	669 364 157	110 523 777	779 887 934	667 573 675	110 605 620	778 179 295	108 725 284	12 064 404	120 789 688
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	4 543 476	0	4 543 476	4 543 476	0	4 543 476	6 695 905	0	6 695 905
10603	2 202 930	0	2 202 930	1 022 678	0	1 022 678	412 689	0	412 689	1 592 941	0	1 592 941
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	9 411 072	0	9 411 072	0	0	0	0	0	0	9 411 072	0	9 411 072
20309	0	403	403	0	28	28	0	56	56	0	431	431
30109	0	433	433	950 000	27	950 027	950 000	14	950 014	0	420	420
30126	33	0	33	2	0	2	1	0	1	32	0	32
30226	7	0	7	17	0	17	15	0	15	5	0	5
30232	2 187	1 073	3 260	214 227	79 271	293 498	214 517	79 632	294 149	2 477	1 434	3 911
30601	320 221	9 065	329 286	4 145 973	94 458	4 240 431	4 024 130	97 480	4 121 610	198 378	12 087	210 465
30606	1 771 319	25 890	1 797 209	16 445 679	502 959	16 948 638	16 940 794	701 041	17 641 835	2 266 434	223 972	2 490 406
31304	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000
31305	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
31407	0	545 876	545 876	0	370 219	370 219	0	16 808	16 808	0	192 465	192 465
31408	0	55 874	55 874	0	3 722	3 722	0	38 950	38 950	0	91 102	91 102
31409	0	151 086	151 086	0	9 340	9 340	0	4 729	4 729	0	146 475	146 475
31502	0	0	0	10 861 438	0	10 861 438	10 861 438	0	10 861 438	0	0	0
31503	238 172	0	238 172	1 221 560	0	1 221 560	983 388	0	983 388	0	0	0
31504	0	0	0	4 998 804	0	4 998 804	4 998 804	0	4 998 804	0	0	0
32211	35	0	35	182	0	182	147	0	147	0	0	0
32901	26 380 119	0	26 380 119	87 739 624	0	87 739 624	84 240 624	0	84 240 624	22 881 119	0	22 881 119
40602	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
40701	616	82	698	21 147	15	21 162	22 293	227	22 520	1 762	294	2 056
40702	2 109 369	202 445	2 311 814	11 863 162	589 144	12 452 306	12 615 495	539 375	13 154 870	2 861 702	152 676	3 014 378
40703	13 167	160	13 327	41 430	10	41 440	41 741	4	41 745	13 478	154	13 632
40802	44 486	614	45 100	73 260	3 697	76 957	74 528	3 728	78 256	45 754	645	46 399
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
40807	512 782	828 350	1 341 132	8 814 044	1 572 621	10 386 665	8 544 928	1 492 397	10 037 325	243 666	748 126	991 792
40814	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	229 495	108 368	337 863	1 449 598	450 932	1 900 530	1 472 087	462 563	1 934 650	251 984	119 999	371 983
40820	1 929	5 039	6 968	23 070	117 763	140 833	23 008	118 427	141 435	1 867	5 703	7 570
40902	0	0	0	0	37 201	37 201	0	37 201	37 201	0	0	0
40905	486	0	486	6 270	0	6 270	5 820	0	5 820	36	0	36
40906	0	0	0	11 675	0	11 675	11 675	0	11 675	0	0	0
40907	0	0	0	93 914	0	93 914	93 920	0	93 920	6	0	6
40909	7	148	155	1 787	2 203	3 990	1 787	2 199	3 986	7	144	151
40910	0	0	0	724	1 033	1 757	724	1 033	1 757	0	0	0
40911	19 489	0	19 489	414 582	0	414 582	401 254	0	401 254	6 161	0	6 161
40912	0	0	0	4 233	9 612	13 845	4 233	9 612	13 845	0	0	0
40913	0	0	0	8 178	17 331	25 509	8 178	17 331	25 509	0	0	0
42004	0	17 368	17 368	0	17 570	17 570	0	202	202	0	0	0
42005	0	0	0	0	841	841	0	17 656	17 656	0	16 815	16 815
42006	0	8 684	8 684	0	541	541	0	265	265	0	8 408	8 408
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	29 535	68 680	98 215	104 139	67 823	171 962	103 374	14 599	117 973	28 770	15 456	44 226
42303	27 935	29 697	57 632	34 426	33 375	67 801	34 223	27 005	61 228	27 732	23 327	51 059
42304	45 790	18 230	64 020	9 050	1 132	10 182	11 158	562	11 720	47 898	17 660	65 558
42305	427 374	246 726	674 100	420 893	225 277	646 170	353 936	261 896	615 832	360 417	283 345	643 762
42306	31 445	868 710	900 155	10 000	184 188	194 188	18 300	252 113	270 413	39 745	936 635	976 380
42309	944	1 432	2 376	26	129	155	0	44	44	918	1 347	2 265
42601	212	5 637	5 849	8	349	357	0	178	178	204	5 466	5 670
42603	0	2 256	2 256	0	2 270	2 270	0	14	14	0	0	0
42606	1 170	66 546	67 716	0	54 587	54 587	0	2 037	2 037	1 170	13 996	15 166
42609	24	132	156	0	8	8	0	4	4	24	128	152
43702	0	0	0	371 713	0	371 713	384 608	0	384 608	12 895	0	12 895
43807	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
44002	158 766	7 056 961	7 215 727	435 651	11 999 036	12 434 687	285 475	11 821 333	12 106 808	8 590	6 879 258	6 887 848
44007	0	590 498	590 498	0	36 788	36 788	0	18 010	18 010	0	571 720	571 720
45215	8 824 964	0	8 824 964	1 816 179	0	1 816 179	1 812 735	0	1 812 735	8 821 520	0	8 821 520
45415	56 721	0	56 721	0	0	0	2 679	0	2 679	59 400	0	59 400
45515	561 769	0	561 769	8 840	0	8 840	1 860	0	1 860	554 789	0	554 789
45715	2 712	0	2 712	32 649	0	32 649	32 548	0	32 548	2 611	0	2 611
45818	779 527	0	779 527	17 561	0	17 561	243 474	0	243 474	1 005 440	0	1 005 440
45918	4 601	0	4 601	499	0	499	6	0	6	4 108	0	4 108
47008	63 000	0	63 000	316 757	0	316 757	363 289	0	363 289	109 532	0	109 532
47308	464 867	0	464 867	535 009	0	535 009	502 599	0	502 599	432 457	0	432 457
47401	14 037	0	14 037	1 429	0	1 429	1 208	0	1 208	13 816	0	13 816
47407	0	0	0	14 761 824	3 415 008	18 176 832	14 761 824	3 415 008	18 176 832	0	0	0
47411	3 806	5 562	9 368	6 200	5 149	11 349	3 656	4 351	8 007	1 262	4 764	6 026
47416	1 182	0	1 182	315 750	243	315 993	316 436	410	316 846	1 868	167	2 035
47422	2 941	23 655	26 596	11 720 227	65 097	11 785 324	11 733 028	64 345	11 797 373	15 742	22 903	38 645
47425	842 658	0	842 658	521 705	0	521 705	574 459	0	574 459	895 412	0	895 412
47426	57 384	27 755	85 139	153 344	9 479	162 823	171 787	6 950	178 737	75 827	25 226	101 053
47702	326 594	0	326 594	37 952	0	37 952	33 805	0	33 805	322 447	0	322 447
47804	364 050	0	364 050	4 364	0	4 364	3 116	0	3 116	362 802	0	362 802
50120	864 660	0	864 660	982 763	0	982 763	683 279	0	683 279	565 176	0	565 176
50219	0	0	0	23 344	0	23 344	23 344	0	23 344	0	0	0
50220	1 270 614	0	1 270 614	696 891	0	696 891	577 610	0	577 610	1 151 333	0	1 151 333
50620	235 905	0	235 905	41 071	0	41 071	40 016	0	40 016	234 850	0	234 850
50720	504 961	0	504 961	156 865	0	156 865	93 659	0	93 659	441 755	0	441 755
50908	3 666	0	3 666	2 387	0	2 387	2 084	0	2 084	3 363	0	3 363
51510	22 517	0	22 517	0	0	0	0	0	0	22 517	0	22 517
52201	20 000	0	20 000	35 500	0	35 500	15 500	0	15 500	0	0	0
52202	0	0	0	0	0	0	66 929	0	66 929	66 929	0	66 929
52203	552 086	0	552 086	519 232	0	519 232	445 688	0	445 688	478 542	0	478 542
52204	315 260	0	315 260	59 961	0	59 961	0	0	0	255 299	0	255 299
52205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52206	1 094 505	0	1 094 505	18 039	0	18 039	33 000	0	33 000	1 109 466	0	1 109 466
52301	72 639	19 364	92 003	275 050	55 226	330 276	269 058	54 630	323 688	66 647	18 768	85 415
52303	362 490	0	362 490	838 985	290	839 275	675 695	35 602	711 297	199 200	35 312	234 512
52305	372 799	55 728	428 527	0	57 472	57 472	0	42 264	42 264	372 799	40 520	413 319
52306	1 538 077	173 676	1 711 753	50 000	10 820	60 820	0	5 297	5 297	1 488 077	168 153	1 656 230
52404	9 989	0	9 989	642 051	0	642 051	632 732	0	632 732	670	0	670
52405	78	0	78	15 149	0	15 149	15 110	0	15 110	39	0	39
52406	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
52501	117 893	4 910	122 803	22 873	2 213	25 086	28 809	1 136	29 945	123 829	3 833	127 662
52602	0	0	0	693 974	0	693 974	694 420	0	694 420	446	0	446
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	27 464	0	27 464	42 702	0	42 702	54 372	0	54 372	39 134	0	39 134
60305	0	0	0	33 114	74	33 188	33 114	74	33 188	0	0	0
60307	3	0	3	120	0	120	137	0	137	20	0	20
60309	16 148	0	16 148	22 199	0	22 199	6 051	0	6 051	0	0	0
60311	45	335	380	25 307	22	25 329	25 304	70	25 374	42	383	425
60320	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60322	26	0	26	173	0	173	173	0	173	26	0	26
60324	108	0	108	174	0	174	155	0	155	89	0	89
60405	18 900	0	18 900	0	0	0	900	0	900	19 800	0	19 800
60601	107 446	0	107 446	0	0	0	1 287	0	1 287	108 733	0	108 733
60903	115	0	115	0	0	0	10	0	10	125	0	125
61304	1 678	0	1 678	249	0	249	193	0	193	1 622	0	1 622
61701	163 759	0	163 759	0	0	0	0	0	0	163 759	0	163 759
70601	28 015 479	0	28 015 479	33	0	33	5 126 216	0	5 126 216	33 141 662	0	33 141 662
70602	153 746	0	153 746	408 679	0	408 679	405 660	0	405 660	150 727	0	150 727
70603	4 646 384	0	4 646 384	0	0	0	1 073 592	0	1 073 592	5 719 976	0	5 719 976
70604	1 395	0	1 395	0	0	0	236	0	236	1 631	0	1 631
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	313 866	0	313 866	112 951	0	112 951	207 525	0	207 525	408 440	0	408 440
Итого по пассиву (баланс)	107 853 601	11 227 448	119 081 049	193 296 765	20 106 593	213 403 358	195 443 135	19 668 862	215 111 997	109 999 971	10 789 717	120 789 688
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 705	0	5 705	566	0	566	853	0	853	5 418	0	5 418
80601	551	0	551	819	0	819	412	0	412	958	0	958
80801	294	0	294	308	0	308	298	0	298	304	0	304
80901	78	0	78	446	0	446	524	0	524	0	0	0
81001	1 479	0	1 479	0	0	0	471	0	471	1 008	0	1 008
Итого по активу (баланс)	8 107	0	8 107	2 139	0	2 139	2 558	0	2 558	7 688	0	7 688
Пассив
85101	7 688	0	7 688	0	0	0	0	0	0	7 688	0	7 688
85201	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
85401	419	0	419	995	0	995	576	0	576	0	0	0
85501	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 107	0	8 107	1 942	0	1 942	1 523	0	1 523	7 688	0	7 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	642 051	0	642 051	642 051	0	642 051	0	0	0
90901	640 069	0	640 069	291 227	0	291 227	41 334	0	41 334	889 962	0	889 962
90902	397 691	0	397 691	324 338	0	324 338	573 120	0	573 120	148 909	0	148 909
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	37 201	37 201	0	37 201	37 201	0	0	0
91414	14 433 239	983 815	15 417 054	1 930 863	30 273	1 961 136	381 857	61 130	442 987	15 982 245	952 958	16 935 203
91418	608 602	17 447	626 049	12 084	546	12 630	14 292	1 079	15 371	606 394	16 914	623 308
91501	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91506	472 251	0	472 251	0	0	0	0	0	0	472 251	0	472 251
91604	247 393	57 691	305 084	85 407	5 149	90 556	74 184	5 626	79 810	258 616	57 214	315 830
91704	17 612	7 596	25 208	0	237	237	0	471	471	17 612	7 362	24 974
91802	56 205	3 001	59 206	0	93	93	0	186	186	56 205	2 908	59 113
91803	15 309	0	15 309	32	0	32	0	0	0	15 341	0	15 341
99998	29 577 773	0	29 577 773	130 649 904	0	130 649 904	132 662 516	0	132 662 516	27 565 161	0	27 565 161
Итого по активу (баланс)	46 556 183	1 069 550	47 625 733	133 935 906	73 499	134 009 405	134 389 354	105 693	134 495 047	46 102 735	1 037 356	47 140 091
Пассив
91311	2 178 840	97 735	2 276 575	0	60 086	60 086	34 159	43 552	77 711	2 212 999	81 201	2 294 200
91312	10 236 236	0	10 236 236	475 185	0	475 185	1 228 269	0	1 228 269	10 989 320	0	10 989 320
91314	9 753 264	1 332 643	11 085 907	120 970 134	9 686 481	130 656 615	117 900 035	9 667 395	127 567 430	6 683 165	1 313 557	7 996 722
91315	3 627 210	448 795	4 076 005	292 836	78 351	371 187	521 271	13 769	535 040	3 855 645	384 213	4 239 858
91316	50 159	51 064	101 223	408 271	40 090	448 361	469 966	1 598	471 564	111 854	12 572	124 426
91317	445 033	23 296	468 329	836 463	5 665	842 128	868 171	3 459	871 630	476 741	21 090	497 831
91319	1 325 165	0	1 325 165	424 639	0	424 639	514 060	0	514 060	1 414 586	0	1 414 586
91507	7 331	0	7 331	115	0	115	0	0	0	7 216	0	7 216
91508	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99999	18 047 960	0	18 047 960	1 524 669	0	1 524 669	3 051 639	0	3 051 639	19 574 930	0	19 574 930
Итого по пассиву (баланс)	45 672 200	1 953 533	47 625 733	124 932 312	9 870 673	134 802 985	124 587 570	9 729 773	134 317 343	45 327 458	1 812 633	47 140 091
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	94 431	0	94 431	48 416	0	48 416	46 015	0	46 015
93302	0	0	0	3 923 021	0	3 923 021	3 923 021	0	3 923 021	0	0	0
93303	6 973 046	330 874	7 303 920	235 558	3 903	239 461	7 208 604	334 777	7 543 381	0	0	0
93304	0	0	0	6 680 438	473 982	7 154 420	412 814	15 731	428 545	6 267 624	458 251	6 725 875
93305	0	0	0	9 931 949	334 760	10 266 709	6 237 369	334 760	6 572 129	3 694 580	0	3 694 580
93403	0	0	0	0	360 426	360 426	0	2 054	2 054	0	358 372	358 372
93411	0	6 784 422	6 784 422	0	1 089 015	1 089 015	0	702 359	702 359	0	7 171 078	7 171 078
93901	122 373	378	122 751	3 543 987	5 142 316	8 686 303	3 300 191	1 746 003	5 046 194	366 169	3 396 691	3 762 860
94001	0	0	0	0	2 650 558	2 650 558	0	2 605 228	2 605 228	0	45 330	45 330
94101	0	0	0	123 605	0	123 605	90 803	0	90 803	32 802	0	32 802
99996	14 240 689	0	14 240 689	23 865 270	0	23 865 270	16 497 146	0	16 497 146	21 608 813	0	21 608 813
Итого по активу (баланс)	21 336 108	7 115 674	28 451 782	48 398 259	10 054 960	58 453 219	37 718 364	5 740 912	43 459 276	32 016 003	11 429 722	43 445 725
Пассив
96303	333 480	1 736 760	2 070 240	335 447	1 756 990	2 092 437	360 785	20 230	381 015	358 818	0	358 818
96304	0	0	0	17 310	173 108	190 418	491 400	2 090 052	2 581 452	474 090	1 916 944	2 391 034
96305	0	0	0	341 967	1 765 250	2 107 217	341 967	5 161 941	5 503 908	0	3 396 691	3 396 691
96311	6 784 422	0	6 784 422	702 354	0	702 354	1 088 371	0	1 088 371	7 170 439	0	7 170 439
96401	0	0	0	0	0	0	0	45 330	45 330	0	45 330	45 330
96402	0	0	0	0	46 337	46 337	0	46 337	46 337	0	0	0
96501	0	0	0	49 390	0	49 390	49 390	0	49 390	0	0	0
96502	0	0	0	1 107 443	0	1 107 443	1 107 443	0	1 107 443	0	0	0
96503	969 074	0	969 074	995 728	0	995 728	26 654	0	26 654	0	0	0
96504	0	0	0	63 331	0	63 331	975 871	0	975 871	912 540	0	912 540
96505	0	0	0	1 019 164	0	1 019 164	1 019 164	0	1 019 164	0	0	0
96602	0	0	0	2 831 467	0	2 831 467	2 831 467	0	2 831 467	0	0	0
96603	4 291 988	0	4 291 988	4 496 262	0	4 496 262	204 274	0	204 274	0	0	0
96604	0	0	0	309 237	0	309 237	3 782 459	0	3 782 459	3 473 222	0	3 473 222
96605	0	0	0	3 576 266	0	3 576 266	3 576 266	0	3 576 266	0	0	0
96901	379	0	379	4 424 635	6 596	4 431 231	7 920 719	6 596	7 927 315	3 496 463	0	3 496 463
97001	0	0	0	0	2 918 628	2 918 628	0	3 277 000	3 277 000	0	358 372	358 372
97101	124 586	0	124 586	379 979	0	379 979	261 297	0	261 297	5 904	0	5 904
99997	14 211 093	0	14 211 093	16 306 443	0	16 306 443	23 932 262	0	23 932 262	21 836 912	0	21 836 912
Итого по пассиву (баланс)	26 715 022	1 736 760	28 451 782	36 956 423	6 666 909	43 623 332	47 969 789	10 647 486	58 617 275	37 728 388	5 717 337	43 445 725
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	98,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	106,0000
98010	0	0	173 762 098 211,0000	0	0	30 940 044 620,0000	0	0	108 689 392 795,0000	0	0	96 012 750 036,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98035	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	173 762 098 322,0000	0	0	30 940 044 629,0000	0	0	108 689 392 796,0000	0	0	96 012 750 155,0000
Пассив
98040	0	0	564 545 201,0000	0	0	20 439 909,0000	0	0	23 213 363,0000	0	0	567 318 655,0000
98050	0	0	9 606 316,0000	0	0	17 381 488,0000	0	0	15 804 114,0000	0	0	8 028 942,0000
98053	0	0	600 000,0000	0	0	14 818 631 771,0000	0	0	14 818 093 593,0000	0	0	61 822,0000
98055	0	0	85 437 420,0000	0	0	2 750,0000	0	0	0,0000	0	0	85 434 670,0000
98070	0	0	173 101 909 385,0000	0	0	254 774 933 428,0000	0	0	177 024 930 109,0000	0	0	95 351 906 066,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	173 762 098 322,0000	0	0	269 631 389 346,0000	0	0	191 882 041 179,0000	0	0	96 012 750 155,0000

Страница была полезной?