Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 153	7 401	61 554	790 300	42 012	832 312	791 513	42 855	834 368	52 940	6 558	59 498
20208	16 077	0	16 077	21 015	0	21 015	21 807	0	21 807	15 285	0	15 285
20209	520	0	520	238 525	0	238 525	239 045	0	239 045	0	0	0
30102	56 441	0	56 441	927 505	0	927 505	898 564	0	898 564	85 382	0	85 382
30110	2 635	1 666	4 301	211 967	9 987	221 954	212 166	7 818	219 984	2 436	3 835	6 271
30202	13 585	0	13 585	0	0	0	506	0	506	13 079	0	13 079
30204	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	221	0	221	1 448	0	1 448	1 452	0	1 452	217	0	217
31901	90 000	0	90 000	140 000	0	140 000	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000
32010	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45008	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
45201	69 247	0	69 247	92 602	0	92 602	104 396	0	104 396	57 453	0	57 453
45203	0	0	0	22 000	0	22 000	9 933	0	9 933	12 067	0	12 067
45204	2 600	0	2 600	5 728	0	5 728	2 600	0	2 600	5 728	0	5 728
45205	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	800	0	800	4 700	0	4 700
45206	88 039	0	88 039	1 800	0	1 800	847	0	847	88 992	0	88 992
45207	177 070	0	177 070	0	0	0	13 447	0	13 447	163 623	0	163 623
45208	250 282	0	250 282	13 445	0	13 445	5 708	0	5 708	258 019	0	258 019
45306	574	0	574	0	0	0	100	0	100	474	0	474
45307	89	0	89	0	0	0	4	0	4	85	0	85
45405	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	7 175	0	7 175	0	0	0	0	0	0	7 175	0	7 175
45407	100 419	0	100 419	2 500	0	2 500	8 891	0	8 891	94 028	0	94 028
45408	77 028	0	77 028	7 000	0	7 000	871	0	871	83 157	0	83 157
45502	0	0	0	2 042	0	2 042	1 704	0	1 704	338	0	338
45503	0	0	0	380	0	380	0	0	0	380	0	380
45504	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
45505	2 680	0	2 680	60	0	60	683	0	683	2 057	0	2 057
45506	53 335	0	53 335	564	0	564	5 250	0	5 250	48 649	0	48 649
45507	222 617	0	222 617	4 800	0	4 800	7 409	0	7 409	220 008	0	220 008
45812	30 533	0	30 533	287	0	287	0	0	0	30 820	0	30 820
45814	3 851	0	3 851	0	0	0	0	0	0	3 851	0	3 851
45815	13 564	0	13 564	3 627	0	3 627	471	0	471	16 720	0	16 720
45912	51	0	51	120	0	120	6	0	6	165	0	165
45914	290	0	290	154	0	154	137	0	137	307	0	307
45915	511	0	511	145	0	145	97	0	97	559	0	559
47408	0	0	0	5 583	0	5 583	5 583	0	5 583	0	0	0
47423	2 456	0	2 456	197	0	197	435	0	435	2 218	0	2 218
47427	1 501	0	1 501	10 062	0	10 062	10 308	0	10 308	1 255	0	1 255
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	606	0	606	164	0	164	399	0	399	371	0	371
60308	0	0	0	42	0	42	40	0	40	2	0	2
60310	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60312	588	0	588	855	0	855	1 185	0	1 185	258	0	258
60401	93 996	0	93 996	0	0	0	0	0	0	93 996	0	93 996
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60701	8 075	0	8 075	0	0	0	0	0	0	8 075	0	8 075
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	500	0	500	154	0	154	240	0	240	414	0	414
61009	1 394	0	1 394	0	0	0	1	0	1	1 393	0	1 393
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	26 457	0	26 457	0	0	0	3 218	0	3 218	23 239	0	23 239
61209	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
61403	701	0	701	0	0	0	48	0	48	653	0	653
70606	90 904	0	90 904	20 964	0	20 964	34	0	34	111 834	0	111 834
70608	2 871	0	2 871	622	0	622	0	0	0	3 493	0	3 493
70611	3 885	0	3 885	808	0	808	0	0	0	4 693	0	4 693
Итого по активу (баланс)	1 582 661	9 067	1 591 728	2 533 525	51 999	2 585 524	2 535 859	50 673	2 586 532	1 580 327	10 393	1 590 720
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	59 651	0	59 651	0	0	0	0	0	0	59 651	0	59 651
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	111 009	0	111 009	0	0	0	19 719	0	19 719	130 728	0	130 728
30126	642	0	642	3	0	3	0	0	0	639	0	639
30222	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
30223	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	220	0	220	1 245	0	1 245	1 145	0	1 145	120	0	120
40602	426	0	426	7 662	0	7 662	7 730	0	7 730	494	0	494
40603	3 510	0	3 510	21 833	0	21 833	20 535	0	20 535	2 212	0	2 212
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	187 859	1 420	189 279	1 088 571	3 156	1 091 727	1 071 977	3 115	1 075 092	171 265	1 379	172 644
40703	22 195	0	22 195	21 004	0	21 004	19 425	0	19 425	20 616	0	20 616
40802	26 865	0	26 865	133 547	0	133 547	129 681	0	129 681	22 999	0	22 999
40817	22 301	0	22 301	13 344	0	13 344	12 627	0	12 627	21 584	0	21 584
40820	265	0	265	116	0	116	6	0	6	155	0	155
40821	81	0	81	42 248	0	42 248	42 176	0	42 176	9	0	9
40902	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
40905	3	0	3	443	0	443	443	0	443	3	0	3
40906	520	0	520	133 405	0	133 405	132 885	0	132 885	0	0	0
40909	18	13	31	224	104	328	224	104	328	18	13	31
40910	0	0	0	23	379	402	23	379	402	0	0	0
40911	544	0	544	14 430	0	14 430	14 182	0	14 182	296	0	296
40912	0	0	0	152	751	903	152	751	903	0	0	0
40913	0	0	0	40	37	77	40	37	77	0	0	0
41901	23 359	0	23 359	0	0	0	0	0	0	23 359	0	23 359
41907	43 265	0	43 265	18 265	0	18 265	18 265	0	18 265	43 265	0	43 265
42301	11 130	0	11 130	25 532	0	25 532	27 404	0	27 404	13 002	0	13 002
42303	124	0	124	4	0	4	0	0	0	120	0	120
42304	148 146	0	148 146	21 988	0	21 988	42 100	0	42 100	168 258	0	168 258
42305	11 228	0	11 228	3 189	0	3 189	1 996	0	1 996	10 035	0	10 035
42306	313 420	0	313 420	54 829	0	54 829	30 767	0	30 767	289 358	0	289 358
42307	266 297	0	266 297	41 094	0	41 094	40 253	0	40 253	265 456	0	265 456
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	61 901	0	61 901	14 158	0	14 158	11 450	0	11 450	59 193	0	59 193
45315	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45415	9 230	0	9 230	1 570	0	1 570	1 663	0	1 663	9 323	0	9 323
45515	19 849	0	19 849	2 815	0	2 815	572	0	572	17 606	0	17 606
45818	43 434	0	43 434	579	0	579	1 426	0	1 426	44 281	0	44 281
45918	389	0	389	6	0	6	18	0	18	401	0	401
47405	0	0	0	3 085	0	3 085	3 085	0	3 085	0	0	0
47411	1 739	0	1 739	444	0	444	1 140	0	1 140	2 435	0	2 435
47416	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
47422	1 046	0	1 046	13 438	10	13 448	12 762	10	12 772	370	0	370
47425	993	0	993	79	0	79	23	0	23	937	0	937
47426	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
50719	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	0	0	0	881	0	881	2 070	0	2 070	1 189	0	1 189
60305	0	0	0	673	0	673	1 993	0	1 993	1 320	0	1 320
60309	42	0	42	307	0	307	265	0	265	0	0	0
60311	0	0	0	4 101	0	4 101	4 101	0	4 101	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	5 894	0	5 894	5 894	0	5 894
60322	7	0	7	19	0	19	2 218	0	2 218	2 206	0	2 206
60405	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
60601	26 810	0	26 810	0	0	0	223	0	223	27 033	0	27 033
61012	7 472	0	7 472	321	0	321	0	0	0	7 151	0	7 151
70601	99 682	0	99 682	3	0	3	29 460	0	29 460	129 139	0	129 139
70603	3 678	0	3 678	0	0	0	392	0	392	4 070	0	4 070
70801	27 805	0	27 805	27 805	0	27 805	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 590 291	1 437	1 591 728	1 714 103	4 473	1 718 576	1 713 137	4 431	1 717 568	1 589 325	1 395	1 590 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 778	0	7 778	0	0	0	0	0	0	7 778	0	7 778
90902	64 374	0	64 374	7 624	0	7 624	2 892	0	2 892	69 106	0	69 106
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 474 233	0	1 474 233	45 603	0	45 603	27 050	0	27 050	1 492 786	0	1 492 786
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	19 793	0	19 793	5 940	0	5 940	3 748	0	3 748	21 985	0	21 985
91704	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
91802	4 447	0	4 447	0	0	0	0	0	0	4 447	0	4 447
99998	1 940 448	0	1 940 448	199 274	0	199 274	165 097	0	165 097	1 974 625	0	1 974 625
Итого по активу (баланс)	3 512 690	0	3 512 690	258 441	0	258 441	198 788	0	198 788	3 572 343	0	3 572 343
Пассив
91312	1 896 400	0	1 896 400	44 208	0	44 208	77 865	0	77 865	1 930 057	0	1 930 057
91315	43 466	0	43 466	640	0	640	1 160	0	1 160	43 986	0	43 986
91316	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
91317	0	0	0	117 749	0	117 749	117 749	0	117 749	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 572 242	0	1 572 242	32 860	0	32 860	58 336	0	58 336	1 597 718	0	1 597 718
Итого по пассиву (баланс)	3 512 690	0	3 512 690	197 957	0	197 957	257 610	0	257 610	3 572 343	0	3 572 343
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?