Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 987	0	60 987	1 884	0	1 884	16 217	0	16 217	46 654	0	46 654
20202	239 729	38 589	278 318	3 063 821	58 188	3 122 009	2 783 752	58 581	2 842 333	519 798	38 196	557 994
20208	29 475	0	29 475	49 825	0	49 825	43 502	0	43 502	35 798	0	35 798
20209	43 863	0	43 863	1 511 673	7 920	1 519 593	1 531 703	7 920	1 539 623	23 833	0	23 833
30102	141 779	0	141 779	4 325 719	0	4 325 719	4 144 345	0	4 144 345	323 153	0	323 153
30110	12 003	49 296	61 299	6 952 037	105 993	7 058 030	6 949 379	111 330	7 060 709	14 661	43 959	58 620
30114	0	840	840	0	27 570	27 570	0	27 410	27 410	0	1 000	1 000
30202	80 931	0	80 931	349	0	349	0	0	0	81 280	0	81 280
30204	1 697	0	1 697	0	0	0	88	0	88	1 609	0	1 609
30210	400	0	400	6 237	0	6 237	6 637	0	6 637	0	0	0
30233	51	0	51	31 311	3 983	35 294	31 309	3 983	35 292	53	0	53
30302	3 873 560	19 263	3 892 823	532 265	589	532 854	1 063 492	1 200	1 064 692	3 342 333	18 652	3 360 985
30306	824 469	0	824 469	76 767	0	76 767	27 580	0	27 580	873 656	0	873 656
30413	0	0	0	932 460	0	932 460	932 460	0	932 460	0	0	0
30424	0	0	0	805 274	0	805 274	805 274	0	805 274	0	0	0
30425	0	2 779	2 779	0	85	85	0	174	174	0	2 690	2 690
30602	865	0	865	520	0	520	559	0	559	826	0	826
32004	5 165 000	0	5 165 000	5 165 000	0	5 165 000	5 165 000	0	5 165 000	5 165 000	0	5 165 000
32201	0	5 419	5 419	0	165	165	0	338	338	0	5 246	5 246
44908	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45201	11 396	0	11 396	24 987	0	24 987	29 033	0	29 033	7 350	0	7 350
45205	85 110	0	85 110	23 900	0	23 900	2 210	0	2 210	106 800	0	106 800
45207	101 829	0	101 829	74 780	0	74 780	1 518	0	1 518	175 091	0	175 091
45208	113 323	31 551	144 874	223	988	1 211	2 523	1 951	4 474	111 023	30 588	141 611
45404	14 800	0	14 800	3 513	0	3 513	8 413	0	8 413	9 900	0	9 900
45405	15 700	0	15 700	9 382	0	9 382	0	0	0	25 082	0	25 082
45407	16 232	0	16 232	9 500	0	9 500	866	0	866	24 866	0	24 866
45408	12 071	0	12 071	2 700	0	2 700	152	0	152	14 619	0	14 619
45502	79 300	0	79 300	78 000	0	78 000	79 300	0	79 300	78 000	0	78 000
45505	642 001	0	642 001	100	0	100	1 077	0	1 077	641 024	0	641 024
45506	1 269 580	0	1 269 580	8 394	0	8 394	5 126	0	5 126	1 272 848	0	1 272 848
45507	226 606	0	226 606	14 316	0	14 316	8 344	0	8 344	232 578	0	232 578
45812	122 127	0	122 127	2 165	0	2 165	145	0	145	124 147	0	124 147
45814	12 928	0	12 928	3	0	3	769	0	769	12 162	0	12 162
45815	16 423	0	16 423	53	0	53	147	0	147	16 329	0	16 329
45817	0	24 300	24 300	0	742	742	0	1 514	1 514	0	23 528	23 528
45912	6 087	0	6 087	0	0	0	4	0	4	6 083	0	6 083
45914	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
45915	417	0	417	32	0	32	24	0	24	425	0	425
47404	943	0	943	6 933 172	35 962	6 969 134	6 933 204	35 962	6 969 166	911	0	911
47408	0	0	0	173 834	85 745	259 579	173 834	85 745	259 579	0	0	0
47423	13 016	309	13 325	235	12 521	12 756	563	12 532	13 095	12 688	298	12 986
47427	28 336	7	28 343	33 143	2	33 145	25 275	1	25 276	36 204	8	36 212
47802	42 232	0	42 232	1 161	0	1 161	161	0	161	43 232	0	43 232
50205	305 402	0	305 402	2 140 180	0	2 140 180	2 075 960	0	2 075 960	369 622	0	369 622
50206	12 018	0	12 018	61 931	0	61 931	8	0	8	73 941	0	73 941
50207	447 987	0	447 987	5 073 584	0	5 073 584	5 400 527	0	5 400 527	121 044	0	121 044
50208	47 669	0	47 669	395 368	0	395 368	435 974	0	435 974	7 063	0	7 063
50218	1 575 283	0	1 575 283	7 863 978	0	7 863 978	7 552 741	0	7 552 741	1 886 520	0	1 886 520
50221	1 656	0	1 656	1 826	0	1 826	131	0	131	3 351	0	3 351
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	1 591	0	1 591	564	0	564	1 854	0	1 854	301	0	301
60306	8	0	8	4 023	0	4 023	4 013	0	4 013	18	0	18
60308	580	447	1 027	738	15	753	919	28	947	399	434	833
60310	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
60312	274 642	0	274 642	12 489	0	12 489	16 337	0	16 337	270 794	0	270 794
60314	851	0	851	0	0	0	192	0	192	659	0	659
60323	6 968	0	6 968	1 398	0	1 398	1 396	0	1 396	6 970	0	6 970
60347	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60401	987 000	0	987 000	3 090	0	3 090	173	0	173	989 917	0	989 917
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	718 053	0	718 053	4 633	0	4 633	2 991	0	2 991	719 695	0	719 695
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	94	0	94	8	0	8	9	0	9	93	0	93
61008	3 785	0	3 785	1 390	0	1 390	1 399	0	1 399	3 776	0	3 776
61009	2 745	0	2 745	834	0	834	706	0	706	2 873	0	2 873
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	29 731	0	29 731	920	0	920	8 657	0	8 657	21 994	0	21 994
61209	0	0	0	9 584	0	9 584	9 584	0	9 584	0	0	0
61210	0	0	0	58 374	0	58 374	58 374	0	58 374	0	0	0
61403	5 034	0	5 034	118	0	118	136	0	136	5 016	0	5 016
70606	1 117 676	0	1 117 676	212 430	0	212 430	11 965	0	11 965	1 318 141	0	1 318 141
70608	82 385	0	82 385	19 306	0	19 306	2 099	0	2 099	99 592	0	99 592
70611	3 856	0	3 856	1 142	0	1 142	0	0	0	4 998	0	4 998
Итого по активу (баланс)	19 258 168	172 800	19 430 968	46 717 812	340 468	47 058 280	46 361 299	348 669	46 709 968	19 614 681	164 599	19 779 280
Пассив
10207	1 538 254	0	1 538 254	0	0	0	0	0	0	1 538 254	0	1 538 254
10601	64 560	0	64 560	0	0	0	0	0	0	64 560	0	64 560
10603	1 656	0	1 656	131	0	131	1 826	0	1 826	3 351	0	3 351
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	394 575	0	394 575	0	0	0	0	0	0	394 575	0	394 575
30220	1	0	1	59	0	59	58	0	58	0	0	0
30222	0	0	0	618 464	0	618 464	618 464	0	618 464	0	0	0
30223	3 556	0	3 556	147 574	0	147 574	148 663	0	148 663	4 645	0	4 645
30232	0	0	0	16 330	19 141	35 471	16 330	19 141	35 471	0	0	0
30301	3 873 560	19 263	3 892 823	1 063 492	1 200	1 064 692	532 265	589	532 854	3 342 333	18 652	3 360 985
30305	824 469	0	824 469	27 579	0	27 579	76 766	0	76 766	873 656	0	873 656
30601	744	0	744	560	0	560	521	0	521	705	0	705
32901	1 283 400	0	1 283 400	6 380 186	0	6 380 186	6 702 564	0	6 702 564	1 605 778	0	1 605 778
40502	6 543	1	6 544	4 374	0	4 374	1 632	0	1 632	3 801	1	3 802
40503	0	19 744	19 744	0	2 900	2 900	0	3 432	3 432	0	20 276	20 276
40602	55 329	1	55 330	80 067	1	80 068	79 113	0	79 113	54 375	0	54 375
40603	0	0	0	0	530	530	0	530	530	0	0	0
40701	154	0	154	807	0	807	773	0	773	120	0	120
40702	991 146	20 364	1 011 510	3 562 733	88 774	3 651 507	3 566 446	95 942	3 662 388	994 859	27 532	1 022 391
40703	228 902	103	229 005	281 679	255	281 934	248 409	1 260	249 669	195 632	1 108	196 740
40802	161 603	2	161 605	765 542	1 400	766 942	799 572	1 400	800 972	195 633	2	195 635
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	494	3	497	894	472	1 366	1 100	471	1 571	700	2	702
40817	138 837	4 648	143 485	154 080	374	154 454	153 470	145	153 615	138 227	4 419	142 646
40820	199	19	218	1 860	1	1 861	1 820	1	1 821	159	19	178
40821	1 370	0	1 370	23 141	0	23 141	23 216	0	23 216	1 445	0	1 445
40905	3	0	3	4 604	0	4 604	4 601	0	4 601	0	0	0
40906	2 281	0	2 281	151 147	0	151 147	152 478	0	152 478	3 612	0	3 612
40909	0	0	0	205	373	578	205	373	578	0	0	0
40910	0	0	0	275	623	898	275	623	898	0	0	0
40911	13 959	0	13 959	416 357	0	416 357	422 874	0	422 874	20 476	0	20 476
40912	0	0	0	2 046	7 060	9 106	2 046	7 060	9 106	0	0	0
40913	0	0	0	3 226	12 170	15 396	3 226	12 170	15 396	0	0	0
41804	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
41805	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42101	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42103	9 517	0	9 517	9 517	0	9 517	0	0	0	0	0	0
42104	13 657	0	13 657	10 157	0	10 157	7 357	0	7 357	10 857	0	10 857
42105	14 100	0	14 100	0	0	0	1 000	0	1 000	15 100	0	15 100
42106	72 217	0	72 217	500	0	500	4 200	0	4 200	75 917	0	75 917
42107	400 919	0	400 919	0	0	0	0	0	0	400 919	0	400 919
42203	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42204	8 905	0	8 905	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	6 905	0	6 905
42205	1 720	0	1 720	220	0	220	135	0	135	1 635	0	1 635
42301	350 527	24 133	374 660	2 413 072	72 124	2 485 196	3 159 917	70 887	3 230 804	1 097 372	22 896	1 120 268
42303	16 242	0	16 242	16 352	0	16 352	18 961	0	18 961	18 851	0	18 851
42304	208 279	10 286	218 565	79 353	1 278	80 631	73 516	2 042	75 558	202 442	11 050	213 492
42305	449 894	35 592	485 486	104 742	4 979	109 721	83 313	3 895	87 208	428 465	34 508	462 973
42306	5 300 280	13 756	5 314 036	676 593	2 394	678 987	715 699	4 211	719 910	5 339 386	15 573	5 354 959
42307	22 183	0	22 183	3 098	0	3 098	1 297	0	1 297	20 382	0	20 382
42309	2 067	0	2 067	0	0	0	0	0	0	2 067	0	2 067
42601	108	12	120	2	0	2	2	0	2	108	12	120
42606	7 070	0	7 070	5 218	0	5 218	130	0	130	1 982	0	1 982
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45215	32 122	0	32 122	2 794	0	2 794	1 444	0	1 444	30 772	0	30 772
45415	428	0	428	13	0	13	150	0	150	565	0	565
45515	408 825	0	408 825	79 816	0	79 816	78 810	0	78 810	407 819	0	407 819
45818	138 263	0	138 263	2 481	0	2 481	1 922	0	1 922	137 704	0	137 704
45918	5 102	0	5 102	2	0	2	3	0	3	5 103	0	5 103
47405	0	0	0	69 588	66 662	136 250	69 605	66 662	136 267	17	0	17
47407	0	0	0	208 624	32 574	241 198	209 105	32 574	241 679	481	0	481
47411	68 131	522	68 653	12 218	111	12 329	13 742	124	13 866	69 655	535	70 190
47416	522	0	522	6 264	256	6 520	6 268	367	6 635	526	111	637
47422	2 924	3 701	6 625	43 467	231	43 698	44 039	113	44 152	3 496	3 583	7 079
47425	6 751	0	6 751	259	0	259	174	0	174	6 666	0	6 666
47426	1 720	0	1 720	9 053	0	9 053	9 651	0	9 651	2 318	0	2 318
47804	42 232	0	42 232	161	0	161	1 161	0	1 161	43 232	0	43 232
50220	60 987	0	60 987	16 217	0	16 217	1 884	0	1 884	46 654	0	46 654
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	10 806	0	10 806	8 900	0	8 900	1 000	0	1 000	2 906	0	2 906
52303	4 375	0	4 375	5 375	0	5 375	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	17 041	0	17 041	398	0	398	0	0	0	16 643	0	16 643
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	856	0	856	9 869	0	9 869	10 368	0	10 368	1 355	0	1 355
60305	8	0	8	21 130	0	21 130	21 156	0	21 156	34	0	34
60307	2	0	2	113	0	113	113	0	113	2	0	2
60309	648	0	648	602	0	602	571	0	571	617	0	617
60311	268	0	268	19 384	0	19 384	19 872	0	19 872	756	0	756
60322	461 957	0	461 957	463 263	0	463 263	1 540	0	1 540	234	0	234
60324	19 530	0	19 530	2 760	0	2 760	7 893	0	7 893	24 663	0	24 663
60601	252 878	0	252 878	173	0	173	2 118	0	2 118	254 823	0	254 823
60706	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	487	0	487	2	0	2	0	0	0	485	0	485
61301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	42	0	42	7	0	7	0	0	0	35	0	35
70601	1 131 921	0	1 131 921	61 073	0	61 073	265 347	0	265 347	1 336 195	0	1 336 195
70603	79 098	0	79 098	1 104	0	1 104	16 953	0	16 953	94 947	0	94 947
Итого по пассиву (баланс)	19 278 812	152 156	19 430 968	18 086 946	315 883	18 402 829	18 427 129	324 012	18 751 141	19 618 995	160 285	19 779 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	816 190	0	816 190	45 865	0	45 865	48 870	0	48 870	813 185	0	813 185
90902	2 407 573	752	2 408 325	155 394	40	155 434	131 136	40	131 176	2 431 831	752	2 432 583
91202	156 724	0	156 724	2	0	2	2	0	2	156 724	0	156 724
91203	1 197	0	1 197	2	0	2	2	0	2	1 197	0	1 197
91207	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91414	6 287 196	134 733	6 421 929	252 672	4 217	256 889	31 012	8 329	39 341	6 508 856	130 621	6 639 477
91418	624 863	0	624 863	110 161	0	110 161	161	0	161	734 863	0	734 863
91501	73 724	0	73 724	6 495	0	6 495	703	0	703	79 516	0	79 516
91502	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91604	133 823	987	134 810	9 319	31	9 350	59	62	121	143 083	956	144 039
91704	5 259	0	5 259	0	0	0	5	0	5	5 254	0	5 254
91802	42 792	0	42 792	0	0	0	0	0	0	42 792	0	42 792
91803	7 443	0	7 443	0	0	0	0	0	0	7 443	0	7 443
99998	3 506 094	0	3 506 094	190 729	0	190 729	128 618	0	128 618	3 568 205	0	3 568 205
Итого по активу (баланс)	14 062 958	136 472	14 199 430	772 140	4 288	776 428	342 070	8 431	350 501	14 493 028	132 329	14 625 357
Пассив
91003	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
91311	132 288	0	132 288	0	0	0	0	0	0	132 288	0	132 288
91312	3 255 288	0	3 255 288	22 582	0	22 582	83 152	0	83 152	3 315 858	0	3 315 858
91315	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91316	49 584	0	49 584	33 923	0	33 923	2 000	0	2 000	17 661	0	17 661
91317	39 790	0	39 790	71 852	0	71 852	51 656	0	51 656	19 594	0	19 594
91507	28 978	0	28 978	0	0	0	47 405	0	47 405	76 383	0	76 383
91508	0	0	0	0	0	0	6 255	0	6 255	6 255	0	6 255
99999	10 693 336	0	10 693 336	221 883	0	221 883	585 699	0	585 699	11 057 152	0	11 057 152
Итого по пассиву (баланс)	14 199 430	0	14 199 430	350 501	0	350 501	776 428	0	776 428	14 625 357	0	14 625 357
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	1 475 857,0000	0	0	7 994 337,0000	0	0	8 227 447,0000	0	0	1 242 747,0000
98015	0	0	37 166 037,0000	0	0	703 702,0000	0	0	610 518,0000	0	0	37 259 221,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 641 931,0000	0	0	8 698 039,0000	0	0	8 837 965,0000	0	0	38 502 005,0000
Пассив
98040	0	0	37 166 137,0000	0	0	3 387 453,0000	0	0	3 480 637,0000	0	0	37 259 321,0000
98050	0	0	1 412 867,0000	0	0	8 227 447,0000	0	0	7 994 337,0000	0	0	1 179 757,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 091 155,0000	0	0	4 091 155,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	62 927,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 927,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 641 931,0000	0	0	15 706 055,0000	0	0	15 566 129,0000	0	0	38 502 005,0000

Страница была полезной?